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AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 13F 申報瀏覽器
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT LtdCIK: 0001541900
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$5128.0萬
申報季度: 2015-09-30 · 持股檔數: 9
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2015-09-30，總持股市值約為 US$5128.0萬，季度換手率為 141.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 84.03
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 10
- 倉位均衡度
- 97.49
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.210——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 9 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.25），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 20.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 XLE
0.0% -US$208.7萬
新建倉 BABA
新建倉 QRVO
新建倉 73935A104
新建倉 SPY
清倉 KN
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 5 大持股（共 9 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 27.38% | +27.38% | NEW | |
| 2 | QRVO | Qorvo INC | 股票-科技 | 21.42% | +21.42% | NEW | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 19.65% | +19.65% | NEW | ||
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 17.84% | -79.04% | — | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.71% | +13.71% | NEW |
投資組合績效
可定價持股資料尚不足以計算績效
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 9 | US$5128.0萬 | 100 | |
| 2015-06-30 | 2 | US$1159.8萬 | 100 | |
| 2015-03-31 | 5 | US$1588.4萬 | 100 | |
| 2014-12-31 | 9 | US$1.8億 | 92 | |
| 2014-09-30 | 10 | US$1.4億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 12 | US$1.8億 | 91 | |
| 2014-03-31 | 8 | US$1.3億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 6 | US$1.3億 | 73 | |
| 2013-09-30 | 10 | US$2.3億 | 90 | |
| 2013-06-30 | 11 | US$2.7億 | 0 |
本季持股變動
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 在 2015-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建倉: Qorvo INC (QRVO); 新建倉: ; 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Knowles CORP (KN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLE | Ss Energy Select Sector | -79% | — | 不變 |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | QRVO | Qorvo INC | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | KN | Knowles CORP | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5128.0萬，分佈在 9 個已申報部位之中。
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$1404.1萬 (27.4%)
2. Qorvo INC (QRVO) — US$1098.3萬 (21.4%)
3. — US$1007.4萬 (19.6%)
4. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$914.9萬 (17.8%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$703.3萬 (13.7%)
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 共進行了 5 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建倉: Qorvo INC (QRVO); 新建倉: ; 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Knowles CORP (KN)
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
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