ARP Global Capital Ltd 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002074760

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19

ARP Global Capital Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 143.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 32.76
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 70.97
多樣化: 38
倉位均衡度: 92.34

ARP Global Capital Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 19 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TSM
+79.9%　US$1026.9萬
加碼 TSLA
-4.1%　-US$523.6萬
加碼 XOP
-20.0%　US$146.0萬
減碼 GDX
-67.2%　-US$2032.3萬
減碼 LLY
-65.1%　-US$1193.2萬
加碼 BWXT
+19.3%　US$145.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	12.06%	+8.96%	+79.92%
2	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	11.95%	+11.95%	NEW
3	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	11.76%	+4.14%	-4.11%
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	11.74%	+11.74%	NEW
5	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	6.50%	+3.60%	-20.00%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	6.47%	-2.98%	-67.15%
7	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	6.16%	+1.80%	-38.84%
8	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	5.82%	+5.82%	NEW
9	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	5.66%	+5.66%	NEW
10	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	5.11%	+5.11%	NEW
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.99%	-2.15%	-65.06%
12	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	2.93%	+1.86%	+19.26%
13	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	2.87%	+2.87%	NEW
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.64%	+2.64%	NEW
15	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	1.88%	+1.58%	+155.46%
16	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	1.57%	+1.57%	NEW
17	✓	Cantor Equity Partners Ii In	股票-其他	1.19%	+1.19%	NEW
18	ALTI	Alti Global INC	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
19	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興市場	0.20%	+0.20%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-9.3%

近4個季度績效

+0.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +33.5%
貝塔係數: +1.44
阿爾法: -27.1%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +0.9%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.31
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.04
斯特林比率: —
卡瑪比率: +0.07
資訊比率: -1
追蹤誤差: +17.1%
下方標準差: +16.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.16
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.8
峰態: -0.78
上檔潛力: +2.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.7億	100	1TSM 2EWZ 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.EWZ 3.TSLA 4.EEM 5.XOP 6.GDX 7.CCJ 8.TAN 9.EWY 10.OIH
2025-12-31	28	US$3.3億	0	1AMZN 2GDX 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.GDX 3.NVDA 4.IBIT 5.TSLA 6.LLY 7.CCJ 8.SIL 9.ETHA 10.TSM

本季持股變動

ARP Global Capital Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM).

ARP Global Capital Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+9%	+79.92%	加碼
2	TSLA	Tesla INC	+4.1%	-4.11%	減碼
3	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+3.6%	-20.00%	減碼
4	BWXT	Bwx Technologies INC	+1.9%	+19.26%	加碼
5	CCJ	Cameco CORP	+1.8%	-38.84%	減碼
6	UUUU	Energy Fuels INC	+1.6%	+155.46%	加碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	-2.2%	-65.06%	減碼
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-3%	-67.15%	減碼
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
10	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
12	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
14	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清倉
15	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清倉
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
17	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清倉
18	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建倉
19	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
20	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
21	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清倉
22	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
23	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
25	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
26	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
27	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
28	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
29	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
30	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
31	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清倉
32	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	EXIT	清倉
33	NXE	Nexgen Energy LTD	—	NEW	新建倉
34	✓	Cantor Equity Partners Ii In	—	NEW	新建倉
35	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清倉
36	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清倉
37	ALTI	Alti Global INC	—	NEW	新建倉
38	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
39	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ARP Global Capital Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ARP Global Capital Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 19 個已申報部位之中。

ARP Global Capital Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ARP Global Capital Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2052.9萬 (12.1%) 2. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$2034.1萬 (11.9%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$2001.2萬 (11.8%) 4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$1998.9萬 (11.7%) 5. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — US$1105.5萬 (6.5%)

ARP Global Capital Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，ARP Global Capital Ltd 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 20 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM)

ARP Global Capital Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ARP Global Capital Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.7% • Consumer Discretionary: 28.9% • Energy: 19.8% • Industrials: 14.3% • Health Care: 7.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Shotwell Rutter Baer Inc

CIK 0002008310

申報總市值

US$1.7億

38 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Aquamarine Capital Management, LLC

CIK 0001404599

申報總市值

US$1.7億

12 stks

2022-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Daner Wealth Management, LLC

CIK 0001956649

申報總市值

US$1.7億

88 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Sig Brokerage, LP

CIK 0001094429

申報總市值

US$37.9億

769 stks

2026-03-31

集中度8.8

持倉穩定性75.3

產業集中度67.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Brazil ETF

查看詳情

Capital Fund Management S.a.

CIK 0001323645

申報總市值

US$221.2億

2,005 stks

2026-03-31

集中度1.9

持倉穩定性67.2

產業集中度46.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Tesla INC

查看詳情

Prime Capital Management Co Ltd

CIK 0001448793

申報總市值

US$8.9億

7 stks

2026-03-31

集中度82.0

持倉穩定性24.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Tesla INC

查看詳情

ARP Global Capital Ltd 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002074760

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19

ARP Global Capital Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 143.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 32.76
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 70.97
多樣化: 38
倉位均衡度: 92.34

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TSM
+79.9%　US$1026.9萬
加碼 TSLA
-4.1%　-US$523.6萬
加碼 XOP
-20.0%　US$146.0萬
減碼 GDX
-67.2%　-US$2032.3萬
減碼 LLY
-65.1%　-US$1193.2萬
加碼 BWXT
+19.3%　US$145.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	12.06%	+8.96%	+79.92%
2	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	11.95%	+11.95%	NEW
3	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	11.76%	+4.14%	-4.11%
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	11.74%	+11.74%	NEW
5	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	6.50%	+3.60%	-20.00%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	6.47%	-2.98%	-67.15%
7	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	6.16%	+1.80%	-38.84%
8	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	5.82%	+5.82%	NEW
9	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	5.66%	+5.66%	NEW
10	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	5.11%	+5.11%	NEW
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.99%	-2.15%	-65.06%
12	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	2.93%	+1.86%	+19.26%
13	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	2.87%	+2.87%	NEW
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.64%	+2.64%	NEW
15	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	1.88%	+1.58%	+155.46%
16	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	1.57%	+1.57%	NEW
17	✓	Cantor Equity Partners Ii In	股票-其他	1.19%	+1.19%	NEW
18	ALTI	Alti Global INC	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
19	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興市場	0.20%	+0.20%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-9.3%

近4個季度績效

+0.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +33.5%
貝塔係數: +1.44
阿爾法: -27.1%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +0.9%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.31
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.04
斯特林比率: —
卡瑪比率: +0.07
資訊比率: -1
追蹤誤差: +17.1%
下方標準差: +16.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.16
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.8
峰態: -0.78
上檔潛力: +2.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.7億	100	1TSM 2EWZ 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.EWZ 3.TSLA 4.EEM 5.XOP 6.GDX 7.CCJ 8.TAN 9.EWY 10.OIH
2025-12-31	28	US$3.3億	0	1AMZN 2GDX 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.GDX 3.NVDA 4.IBIT 5.TSLA 6.LLY 7.CCJ 8.SIL 9.ETHA 10.TSM

本季持股變動

ARP Global Capital Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+9%	+79.92%	加碼
2	TSLA	Tesla INC	+4.1%	-4.11%	減碼
3	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+3.6%	-20.00%	減碼
4	BWXT	Bwx Technologies INC	+1.9%	+19.26%	加碼
5	CCJ	Cameco CORP	+1.8%	-38.84%	減碼
6	UUUU	Energy Fuels INC	+1.6%	+155.46%	加碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	-2.2%	-65.06%	減碼
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-3%	-67.15%	減碼
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
10	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
12	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
14	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清倉
15	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清倉
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
17	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清倉
18	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建倉
19	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
20	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
21	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清倉
22	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
23	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
25	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
26	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
27	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
28	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
29	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
30	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
31	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清倉
32	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	EXIT	清倉
33	NXE	Nexgen Energy LTD	—	NEW	新建倉
34	✓	Cantor Equity Partners Ii In	—	NEW	新建倉
35	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清倉
36	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清倉
37	ALTI	Alti Global INC	—	NEW	新建倉
38	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
39	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清倉