Aspirean Wealth, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002110285

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9207.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 18

Aspirean Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9207.6萬，季度換手率為 3.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 76.55
持倉穩定性: 3.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 36
倉位均衡度: 83.91

Aspirean Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.191——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 18 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ITOT
+2.0%　-US$79.0萬
減碼 QQQ
-10.0%　-US$45.5萬
加碼 IEMG
+1.5%　US$41.7萬
加碼 AVDE
+21.9%　US$35.5萬
加碼 AVDV
+17.8%　US$28.7萬
加碼 DFSD
+7.2%　US$29.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	36.16%	-1.07%	+1.98%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	16.84%	-0.01%	-0.80%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	12.49%	+0.16%	+2.52%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	8.96%	+0.41%	+1.51%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.61%	+0.13%	+1.92%
6	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.91%	+0.29%	+7.17%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.17%	-0.04%	-0.16%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.70%	-0.52%	-10.02%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.01%	+0.02%	-3.93%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.89%	+0.38%	+21.88%
11	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.65%	+0.06%	-0.01%
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.55%	+0.31%	+17.84%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	-0.03%	+0.64%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.48%	+0.03%	+3.42%
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	+0.23%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.27%	+0.01%	+0.17%
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.24%	-0.10%	-8.01%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.22%	-0.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+3.8%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +16%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -6.9%
最大回撤: -1.5%
年化績效: +9.3%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.25
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.06
資訊比率: -2.22
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.62
產業分散度: 0%
偏態: +0.16
峰態: -1.16
上檔潛力: +3.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	18	US$9207.6萬	4	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.IEMG 5.VTIP 6.DFSD 7.BSV 8.QQQ 9.DFIV 10.AVDE
2025-12-31	18	US$9155.7萬	0	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.IEMG 5.VTIP 6.DFSD 7.QQQ 8.BSV 9.DFIV 10.DFAT

本季持股變動

Aspirean Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 +1.98%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -10.02%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +1.51%; 加碼: Avantis International Equity (AVDE) — 股數 +21.88%; 加碼: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 股數 +17.84%.

Aspirean Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+1.51%	加碼
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+21.88%	加碼
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+17.84%	加碼
4	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+7.17%	加碼
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+2.52%	加碼
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+1.92%	加碼
7	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.01%	減碼
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+3.42%	加碼
9	DFIV	Dimensional International Va	0%	-3.93%	減碼
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.17%	加碼
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-0.80%	減碼
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.23%	加碼
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.64%	加碼
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-0.16%	減碼
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-8.01%	減碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-10.02%	減碼
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-1.1%	+1.98%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aspirean Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aspirean Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9207.6萬，分佈在 18 個已申報部位之中。

Aspirean Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aspirean Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3329.4萬 (36.2%) 2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1550.4萬 (16.8%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1150.2萬 (12.5%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$824.7萬 (9.0%) 5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$516.2萬 (5.6%)

Aspirean Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aspirean Wealth, LLC 共進行了 17 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 +1.98%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -10.02%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +1.51%; 加碼: Avantis International Equity (AVDE) — 股數 +21.88%; 加碼: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 股數 +17.84%

Aspirean Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aspirean Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 100.0%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Total U.s.

查看詳情

Aspirean Wealth, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002110285

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9207.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 18

Aspirean Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9207.6萬，季度換手率為 3.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 76.55
持倉穩定性: 3.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 36
倉位均衡度: 83.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ITOT
+2.0%　-US$79.0萬
減碼 QQQ
-10.0%　-US$45.5萬
加碼 IEMG
+1.5%　US$41.7萬
加碼 AVDE
+21.9%　US$35.5萬
加碼 AVDV
+17.8%　US$28.7萬
加碼 DFSD
+7.2%　US$29.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	36.16%	-1.07%	+1.98%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	16.84%	-0.01%	-0.80%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	12.49%	+0.16%	+2.52%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	8.96%	+0.41%	+1.51%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.61%	+0.13%	+1.92%
6	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.91%	+0.29%	+7.17%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.17%	-0.04%	-0.16%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.70%	-0.52%	-10.02%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.01%	+0.02%	-3.93%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.89%	+0.38%	+21.88%
11	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.65%	+0.06%	-0.01%
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.55%	+0.31%	+17.84%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	-0.03%	+0.64%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.48%	+0.03%	+3.42%
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	+0.23%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.27%	+0.01%	+0.17%
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.24%	-0.10%	-8.01%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.22%	-0.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+3.8%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +16%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -6.9%
最大回撤: -1.5%
年化績效: +9.3%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.25
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.06
資訊比率: -2.22
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.62
產業分散度: 0%
偏態: +0.16
峰態: -1.16
上檔潛力: +3.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	18	US$9207.6萬	4	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.IEMG 5.VTIP 6.DFSD 7.BSV 8.QQQ 9.DFIV 10.AVDE
2025-12-31	18	US$9155.7萬	0	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.IEMG 5.VTIP 6.DFSD 7.QQQ 8.BSV 9.DFIV 10.DFAT

本季持股變動

Aspirean Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+1.51%	加碼
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+21.88%	加碼
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+17.84%	加碼
4	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+7.17%	加碼
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+2.52%	加碼
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+1.92%	加碼
7	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.01%	減碼
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+3.42%	加碼
9	DFIV	Dimensional International Va	0%	-3.93%	減碼
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.17%	加碼
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-0.80%	減碼
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.23%	加碼
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.64%	加碼
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-0.16%	減碼
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-8.01%	減碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-10.02%	減碼
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-1.1%	+1.98%	加碼