Jacobus Wealth Management, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001501542

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2017-09-30 · 持股檔數: 207

Jacobus Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 207 項持股，申報期為 2017-09-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 7.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.19
持倉穩定性: 7.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.95

Jacobus Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 207 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MINT
-73.2%　-US$188.2萬
減碼 AIVL
-13.6%　-US$71.9萬
加碼 ABBV
0.0%　US$96.8萬
加碼 IJR
+4.4%　US$106.1萬
加碼 SCHF
+309.5%　US$74.9萬
加碼 DGRW
+3.6%　US$110.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 207 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.31%	+0.13%	+1.58%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.87%	+0.08%	+0.31%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	4.17%	+0.18%	+3.59%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.86%	-0.03%	-0.72%
5	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	3.84%	+0.05%	+0.92%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.55%	—	-1.98%
7	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	3.24%	—	-1.32%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.93%	+0.20%	+4.35%
9	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	2.36%	+0.14%	+4.77%
10	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	2.33%	+0.17%	—
11	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	2.24%	—	-2.35%
12	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	2.16%	+0.06%	+2.02%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.13%	+0.07%	+3.22%
14	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	股票-其他	2.12%	-0.17%	-11.59%
15	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.97%	+0.06%	+0.96%
16	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	1.83%	+0.03%	+3.02%
17	QCLN	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	股票-其他	1.83%	—	-0.07%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.72%	+0.05%	+1.81%
19	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.51%	-0.14%	-4.95%
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.45%	+0.14%	+7.94%
21	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	1.45%	-0.24%	-13.62%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.43%	+0.08%	+3.74%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.38%	+0.22%	—
24	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.20%	-0.14%	-10.55%
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.16%	+0.06%	+0.57%
26	XJPIX	Nuveen Preferred Securities	股票-其他	1.02%	+0.15%	+18.20%
27	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	股票-其他	0.98%	—	+0.21%
28	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	ETF-其他	0.97%	-0.10%	-3.37%
29	✓	Fiduciary/claymore Mlp Oppor	股票-其他	0.91%	-0.15%	-3.69%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.31%
31	XCHYX	Calamos Convert & High INC	股票-其他	0.88%	+0.18%	+28.41%
32	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	股票-其他	0.84%	-0.14%	-3.92%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.83%	+0.05%	—
34	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	0.79%	-0.15%	-13.51%
35	VTR	Ventas INC	股票-房地產	0.79%	-0.07%	—
36	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.79%	-0.11%	-10.14%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	-0.75%
38	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	股票-其他	0.70%	+0.03%	+2.96%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	—	—
40	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.66%	+0.02%	—
41	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.65%	+0.04%	+12.25%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	+0.03%	+0.96%
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.62%	+0.06%	-1.19%
44	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	股票-其他	0.60%	—	-0.42%
45	IGA	Voya Global Advan & Prem Opp	股票-其他	0.57%	+0.05%	+6.88%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
47	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.54%	+0.03%	—
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	+0.03%	+1.89%
49	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.47%	—	—
50	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.45%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-09-30	207	US$3.8億	8	1SPY 2JPM 3DGRW 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.JPM 3.DGRW 4.MDY 5.IHDG 6.VIG 7.DON 8.IJR 9.DES 10.BP
2017-06-30	205	US$3.7億	8	1SPY 2JPM 3DGRW 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.JPM 3.DGRW 4.MDY 5.IHDG 6.VIG 7.DON 8.IJR 9.73937B 10.CSFLUSD
2017-03-31	204	US$3.6億	8	1JPM 2SPY 3MDY 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.SPY 3.MDY 4.DGRW 5.VIG 6.IHDG 7.DON 8.IJR 9.CSFLUSD 10.73937B
2016-12-31	201	US$3.4億	17	1JPM 2SPY 3MDY 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.SPY 3.MDY 4.DGRW 5.VIG 6.IHDG 7.DON 8.IJR 9.CSFLUSD 10.BP
2016-09-30	219	US$3.4億	11	1SPY 2JPM 3DGRW 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.JPM 3.DGRW 4.VIG 5.MDY 6.BP 7.DON 8.IHDG 9.73937B 10.IJR
2016-06-30	212	US$3.3億	16	1SPY 2JPM 3VIG 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.JPM 3.VIG 4.DGRW 5.MDY 6.BP 7.DON 8.IHDG 9.73937B 10.AIVL
2016-03-31	268	US$3.4億	12	1SPY 2JPM 3VIG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.JPM 3.VIG 4.MDY 5.DGRW 6.DON 7.BP 8.IHDG 9.73937B 10.AIVL
2015-12-31	280	US$3.5億	26	1SPY 2JPM 3VIG 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.JPM 3.VIG 4.MDY 5.DGRW 6.BP 7.DON 8.IHDG 9.73937B 10.DXJ
2015-09-30	286	US$3.4億	19	1SPY 2JPM 3MDY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.JPM 3.MDY 4.VIG 5.BP 6.DON 7.KMI 8.EIPI 9.73937B 10.AIVL
2015-06-30	316	US$4.0億	14	1SPY 2JPM 3BP 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.JPM 3.BP 4.KMI 5.VIG 6.MDY 7.00764Q 8.DON 9.31647Q 10.EIPI
2015-03-31	303	US$3.9億	10	1SPY 2KMI 3JPM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.KMI 3.JPM 4.VIG 5.BP 6.MDY 7.31647Q 8.EIPI 9.DON 10.NZF
2014-12-31	300	US$3.8億	26	1SPY 2KMI 3JPM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.KMI 3.JPM 4.BP 5.VIG 6.MDY 7.31647Q 8.EIPI 9.NZF 10.DON
2014-09-30	308	US$3.6億	14	1SPY 2JPM331647Q 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.JPM 3.31647Q 4.VIG 5.MDY 6.NZF 7.KMI 8.EIPI 9.AIVL 10.DON
2014-06-30	317	US$3.9億	22	1BP 2SPY 3JPM 主要持股2014-06-30 1.BP 2.SPY 3.JPM 4.MDY 5.31647Q 6.VIG 7.NZF 8.AIVL 9.EIPI 10.DON
2014-03-31	315	US$4.1億	26	1AIVL 2DON 3BP 主要持股2014-03-31 1.AIVL 2.DON 3.BP 4.SPY 5.JPM 6.VIG 7.MDY 8.31647Q 9.DES 10.NZF
2013-12-31	310	US$3.4億	29	1BP 2JPM 3SPY 主要持股2013-12-31 1.BP 2.JPM 3.SPY 4.VIG 5.MDY 6.31647Q 7.AIVL 8.NZF 9.KMI 10.DON
2013-09-30	250	US$2.9億	12	1BP 2SPY 3MDY 主要持股2013-09-30 1.BP 2.SPY 3.MDY 4.JPM 5.VIG 6.31647Q 7.NZF 8.AIVL 9.73937B 10.EIPI
2013-06-30	233	US$2.7億	0	1SPY 2BP 3JPM 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.BP 3.JPM 4.MDY 5.31647Q 6.VIG 7.NZF 8.AIVL 9.73937B 10.EIPI

本季持股變動

Jacobus Wealth Management, Inc. 在 2017-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: General Growth Properties INC; 清倉: Care Cap Pptys INC; 新建倉: Sabra Health Care Reit INC (SBRA); 減碼: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — 股數 -73.19%; 減碼: Wisdomtree US Ai Enhanced Va (AIVL) — 股數 -13.62%.

Jacobus Wealth Management, Inc. 於截至 2017-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	—	不變
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+4.35%	加碼
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+309.55%	加碼
4	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+3.59%	加碼
5	XCHYX	Calamos Convert & High INC	+0.2%	+28.41%	加碼
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	不變
7	XJPIX	Nuveen Preferred Securities	+0.2%	+18.20%	加碼
8	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+4.77%	加碼
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.94%	加碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+1.58%	加碼
11	CHW	Calamos Global Dynamic Incom	+0.1%	+38.66%	加碼
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.31%	加碼
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+3.74%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+3.22%	加碼
15	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	+0.1%	+2.02%	加碼
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+0.96%	加碼
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+0.57%	加碼
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-1.19%	減碼
19	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.1%	+0.92%	加碼
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+1.81%	加碼
21	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	—	不變
22	IGA	Voya Global Advan & Prem Opp	+0.1%	+6.88%	加碼
23	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	+0.1%	+28.61%	加碼
24	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	0%	+12.25%	加碼
25	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	0%	+3.02%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.96%	加碼
27	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	0%	+2.96%	加碼
28	FIS	Fidelity National Info Serv	0%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	0%	+1.89%	加碼
30	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	—	不變
31	FISV	Fiserv INC	0%	—	不變
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-0.72%	減碼
33	✓	Nuveen All Cap Ene Mlp Oppo	-0.1%	-7.99%	減碼
34	TYGEUR	Tortoise Energy Infrastruct	-0.1%	-5.23%	減碼
35	✓	Powershs Exch Trad Fd	-0.1%	-22.56%	減碼
36	VTR	Ventas INC	-0.1%	—	不變
37	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	-0.1%	-32.53%	減碼
38	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	-0.1%	-3.37%	減碼
39	KMI	Kinder Morgan INC	-0.1%	-10.14%	減碼
40	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	-0.1%	-3.92%	減碼
41	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.1%	-10.55%	減碼
42	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-4.95%	減碼
43	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	-0.2%	-13.51%	減碼
44	✓	Fiduciary/claymore Mlp Oppor	-0.2%	-3.69%	減碼
45	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	-0.2%	-11.59%	減碼
46	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	-0.2%	-13.62%	減碼
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-73.19%	減碼
48	✓	General Growth Properties INC	—	EXIT	清倉
49	✓	Care Cap Pptys INC	—	EXIT	清倉
50	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jacobus Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Jacobus Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 207 個已申報部位之中。

Jacobus Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Jacobus Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2027.6萬 (5.3%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1860.3萬 (4.9%) 3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1591.6萬 (4.2%) 4. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$1473.1萬 (3.9%) 5. Wisdomtree International Hed (IHDG) — US$1468.4萬 (3.8%)

Jacobus Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Jacobus Wealth Management, Inc. 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: General Growth Properties INC; 清倉: Care Cap Pptys INC; 新建倉: Sabra Health Care Reit INC (SBRA); 減碼: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — 股數 -73.19%; 減碼: Wisdomtree US Ai Enhanced Va (AIVL) — 股數 -13.62%

Jacobus Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Jacobus Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 45.2% • Health Care: 29.6% • Information Technology: 11.7% • Communication Services: 3.8% • Energy: 3.5% • Consumer Discretionary: 3.1%

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申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2017-09-30 · 持股檔數: 207

Jacobus Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 207 項持股，申報期為 2017-09-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 7.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.19
持倉穩定性: 7.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MINT
-73.2%　-US$188.2萬
減碼 AIVL
-13.6%　-US$71.9萬
加碼 ABBV
0.0%　US$96.8萬
加碼 IJR
+4.4%　US$106.1萬
加碼 SCHF
+309.5%　US$74.9萬
加碼 DGRW
+3.6%　US$110.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 207 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.31%	+0.13%	+1.58%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.87%	+0.08%	+0.31%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	4.17%	+0.18%	+3.59%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.86%	-0.03%	-0.72%
5	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	3.84%	+0.05%	+0.92%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.55%	—	-1.98%
7	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	3.24%	—	-1.32%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.93%	+0.20%	+4.35%
9	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	2.36%	+0.14%	+4.77%
10	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	2.33%	+0.17%	—
11	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	2.24%	—	-2.35%
12	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	2.16%	+0.06%	+2.02%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.13%	+0.07%	+3.22%
14	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	股票-其他	2.12%	-0.17%	-11.59%
15	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.97%	+0.06%	+0.96%
16	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	1.83%	+0.03%	+3.02%
17	QCLN	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	股票-其他	1.83%	—	-0.07%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.72%	+0.05%	+1.81%
19	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.51%	-0.14%	-4.95%
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.45%	+0.14%	+7.94%
21	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	1.45%	-0.24%	-13.62%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.43%	+0.08%	+3.74%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.38%	+0.22%	—
24	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.20%	-0.14%	-10.55%
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.16%	+0.06%	+0.57%
26	XJPIX	Nuveen Preferred Securities	股票-其他	1.02%	+0.15%	+18.20%
27	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	股票-其他	0.98%	—	+0.21%
28	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	ETF-其他	0.97%	-0.10%	-3.37%
29	✓	Fiduciary/claymore Mlp Oppor	股票-其他	0.91%	-0.15%	-3.69%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.31%
31	XCHYX	Calamos Convert & High INC	股票-其他	0.88%	+0.18%	+28.41%
32	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	股票-其他	0.84%	-0.14%	-3.92%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.83%	+0.05%	—
34	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	0.79%	-0.15%	-13.51%
35	VTR	Ventas INC	股票-房地產	0.79%	-0.07%	—
36	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.79%	-0.11%	-10.14%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	-0.75%
38	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	股票-其他	0.70%	+0.03%	+2.96%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	—	—
40	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.66%	+0.02%	—
41	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.65%	+0.04%	+12.25%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	+0.03%	+0.96%
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.62%	+0.06%	-1.19%
44	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	股票-其他	0.60%	—	-0.42%
45	IGA	Voya Global Advan & Prem Opp	股票-其他	0.57%	+0.05%	+6.88%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
47	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.54%	+0.03%	—
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	+0.03%	+1.89%
49	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.47%	—	—
50	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.45%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-09-30	207	US$3.8億	8	1SPY 2JPM 3DGRW 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.JPM 3.DGRW 4.MDY 5.IHDG 6.VIG 7.DON 8.IJR 9.DES 10.BP
2017-06-30	205	US$3.7億	8	1SPY 2JPM 3DGRW 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.JPM 3.DGRW 4.MDY 5.IHDG 6.VIG 7.DON 8.IJR 9.73937B 10.CSFLUSD
2017-03-31	204	US$3.6億	8	1JPM 2SPY 3MDY 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.SPY 3.MDY 4.DGRW 5.VIG 6.IHDG 7.DON 8.IJR 9.CSFLUSD 10.73937B
2016-12-31	201	US$3.4億	17	1JPM 2SPY 3MDY 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.SPY 3.MDY 4.DGRW 5.VIG 6.IHDG 7.DON 8.IJR 9.CSFLUSD 10.BP
2016-09-30	219	US$3.4億	11	1SPY 2JPM 3DGRW 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.JPM 3.DGRW 4.VIG 5.MDY 6.BP 7.DON 8.IHDG 9.73937B 10.IJR
2016-06-30	212	US$3.3億	16	1SPY 2JPM 3VIG 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.JPM 3.VIG 4.DGRW 5.MDY 6.BP 7.DON 8.IHDG 9.73937B 10.AIVL
2016-03-31	268	US$3.4億	12	1SPY 2JPM 3VIG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.JPM 3.VIG 4.MDY 5.DGRW 6.DON 7.BP 8.IHDG 9.73937B 10.AIVL
2015-12-31	280	US$3.5億	26	1SPY 2JPM 3VIG 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.JPM 3.VIG 4.MDY 5.DGRW 6.BP 7.DON 8.IHDG 9.73937B 10.DXJ
2015-09-30	286	US$3.4億	19	1SPY 2JPM 3MDY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.JPM 3.MDY 4.VIG 5.BP 6.DON 7.KMI 8.EIPI 9.73937B 10.AIVL
2015-06-30	316	US$4.0億	14	1SPY 2JPM 3BP 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.JPM 3.BP 4.KMI 5.VIG 6.MDY 7.00764Q 8.DON 9.31647Q 10.EIPI
2015-03-31	303	US$3.9億	10	1SPY 2KMI 3JPM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.KMI 3.JPM 4.VIG 5.BP 6.MDY 7.31647Q 8.EIPI 9.DON 10.NZF
2014-12-31	300	US$3.8億	26	1SPY 2KMI 3JPM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.KMI 3.JPM 4.BP 5.VIG 6.MDY 7.31647Q 8.EIPI 9.NZF 10.DON
2014-09-30	308	US$3.6億	14	1SPY 2JPM331647Q 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.JPM 3.31647Q 4.VIG 5.MDY 6.NZF 7.KMI 8.EIPI 9.AIVL 10.DON
2014-06-30	317	US$3.9億	22	1BP 2SPY 3JPM 主要持股2014-06-30 1.BP 2.SPY 3.JPM 4.MDY 5.31647Q 6.VIG 7.NZF 8.AIVL 9.EIPI 10.DON
2014-03-31	315	US$4.1億	26	1AIVL 2DON 3BP 主要持股2014-03-31 1.AIVL 2.DON 3.BP 4.SPY 5.JPM 6.VIG 7.MDY 8.31647Q 9.DES 10.NZF
2013-12-31	310	US$3.4億	29	1BP 2JPM 3SPY 主要持股2013-12-31 1.BP 2.JPM 3.SPY 4.VIG 5.MDY 6.31647Q 7.AIVL 8.NZF 9.KMI 10.DON
2013-09-30	250	US$2.9億	12	1BP 2SPY 3MDY 主要持股2013-09-30 1.BP 2.SPY 3.MDY 4.JPM 5.VIG 6.31647Q 7.NZF 8.AIVL 9.73937B 10.EIPI
2013-06-30	233	US$2.7億	0	1SPY 2BP 3JPM 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.BP 3.JPM 4.MDY 5.31647Q 6.VIG 7.NZF 8.AIVL 9.73937B 10.EIPI

本季持股變動

Jacobus Wealth Management, Inc. 於截至 2017-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	—	不變
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+4.35%	加碼
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+309.55%	加碼
4	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+3.59%	加碼
5	XCHYX	Calamos Convert & High INC	+0.2%	+28.41%	加碼
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	不變
7	XJPIX	Nuveen Preferred Securities	+0.2%	+18.20%	加碼
8	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+4.77%	加碼
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.94%	加碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+1.58%	加碼
11	CHW	Calamos Global Dynamic Incom	+0.1%	+38.66%	加碼
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.31%	加碼
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+3.74%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+3.22%	加碼
15	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	+0.1%	+2.02%	加碼
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+0.96%	加碼
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+0.57%	加碼
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-1.19%	減碼
19	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.1%	+0.92%	加碼
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+1.81%	加碼
21	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	—	不變
22	IGA	Voya Global Advan & Prem Opp	+0.1%	+6.88%	加碼
23	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	+0.1%	+28.61%	加碼
24	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	0%	+12.25%	加碼
25	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	0%	+3.02%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.96%	加碼
27	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	0%	+2.96%	加碼
28	FIS	Fidelity National Info Serv	0%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	0%	+1.89%	加碼
30	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	—	不變
31	FISV	Fiserv INC	0%	—	不變
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-0.72%	減碼
33	✓	Nuveen All Cap Ene Mlp Oppo	-0.1%	-7.99%	減碼
34	TYGEUR	Tortoise Energy Infrastruct	-0.1%	-5.23%	減碼
35	✓	Powershs Exch Trad Fd	-0.1%	-22.56%	減碼
36	VTR	Ventas INC	-0.1%	—	不變
37	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	-0.1%	-32.53%	減碼
38	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	-0.1%	-3.37%	減碼
39	KMI	Kinder Morgan INC	-0.1%	-10.14%	減碼
40	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	-0.1%	-3.92%	減碼
41	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.1%	-10.55%	減碼
42	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-4.95%	減碼
43	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	-0.2%	-13.51%	減碼
44	✓	Fiduciary/claymore Mlp Oppor	-0.2%	-3.69%	減碼
45	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	-0.2%	-11.59%	減碼
46	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	-0.2%	-13.62%	減碼
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-73.19%	減碼
48	✓	General Growth Properties INC	—	EXIT	清倉
49	✓	Care Cap Pptys INC	—	EXIT	清倉
50	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看