Amiral Gestion 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001828064

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16

AMIRAL GESTION在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 53.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.36
持倉穩定性: 53.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 32
倉位均衡度: 91.91

Amiral Gestion 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.101——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 16 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.81），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VRSN
+2.1%　US$117.0萬
加碼 BF-B
+36.3%　US$408.4萬
加碼 NVR
+7.7%　-US$46.6萬
減碼 EW
-57.5%　-US$1160.8萬
加碼 DPZ
+31.8%　US$141.0萬
減碼 V
-45.0%　-US$1383.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	16.65%	+2.65%	+2.86%
2	VRSN	Verisign INC	股票-科技	15.54%	+5.68%	+2.09%
3	ADBE	Adobe INC	股票-科技	11.97%	-0.79%	-10.61%
4	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	9.45%	+3.02%	+7.72%
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	8.20%	+4.27%	+36.27%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	6.93%	-2.74%	-45.00%
7	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	6.61%	+2.75%	+31.80%
8	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	5.69%	-1.14%	-27.71%
9	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	4.55%	+0.43%	-32.33%
10	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	4.29%	-2.82%	-57.48%
11	POOL	Pool CORP	股票-工業	4.18%	+4.18%	NEW
12	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	2.37%	+0.14%	+8.42%
13	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	1.53%	+0.36%	-3.57%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.99%	+0.58%	+85.63%
15	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.91%	—	-20.00%
16	DOLE	Dole plc	股票-其他	0.15%	+0.05%	+5.50%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

-8.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -15.4%
最大回撤: -17.8%
年化績效: -3.9%
對標普勝率: +23.5%
索提諾比率: -0.27
斯圖澤指數: -0.06
崔諾比率: -0.04
斯特林比率: -0.14
卡瑪比率: -0.22
資訊比率: -1.75
追蹤誤差: +12%
下方標準差: +11.1%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: -1.3%
最差12個月: -12.4%
效率比率: +0.1
夏普比率: -0.2
產業分散度: +26.5%
偏態: -0.19
峰態: -1.1
上檔潛力: +1.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	16	US$1.8億	54	1MSFT 2VRSN 3ADBE 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VRSN 3.ADBE 4.NVR 5.BF-B 6.V 7.DPZ 8.PAYC 9.CL 10.EW
2025-12-31	27	US$2.7億	63	1MSFT 2ADBE 3VRSN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.ADBE 3.VRSN 4.V 5.EW 6.PAYC 7.NVR 8.PYPL 9.CL 10.BF-B
2025-09-30	27	US$2.8億	62	1ADBE 2MSFT 3PYPL 主要持股2025-09-30 1.ADBE 2.MSFT 3.PYPL 4.EW 5.META 6.PAYC 7.V 8.NVR 9.PCTY 10.ABNB
2025-06-30	21	US$2.3億	63	1META 2ADBE 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.ADBE 3.MSFT 4.PYPL 5.GOOGL 6.PEP 7.PCTY 8.BF-B 9.EW 10.NVR
2025-03-31	27	US$1.8億	58	1ADBE 2GOOGL 3NVR 主要持股2025-03-31 1.ADBE 2.GOOGL 3.NVR 4.META 5.PEP 6.MSFT 7.BF-B 8.PYPL 9.EW 10.PDD
2024-12-31	31	US$1.6億	0	1GOOGL 2META 3PYPL 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.META 3.PYPL 4.ADBE 5.PEP 6.KO 7.PDD 8.PCTY 9.EW 10.VRSN

本季持股變動

Amiral Gestion 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建倉: Pool CORP (POOL); 清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Church & Dwight Co INC (CHD); 清倉: Otis Worldwide CORP (OTIS).

Amiral Gestion 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRSN	Verisign INC	+5.7%	+2.09%	加碼
2	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+4.3%	+36.27%	加碼
3	NVR	Nvr INC	+3%	+7.72%	加碼
4	DPZ	Domino's Pizza INC	+2.8%	+31.80%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+2.7%	+2.86%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+85.63%	加碼
7	CL	Colgate-palmolive Co	+0.4%	-32.33%	減碼
8	PDD	Pdd Holdings INC	+0.4%	-3.57%	減碼
9	SE	Sea Ltd-adr	+0.1%	+8.42%	加碼
10	DOLE	Dole plc	+0.1%	+5.50%	加碼
11	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	-20.00%	減碼
12	ADBE	Adobe INC	-0.8%	-10.61%	減碼
13	PAYC	Paycom Software INC	-1.1%	-27.71%	減碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	-2.7%	-45.00%	減碼
15	EW	Edwards Lifesciences CORP	-2.8%	-57.48%	減碼
16	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
17	POOL	Pool CORP	—	NEW	新建倉
18	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
19	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
20	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清倉
21	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
22	PACB	Pacific Biosciences Of Calif	—	EXIT	清倉
23	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	清倉
24	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
25	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清倉
26	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清倉
27	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清倉
28	USD	Proshares Ultra Semiconduct	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Amiral Gestion 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Amiral Gestion 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 16 個已申報部位之中。

Amiral Gestion 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Amiral Gestion 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2997.2萬 (16.6%) 2. Verisign INC (VRSN) — US$2798.2萬 (15.5%) 3. Adobe INC (ADBE) — US$2154.2萬 (12.0%) 4. Nvr INC (NVR) — US$1701.5萬 (9.4%) 5. Brown-forman Corp-class B (BF-B) — US$1476.0萬 (8.2%)

Amiral Gestion 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Amiral Gestion 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建倉: Pool CORP (POOL); 清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Church & Dwight Co INC (CHD); 清倉: Otis Worldwide CORP (OTIS)

Amiral Gestion 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Amiral Gestion 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 70.6% • Consumer Discretionary: 13.0% • Financials: 11.1% • Communication Services: 5.4%

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產業集中度49.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Amiral Gestion 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001828064

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16

AMIRAL GESTION在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 53.8%。

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集中度: 40.36
持倉穩定性: 53.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 32
倉位均衡度: 91.91

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.81），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VRSN
+2.1%　US$117.0萬
加碼 BF-B
+36.3%　US$408.4萬
加碼 NVR
+7.7%　-US$46.6萬
減碼 EW
-57.5%　-US$1160.8萬
加碼 DPZ
+31.8%　US$141.0萬
減碼 V
-45.0%　-US$1383.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	16.65%	+2.65%	+2.86%
2	VRSN	Verisign INC	股票-科技	15.54%	+5.68%	+2.09%
3	ADBE	Adobe INC	股票-科技	11.97%	-0.79%	-10.61%
4	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	9.45%	+3.02%	+7.72%
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	8.20%	+4.27%	+36.27%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	6.93%	-2.74%	-45.00%
7	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	6.61%	+2.75%	+31.80%
8	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	5.69%	-1.14%	-27.71%
9	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	4.55%	+0.43%	-32.33%
10	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	4.29%	-2.82%	-57.48%
11	POOL	Pool CORP	股票-工業	4.18%	+4.18%	NEW
12	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	2.37%	+0.14%	+8.42%
13	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	1.53%	+0.36%	-3.57%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.99%	+0.58%	+85.63%
15	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.91%	—	-20.00%
16	DOLE	Dole plc	股票-其他	0.15%	+0.05%	+5.50%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

-8.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -15.4%
最大回撤: -17.8%
年化績效: -3.9%
對標普勝率: +23.5%
索提諾比率: -0.27
斯圖澤指數: -0.06
崔諾比率: -0.04
斯特林比率: -0.14
卡瑪比率: -0.22
資訊比率: -1.75
追蹤誤差: +12%
下方標準差: +11.1%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: -1.3%
最差12個月: -12.4%
效率比率: +0.1
夏普比率: -0.2
產業分散度: +26.5%
偏態: -0.19
峰態: -1.1
上檔潛力: +1.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	16	US$1.8億	54	1MSFT 2VRSN 3ADBE 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VRSN 3.ADBE 4.NVR 5.BF-B 6.V 7.DPZ 8.PAYC 9.CL 10.EW
2025-12-31	27	US$2.7億	63	1MSFT 2ADBE 3VRSN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.ADBE 3.VRSN 4.V 5.EW 6.PAYC 7.NVR 8.PYPL 9.CL 10.BF-B
2025-09-30	27	US$2.8億	62	1ADBE 2MSFT 3PYPL 主要持股2025-09-30 1.ADBE 2.MSFT 3.PYPL 4.EW 5.META 6.PAYC 7.V 8.NVR 9.PCTY 10.ABNB
2025-06-30	21	US$2.3億	63	1META 2ADBE 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.ADBE 3.MSFT 4.PYPL 5.GOOGL 6.PEP 7.PCTY 8.BF-B 9.EW 10.NVR
2025-03-31	27	US$1.8億	58	1ADBE 2GOOGL 3NVR 主要持股2025-03-31 1.ADBE 2.GOOGL 3.NVR 4.META 5.PEP 6.MSFT 7.BF-B 8.PYPL 9.EW 10.PDD
2024-12-31	31	US$1.6億	0	1GOOGL 2META 3PYPL 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.META 3.PYPL 4.ADBE 5.PEP 6.KO 7.PDD 8.PCTY 9.EW 10.VRSN

本季持股變動

Amiral Gestion 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRSN	Verisign INC	+5.7%	+2.09%	加碼
2	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+4.3%	+36.27%	加碼
3	NVR	Nvr INC	+3%	+7.72%	加碼
4	DPZ	Domino's Pizza INC	+2.8%	+31.80%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+2.7%	+2.86%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+85.63%	加碼
7	CL	Colgate-palmolive Co	+0.4%	-32.33%	減碼
8	PDD	Pdd Holdings INC	+0.4%	-3.57%	減碼
9	SE	Sea Ltd-adr	+0.1%	+8.42%	加碼
10	DOLE	Dole plc	+0.1%	+5.50%	加碼
11	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	-20.00%	減碼
12	ADBE	Adobe INC	-0.8%	-10.61%	減碼
13	PAYC	Paycom Software INC	-1.1%	-27.71%	減碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	-2.7%	-45.00%	減碼
15	EW	Edwards Lifesciences CORP	-2.8%	-57.48%	減碼
16	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
17	POOL	Pool CORP	—	NEW	新建倉
18	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
19	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
20	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清倉
21	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
22	PACB	Pacific Biosciences Of Calif	—	EXIT	清倉
23	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	清倉
24	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
25	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清倉
26	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清倉
27	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清倉
28	USD	Proshares Ultra Semiconduct	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看