CIK: 0002104895
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 48
Argo Wealth Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 11.2%。
Argo Wealth Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 48 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.88），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VOO
-37.4% -US$140.6萬
加碼 XOM
0.0% US$144.7萬
加碼 PFE
+46.0% US$100.6萬
減碼 MSFT
+1.7% -US$87.1萬
減碼 LLY
-34.4% -US$80.0萬
加碼 VIG
+42.4% US$77.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.22% | +0.03% | +3.42% | |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 7.21% | +0.06% | +3.42% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.81% | +0.38% | +3.87% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.45% | +0.16% | +2.33% | |
| 5 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.05% | +0.04% | +3.73% | |
| 6 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 4.94% | -0.36% | -0.26% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.02% | +0.07% | +5.62% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.73% | +0.01% | +2.93% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.62% | -0.37% | +0.02% | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.28% | +0.12% | +5.68% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.92% | +0.81% | — | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.12% | +0.26% | +0.25% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.91% | -0.02% | +0.22% | |
| 14 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 1.86% | +0.23% | +0.33% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.56% | +1.67% | |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.73% | +0.30% | -0.91% | |
| 17 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.68% | +0.09% | +0.18% | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.64% | +0.05% | -0.25% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.43% | +42.36% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 1.60% | -0.06% | +0.22% | |
| 21 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 1.54% | +0.20% | +1.67% | |
| 22 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 1.50% | +0.57% | +45.97% | |
| 23 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.50% | -0.10% | +2.13% | |
| 24 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.50% | +0.08% | +1.70% | |
| 25 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.47% | +0.18% | +7.00% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.45% | -0.24% | +1.50% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.42% | +0.18% | +16.01% | |
| 28 | XYL | Xylem INC | 股票-工業 | 1.41% | -0.20% | +1.93% | |
| 29 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 股票-科技 | 1.32% | -0.21% | +1.76% | |
| 30 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.28% | +0.24% | +27.53% | |
| 31 | PTC | Ptc INC | 股票-科技 | 1.24% | -0.24% | +4.55% | |
| 32 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.22% | -0.21% | +4.04% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | -0.87% | -37.35% | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.17% | -0.27% | +4.91% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.12% | +0.04% | +22.06% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.10% | +0.22% | +54.10% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.05% | -0.26% | +11.43% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.98% | +0.27% | +48.25% | |
| 39 | FDS | Factset Research Systems INC | 股票-金融 | 0.94% | -0.03% | +32.21% | |
| 40 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.79% | -0.06% | +1.36% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.07% | -0.61% | |
| 42 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-其他 | 0.76% | — | -0.06% | |
| 43 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.66% | +0.12% | +24.88% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.49% | -34.35% | |
| 45 | PLSE | Pulse Biosciences INC | 股票-其他 | 0.36% | +0.13% | — | |
| 46 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | +9.52% |
Q3 2026績效
+4%
近4個季度績效
+1%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算
Argo Wealth Advisory, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清倉: Salesforce INC (CRM); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -37.35%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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