Alliance Wealth Advisors, LLC /UT — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001893261

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 228

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT在最新一期 13F 報告中揭露了 228 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 52.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.01
持倉穩定性: 52.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.51

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 228 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VONG
+71.4%　US$1756.4萬
加碼 VYM
+65.0%　US$1520.3萬
加碼 VCIT
+74.9%　US$1115.6萬
加碼 SPTS
+84.0%　US$1013.1萬
加碼 IVLU
+56.6%　US$910.5萬
加碼 BIL
+50.7%　US$891.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 228 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.79%	+3.79%	+71.35%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.97%	+3.28%	+64.96%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.73%	+2.41%	+74.86%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.70%	+1.92%	+50.69%
5	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	5.08%	+1.96%	+56.60%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	4.82%	+2.19%	+84.01%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.20%	+1.49%	+51.44%
8	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	2.64%	+1.07%	+64.17%
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.83%	+0.77%	+69.49%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.72%	-0.44%	-15.03%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.55%	+0.53%	+65.25%
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.34%	+0.57%	+77.68%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.20%	+0.54%	+82.79%
14	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避險與商品	1.18%	+0.66%	+61.71%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.10%	+0.45%	+54.12%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	-0.75%	-24.10%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	-0.66%	-34.20%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	+0.94%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.78%	—	+0.47%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.75%	—	-18.41%
22	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.73%	+0.30%	+67.16%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.72%	-0.42%	-30.62%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	-0.26%	-19.88%
25	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.64%	+0.26%	+41.38%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.24%	-24.16%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.38%	-29.70%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	—	-15.44%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.57%	-0.33%	-24.31%
30	UDN	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.24%	+75.90%
31	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.54%	—	-41.49%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	—	-31.96%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.51%	—	-26.23%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.51%	—	+94.79%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-22.98%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.45%	—	-29.35%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	-0.62%	-45.88%
38	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.42%	-0.27%	-0.06%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.42%	—	-32.31%
40	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.41%	—	-33.55%
41	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.40%	—	-32.29%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.40%	—	-24.22%
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.40%	—	-23.92%
44	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.40%	-0.25%	-32.04%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	-26.36%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	-28.38%
47	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.39%	—	-22.87%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.39%	-0.44%	-54.20%
49	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.39%	—	-34.03%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	-0.29%	-33.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+5.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -5.7%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +8.8%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +1.46
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.53
卡瑪比率: +1.19
資訊比率: -2.27
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.83
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.06
峰態: -0.49
上檔潛力: +3.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	228	US$4.6億	53	1VONG 2VYM 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.VYM 3.VCIT 4.BIL 5.IVLU 6.SPTS 7.IXUS 8.VIOG 9.SPLV 10.NVDA
2025-12-31	250	US$4.6億	64	1VONG 2VYM 3BIL 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.VYM 3.BIL 4.VCIT 5.IVLU 6.IXUS 7.SPTS 8.NVDA 9.MSFT 10.GLDM
2025-09-30	282	US$4.3億	52	1BIL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.MSFT 3.NVDA 4.ORCL 5.AMZN 6.SPEM 7.V 8.BBJP 9.IEF 10.SHOP
2025-06-30	270	US$4.2億	0	1BIL 2MSFT 3AMAL 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.AMAL 4.ORCL 5.SHY 6.V 7.SPEM 8.GLDM 9.NFLX 10.ACN
2025-03-31	255	US$3.8億	0	1JPST 2AMZN 3TIP 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.AMZN 3.TIP 4.MSFT 5.IVV 6.V 7.ORCL 8.BIL 9.RSG 10.IEF
2024-12-31	257	US$3.9億	0	1JPST 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.AMZN 3.MSFT 4.ORCL 5.IVV 6.V 7.BIL 8.AAPL 9.GOOG 10.TIP
2024-09-30	234	US$3.8億	0	1JPST 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.AMZN 3.MSFT 4.TLT 5.GLDM 6.AAPL 7.V 8.IVV 9.GOOG 10.ORCL
2024-06-30	226	US$3.4億	0	1AMZN 2JPST 3SHY 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.JPST 3.SHY 4.MSFT 5.GOOG 6.TIP 7.V 8.XHLF 9.IVV 10.NOW
2024-03-31	230	US$3.4億	0	1AMZN 2SHY 3JPST 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.SHY 3.JPST 4.MSFT 5.GOOG 6.V 7.NFLX 8.TLT 9.CRM 10.MA
2023-12-31	230	US$3.0億	0	1AMZN 2JPST 3TLT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.JPST 3.TLT 4.MSFT 5.ADBE 6.GOOG 7.NOW 8.NFLX 9.V 10.EJAN
2023-09-30	218	US$2.7億	0	1SHY 2JPST 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.JPST 3.AMZN 4.XHLF 5.MSFT 6.TIP 7.GOOG 8.ADBE 9.NFLX 10.NOW
2023-06-30	221	US$2.7億	0	1TLT 2AMZN 3JPST 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.AMZN 3.JPST 4.XHLF 5.MSFT 6.NFLX 7.ADBE 8.GOOG 9.LQD 10.CWB
2023-03-31	221	US$2.5億	0	1SHY 2TLT 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.TLT 3.JPST 4.AMZN 5.MSFT 6.LQD 7.NFLX 8.GOOG 9.CRM 10.SGOV
2022-12-31	216	US$2.2億	0	1TLT 2JPST 3USFR 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.JPST 3.USFR 4.MSFT 5.AMZN 6.LQD 7.GOOG 8.CWB 9.EMB 10.HYG

本季持股變動

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 清倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH).

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+3.8%	+71.35%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+3.3%	+64.96%	加碼
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.4%	+74.86%	加碼
4	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+2.2%	+84.01%	加碼
5	IVLU	Ishares Msci International V	+2%	+56.60%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.9%	+50.69%	加碼
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1.5%	+51.44%	加碼
8	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+1.1%	+64.17%	加碼
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.8%	+69.49%	加碼
10	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+0.7%	+61.71%	加碼
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.6%	+77.68%	加碼
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+82.79%	加碼
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+65.25%	加碼
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+54.12%	加碼
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.3%	+67.16%	加碼
16	CME	Cme Group INC	+0.3%	+297.76%	加碼
17	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	+41.38%	加碼
18	UDN	Invesco Db US Dollar Index B	+0.2%	+75.90%	加碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-24.16%	減碼
20	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-32.04%	減碼
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-32.43%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-19.88%	減碼
23	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	-0.06%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-33.00%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-33.61%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-24.31%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-44.59%	減碼
28	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-76.98%	減碼
29	ARES	Ares Management CORP - A	-0.3%	-34.74%	減碼
30	ACN	Accenture plc	-0.4%	-38.87%	減碼
31	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-40.60%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-29.70%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-30.62%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-15.03%	減碼
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-54.20%	減碼
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	-69.81%	減碼
37	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-45.88%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-34.20%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-24.10%	減碼
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.4%	-90.80%	減碼
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
43	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	清倉
44	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
46	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建倉
47	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
49	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 228 個已申報部位之中。

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$4986.4萬 (10.8%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$3685.3萬 (8.0%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2648.6萬 (5.7%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2634.0萬 (5.7%) 5. Ishares Msci International V (IVLU) — US$2348.8萬 (5.1%)

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 清倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH)

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.6% • Health Care: 13.9% • Industrials: 12.0% • Financials: 10.4% • Communication Services: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.1%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard High Dvd Yield ETF

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Alliance Wealth Advisors, LLC /UT — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001893261

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 228

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT在最新一期 13F 報告中揭露了 228 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 52.9%。

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集中度: 14.01
持倉穩定性: 52.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VONG
+71.4%　US$1756.4萬
加碼 VYM
+65.0%　US$1520.3萬
加碼 VCIT
+74.9%　US$1115.6萬
加碼 SPTS
+84.0%　US$1013.1萬
加碼 IVLU
+56.6%　US$910.5萬
加碼 BIL
+50.7%　US$891.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 228 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.79%	+3.79%	+71.35%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.97%	+3.28%	+64.96%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.73%	+2.41%	+74.86%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.70%	+1.92%	+50.69%
5	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	5.08%	+1.96%	+56.60%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	4.82%	+2.19%	+84.01%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.20%	+1.49%	+51.44%
8	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	2.64%	+1.07%	+64.17%
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.83%	+0.77%	+69.49%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.72%	-0.44%	-15.03%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.55%	+0.53%	+65.25%
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.34%	+0.57%	+77.68%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.20%	+0.54%	+82.79%
14	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避險與商品	1.18%	+0.66%	+61.71%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.10%	+0.45%	+54.12%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	-0.75%	-24.10%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	-0.66%	-34.20%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	+0.94%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.78%	—	+0.47%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.75%	—	-18.41%
22	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.73%	+0.30%	+67.16%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.72%	-0.42%	-30.62%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	-0.26%	-19.88%
25	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.64%	+0.26%	+41.38%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.24%	-24.16%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.38%	-29.70%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	—	-15.44%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.57%	-0.33%	-24.31%
30	UDN	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.24%	+75.90%
31	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.54%	—	-41.49%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	—	-31.96%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.51%	—	-26.23%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.51%	—	+94.79%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-22.98%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.45%	—	-29.35%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	-0.62%	-45.88%
38	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.42%	-0.27%	-0.06%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.42%	—	-32.31%
40	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.41%	—	-33.55%
41	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.40%	—	-32.29%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.40%	—	-24.22%
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.40%	—	-23.92%
44	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.40%	-0.25%	-32.04%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	-26.36%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	-28.38%
47	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.39%	—	-22.87%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.39%	-0.44%	-54.20%
49	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.39%	—	-34.03%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	-0.29%	-33.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+5.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -5.7%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +8.8%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +1.46
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.53
卡瑪比率: +1.19
資訊比率: -2.27
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.83
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.06
峰態: -0.49
上檔潛力: +3.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	228	US$4.6億	53	1VONG 2VYM 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.VYM 3.VCIT 4.BIL 5.IVLU 6.SPTS 7.IXUS 8.VIOG 9.SPLV 10.NVDA
2025-12-31	250	US$4.6億	64	1VONG 2VYM 3BIL 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.VYM 3.BIL 4.VCIT 5.IVLU 6.IXUS 7.SPTS 8.NVDA 9.MSFT 10.GLDM
2025-09-30	282	US$4.3億	52	1BIL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.MSFT 3.NVDA 4.ORCL 5.AMZN 6.SPEM 7.V 8.BBJP 9.IEF 10.SHOP
2025-06-30	270	US$4.2億	0	1BIL 2MSFT 3AMAL 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.AMAL 4.ORCL 5.SHY 6.V 7.SPEM 8.GLDM 9.NFLX 10.ACN
2025-03-31	255	US$3.8億	0	1JPST 2AMZN 3TIP 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.AMZN 3.TIP 4.MSFT 5.IVV 6.V 7.ORCL 8.BIL 9.RSG 10.IEF
2024-12-31	257	US$3.9億	0	1JPST 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.AMZN 3.MSFT 4.ORCL 5.IVV 6.V 7.BIL 8.AAPL 9.GOOG 10.TIP
2024-09-30	234	US$3.8億	0	1JPST 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.AMZN 3.MSFT 4.TLT 5.GLDM 6.AAPL 7.V 8.IVV 9.GOOG 10.ORCL
2024-06-30	226	US$3.4億	0	1AMZN 2JPST 3SHY 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.JPST 3.SHY 4.MSFT 5.GOOG 6.TIP 7.V 8.XHLF 9.IVV 10.NOW
2024-03-31	230	US$3.4億	0	1AMZN 2SHY 3JPST 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.SHY 3.JPST 4.MSFT 5.GOOG 6.V 7.NFLX 8.TLT 9.CRM 10.MA
2023-12-31	230	US$3.0億	0	1AMZN 2JPST 3TLT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.JPST 3.TLT 4.MSFT 5.ADBE 6.GOOG 7.NOW 8.NFLX 9.V 10.EJAN
2023-09-30	218	US$2.7億	0	1SHY 2JPST 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.JPST 3.AMZN 4.XHLF 5.MSFT 6.TIP 7.GOOG 8.ADBE 9.NFLX 10.NOW
2023-06-30	221	US$2.7億	0	1TLT 2AMZN 3JPST 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.AMZN 3.JPST 4.XHLF 5.MSFT 6.NFLX 7.ADBE 8.GOOG 9.LQD 10.CWB
2023-03-31	221	US$2.5億	0	1SHY 2TLT 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.TLT 3.JPST 4.AMZN 5.MSFT 6.LQD 7.NFLX 8.GOOG 9.CRM 10.SGOV
2022-12-31	216	US$2.2億	0	1TLT 2JPST 3USFR 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.JPST 3.USFR 4.MSFT 5.AMZN 6.LQD 7.GOOG 8.CWB 9.EMB 10.HYG

本季持股變動

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+3.8%	+71.35%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+3.3%	+64.96%	加碼
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.4%	+74.86%	加碼
4	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+2.2%	+84.01%	加碼
5	IVLU	Ishares Msci International V	+2%	+56.60%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.9%	+50.69%	加碼
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1.5%	+51.44%	加碼
8	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+1.1%	+64.17%	加碼
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.8%	+69.49%	加碼
10	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+0.7%	+61.71%	加碼
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.6%	+77.68%	加碼
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+82.79%	加碼
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+65.25%	加碼
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+54.12%	加碼
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.3%	+67.16%	加碼
16	CME	Cme Group INC	+0.3%	+297.76%	加碼
17	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	+41.38%	加碼
18	UDN	Invesco Db US Dollar Index B	+0.2%	+75.90%	加碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-24.16%	減碼
20	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-32.04%	減碼
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-32.43%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-19.88%	減碼
23	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	-0.06%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-33.00%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-33.61%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-24.31%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-44.59%	減碼
28	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-76.98%	減碼
29	ARES	Ares Management CORP - A	-0.3%	-34.74%	減碼
30	ACN	Accenture plc	-0.4%	-38.87%	減碼
31	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-40.60%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-29.70%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-30.62%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-15.03%	減碼
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-54.20%	減碼
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	-69.81%	減碼
37	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-45.88%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-34.20%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-24.10%	減碼
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.4%	-90.80%	減碼
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
43	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	清倉
44	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
46	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建倉
47	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
49	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看