Altrafin AG 13F 投資組合快照

CIK: 0002110313

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

Altrafin AG在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 30.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.84
持倉穩定性: 30.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.8

Altrafin AG 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 GOOGL
-15.3%　-US$973.8萬
減碼 UNH
-49.1%　-US$630.0萬
減碼 UBER
-48.7%　-US$526.8萬
加碼 MELI
+1176.2%　US$336.9萬
加碼 META
+100.9%　US$293.8萬
減碼 U 0 11-15-26
-50.0%　-US$320.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	11.77%	-2.15%	-15.33%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.58%	+0.23%	+23.14%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	8.43%	-0.20%	-0.38%
4	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.95%	+0.05%	+5.77%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.56%	+0.70%	-5.42%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.98%	-0.86%	-17.12%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.54%	+0.05%	—
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.25%	+0.30%	+4.36%
9	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.20%	-0.58%	-4.26%
10	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	2.91%	+0.30%	—
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.85%	-0.44%	-4.35%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	+0.07%	+0.81%
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.75%	-0.83%	-27.67%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.65%	+0.90%	+36.14%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.38%	+1.12%	+100.93%
16	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	2.21%	-0.62%	-0.44%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.02%	+2.01%	NEW
18	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	股票-其他	1.99%	—	-0.06%
19	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.91%	+0.35%	+31.95%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.56%	-1.87%	-49.06%
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.50%	-1.55%	-48.68%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
23	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.28%	+1.17%	+1176.19%
24	GE	General Electric	股票-工業	1.20%	+1.20%	NEW
25	U 0 11-15-26	Unity Software INC	股票-科技	1.13%	-0.93%	-50.00%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.94%	+0.03%	—
27	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.89%	—	+11.06%
28	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.89%	+0.24%	—
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.80%	+0.80%	NEW
30	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.73%	-0.37%	-26.10%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.65%	-0.11%	—
32	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.64%	+0.64%	NEW
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.59%	+0.12%	—
34	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.53%	-0.31%	-11.03%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
36	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.46%	-0.21%	-0.16%
37	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.35%	+0.35%	NEW
38	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.27%	-0.26%	-62.38%
39	SLRC	Slr Investment CORP	股票-其他	0.25%	—	+0.08%
40	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
41	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
42	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	—	-3.06%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.15%	—	—
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.15%	-0.15%	-44.20%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.12%	—	+74.05%
47	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	股票-其他	0.10%	-0.08%	-50.03%
48	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	—
49	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.08%	-0.03%	—
50	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.07%	-0.06%	-56.83%

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.5%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +16.3%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: -6.2%
最大回撤: -12.5%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.67
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +1.13
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +0.6%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.89
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.48
峰態: +1.29
上檔潛力: +3.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$2.9億	30	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.JPM 7.AAPL 8.ICE 9.SPGI 10.FTNT
2025-12-31	46	US$3.2億	27	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.JPM 7.SPGI 8.ACWI 9.AAPL 10.UNH
2025-09-30	48	US$3.2億	18	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.NVDA 7.JPM 8.NVO 9.CRWD 10.ACWI
2025-06-30	50	US$3.0億	24	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.MA 5.NVO 6.JPM 7.NVDA 8.TSM 9.SPGI 10.CRWD
2025-03-31	45	US$2.6億	22	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.UNH 6.NVO 7.SPGI 8.JPM 9.NVDA 10.TSM
2024-12-31	48	US$2.9億	13	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.JPM 5.MA 6.UNH 7.NVDA 8.NVO 9.TSM 10.SPGI
2024-09-30	50	US$2.8億	32	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.JPM 6.UNH 7.MA 8.NVO 9.TSM 10.SPGI
2024-06-30	60	US$2.7億	24	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.TSM 7.MA 8.BAC 9.HON 10.AAPL
2024-03-31	59	US$2.8億	20	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.NVDA 7.MA 8.TSM 9.CRWD 10.BAC
2023-12-31	58	US$2.6億	24	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.CRWD 7.HON 8.MA 9.NVDA 10.AAPL
2023-09-30	67	US$2.3億	21	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.NVDA 7.CVS 8.AAPL 9.MA 10.BAC
2023-06-30	71	US$2.2億	16	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.AAPL 8.FTNT 9.TSM 10.ICE
2023-03-31	69	US$2.0億	29	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.FTNT 9.TSM 10.ICE
2022-12-31	72	US$1.7億	25	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.HON 5.ACWI 6.CVS 7.ICE 8.AAPL 9.BAC 10.TSM
2022-09-30	73	US$1.7億	17	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.CVS 5.AAPL 6.HON 7.SBUX 8.ICE 9.CRWD 10.AMZN
2022-06-30	77	US$1.9億	39	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.CVS 5.HON 6.AAPL 7.AMZN 8.TSM 9.ICE 10.FTNT
2022-03-31	86	US$2.5億	31	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.CVS 5.JPM 6.AAPL 7.ICE 8.TSM 9.HON 10.FTNT
2021-12-31	91	US$2.8億	0	1GOOGL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.JPM 4.CVS 5.AMZN 6.META 7.NEM 8.HON 9.FNV 10.ICE

本季持股變動

Altrafin AG 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: General Electric (GE); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT).

Altrafin AG 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MELI	Mercadolibre INC	+1.2%	+1176.19%	加碼
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.1%	+100.93%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.9%	+36.14%	加碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	-5.42%	減碼
5	MCO	Moody's CORP	+0.4%	+31.95%	加碼
6	FTNT	Fortinet INC	+0.3%	—	不變
7	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+4.36%	加碼
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	不變
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+23.14%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不變
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.81%	加碼
12	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+5.77%	加碼
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	—	不變
14	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不變
15	FISV	Fiserv INC	—	+11.06%	加碼
16	SNOW	Snowflake INC	0%	—	不變
17	SE	Sea Ltd-adr	0%	—	不變
18	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-56.83%	減碼
19	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-45.69%	減碼
20	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	-0.1%	-50.03%	減碼
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不變
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-44.20%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.38%	減碼
24	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	-0.16%	減碼
25	ASML	ASML Holding N.V.	-0.3%	-62.38%	減碼
26	INTU	Intuit INC	-0.3%	-11.03%	減碼
27	EFX	Equifax INC	-0.4%	-26.10%	減碼
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-4.35%	減碼
29	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	-4.26%	減碼
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.6%	-0.44%	減碼
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.8%	-27.67%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.9%	-17.12%	減碼
33	U 0 11-15-26	Unity Software INC	-0.9%	-50.00%	減碼
34	UBER	Uber Technologies INC	-1.6%	-48.68%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.9%	-49.06%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.2%	-15.33%	減碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
38	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
39	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
40	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
42	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建倉
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
45	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
46	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建倉
47	RBRK	Rubrik Inc-a	—	NEW	新建倉
48	SAIL	Sailpoint INC	—	NEW	新建倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Altrafin AG 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Altrafin AG 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 52 個已申報部位之中。

Altrafin AG 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Altrafin AG 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3409.4萬 (11.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2773.6萬 (9.6%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2441.9萬 (8.4%) 4. Mastercard INC - A (MA) — US$2302.0萬 (8.0%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1609.1萬 (5.6%)

Altrafin AG 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Altrafin AG 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: General Electric (GE); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT)

Altrafin AG 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Altrafin AG 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 21.9% • Communication Services: 18.0% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 6.3% • Industrials: 5.3%

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Altrafin AG 13F 投資組合快照

CIK: 0002110313

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

Altrafin AG在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 30.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.84
持倉穩定性: 30.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.8

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 GOOGL
-15.3%　-US$973.8萬
減碼 UNH
-49.1%　-US$630.0萬
減碼 UBER
-48.7%　-US$526.8萬
加碼 MELI
+1176.2%　US$336.9萬
加碼 META
+100.9%　US$293.8萬
減碼 U 0 11-15-26
-50.0%　-US$320.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	11.77%	-2.15%	-15.33%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.58%	+0.23%	+23.14%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	8.43%	-0.20%	-0.38%
4	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.95%	+0.05%	+5.77%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.56%	+0.70%	-5.42%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.98%	-0.86%	-17.12%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.54%	+0.05%	—
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.25%	+0.30%	+4.36%
9	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.20%	-0.58%	-4.26%
10	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	2.91%	+0.30%	—
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.85%	-0.44%	-4.35%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	+0.07%	+0.81%
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.75%	-0.83%	-27.67%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.65%	+0.90%	+36.14%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.38%	+1.12%	+100.93%
16	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	2.21%	-0.62%	-0.44%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.02%	+2.01%	NEW
18	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	股票-其他	1.99%	—	-0.06%
19	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.91%	+0.35%	+31.95%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.56%	-1.87%	-49.06%
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.50%	-1.55%	-48.68%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
23	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.28%	+1.17%	+1176.19%
24	GE	General Electric	股票-工業	1.20%	+1.20%	NEW
25	U 0 11-15-26	Unity Software INC	股票-科技	1.13%	-0.93%	-50.00%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.94%	+0.03%	—
27	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.89%	—	+11.06%
28	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.89%	+0.24%	—
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.80%	+0.80%	NEW
30	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.73%	-0.37%	-26.10%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.65%	-0.11%	—
32	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.64%	+0.64%	NEW
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.59%	+0.12%	—
34	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.53%	-0.31%	-11.03%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
36	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.46%	-0.21%	-0.16%
37	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.35%	+0.35%	NEW
38	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.27%	-0.26%	-62.38%
39	SLRC	Slr Investment CORP	股票-其他	0.25%	—	+0.08%
40	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
41	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
42	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	—	-3.06%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.15%	—	—
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.15%	-0.15%	-44.20%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.12%	—	+74.05%
47	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	股票-其他	0.10%	-0.08%	-50.03%
48	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	—
49	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.08%	-0.03%	—
50	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.07%	-0.06%	-56.83%

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.5%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +16.3%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: -6.2%
最大回撤: -12.5%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.67
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +1.13
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +0.6%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.89
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.48
峰態: +1.29
上檔潛力: +3.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$2.9億	30	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.JPM 7.AAPL 8.ICE 9.SPGI 10.FTNT
2025-12-31	46	US$3.2億	27	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.JPM 7.SPGI 8.ACWI 9.AAPL 10.UNH
2025-09-30	48	US$3.2億	18	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.NVDA 7.JPM 8.NVO 9.CRWD 10.ACWI
2025-06-30	50	US$3.0億	24	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.MA 5.NVO 6.JPM 7.NVDA 8.TSM 9.SPGI 10.CRWD
2025-03-31	45	US$2.6億	22	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.UNH 6.NVO 7.SPGI 8.JPM 9.NVDA 10.TSM
2024-12-31	48	US$2.9億	13	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.JPM 5.MA 6.UNH 7.NVDA 8.NVO 9.TSM 10.SPGI
2024-09-30	50	US$2.8億	32	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.JPM 6.UNH 7.MA 8.NVO 9.TSM 10.SPGI
2024-06-30	60	US$2.7億	24	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.TSM 7.MA 8.BAC 9.HON 10.AAPL
2024-03-31	59	US$2.8億	20	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.NVDA 7.MA 8.TSM 9.CRWD 10.BAC
2023-12-31	58	US$2.6億	24	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.CRWD 7.HON 8.MA 9.NVDA 10.AAPL
2023-09-30	67	US$2.3億	21	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.NVDA 7.CVS 8.AAPL 9.MA 10.BAC
2023-06-30	71	US$2.2億	16	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.AAPL 8.FTNT 9.TSM 10.ICE
2023-03-31	69	US$2.0億	29	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.FTNT 9.TSM 10.ICE
2022-12-31	72	US$1.7億	25	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.HON 5.ACWI 6.CVS 7.ICE 8.AAPL 9.BAC 10.TSM
2022-09-30	73	US$1.7億	17	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.CVS 5.AAPL 6.HON 7.SBUX 8.ICE 9.CRWD 10.AMZN
2022-06-30	77	US$1.9億	39	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.CVS 5.HON 6.AAPL 7.AMZN 8.TSM 9.ICE 10.FTNT
2022-03-31	86	US$2.5億	31	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.CVS 5.JPM 6.AAPL 7.ICE 8.TSM 9.HON 10.FTNT
2021-12-31	91	US$2.8億	0	1GOOGL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.JPM 4.CVS 5.AMZN 6.META 7.NEM 8.HON 9.FNV 10.ICE

本季持股變動

Altrafin AG 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MELI	Mercadolibre INC	+1.2%	+1176.19%	加碼
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.1%	+100.93%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.9%	+36.14%	加碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	-5.42%	減碼
5	MCO	Moody's CORP	+0.4%	+31.95%	加碼
6	FTNT	Fortinet INC	+0.3%	—	不變
7	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+4.36%	加碼
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	不變
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+23.14%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不變
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.81%	加碼
12	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+5.77%	加碼
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	—	不變
14	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不變
15	FISV	Fiserv INC	—	+11.06%	加碼
16	SNOW	Snowflake INC	0%	—	不變
17	SE	Sea Ltd-adr	0%	—	不變
18	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-56.83%	減碼
19	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-45.69%	減碼
20	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	-0.1%	-50.03%	減碼
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不變
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-44.20%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.38%	減碼
24	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	-0.16%	減碼
25	ASML	ASML Holding N.V.	-0.3%	-62.38%	減碼
26	INTU	Intuit INC	-0.3%	-11.03%	減碼
27	EFX	Equifax INC	-0.4%	-26.10%	減碼
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-4.35%	減碼
29	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	-4.26%	減碼
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.6%	-0.44%	減碼
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.8%	-27.67%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.9%	-17.12%	減碼
33	U 0 11-15-26	Unity Software INC	-0.9%	-50.00%	減碼
34	UBER	Uber Technologies INC	-1.6%	-48.68%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.9%	-49.06%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.2%	-15.33%	減碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
38	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
39	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
40	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
42	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建倉
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
45	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
46	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建倉
47	RBRK	Rubrik Inc-a	—	NEW	新建倉
48	SAIL	Sailpoint INC	—	NEW	新建倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看