CIK: 0002059327
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41
Alpha Wealth Funds, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 20.9%。
Alpha Wealth Funds, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.558——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 10.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SGOV
+4.9% US$542.7萬
減碼 LQD
-60.2% -US$334.8萬
減碼 SPY
-40.5% -US$383.4萬
減碼 GOOG
-18.7% -US$149.3萬
減碼 AMAT
-77.8% -US$90.7萬
加碼 ET
0.0% US$27.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 74.36% | +9.13% | +4.85% | |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 5.75% | -1.92% | -40.53% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.38% | -0.74% | -18.74% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.14% | -0.04% | -4.91% | |
| 5 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.08% | -3.22% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.46% | -1.95% | -60.21% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.19% | +0.06% | -5.31% | |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.18% | +0.26% | — | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.03% | — | -5.81% | |
| 10 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工業 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.60% | -0.03% | -3.60% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 13 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -3.73% | |
| 14 | PODD | Insulet CORP | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 16 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.48% | — | -5.50% | |
| 17 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | — | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.41% | +0.08% | +6.84% | |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.38% | — | -20.00% | |
| 20 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.37% | +0.16% | +92.31% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.32% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | — | -4.89% | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 24 | ✓ | Adobe INC | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 26 | DXCM | Dexcom INC | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | +20.00% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.05% | +37.02% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.20% | -0.55% | -77.78% | |
| 29 | BMI | Badger Meter INC | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 30 | OKTA | Okta INC | 股票-科技 | 0.18% | -0.08% | -30.00% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.18% | -0.15% | -50.00% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 33 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 34 | POOL | Pool CORP | 股票-工業 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 35 | SOFI | Sofi Technologies INC | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 36 | AVTR | Avantor INC | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 37 | CLF | Cleveland-cliffs INC | 股票-原物料 | 0.06% | — | — | |
| 38 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.05% | -0.08% | -74.19% | |
| 39 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 40 | BHC | Bausch Health Cos INC | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | — | |
| 41 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工業 | 0.03% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的22%）計算
Alpha Wealth Funds, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 清倉: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 清倉: Appfolio INC - A (APPF); 清倉: Nucor CORP (NUE); 新建倉: Insulet CORP (PODD).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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