Avid Wealth Partners LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001992344

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 71

Avid Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 14.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 22.78
持倉穩定性: 14.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.43

Avid Wealth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 71 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EPI
-30.3%　-US$258.0萬
減碼 IEFA
-86.7%　-US$224.7萬
加碼 FRDM
+60.7%　US$225.8萬
減碼 JAAA
-59.7%　-US$127.6萬
加碼 URA
+0.7%　US$170.2萬
加碼 DXJ
+16.6%　US$140.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	14.31%	-0.16%	+6.86%
2	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	9.04%	-0.43%	+6.34%
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	6.91%	+0.31%	+5.37%
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	6.76%	+0.25%	-1.17%
5	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	6.49%	+0.61%	+0.71%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.16%	-0.27%	+7.16%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.65%	+0.12%	+11.32%
8	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.64%	+0.39%	+14.37%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.90%	+0.19%	+4.64%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.60%	+0.41%	+17.90%
11	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	3.01%	+0.59%	+16.63%
12	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	2.80%	-0.51%	-18.51%
13	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.56%	+1.01%	+60.74%
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.25%	-0.45%	-5.09%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.08%	+0.15%	+12.62%
16	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.95%	-1.32%	-30.26%
17	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.51%	—	+3.06%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.51%	+0.24%	+11.87%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.02%	+12.59%
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.87%	-0.07%	+24.01%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	+0.04%	+15.94%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.87%	-0.26%	-20.30%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+2.12%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.19%	+1.51%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.55%	-0.31%	-33.93%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	+0.06%	+27.12%
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.53%	-0.05%	-5.37%
28	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
29	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.49%	—	-4.80%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	—	+9.41%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.46%	—	+3.57%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.11%	-0.08%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.44%	+0.05%	+27.97%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	+0.16%	+72.55%
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.40%	-0.64%	-59.70%
36	ATEC	Alphatec Holdings INC	股票-其他	0.39%	-0.21%	+29.13%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+5.23%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	—	+7.49%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	+12.42%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.30%	—	+24.89%
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.25%	—	+2.63%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	+0.05%	+35.49%
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.22%	—	+25.37%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	-0.04%	-8.97%
47	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.20%	+0.04%	—
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.19%	+0.03%	+10.72%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.19%	+0.05%	+18.81%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	-1.10%	-86.68%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+6.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +18.6%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -5.2%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +14%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +1.57
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +9.4%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.79
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.2
峰態: -1.22
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	71	US$2.1億	14	1DYNF 2OEF 3MGV 主要持股2026-03-31 1.DYNF 2.OEF 3.MGV 4.GLDM 5.URA 6.IVW 7.IVV 8.IDMO 9.IEMG 10.BAI
2025-12-31	66	US$2.0億	39	1DYNF 2OEF 3MGV 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.OEF 3.MGV 4.GLDM 5.URA 6.IVW 7.IVV 8.IDMO 9.IEMG 10.RING
2025-09-30	55	US$2.0億	45	1DYNF 2OEF 3URA 主要持股2025-09-30 1.DYNF 2.OEF 3.URA 4.IEFA 5.IVW 6.MGV 7.GLDM 8.XMLV 9.IEMG 10.IVV
2025-06-30	52	US$1.7億	0	1DYNF 2OEF 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.DYNF 2.OEF 3.IEFA 4.IVW 5.URA 6.MGV 7.GLDM 8.XMLV 9.IEMG 10.IVV
2025-03-31	49	US$1.5億	0	1OEF 2DYNF 3IVW 主要持股2025-03-31 1.OEF 2.DYNF 3.IVW 4.GLDM 5.IVV 6.MGV 7.IEFA 8.URA 9.XMLV 10.GTO
2024-12-31	45	US$1.4億	0	1OEF 2DYNF 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.OEF 2.DYNF 3.IEFA 4.IVW 5.IVV 6.IJH 7.GLDM 8.URA 9.IVE 10.IYW
2024-09-30	43	US$1.4億	0	1OEF 2DYNF 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.OEF 2.DYNF 3.IEFA 4.IVW 5.GLDM 6.URA 7.IVV 8.IJH 9.IVE 10.IYW
2024-06-30	39	US$1.3億	0	1OEF 2DYNF 3IVW 主要持股2024-06-30 1.OEF 2.DYNF 3.IVW 4.GLDM 5.URA 6.IVV 7.HEFA 8.IVE 9.XMHQ 10.IEFA
2024-03-31	38	US$1.2億	0	1OEF 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.OEF 2.IVV 3.IEFA 4.GLDM 5.URA 6.DYNF 7.XMHQ 8.MUB 9.IVE 10.IVW
2023-12-31	30	US$1.0億	0	1IYW 2IEFA 3EMXC 主要持股2023-12-31 1.IYW 2.IEFA 3.EMXC 4.OEF 5.IWM 6.XMHQ 7.GLDM 8.URA 9.TLT 10.JAAA

本季持股變動

Avid Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Franklin Ftse India ETF (FLIN); 新建倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Netflix INC (NFLX).

Avid Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1%	+60.74%	加碼
2	URA	Global X Uranium ETF	+0.6%	+0.71%	加碼
3	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.6%	+16.63%	加碼
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	+17.90%	加碼
5	IDMO	Invesco S&p International De	+0.4%	+14.37%	加碼
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+5.37%	加碼
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	-1.17%	減碼
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+11.87%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.64%	加碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+72.55%	加碼
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+12.62%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+11.32%	加碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+27.12%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+15.90%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+27.97%	加碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+35.49%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+18.81%	加碼
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+12.50%	加碼
19	AAPL	Apple INC	0%	+15.94%	加碼
20	SUN	Sunoco LP	0%	—	不變
21	WMT	Walmart INC	0%	+10.72%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+15.20%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.59%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-8.97%	減碼
25	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-5.37%	減碼
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+24.01%	加碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.08%	減碼
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+6.86%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.51%	加碼
30	ATEC	Alphatec Holdings INC	-0.2%	+29.13%	加碼
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-20.30%	減碼
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+7.16%	加碼
33	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-33.93%	減碼
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	+6.34%	加碼
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-5.09%	減碼
36	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.5%	-18.51%	減碼
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-59.70%	減碼
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.1%	-86.68%	減碼
39	EPI	Wisdomtree India Earnings	-1.3%	-30.26%	減碼
40	FLIN	Franklin Ftse India ETF	—	NEW	新建倉
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
46	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
47	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
48	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Avid Wealth Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Avid Wealth Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 71 個已申報部位之中。

Avid Wealth Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Avid Wealth Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3028.0萬 (14.3%) 2. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$1911.7萬 (9.0%) 3. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$1462.2萬 (6.9%) 4. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1430.4萬 (6.8%) 5. Global X Uranium ETF (URA) — US$1373.9萬 (6.5%)

Avid Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Avid Wealth Partners LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Franklin Ftse India ETF (FLIN); 新建倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Netflix INC (NFLX)

Avid Wealth Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Avid Wealth Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.7% • Communication Services: 16.9% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 9.0% • Consumer Staples: 4.6%

同行推薦

資產規模相近的機構

Powers Capital, LLC

CIK 0002056287

申報總市值

US$2.1億

2 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Telemus Investment Management, LLC

CIK 0001388977

申報總市值

US$2.1億

143 stks

2013-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Lindenwold Advisors, INC

CIK 0001874374

申報總市值

US$2.1億

110 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Alternative Investment Advisors, LLC.

CIK 0002009486

申報總市值

US$2.3億

76 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性18.9

產業集中度74.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishrs US E F R A Etf-usd INC

查看詳情

Regents Of THE University Of California

CIK 0000315054

申報總市值

US$30.1億

12 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性24.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Minishares Trust

查看詳情

Gries Financial LLC

CIK 0001049662

申報總市值

US$6.3億

323 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度11.2

持倉穩定性46.8

產業集中度54.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishrs US E F R A Etf-usd INC

查看詳情

Avid Wealth Partners LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001992344

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 71

Avid Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 14.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 22.78
持倉穩定性: 14.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EPI
-30.3%　-US$258.0萬
減碼 IEFA
-86.7%　-US$224.7萬
加碼 FRDM
+60.7%　US$225.8萬
減碼 JAAA
-59.7%　-US$127.6萬
加碼 URA
+0.7%　US$170.2萬
加碼 DXJ
+16.6%　US$140.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	14.31%	-0.16%	+6.86%
2	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	9.04%	-0.43%	+6.34%
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	6.91%	+0.31%	+5.37%
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	6.76%	+0.25%	-1.17%
5	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	6.49%	+0.61%	+0.71%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.16%	-0.27%	+7.16%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.65%	+0.12%	+11.32%
8	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.64%	+0.39%	+14.37%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.90%	+0.19%	+4.64%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.60%	+0.41%	+17.90%
11	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	3.01%	+0.59%	+16.63%
12	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	2.80%	-0.51%	-18.51%
13	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.56%	+1.01%	+60.74%
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.25%	-0.45%	-5.09%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.08%	+0.15%	+12.62%
16	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.95%	-1.32%	-30.26%
17	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.51%	—	+3.06%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.51%	+0.24%	+11.87%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.02%	+12.59%
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.87%	-0.07%	+24.01%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	+0.04%	+15.94%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.87%	-0.26%	-20.30%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+2.12%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.19%	+1.51%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.55%	-0.31%	-33.93%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	+0.06%	+27.12%
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.53%	-0.05%	-5.37%
28	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
29	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.49%	—	-4.80%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	—	+9.41%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.46%	—	+3.57%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.11%	-0.08%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.44%	+0.05%	+27.97%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	+0.16%	+72.55%
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.40%	-0.64%	-59.70%
36	ATEC	Alphatec Holdings INC	股票-其他	0.39%	-0.21%	+29.13%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+5.23%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	—	+7.49%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	+12.42%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.30%	—	+24.89%
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.25%	—	+2.63%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	+0.05%	+35.49%
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.22%	—	+25.37%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	-0.04%	-8.97%
47	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.20%	+0.04%	—
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.19%	+0.03%	+10.72%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.19%	+0.05%	+18.81%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	-1.10%	-86.68%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+6.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +18.6%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -5.2%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +14%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +1.57
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +9.4%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.79
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.2
峰態: -1.22
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	71	US$2.1億	14	1DYNF 2OEF 3MGV 主要持股2026-03-31 1.DYNF 2.OEF 3.MGV 4.GLDM 5.URA 6.IVW 7.IVV 8.IDMO 9.IEMG 10.BAI
2025-12-31	66	US$2.0億	39	1DYNF 2OEF 3MGV 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.OEF 3.MGV 4.GLDM 5.URA 6.IVW 7.IVV 8.IDMO 9.IEMG 10.RING
2025-09-30	55	US$2.0億	45	1DYNF 2OEF 3URA 主要持股2025-09-30 1.DYNF 2.OEF 3.URA 4.IEFA 5.IVW 6.MGV 7.GLDM 8.XMLV 9.IEMG 10.IVV
2025-06-30	52	US$1.7億	0	1DYNF 2OEF 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.DYNF 2.OEF 3.IEFA 4.IVW 5.URA 6.MGV 7.GLDM 8.XMLV 9.IEMG 10.IVV
2025-03-31	49	US$1.5億	0	1OEF 2DYNF 3IVW 主要持股2025-03-31 1.OEF 2.DYNF 3.IVW 4.GLDM 5.IVV 6.MGV 7.IEFA 8.URA 9.XMLV 10.GTO
2024-12-31	45	US$1.4億	0	1OEF 2DYNF 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.OEF 2.DYNF 3.IEFA 4.IVW 5.IVV 6.IJH 7.GLDM 8.URA 9.IVE 10.IYW
2024-09-30	43	US$1.4億	0	1OEF 2DYNF 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.OEF 2.DYNF 3.IEFA 4.IVW 5.GLDM 6.URA 7.IVV 8.IJH 9.IVE 10.IYW
2024-06-30	39	US$1.3億	0	1OEF 2DYNF 3IVW 主要持股2024-06-30 1.OEF 2.DYNF 3.IVW 4.GLDM 5.URA 6.IVV 7.HEFA 8.IVE 9.XMHQ 10.IEFA
2024-03-31	38	US$1.2億	0	1OEF 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.OEF 2.IVV 3.IEFA 4.GLDM 5.URA 6.DYNF 7.XMHQ 8.MUB 9.IVE 10.IVW
2023-12-31	30	US$1.0億	0	1IYW 2IEFA 3EMXC 主要持股2023-12-31 1.IYW 2.IEFA 3.EMXC 4.OEF 5.IWM 6.XMHQ 7.GLDM 8.URA 9.TLT 10.JAAA

本季持股變動

Avid Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1%	+60.74%	加碼
2	URA	Global X Uranium ETF	+0.6%	+0.71%	加碼
3	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.6%	+16.63%	加碼
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	+17.90%	加碼
5	IDMO	Invesco S&p International De	+0.4%	+14.37%	加碼
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+5.37%	加碼
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	-1.17%	減碼
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+11.87%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.64%	加碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+72.55%	加碼
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+12.62%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+11.32%	加碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+27.12%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+15.90%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+27.97%	加碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+35.49%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+18.81%	加碼
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+12.50%	加碼
19	AAPL	Apple INC	0%	+15.94%	加碼
20	SUN	Sunoco LP	0%	—	不變
21	WMT	Walmart INC	0%	+10.72%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+15.20%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.59%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-8.97%	減碼
25	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-5.37%	減碼
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+24.01%	加碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.08%	減碼
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+6.86%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.51%	加碼
30	ATEC	Alphatec Holdings INC	-0.2%	+29.13%	加碼
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-20.30%	減碼
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+7.16%	加碼
33	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-33.93%	減碼
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	+6.34%	加碼
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-5.09%	減碼
36	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.5%	-18.51%	減碼
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-59.70%	減碼
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.1%	-86.68%	減碼
39	EPI	Wisdomtree India Earnings	-1.3%	-30.26%	減碼
40	FLIN	Franklin Ftse India ETF	—	NEW	新建倉
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
46	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
47	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
48	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看