CIK: 0001803919
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 48
Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股,申報期為 2023-06-30,總持股市值約為 US$1.0億,季度換手率為 0.0%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 36.58% | — | +198.56% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.19% | — | +20.13% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.59% | — | +8.86% | |
| 4 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 4.64% | — | +14.01% | |
| 5 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 4.63% | — | +14.60% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 3.66% | — | +9.67% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.44% | — | +1.98% | |
| 8 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 2.87% | — | +1.81% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.19% | — | +2.36% | |
| 10 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | +2.73% | |
| 11 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 1.16% | — | +0.38% | |
| 12 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.11% | — | +6.61% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.02% | — | +4.96% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | — | +8.00% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.96% | — | +3.10% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | — | +10.29% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.82% | — | +8.51% | |
| 18 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.78% | — | +7.73% | |
| 19 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.78% | — | +5.58% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.77% | — | +21.73% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.76% | — | +8.83% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.76% | — | +7.19% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | — | +9.61% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.76% | — | +6.91% | |
| 25 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | +7.14% | |
| 26 | RMD | Resmed INC | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | +9.58% | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.69% | — | +12.40% | |
| 28 | AWK | American Water Works Co INC | 股票-公用事業 | 0.69% | — | +9.76% | |
| 29 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.69% | — | +10.37% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | +9.13% | |
| 31 | GIS | General Mills INC | 股票-非循環性消費 | 0.63% | — | — | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.35% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.50% | — | -66.67% | |
| 34 | OCCI | Ofs Credit Company INC | 股票-其他 | 0.49% | — | +1.36% | |
| 35 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | 股票-其他 | 0.48% | — | -0.34% | |
| 36 | PKST | Peakstone Realty Trust | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 37 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | +14.66% | |
| 39 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -19.16% | |
| 40 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 41 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | — | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | — | |
| 43 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 44 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | — | |
| 47 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.13% | — | +90.46% | |
| 48 | ✓ | Meta Materials INC | 股票-其他 | — | — | — |
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+16.6%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 48 | US$1.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 41 | US$8345.4萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 46 | US$6131.2萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 53 | US$6231.8萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 53 | US$9447.8萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 48 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 49 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 49 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 52 | US$1.4億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 51 | US$1.3億 | 74 | |
| 2020-12-31 | 50 | US$1.2億 | 78 | |
| 2020-09-30 | 49 | US$9692.1萬 | 77 | |
| 2020-06-30 | 47 | US$8058.2萬 | 89 | |
| 2020-03-31 | 41 | US$1.1億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 51 | US$2.0億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-09-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-09-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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