Astoria Strategic Wealth, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001777914

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37

Astoria Strategic Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 2.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 57.57
持倉穩定性: 2.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.49
多樣化: 74
倉位均衡度: 78.92

Astoria Strategic Wealth, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.144——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+1.4%　-US$381.9萬
減碼 ITOT
-1.5%　-US$136.3萬
加碼 VTEB
+3.4%　US$80.0萬
加碼 IXUS
-1.1%　US$56.7萬
減碼 SPAB
-5.1%　-US$57.8萬
加碼 IEMG
-1.1%　US$33.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.83%	-0.69%	+1.42%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	11.91%	+0.24%	-1.11%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.66%	+0.02%	-0.05%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	8.17%	+0.27%	+3.37%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.82%	-0.29%	-1.46%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	5.08%	+0.11%	+2.06%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.05%	+0.08%	+1.67%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.84%	+0.01%	-2.55%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.31%	+0.11%	-1.12%
10	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.50%	-0.12%	-5.08%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.94%	+0.01%	-1.91%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	-0.02%	+3.17%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.79%	—	-0.19%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.39%	+0.10%	+2.83%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.90%	-0.01%	-2.37%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	+0.03%	+0.90%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.64%	-0.01%	-1.78%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.63%	+0.02%	+0.38%
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.59%	+0.01%	-0.06%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.58%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-6.66%
22	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+5.09%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+4.77%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.07%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.01%	-0.21%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+2.01%
27	MEOH	Methanex CORP	股票-其他	0.14%	+0.05%	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	—	—
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.50%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	+0.11%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.06%	-0.01%	—
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.05%	-0.01%	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.05%	+0.05%	NEW
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
37	HSCS	Heartsciences INC	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.25
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$3.9億	3	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.IEMG 10.SPAB
2025-12-31	35	US$4.0億	3	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.IEMG 10.SPAB
2025-09-30	35	US$4.0億	16	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.IEMG 10.SPAB
2025-06-30	35	US$3.7億	0	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.SPAB 10.IEMG
2025-03-31	33	US$3.4億	100	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.SPAB 10.IEMG
2024-12-31	32	US$3.4億	0	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.SPAB 10.IEMG
2024-09-30	34	US$3.4億	0	1VTI 2IXUS 3VTEB 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VTEB 4.BND 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.SPAB 10.IEMG
2024-06-30	30	US$3.2億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.SPAB 9.IVE 10.IEMG
2024-03-31	32	US$3.2億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.SPAB 9.IVE 10.IEMG
2023-12-31	32	US$2.9億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-09-30	32	US$2.7億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-06-30	33	US$2.7億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-03-31	31	US$2.6億	0	1VTI 2BND 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.AGG 4.IXUS 5.IGSB 6.ITOT 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IWD
2022-12-31	33	US$2.4億	0	1VTI 2BND 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.AGG 4.IXUS 5.ITOT 6.VTIP 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IWD
2022-09-30	30	US$2.2億	0	1VTI 2AGG 3BND 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.BND 4.IXUS 5.ITOT 6.VTIP 7.SPAB 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2022-06-30	32	US$2.3億	0	1VTI 2BND 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.VTIP 4.IXUS 5.ITOT 6.SPAB 7.AGG 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2022-03-31	36	US$2.5億	0	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.AGG 5.IXUS 6.VTIP 7.ITOT 8.QUAL 9.VEU 10.IVE
2021-12-31	40	US$2.6億	0	1VTI 2BND 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.QUAL 7.ITOT 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2021-09-30	30	US$2.2億	0	1VTI 2BND 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.QUAL 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2021-06-30	31	US$2.2億	95	1VTI 2BND 3SPAB 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2021-03-31	29	US$2.0億	6	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-12-31	29	US$1.9億	9	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-09-30	28	US$1.7億	10	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-06-30	26	US$1.6億	67	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-03-31	31	US$1.3億	47	1SPAB 2VTI 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.VTI 3.VEU 4.VMBS 5.ITOT 6.JPST 7.IXUS 8.VT 9.IWD 10.SHM
2019-12-31	32	US$1.4億	0	1SPAB 2VTI 3IXUS 主要持股2019-12-31 1.SPAB 2.VTI 3.IXUS 4.DGRW 5.VT 6.VMBS 7.IVE 8.JPST 9.SHM 10.ITOT

本季持股變動

Astoria Strategic Wealth, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +1.42%; 減碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 -1.46%; 加碼: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股數 +3.37%.

Astoria Strategic Wealth, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+3.37%	加碼
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-1.11%	減碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.12%	減碼
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+2.06%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.83%	加碼
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+1.67%	加碼
7	MEOH	Methanex CORP	+0.1%	—	不變
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.90%	加碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-0.05%	減碼
10	NYF	Ishares New York Muni Bond E	0%	+5.09%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.38%	加碼
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.55%	減碼
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-0.06%	減碼
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+2.01%	加碼
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.91%	減碼
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+4.77%	加碼
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-0.19%	減碼
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+0.07%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
21	HSCS	Heartsciences INC	—	—	不變
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+1.58%	加碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.11%	加碼
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	-0.50%	減碼
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-1.78%	減碼
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.37%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.21%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
30	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.17%	加碼
32	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-6.66%	減碼
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-5.08%	減碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-1.46%	減碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	+1.42%	加碼
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Astoria Strategic Wealth, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Astoria Strategic Wealth, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 37 個已申報部位之中。

Astoria Strategic Wealth, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Astoria Strategic Wealth, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3億 (31.8%) 2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$4692.4萬 (11.9%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3803.1萬 (9.7%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$3218.1萬 (8.2%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2292.9萬 (5.8%)

Astoria Strategic Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Astoria Strategic Wealth, Inc. 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +1.42%; 減碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 -1.46%; 加碼: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股數 +3.37%

Astoria Strategic Wealth, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Astoria Strategic Wealth, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 38.4% • Consumer Discretionary: 23.0% • Information Technology: 19.3% • Consumer Staples: 19.2%

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CIK 0001775361

申報總市值

US$1.5億

74 stks

2019-12-31

資料過舊，未更新

集中度24.3

持倉穩定性6.0

產業集中度61.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Total U.s.

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Level Wealth Management LLC

CIK 0002036775

申報總市值

US$2.1億

67 stks

2026-03-31

集中度47.6

持倉穩定性12.2

產業集中度87.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Brinker Capital INC

CIK 0001502976

申報總市值

US$31.3億

930 stks

2020-06-30

資料過舊，未更新

集中度4.5

持倉穩定性34.1

產業集中度54.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Astoria Strategic Wealth, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001777914

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37

Astoria Strategic Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 2.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 57.57
持倉穩定性: 2.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.49
多樣化: 74
倉位均衡度: 78.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+1.4%　-US$381.9萬
減碼 ITOT
-1.5%　-US$136.3萬
加碼 VTEB
+3.4%　US$80.0萬
加碼 IXUS
-1.1%　US$56.7萬
減碼 SPAB
-5.1%　-US$57.8萬
加碼 IEMG
-1.1%　US$33.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.83%	-0.69%	+1.42%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	11.91%	+0.24%	-1.11%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.66%	+0.02%	-0.05%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	8.17%	+0.27%	+3.37%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.82%	-0.29%	-1.46%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	5.08%	+0.11%	+2.06%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.05%	+0.08%	+1.67%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.84%	+0.01%	-2.55%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.31%	+0.11%	-1.12%
10	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.50%	-0.12%	-5.08%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.94%	+0.01%	-1.91%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	-0.02%	+3.17%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.79%	—	-0.19%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.39%	+0.10%	+2.83%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.90%	-0.01%	-2.37%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	+0.03%	+0.90%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.64%	-0.01%	-1.78%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.63%	+0.02%	+0.38%
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.59%	+0.01%	-0.06%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.58%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-6.66%
22	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+5.09%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+4.77%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.07%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.01%	-0.21%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+2.01%
27	MEOH	Methanex CORP	股票-其他	0.14%	+0.05%	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	—	—
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.50%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	+0.11%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.06%	-0.01%	—
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.05%	-0.01%	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.05%	+0.05%	NEW
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
37	HSCS	Heartsciences INC	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.25
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$3.9億	3	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.IEMG 10.SPAB
2025-12-31	35	US$4.0億	3	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.IEMG 10.SPAB
2025-09-30	35	US$4.0億	16	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.IEMG 10.SPAB
2025-06-30	35	US$3.7億	0	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.SPAB 10.IEMG
2025-03-31	33	US$3.4億	100	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.SPAB 10.IEMG
2024-12-31	32	US$3.4億	0	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.SPAB 10.IEMG
2024-09-30	34	US$3.4億	0	1VTI 2IXUS 3VTEB 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VTEB 4.BND 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.SPAB 10.IEMG
2024-06-30	30	US$3.2億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.SPAB 9.IVE 10.IEMG
2024-03-31	32	US$3.2億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.SPAB 9.IVE 10.IEMG
2023-12-31	32	US$2.9億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-09-30	32	US$2.7億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-06-30	33	US$2.7億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-03-31	31	US$2.6億	0	1VTI 2BND 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.AGG 4.IXUS 5.IGSB 6.ITOT 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IWD
2022-12-31	33	US$2.4億	0	1VTI 2BND 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.AGG 4.IXUS 5.ITOT 6.VTIP 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IWD
2022-09-30	30	US$2.2億	0	1VTI 2AGG 3BND 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.BND 4.IXUS 5.ITOT 6.VTIP 7.SPAB 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2022-06-30	32	US$2.3億	0	1VTI 2BND 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.VTIP 4.IXUS 5.ITOT 6.SPAB 7.AGG 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2022-03-31	36	US$2.5億	0	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.AGG 5.IXUS 6.VTIP 7.ITOT 8.QUAL 9.VEU 10.IVE
2021-12-31	40	US$2.6億	0	1VTI 2BND 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.QUAL 7.ITOT 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2021-09-30	30	US$2.2億	0	1VTI 2BND 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.QUAL 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2021-06-30	31	US$2.2億	95	1VTI 2BND 3SPAB 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2021-03-31	29	US$2.0億	6	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-12-31	29	US$1.9億	9	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-09-30	28	US$1.7億	10	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-06-30	26	US$1.6億	67	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-03-31	31	US$1.3億	47	1SPAB 2VTI 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.VTI 3.VEU 4.VMBS 5.ITOT 6.JPST 7.IXUS 8.VT 9.IWD 10.SHM
2019-12-31	32	US$1.4億	0	1SPAB 2VTI 3IXUS 主要持股2019-12-31 1.SPAB 2.VTI 3.IXUS 4.DGRW 5.VT 6.VMBS 7.IVE 8.JPST 9.SHM 10.ITOT

本季持股變動

Astoria Strategic Wealth, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+3.37%	加碼
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-1.11%	減碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.12%	減碼
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+2.06%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.83%	加碼
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+1.67%	加碼
7	MEOH	Methanex CORP	+0.1%	—	不變
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.90%	加碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-0.05%	減碼
10	NYF	Ishares New York Muni Bond E	0%	+5.09%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.38%	加碼
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.55%	減碼
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-0.06%	減碼
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+2.01%	加碼
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.91%	減碼
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+4.77%	加碼
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-0.19%	減碼
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+0.07%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
21	HSCS	Heartsciences INC	—	—	不變
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+1.58%	加碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.11%	加碼
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	-0.50%	減碼
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-1.78%	減碼
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.37%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.21%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
30	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.17%	加碼
32	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-6.66%	減碼
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-5.08%	減碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-1.46%	減碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	+1.42%	加碼
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看