Amundi — 13F 申報洞察（Q1 2026）：圖表與 API

Name: Amundi — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001330387

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3671.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5406

Amundi在最新一期 13F 報告中揭露了 5406 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3671.0億，季度換手率為 35.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.57
持倉穩定性: 35.64
動能／逆勢: 90.16
產業集中度: 69.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 43.09

Amundi 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5406 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/amundi

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 BABA 0.5 06-01-31
+3.8%　-US$28.7億
減碼 MCHP 0.75 06-01-30
+23.5%　-US$25.4億
加碼 AAPL
+23.2%　US$24.3億
減碼 JD 0.25 06-01-29
-32.8%　-US$17.1億
減碼 UBER 0.875 12-01-28 2028
+8.8%　-US$16.7億
減碼 WDC 3 11-15-28
-33.3%　-US$16.5億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Amundi本季走的是「散彈打鳥」的表象，但動能分數直逼90、產業重押科技通訊逾55%，根本是在賭趨勢只漲不跌。最大亮點一筆佔5.14%的神秘新倉位，連代號都不敢露，搭配加碼AAPL、偷吃AZN，同時狠砍債券——這分明是將防禦資金全面移往攻擊型部位，想趁市場還未醒來前率先卡位下一波主流，但究竟是先知先覺還是後知後覺的追高？

基本面與宏觀佈局

他們賭的是AI需求不墜、聯準會繼續呵護資金行情，以及生技族群落後補漲的轉折點。勝負手在於科技股能否用獲利扛住目前的本益比，一旦出現殺估值，這種高動能策略就會立刻變成Beta屠殺的重災區。

潛在盲點

籌碼極度集中在幾個特定板塊，而且動能操作意味著成本墊高、追漲意圖明顯。萬一市場反轉或流動性突然收緊，這些重倉全是最先被砍的提款機，那5.14%的神祕股若流動性不佳，更會直接卡死出貨通道，引發多殺多。

由 AI 根據該機構在 SEC EDGAR 申報之資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引，建議核對下方原始申報連結。查看 2026-03-31 原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 5406 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.35%	+0.21%	+10.38%
2	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	5.14%	+5.14%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.05%	+0.67%	+23.24%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.20%	—	+30.80%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.48%	—	+14.11%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.49%	—	+12.69%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.25%	—	+14.02%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.20%	—	+9.57%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.85%	—	+18.07%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.71%	+0.19%	+22.89%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.27%	—	+9.88%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.37%	+5.11%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.89%	+0.25%	+17.55%
14	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.83%	+0.83%	NEW
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.77%	+0.17%	+11.09%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.76%	-0.16%	-13.57%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	+0.20%	+2.95%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.65%	—	+2.49%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.63%	—	+2.37%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+21.93%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.61%	+0.17%	+5.01%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.61%	—	-1.10%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.59%	+0.21%	+23.68%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.56%	—	+12.54%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	+3.22%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.55%	+0.16%	+19.67%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+5.55%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.52%	—	-13.57%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	-9.64%
30	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	0.49%	—	+11.39%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	+16.82%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.48%	—	+9.05%
33	GE	General Electric	股票-工業	0.47%	+0.25%	+135.23%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.47%	-0.19%	-13.32%
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.47%	—	+14.87%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.47%	—	+7.74%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.45%	—	+2.84%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.44%	+0.18%	+37.01%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.44%	—	+5.32%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.43%	+0.34%	+256.55%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.43%	+0.16%	+29.37%
42	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.43%	—	+13.37%
43	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.40%	—	+10.70%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.39%	+0.17%	+69.74%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.39%	—	+4.40%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	-4.24%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	+9.24%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.38%	—	+31.50%
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.38%	—	+9.09%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.37%	—	+3.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +37.3%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.27
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.38
峰態: +0.2
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	5406	US$3671.0億	36	1NVDA 2TTE 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.TTE 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.TSLA 8.AVGO 9.META 10.GOOG
2025 Q4	5068	US$3679.9億	29	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.AVGO 8.META 9.GOOG 10.LLY
2025 Q3	4786	US$3111.4億	36	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.META 10.LLY
2025 Q2	4863	US$2896.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.AVGO 7.GOOGL 8.META 9.GOOG 10.HD
2025 Q1	12221	US$2747.1億	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.LLY 9.AVGO 10.XOM
2024 Q4	11888	US$2875.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.META 9.LLY 10.UNH
2024 Q3	11404	US$2713.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.LLY 6.GOOGL 7.GOOG 8.META 9.AVGO 10.TSLA
2024 Q2	10576	US$2608.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.XOM 9.AMD 10.AVGO
2024 Q1	10930	US$2327.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.LLY 9.AMD 10.STLA
2023 Q4	10466	US$2221.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.LLY 9.ADBE 10.AMD
2023 Q3	10456	US$2034.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.LLY 9.CVX 10.XOM
2023 Q2	10400	US$1977.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.TSLA 9.AMD 10.LLY
2023 Q1	10672	US$1855.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.XOM 7.GOOG 8.ADBE 9.LLY 10.UNH
2022 Q4	10312	US$1823.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.XOM 6.NVDA 7.GOOG 8.STLA 9.LIN 10.TMO
2022 Q3	9937	US$1686.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.XOM 8.LIN 9.META 10.STLA
2022 Q2	12632	US$1246.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.NVDA 7.XOM 8.PFE 9.V 10.LIN
2022 Q1	11959	US$1477.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.NVDA 7.TSLA 8.XOM 9.LIN 10.STLA
2021 Q4	11810	US$1578.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.STLA 7.TSLA 8.NVDA 9.HD 10.QCOM
2021 Q3	4643	US$1427.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.STLA 7.PYPL 8.TSLA 9.NVDA 10.CRM
2021 Q2	13475	US$1439.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.STLA 7.NVDA 8.META 9.PYPL 10.MA

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Amundi 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 清倉: Workiva INC (WK 1.25 08-15-28); 加碼: Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31) — 股數 +3.78%.

Amundi 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.7%	+23.24%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+5.11%	加碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+256.55%	加碼
4	GE	General Electric	+0.3%	+135.23%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+17.55%	加碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+23.68%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+10.38%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.95%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+22.89%	加碼
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+37.01%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+5.01%	加碼
12	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+69.74%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+11.09%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+19.67%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+29.37%	加碼
16	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	-0.1%	+8.93%	加碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-13.57%	減碼
18	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-88.90%	減碼
19	NTNX 0.25 10-01-27	Nutanix INC	-0.2%	+9.48%	加碼
20	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	-0.2%	—	不變
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-13.32%	減碼
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-33.73%	減碼
23	RIVN 4.625 03-15-29	Rivian Auto INC	-0.2%	+8.37%	加碼
24	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	-0.2%	-25.00%	減碼
25	ALNY 1 09-15-27	Alnylam Pharmaceuticals	-0.2%	—	不變
26	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	-0.2%	—	不變
27	HTHT 3 05-01-26	H World Group LTD	-0.2%	-98.00%	減碼
28	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	-0.2%	—	不變
29	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	-0.2%	+8.90%	加碼
30	JAZZ 3.125 09-15-30	Jazz Investments I LTD	-0.2%	+9.09%	加碼
31	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	-0.3%	+82.94%	加碼
32	SMTC 1.625 11-01-27	Semtech CORP	-0.3%	—	不變
33	ON 0 05-01-27	On Semiconductor CORP	-0.3%	+3.74%	加碼
34	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	-0.3%	+8.15%	加碼
35	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	-0.3%	—	不變
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-18.43%	減碼
37	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	-0.4%	+4.07%	加碼
38	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	-0.4%	—	不變
39	PSN 2.625 03-01-29	Parsons CORP	-0.4%	+2.32%	加碼
40	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	-0.4%	-66.67%	減碼
41	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	-0.4%	—	不變
42	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	-0.5%	+8.75%	加碼
43	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	-0.5%	-33.33%	減碼
44	JD 0.25 06-01-29	Jd.com INC	-0.5%	-32.79%	減碼
45	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	-0.7%	+23.54%	加碼
46	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	-0.8%	+3.78%	加碼
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清倉
50	WK 1.25 08-15-28	Workiva INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-09-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Amundi 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Amundi 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3671.0億，分佈在 5406 個已申報部位之中。

Amundi 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Amundi 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$233.3億 (6.3%) 2. Totalenergies Se (TTE) — US$188.7億 (5.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$185.5億 (5.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$154.3億 (4.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$127.9億 (3.5%)

Amundi 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Amundi 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 清倉: Workiva INC (WK 1.25 08-15-28); 加碼: Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31) — 股數 +3.78%

Amundi 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Amundi 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.6% • Communication Services: 12.6% • Consumer Discretionary: 12.3% • Health Care: 11.4% • Financials: 9.0% • Consumer Staples: 4.2%

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持倉穩定性33.0

產業集中度66.3

同樣重倉 Nvidia CORP 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Amundi 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/amundi

CLI 指令

npx alphasmo institutions get amundi

完整 API 與 MCP 文件 →

Amundi — 13F 申報洞察（Q1 2026）：圖表與 API

CIK: 0001330387

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3671.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5406

Amundi在最新一期 13F 報告中揭露了 5406 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3671.0億，季度換手率為 35.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.57
持倉穩定性: 35.64
動能／逆勢: 90.16
產業集中度: 69.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 43.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 BABA 0.5 06-01-31
+3.8%　-US$28.7億
減碼 MCHP 0.75 06-01-30
+23.5%　-US$25.4億
加碼 AAPL
+23.2%　US$24.3億
減碼 JD 0.25 06-01-29
-32.8%　-US$17.1億
減碼 UBER 0.875 12-01-28 2028
+8.8%　-US$16.7億
減碼 WDC 3 11-15-28
-33.3%　-US$16.5億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 5406 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.35%	+0.21%	+10.38%
2	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	5.14%	+5.14%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.05%	+0.67%	+23.24%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.20%	—	+30.80%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.48%	—	+14.11%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.49%	—	+12.69%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.25%	—	+14.02%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.20%	—	+9.57%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.85%	—	+18.07%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.71%	+0.19%	+22.89%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.27%	—	+9.88%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.37%	+5.11%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.89%	+0.25%	+17.55%
14	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.83%	+0.83%	NEW
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.77%	+0.17%	+11.09%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.76%	-0.16%	-13.57%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	+0.20%	+2.95%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.65%	—	+2.49%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.63%	—	+2.37%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+21.93%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.61%	+0.17%	+5.01%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.61%	—	-1.10%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.59%	+0.21%	+23.68%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.56%	—	+12.54%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	+3.22%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.55%	+0.16%	+19.67%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+5.55%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.52%	—	-13.57%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	-9.64%
30	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	0.49%	—	+11.39%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	+16.82%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.48%	—	+9.05%
33	GE	General Electric	股票-工業	0.47%	+0.25%	+135.23%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.47%	-0.19%	-13.32%
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.47%	—	+14.87%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.47%	—	+7.74%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.45%	—	+2.84%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.44%	+0.18%	+37.01%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.44%	—	+5.32%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.43%	+0.34%	+256.55%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.43%	+0.16%	+29.37%
42	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.43%	—	+13.37%
43	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.40%	—	+10.70%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.39%	+0.17%	+69.74%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.39%	—	+4.40%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	-4.24%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	+9.24%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.38%	—	+31.50%
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.38%	—	+9.09%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.37%	—	+3.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +37.3%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.27
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.38
峰態: +0.2
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	5406	US$3671.0億	36	1NVDA 2TTE 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.TTE 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.TSLA 8.AVGO 9.META 10.GOOG
2025 Q4	5068	US$3679.9億	29	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.AVGO 8.META 9.GOOG 10.LLY
2025 Q3	4786	US$3111.4億	36	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.META 10.LLY
2025 Q2	4863	US$2896.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.AVGO 7.GOOGL 8.META 9.GOOG 10.HD
2025 Q1	12221	US$2747.1億	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.LLY 9.AVGO 10.XOM
2024 Q4	11888	US$2875.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.META 9.LLY 10.UNH
2024 Q3	11404	US$2713.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.LLY 6.GOOGL 7.GOOG 8.META 9.AVGO 10.TSLA
2024 Q2	10576	US$2608.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.XOM 9.AMD 10.AVGO
2024 Q1	10930	US$2327.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.LLY 9.AMD 10.STLA
2023 Q4	10466	US$2221.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.LLY 9.ADBE 10.AMD
2023 Q3	10456	US$2034.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.LLY 9.CVX 10.XOM
2023 Q2	10400	US$1977.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.TSLA 9.AMD 10.LLY
2023 Q1	10672	US$1855.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.XOM 7.GOOG 8.ADBE 9.LLY 10.UNH
2022 Q4	10312	US$1823.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.XOM 6.NVDA 7.GOOG 8.STLA 9.LIN 10.TMO
2022 Q3	9937	US$1686.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.XOM 8.LIN 9.META 10.STLA
2022 Q2	12632	US$1246.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.NVDA 7.XOM 8.PFE 9.V 10.LIN
2022 Q1	11959	US$1477.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.NVDA 7.TSLA 8.XOM 9.LIN 10.STLA
2021 Q4	11810	US$1578.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.STLA 7.TSLA 8.NVDA 9.HD 10.QCOM
2021 Q3	4643	US$1427.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.STLA 7.PYPL 8.TSLA 9.NVDA 10.CRM
2021 Q2	13475	US$1439.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.STLA 7.NVDA 8.META 9.PYPL 10.MA

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Amundi 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.7%	+23.24%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+5.11%	加碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+256.55%	加碼
4	GE	General Electric	+0.3%	+135.23%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+17.55%	加碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+23.68%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+10.38%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.95%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+22.89%	加碼
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+37.01%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+5.01%	加碼
12	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+69.74%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+11.09%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+19.67%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+29.37%	加碼
16	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	-0.1%	+8.93%	加碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-13.57%	減碼
18	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-88.90%	減碼
19	NTNX 0.25 10-01-27	Nutanix INC	-0.2%	+9.48%	加碼
20	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	-0.2%	—	不變
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-13.32%	減碼
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-33.73%	減碼
23	RIVN 4.625 03-15-29	Rivian Auto INC	-0.2%	+8.37%	加碼
24	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	-0.2%	-25.00%	減碼
25	ALNY 1 09-15-27	Alnylam Pharmaceuticals	-0.2%	—	不變
26	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	-0.2%	—	不變
27	HTHT 3 05-01-26	H World Group LTD	-0.2%	-98.00%	減碼
28	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	-0.2%	—	不變
29	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	-0.2%	+8.90%	加碼
30	JAZZ 3.125 09-15-30	Jazz Investments I LTD	-0.2%	+9.09%	加碼
31	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	-0.3%	+82.94%	加碼
32	SMTC 1.625 11-01-27	Semtech CORP	-0.3%	—	不變
33	ON 0 05-01-27	On Semiconductor CORP	-0.3%	+3.74%	加碼
34	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	-0.3%	+8.15%	加碼
35	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	-0.3%	—	不變
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-18.43%	減碼
37	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	-0.4%	+4.07%	加碼
38	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	-0.4%	—	不變
39	PSN 2.625 03-01-29	Parsons CORP	-0.4%	+2.32%	加碼
40	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	-0.4%	-66.67%	減碼
41	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	-0.4%	—	不變
42	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	-0.5%	+8.75%	加碼
43	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	-0.5%	-33.33%	減碼
44	JD 0.25 06-01-29	Jd.com INC	-0.5%	-32.79%	減碼
45	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	-0.7%	+23.54%	加碼
46	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	-0.8%	+3.78%	加碼
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清倉
50	WK 1.25 08-15-28	Workiva INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Amundi 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Amundi 目前前幾大持股有哪些？

Amundi 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Amundi 主要集中投資哪些產業板塊？

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以程式化方式存取 Amundi 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/amundi

CLI 指令

npx alphasmo institutions get amundi

完整 API 與 MCP 文件 →

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