Amiral Gestion 投資組合（Q1 2026）— 13F 股票持倉

加碼 VRSN
+2.1%　US$117.0萬
加碼 BF-B
+36.3%　US$408.4萬
加碼 NVR
+7.7%　-US$46.6萬
減碼 EW
-57.5%　-US$1160.8萬
加碼 DPZ
+31.8%　US$141.0萬
減碼 V
-45.0%　-US$1383.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	16.65%	+2.65%	+2.86%
2	VRSN	Verisign Inc	股票-科技	15.54%	+5.68%	+2.09%
3	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	11.97%	-0.79%	-10.61%
4	NVR	Nvr Inc	股票-循環性消費	9.45%	+3.02%	+7.72%
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	8.20%	+4.27%	+36.27%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	6.93%	-2.74%	-45.00%
7	DPZ	Domino's Pizza Inc	股票-循環性消費	6.61%	+2.75%	+31.80%
8	PAYC	Paycom Software Inc	股票-科技	5.69%	-1.14%	-27.71%
9	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	4.55%	+0.43%	-32.33%
10	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	4.29%	-2.82%	-57.48%
11	POOL	Pool CORP	股票-工業	4.18%	+4.18%	NEW
12	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	2.37%	+0.14%	+8.42%
13	PDD	Pdd Holdings Inc	股票-循環性消費	1.53%	+0.36%	-3.57%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.99%	+0.58%	+85.63%
15	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.91%	—	-20.00%
16	DOLE	Dole plc	股票-其他	0.15%	+0.05%	+5.50%

投資組合績效

Q3 2026績效

+13.6%

近4個季度績效

-1.2%

標準差: +19.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -9.3%
最大回撤: -19.2%
年化績效: +4.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +0.52
斯圖澤指數: +0.1
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.16
卡瑪比率: +0.24
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +16.2%
下方標準差: +12%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: -1.2%
最差12個月: -14.5%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.32
產業分散度: +26.5%
偏態: +0.22
峰態: -0.65
上檔潛力: +2.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	16	US$1.8億	54	1MSFT 2VRSN 3ADBE 主要持股2026 Q1 1.MSFT 2.VRSN 3.ADBE 4.NVR 5.BF-B 6.V 7.DPZ 8.PAYC 9.CL 10.EW
2025 Q4	27	US$2.7億	63	1MSFT 2ADBE 3VRSN 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.ADBE 3.VRSN 4.V 5.EW 6.PAYC 7.NVR 8.PYPL 9.CL 10.BF-B
2025 Q3	27	US$2.8億	62	1ADBE 2MSFT 3PYPL 主要持股2025 Q3 1.ADBE 2.MSFT 3.PYPL 4.EW 5.META 6.PAYC 7.V 8.NVR 9.PCTY 10.ABNB
2025 Q2	21	US$2.3億	63	1META 2ADBE 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.META 2.ADBE 3.MSFT 4.PYPL 5.GOOGL 6.PEP 7.PCTY 8.BF-B 9.EW 10.NVR
2025 Q1	27	US$1.8億	58	1ADBE 2GOOGL 3NVR 主要持股2025 Q1 1.ADBE 2.GOOGL 3.NVR 4.META 5.PEP 6.MSFT 7.BF-B 8.PYPL 9.EW 10.PDD
2024 Q4	31	US$1.6億	0	1GOOGL 2META 3PYPL 主要持股2024 Q4 1.GOOGL 2.META 3.PYPL 4.ADBE 5.PEP 6.KO 7.PDD 8.PCTY 9.EW 10.VRSN

本季持股變動

Amiral Gestion 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Paypal Holdings Inc (PYPL); 新建倉: Pool CORP (POOL); 清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Church & Dwight Co Inc (CHD); 清倉: Otis Worldwide CORP (OTIS).

Amiral Gestion 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRSN	Verisign Inc	+5.7%	+2.09%	加碼
2	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+4.3%	+36.27%	加碼
3	NVR	Nvr Inc	+3%	+7.72%	加碼
4	DPZ	Domino's Pizza Inc	+2.8%	+31.80%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+2.7%	+2.86%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+85.63%	加碼
7	CL	Colgate-palmolive Co	+0.4%	-32.33%	減碼
8	PDD	Pdd Holdings Inc	+0.4%	-3.57%	減碼
9	SE	Sea Ltd-adr	+0.1%	+8.42%	加碼
10	DOLE	Dole plc	+0.1%	+5.50%	加碼
11	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	-20.00%	減碼
12	ADBE	Adobe Inc	-0.8%	-10.61%	減碼
13	PAYC	Paycom Software Inc	-1.1%	-27.71%	減碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	-2.7%	-45.00%	減碼
15	EW	Edwards Lifesciences CORP	-2.8%	-57.48%	減碼
16	PYPL	Paypal Holdings Inc	—	EXIT	清倉
17	POOL	Pool CORP	—	NEW	新建倉
18	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
19	CHD	Church & Dwight Co Inc	—	EXIT	清倉
20	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清倉
21	PEP	Pepsico Inc	—	EXIT	清倉
22	PACB	Pacific Biosciences Of Calif	—	EXIT	清倉
23	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	清倉
24	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
25	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清倉
26	FDS	Factset Research Systems Inc	—	EXIT	清倉
27	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清倉
28	USD	Proshares Ultra Semiconduct	—	EXIT	清倉

* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q1	2026-04-20	13F-HR
2025 Q4	2026-01-14	13F-HR
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR
2025 Q2	2025-09-15	13F-HR
2025 Q1	2025-09-15	修正案
2025 Q1	2025-09-15	13F-HR
2024 Q4	2025-09-15	修正案
2024 Q4	2025-02-20	13F-HR

FAQ

Amiral Gestion 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Amiral Gestion 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 16 個已申報部位之中。

Amiral Gestion 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Amiral Gestion 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2997.2萬 (16.6%) 2. Verisign Inc (VRSN) — US$2798.2萬 (15.5%) 3. Adobe Inc (ADBE) — US$2154.2萬 (12.0%) 4. Nvr Inc (NVR) — US$1701.5萬 (9.4%) 5. Brown-forman Corp-class B (BF-B) — US$1476.0萬 (8.2%)

Amiral Gestion 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Amiral Gestion 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Paypal Holdings Inc (PYPL); 新建倉: Pool CORP (POOL); 清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Church & Dwight Co Inc (CHD); 清倉: Otis Worldwide CORP (OTIS)

Amiral Gestion 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Amiral Gestion 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 70.6% • Consumer Discretionary: 13.0% • Financials: 11.1% • Communication Services: 5.4%

投資風格解析

Amiral Gestion重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 4.6%，跑輸 S&P 500 9.3 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。

該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 70.6% 集中於Information Technology。

過去兩個季度，該機構持續加碼 VRSN（+US$2549.8萬，現達 US$2798.2萬），同時減碼 ADBE（-US$2223.7萬，仍持有 US$2154.2萬）。

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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開發者存取

以程式化方式存取 Amiral Gestion 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/amiral-gestion

CLI 指令

npx alphasmo institutions get amiral-gestion

完整 API 與 MCP 文件 →

Amiral Gestion 投資組合（Q1 2026）— 13F 股票持倉

CIK: 0001828064

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16

AMIRAL GESTION在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 53.8%。

申報季度2026年3月

機構性格雪花圖

集中度: 40.36
持倉穩定性: 53.85
動能傾向: 100
產業集中度: 100
多樣化: 32
倉位均衡度: 91.91

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.81），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

加碼 VRSN
+2.1%　US$117.0萬
加碼 BF-B
+36.3%　US$408.4萬
加碼 NVR
+7.7%　-US$46.6萬
減碼 EW
-57.5%　-US$1160.8萬
加碼 DPZ
+31.8%　US$141.0萬
減碼 V
-45.0%　-US$1383.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	16.65%	+2.65%	+2.86%
2	VRSN	Verisign Inc	股票-科技	15.54%	+5.68%	+2.09%
3	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	11.97%	-0.79%	-10.61%
4	NVR	Nvr Inc	股票-循環性消費	9.45%	+3.02%	+7.72%
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	8.20%	+4.27%	+36.27%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	6.93%	-2.74%	-45.00%
7	DPZ	Domino's Pizza Inc	股票-循環性消費	6.61%	+2.75%	+31.80%
8	PAYC	Paycom Software Inc	股票-科技	5.69%	-1.14%	-27.71%
9	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	4.55%	+0.43%	-32.33%
10	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	4.29%	-2.82%	-57.48%
11	POOL	Pool CORP	股票-工業	4.18%	+4.18%	NEW
12	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	2.37%	+0.14%	+8.42%
13	PDD	Pdd Holdings Inc	股票-循環性消費	1.53%	+0.36%	-3.57%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.99%	+0.58%	+85.63%
15	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.91%	—	-20.00%
16	DOLE	Dole plc	股票-其他	0.15%	+0.05%	+5.50%

投資組合績效

Q3 2026績效

+13.6%

近4個季度績效

-1.2%

標準差: +19.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -9.3%
最大回撤: -19.2%
年化績效: +4.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +0.52
斯圖澤指數: +0.1
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.16
卡瑪比率: +0.24
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +16.2%
下方標準差: +12%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: -1.2%
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效率比率: +0.09
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產業分散度: +26.5%
偏態: +0.22
峰態: -0.65
上檔潛力: +2.41

申報總市值趨勢

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歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	16	US$1.8億	54	1MSFT 2VRSN 3ADBE 主要持股2026 Q1 1.MSFT 2.VRSN 3.ADBE 4.NVR 5.BF-B 6.V 7.DPZ 8.PAYC 9.CL 10.EW
2025 Q4	27	US$2.7億	63	1MSFT 2ADBE 3VRSN 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.ADBE 3.VRSN 4.V 5.EW 6.PAYC 7.NVR 8.PYPL 9.CL 10.BF-B
2025 Q3	27	US$2.8億	62	1ADBE 2MSFT 3PYPL 主要持股2025 Q3 1.ADBE 2.MSFT 3.PYPL 4.EW 5.META 6.PAYC 7.V 8.NVR 9.PCTY 10.ABNB
2025 Q2	21	US$2.3億	63	1META 2ADBE 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.META 2.ADBE 3.MSFT 4.PYPL 5.GOOGL 6.PEP 7.PCTY 8.BF-B 9.EW 10.NVR
2025 Q1	27	US$1.8億	58	1ADBE 2GOOGL 3NVR 主要持股2025 Q1 1.ADBE 2.GOOGL 3.NVR 4.META 5.PEP 6.MSFT 7.BF-B 8.PYPL 9.EW 10.PDD
2024 Q4	31	US$1.6億	0	1GOOGL 2META 3PYPL 主要持股2024 Q4 1.GOOGL 2.META 3.PYPL 4.ADBE 5.PEP 6.KO 7.PDD 8.PCTY 9.EW 10.VRSN

本季持股變動

Amiral Gestion 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRSN	Verisign Inc	+5.7%	+2.09%	加碼
2	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+4.3%	+36.27%	加碼
3	NVR	Nvr Inc	+3%	+7.72%	加碼
4	DPZ	Domino's Pizza Inc	+2.8%	+31.80%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+2.7%	+2.86%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+85.63%	加碼
7	CL	Colgate-palmolive Co	+0.4%	-32.33%	減碼
8	PDD	Pdd Holdings Inc	+0.4%	-3.57%	減碼
9	SE	Sea Ltd-adr	+0.1%	+8.42%	加碼
10	DOLE	Dole plc	+0.1%	+5.50%	加碼
11	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	-20.00%	減碼
12	ADBE	Adobe Inc	-0.8%	-10.61%	減碼
13	PAYC	Paycom Software Inc	-1.1%	-27.71%	減碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	-2.7%	-45.00%	減碼
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16	PYPL	Paypal Holdings Inc	—	EXIT	清倉
17	POOL	Pool CORP	—	NEW	新建倉
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19	CHD	Church & Dwight Co Inc	—	EXIT	清倉
20	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清倉
21	PEP	Pepsico Inc	—	EXIT	清倉
22	PACB	Pacific Biosciences Of Calif	—	EXIT	清倉
23	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	清倉
24	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
25	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清倉
26	FDS	Factset Research Systems Inc	—	EXIT	清倉
27	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清倉
28	USD	Proshares Ultra Semiconduct	—	EXIT	清倉

* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q1	2026-04-20	13F-HR
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2025 Q3	2025-10-09	13F-HR
2025 Q2	2025-09-15	13F-HR
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2024 Q4	2025-09-15	修正案
2024 Q4	2025-02-20	13F-HR

FAQ

Amiral Gestion 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Amiral Gestion 目前前幾大持股有哪些？

Amiral Gestion 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Amiral Gestion 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

Amiral Gestion重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 4.6%，跑輸 S&P 500 9.3 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。

該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 70.6% 集中於Information Technology。

過去兩個季度，該機構持續加碼 VRSN（+US$2549.8萬，現達 US$2798.2萬），同時減碼 ADBE（-US$2223.7萬，仍持有 US$2154.2萬）。

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產業集中度38.5

同樣重倉 Microsoft CORP 為第一大持股

First Financial Bankshares Inc

CIK 0000036029

申報總市值

US$53.4億

210 stks

2026-06-30

集中度9.3

持倉穩定性16.4

產業集中度46.5

同樣重倉 Microsoft CORP 為第一大持股