CIK: 0002022567
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 24
FMFE Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。
FMFE Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.186——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 25.82% | — | +0.64% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 21.95% | — | +1.11% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 20.54% | — | +0.59% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 12.49% | — | +2.77% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 11.40% | — | -0.07% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | — | -0.95% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.08% | — | +0.46% | |
| 8 | BRO | Brown & Brown INC | 股票-金融 | 0.87% | — | — | |
| 9 | CET | Central Securities CORP | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -14.47% | |
| 11 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.44% | — | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.31% | — | — | |
| 14 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | — | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 16 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.22% | — | — | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.22% | — | — | |
| 18 | DCO | Ducommun INC | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | — | — | |
| 22 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 24 | QVCAUSD | Qurate Retail Inc-series A | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的46%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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