CIK: 0001842440
申報總市值
US$898.3萬
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 20
Alpha DNA Investment Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$898.3萬，季度換手率為 0.0%。
Alpha DNA Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.159——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 11 大持股（共 20 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 28.36% | — | +11.65% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 17.78% | — | -1.26% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.35% | — | +10.10% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.84% | — | +6.19% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.09% | — | +0.85% | |
| 6 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 5.12% | — | -0.74% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.62% | — | -16.12% | |
| 8 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 3.52% | — | +4.89% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.38% | — | -2.12% | |
| 10 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 2.64% | — | — | |
| 11 | BRNY | Burney US Factor Rotation | ETF-其他 | 2.32% | — | — |
Q3 2026績效
+10.3%
近4個季度績效
+32%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20 | US$898.3萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 18 | US$763.7萬 | 100 | |
| 2024-12-31 | 518 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 541 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 546 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 526 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 508 | US$2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 479 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 630 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 580 | US$3.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 623 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 150 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 222 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 222 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 198 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 200 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 194 | US$1.5億 | 75 | |
| 2021-03-31 | 962 | US$8702.8萬 | 89 | |
| 2020-12-31 | 655 | US$9385.1萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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