Alpha Financial Advisors, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001972138

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Alpha Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 4.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.85
持倉穩定性: 4.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.39

Alpha Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFGX
+6.4%　US$209.3萬
加碼 DFCF
+10.2%　US$196.3萬
減碼 CGGR
+1.3%　-US$161.9萬
減碼 DFUS
-4.4%　-US$108.8萬
加碼 DFAU
+5.3%　US$63.8萬
加碼 DFSV
-2.6%　US$66.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	13.16%	+0.22%	+5.29%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	12.63%	+0.19%	-1.72%
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	11.25%	+0.67%	+6.42%
4	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	10.08%	-0.03%	+4.03%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	7.07%	+0.61%	+10.18%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	5.79%	+0.19%	-1.28%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.54%	+0.21%	-2.56%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.38%	-0.48%	+1.30%
9	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	5.09%	-0.12%	-0.99%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.54%	-0.32%	-4.41%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.79%	-0.12%	+0.57%
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.79%	-0.18%	-0.22%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.97%	-0.01%	-2.97%
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.80%	+0.05%	+3.36%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.41%	-0.07%	-2.60%
16	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.27%	-0.02%	—
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.90%	+0.08%	+0.72%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.66%	+0.01%	-2.96%
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-16.11%
20	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.42%	-0.04%	-6.20%
21	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.41%	-0.07%	-18.18%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.38%	—	-0.43%
23	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.33%	+0.12%	+58.20%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.03%	-3.21%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.29%	-0.03%	-2.56%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.26%	—	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.25%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	+0.02%	+15.84%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.19%	-0.02%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	-0.02%	-4.95%
31	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.16%	-0.02%	—
33	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-4.24%
34	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.14%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	-0.50%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.13%	-0.02%	+0.22%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.13%	-0.05%	-25.08%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	+1.46%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.12%	-0.12%	-38.15%
40	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.12%	—	-2.77%
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.12%	+0.03%	+40.16%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	+0.03%	+40.05%
43	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.22%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.10%	-0.01%	+0.16%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	—	+0.62%
46	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.10%	+0.02%	+0.64%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
48	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.09%	-0.05%	-35.50%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的46%）計算

標準差: +17%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -10.9%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +7.4%
對標普勝率: +28.6%
索提諾比率: +1.05
斯圖澤指數: +0.16
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.01
資訊比率: -1.78
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +42.9%
負報酬月份佔比: +57.1%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.49
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.58
峰態: -1.33
上檔潛力: +3.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$3.3億	5	1DFAU 2DFIC 3DFGX 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFIC 3.DFGX 4.TSPA 5.DFCF 6.AVEM 7.DFSV 8.CGGR 9.FIXD 10.DFUS
2025-12-31	67	US$3.3億	15	1DFAU 2DFIC 3DFGX 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFIC 3.DFGX 4.TSPA 5.DFCF 6.CGGR 7.AVEM 8.DFSV 9.FIXD 10.DFUS
2025-09-30	62	US$2.8億	28	1DFAU 2DFIC 3DFGX 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.DFIC 3.DFGX 4.TSPA 5.CGGR 6.DFCF 7.DFSV 8.FIXD 9.DFUS 10.QQQM
2025-06-30	60	US$2.6億	0	1DFAU 2DFIC 3DFGX 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.DFIC 3.DFGX 4.TSPA 5.CGGR 6.DFCF 7.FIXD 8.DFSV 9.DFUS 10.QQQM
2025-03-31	48	US$2.2億	0	1TSPA 2DFAU 3DFGX 主要持股2025-03-31 1.TSPA 2.DFAU 3.DFGX 4.DFIC 5.CGGR 6.FIXD 7.DFSV 8.DFCF 9.DFUS 10.DFAS
2024-12-31	49	US$2.2億	0	1DFIC 2DFGX 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.DFIC 2.DFGX 3.DFAU 4.DFSV 5.CGGR 6.OMFL 7.FIXD 8.DFCF 9.DFUS 10.DFAS
2024-09-30	48	US$2.3億	0	1DFIC 2DFGX 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.DFIC 2.DFGX 3.DFAU 4.DFSV 5.XT 6.OMFL 7.FIXD 8.DFUS 9.VGLT 10.DFAS
2024-06-30	42	US$2.1億	0	1DFGX 2DFIC 3XT 主要持股2024-06-30 1.DFGX 2.DFIC 3.XT 4.OMFL 5.DFSV 6.DFAU 7.FIXD 8.DFUS 9.VGLT 10.DFAS
2024-03-31	44	US$2.1億	0	1DFGX 2DFIC 3OMFL 主要持股2024-03-31 1.DFGX 2.DFIC 3.OMFL 4.DFSV 5.XT 6.DFAU 7.FIXD 8.DFUS 9.VGLT 10.DFAS
2023-12-31	40	US$2.0億	0	1DFGX 2DFIC 3OMFL 主要持股2023-12-31 1.DFGX 2.DFIC 3.OMFL 4.XT 5.DFSV 6.DFAU 7.FIXD 8.DFUS 9.VGLT 10.DFAS
2023-09-30	41	US$1.6億	0	1DFIC 2OMFL 3XT 主要持股2023-09-30 1.DFIC 2.OMFL 3.XT 4.DFSV 5.FIXD 6.DFAU 7.CEMB 8.DFUS 9.DFAS 10.LMBS
2023-06-30	41	US$1.6億	0	1OMFL 2DFIC 3XT 主要持股2023-06-30 1.OMFL 2.DFIC 3.XT 4.DFSV 5.FIXD 6.DFAU 7.CEMB 8.DFUS 9.DFAS 10.LMBS
2023-03-31	45	US$1.4億	0	1OMFL 2XT 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.OMFL 2.XT 3.DFIC 4.FIXD 5.DFSV 6.DFAU 7.CEMB 8.DFUS 9.DFAS 10.LMBS
2022-12-31	43	US$1.2億	0	1OMFL 2FIXD 3XT 主要持股2022-12-31 1.OMFL 2.FIXD 3.XT 4.DFIC 5.DFAS 6.DFUS 7.DFAU 8.LMBS 9.BNDX 10.DFAC

本季持股變動

Alpha Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 清倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Oracle CORP (ORCL).

Alpha Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.7%	+6.42%	加碼
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.6%	+10.18%	加碼
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+5.29%	加碼
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	-2.56%	減碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-1.28%	減碼
6	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	-1.72%	減碼
7	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+58.20%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.72%	加碼
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+3.36%	加碼
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+40.16%	加碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+40.05%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+15.84%	加碼
13	LIN	Linde plc	0%	+0.64%	加碼
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-2.96%	減碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+1.46%	加碼
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-2.97%	減碼
17	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.16%	加碼
18	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-14.77%	減碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.16%	加碼
21	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	-4.24%	減碼
22	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+0.22%	加碼
23	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	—	不變
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.95%	減碼
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不變
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.22%	加碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	-20.75%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-8.80%	減碼
30	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	0%	+4.03%	加碼
31	AAPL	Apple INC	0%	-2.56%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.21%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.50%	減碼
34	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	-6.20%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-25.08%	減碼
36	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	-35.50%	減碼
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-16.11%	減碼
38	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	-0.1%	-18.18%	減碼
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-2.60%	減碼
40	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.1%	-0.99%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.57%	加碼
42	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-38.15%	減碼
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-0.22%	減碼
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-4.41%	減碼
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	+1.30%	加碼
46	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
47	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alpha Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alpha Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 62 個已申報部位之中。

Alpha Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alpha Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$4295.8萬 (13.2%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — US$4121.2萬 (12.6%) 3. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$3670.8萬 (11.3%) 4. T Rowe Price US Eqy Research (TSPA) — US$3288.4萬 (10.1%) 5. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$2308.4萬 (7.1%)

Alpha Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alpha Financial Advisors, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 清倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Oracle CORP (ORCL)

Alpha Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alpha Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.2% • Health Care: 19.2% • Communication Services: 18.6% • Financials: 12.0% • Consumer Staples: 8.8% • Materials: 5.9%

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Alpha Financial Advisors, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001972138

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Alpha Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 4.9%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFGX
+6.4%　US$209.3萬
加碼 DFCF
+10.2%　US$196.3萬
減碼 CGGR
+1.3%　-US$161.9萬
減碼 DFUS
-4.4%　-US$108.8萬
加碼 DFAU
+5.3%　US$63.8萬
加碼 DFSV
-2.6%　US$66.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	13.16%	+0.22%	+5.29%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	12.63%	+0.19%	-1.72%
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	11.25%	+0.67%	+6.42%
4	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	10.08%	-0.03%	+4.03%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	7.07%	+0.61%	+10.18%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	5.79%	+0.19%	-1.28%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.54%	+0.21%	-2.56%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.38%	-0.48%	+1.30%
9	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	5.09%	-0.12%	-0.99%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.54%	-0.32%	-4.41%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.79%	-0.12%	+0.57%
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.79%	-0.18%	-0.22%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.97%	-0.01%	-2.97%
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.80%	+0.05%	+3.36%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.41%	-0.07%	-2.60%
16	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.27%	-0.02%	—
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.90%	+0.08%	+0.72%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.66%	+0.01%	-2.96%
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-16.11%
20	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.42%	-0.04%	-6.20%
21	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.41%	-0.07%	-18.18%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.38%	—	-0.43%
23	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.33%	+0.12%	+58.20%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.03%	-3.21%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.29%	-0.03%	-2.56%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.26%	—	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.25%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	+0.02%	+15.84%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.19%	-0.02%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	-0.02%	-4.95%
31	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.16%	-0.02%	—
33	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-4.24%
34	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.14%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	-0.50%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.13%	-0.02%	+0.22%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.13%	-0.05%	-25.08%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	+1.46%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.12%	-0.12%	-38.15%
40	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.12%	—	-2.77%
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.12%	+0.03%	+40.16%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	+0.03%	+40.05%
43	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.22%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.10%	-0.01%	+0.16%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	—	+0.62%
46	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.10%	+0.02%	+0.64%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
48	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.09%	-0.05%	-35.50%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的46%）計算

標準差: +17%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -10.9%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +7.4%
對標普勝率: +28.6%
索提諾比率: +1.05
斯圖澤指數: +0.16
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.01
資訊比率: -1.78
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +42.9%
負報酬月份佔比: +57.1%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.49
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.58
峰態: -1.33
上檔潛力: +3.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$3.3億	5	1DFAU 2DFIC 3DFGX 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFIC 3.DFGX 4.TSPA 5.DFCF 6.AVEM 7.DFSV 8.CGGR 9.FIXD 10.DFUS
2025-12-31	67	US$3.3億	15	1DFAU 2DFIC 3DFGX 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFIC 3.DFGX 4.TSPA 5.DFCF 6.CGGR 7.AVEM 8.DFSV 9.FIXD 10.DFUS
2025-09-30	62	US$2.8億	28	1DFAU 2DFIC 3DFGX 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.DFIC 3.DFGX 4.TSPA 5.CGGR 6.DFCF 7.DFSV 8.FIXD 9.DFUS 10.QQQM
2025-06-30	60	US$2.6億	0	1DFAU 2DFIC 3DFGX 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.DFIC 3.DFGX 4.TSPA 5.CGGR 6.DFCF 7.FIXD 8.DFSV 9.DFUS 10.QQQM
2025-03-31	48	US$2.2億	0	1TSPA 2DFAU 3DFGX 主要持股2025-03-31 1.TSPA 2.DFAU 3.DFGX 4.DFIC 5.CGGR 6.FIXD 7.DFSV 8.DFCF 9.DFUS 10.DFAS
2024-12-31	49	US$2.2億	0	1DFIC 2DFGX 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.DFIC 2.DFGX 3.DFAU 4.DFSV 5.CGGR 6.OMFL 7.FIXD 8.DFCF 9.DFUS 10.DFAS
2024-09-30	48	US$2.3億	0	1DFIC 2DFGX 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.DFIC 2.DFGX 3.DFAU 4.DFSV 5.XT 6.OMFL 7.FIXD 8.DFUS 9.VGLT 10.DFAS
2024-06-30	42	US$2.1億	0	1DFGX 2DFIC 3XT 主要持股2024-06-30 1.DFGX 2.DFIC 3.XT 4.OMFL 5.DFSV 6.DFAU 7.FIXD 8.DFUS 9.VGLT 10.DFAS
2024-03-31	44	US$2.1億	0	1DFGX 2DFIC 3OMFL 主要持股2024-03-31 1.DFGX 2.DFIC 3.OMFL 4.DFSV 5.XT 6.DFAU 7.FIXD 8.DFUS 9.VGLT 10.DFAS
2023-12-31	40	US$2.0億	0	1DFGX 2DFIC 3OMFL 主要持股2023-12-31 1.DFGX 2.DFIC 3.OMFL 4.XT 5.DFSV 6.DFAU 7.FIXD 8.DFUS 9.VGLT 10.DFAS
2023-09-30	41	US$1.6億	0	1DFIC 2OMFL 3XT 主要持股2023-09-30 1.DFIC 2.OMFL 3.XT 4.DFSV 5.FIXD 6.DFAU 7.CEMB 8.DFUS 9.DFAS 10.LMBS
2023-06-30	41	US$1.6億	0	1OMFL 2DFIC 3XT 主要持股2023-06-30 1.OMFL 2.DFIC 3.XT 4.DFSV 5.FIXD 6.DFAU 7.CEMB 8.DFUS 9.DFAS 10.LMBS
2023-03-31	45	US$1.4億	0	1OMFL 2XT 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.OMFL 2.XT 3.DFIC 4.FIXD 5.DFSV 6.DFAU 7.CEMB 8.DFUS 9.DFAS 10.LMBS
2022-12-31	43	US$1.2億	0	1OMFL 2FIXD 3XT 主要持股2022-12-31 1.OMFL 2.FIXD 3.XT 4.DFIC 5.DFAS 6.DFUS 7.DFAU 8.LMBS 9.BNDX 10.DFAC

本季持股變動

Alpha Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.7%	+6.42%	加碼
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.6%	+10.18%	加碼
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+5.29%	加碼
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	-2.56%	減碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-1.28%	減碼
6	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	-1.72%	減碼
7	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+58.20%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.72%	加碼
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+3.36%	加碼
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+40.16%	加碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+40.05%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+15.84%	加碼
13	LIN	Linde plc	0%	+0.64%	加碼
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-2.96%	減碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+1.46%	加碼
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-2.97%	減碼
17	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.16%	加碼
18	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-14.77%	減碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.16%	加碼
21	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	-4.24%	減碼
22	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+0.22%	加碼
23	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	—	不變
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.95%	減碼
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不變
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.22%	加碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	-20.75%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-8.80%	減碼
30	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	0%	+4.03%	加碼
31	AAPL	Apple INC	0%	-2.56%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.21%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.50%	減碼
34	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	-6.20%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-25.08%	減碼
36	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	-35.50%	減碼
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-16.11%	減碼
38	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	-0.1%	-18.18%	減碼
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-2.60%	減碼
40	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.1%	-0.99%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.57%	加碼
42	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-38.15%	減碼
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-0.22%	減碼
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-4.41%	減碼
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	+1.30%	加碼
46	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
47	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看