Valley Financial Management, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2023）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.59%	—	+63.08%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.29%	—	+332.71%
3	EUDG	Wisdomtree Europe Quality Di	ETF-其他	6.87%	—	+6.28%
4	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	5.65%	—	+24.05%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.32%	—	—
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	5.20%	—	+171.47%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.96%	—	+156.37%
8	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	3.88%	—	-41.14%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.68%	—	+6.41%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.64%	—	-3.23%
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	3.46%	—	+143.25%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.45%	—	+18.33%
13	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	3.40%	—	+20.46%
14	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	3.27%	—	+49.20%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.20%	—	—
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.01%	—	+121.85%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.37%	—	+1736.70%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.85%	—	+19.72%
19	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	1.79%	—	+65.42%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.75%	—	+2.39%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.50%	—	+87.29%
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.49%	—	-2.10%
23	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	1.49%	—	+33.86%
24	BBH	Vaneck Biotech ETF	ETF-科技型	1.43%	—	+1.64%
25	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	ETF-其他	1.27%	—	-1.04%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.13%	—	—
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	+3.96%
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.88%	—	-1.84%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+3.66%
30	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.74%	—	—
31	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.73%	—	—
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.67%	—	+104.10%
33	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.54%	—	-5.89%
34	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.46%	—	-5.80%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	-50.77%
36	DIV	Global X Superdividend Use	ETF-其他	0.38%	—	-33.79%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	—	-15.89%
38	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	—	-0.63%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.02%	—	—
41	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	0.01%	—	—
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.6%

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +17%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +3.1
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
產業分散度: —
偏態: -0.29
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023 Q2	42	US$1.9億	1VONG 2MOAT 3EUDG 主要持股2023 Q2 1.VONG 2.MOAT 3.EUDG 4.HEDJ 5.VTV 6.SOXX 7.AGG 8.PPA 9.XLV 10.VOO
2023 Q1	46	US$1.6億	1EUDG 2PPA 3VONG 主要持股2023 Q1 1.EUDG 2.PPA 3.VONG 4.RSP 5.HEDJ 6.CCOR 7.DIVO 8.VOO 9.XLV 10.JPST
2022 Q4	42	US$1.8億	1PPA 2AGG 3EUDG 主要持股2022 Q4 1.PPA 2.AGG 3.EUDG 4.DIVO 5.VONG 6.RSP 7.VOO 8.CCOR 9.XLV 10.IYG
2022 Q3	37	US$1.7億	1AGG 2VOO 3RSP 主要持股2022 Q3 1.AGG 2.VOO 3.RSP 4.USFR 5.PPA 6.NOBL 7.QUS 8.SOXX 9.IYG 10.IGV

本季持股變動

Valley Financial Management, Inc. 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

備註：本頁數據由 AlphaSMO 團隊整理提供，AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告，轉載請附上出處。

申報歷史

季度	申報日期	類型
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR

FAQ

Valley Financial Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Valley Financial Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 42 個已申報部位之中。

Valley Financial Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Valley Financial Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$2045.1萬 (10.6%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1601.4萬 (8.3%) 3. Wisdomtree Europe Quality Di (EUDG) — US$1327.2萬 (6.9%) 4. Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ) — US$1092.4萬 (5.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1027.6萬 (5.3%)

Valley Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Valley Financial Management, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Valley Financial Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Valley Financial Management, Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

投資風格解析

Valley Financial Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.0%，跑贏 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。

過去 3 個季度，該機構的集中度評分從 23 降至 0，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。

過去兩個季度，該機構持續加碼 VONG（+US$931.3萬，現達 US$2045.1萬），同時減碼 PPA（-US$954.2萬，仍持有 US$749.9萬）。

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資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Channing Global Advisors, LLC

CIK 0001901222

申報總市值

US$1.9億

41 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Berbice Capital Management LLC

CIK 0002051605

申報總市值

US$1.9億

87 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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申報總市值

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2026-06-30

集中度16.5

產業集中度60.5

同樣重倉 Vanguard Russell 1000 Growth 為第一大持股

Valley Wealth Managers, Inc.

CIK 0000924166

申報總市值

US$17.3億

534 stks

2026-06-30

集中度6.0

持倉穩定性25.1

產業集中度53.7

同樣重倉 Vanguard Russell 1000 Growth 為第一大持股

Seven Bridges Advisors LLC

CIK 0001632929

申報總市值

US$2.1億

16 stks

2026-06-30

集中度73.6

產業集中度0.0

同樣重倉 Vanguard Russell 1000 Growth 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Valley Financial Management, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/valley-financial-management-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get valley-financial-management-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Valley Financial Management, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2023）

CIK: 0001128122

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 42

Valley Financial Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。

最後申報2023年6月

機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能傾向: 50
產業集中度: 0
多樣化: 84
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.59%	—	+63.08%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.29%	—	+332.71%
3	EUDG	Wisdomtree Europe Quality Di	ETF-其他	6.87%	—	+6.28%
4	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	5.65%	—	+24.05%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.32%	—	—
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	5.20%	—	+171.47%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.96%	—	+156.37%
8	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	3.88%	—	-41.14%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.68%	—	+6.41%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.64%	—	-3.23%
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	3.46%	—	+143.25%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.45%	—	+18.33%
13	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	3.40%	—	+20.46%
14	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	3.27%	—	+49.20%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.20%	—	—
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.01%	—	+121.85%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.37%	—	+1736.70%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.85%	—	+19.72%
19	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	1.79%	—	+65.42%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.75%	—	+2.39%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.50%	—	+87.29%
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.49%	—	-2.10%
23	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	1.49%	—	+33.86%
24	BBH	Vaneck Biotech ETF	ETF-科技型	1.43%	—	+1.64%
25	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	ETF-其他	1.27%	—	-1.04%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.13%	—	—
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	+3.96%
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.88%	—	-1.84%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+3.66%
30	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.74%	—	—
31	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.73%	—	—
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.67%	—	+104.10%
33	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.54%	—	-5.89%
34	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.46%	—	-5.80%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	-50.77%
36	DIV	Global X Superdividend Use	ETF-其他	0.38%	—	-33.79%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	—	-15.89%
38	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	—	-0.63%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.02%	—	—
41	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	0.01%	—	—
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.6%

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +17%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +3.1
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
產業分散度: —
偏態: -0.29
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023 Q2	42	US$1.9億	1VONG 2MOAT 3EUDG 主要持股2023 Q2 1.VONG 2.MOAT 3.EUDG 4.HEDJ 5.VTV 6.SOXX 7.AGG 8.PPA 9.XLV 10.VOO
2023 Q1	46	US$1.6億	1EUDG 2PPA 3VONG 主要持股2023 Q1 1.EUDG 2.PPA 3.VONG 4.RSP 5.HEDJ 6.CCOR 7.DIVO 8.VOO 9.XLV 10.JPST
2022 Q4	42	US$1.8億	1PPA 2AGG 3EUDG 主要持股2022 Q4 1.PPA 2.AGG 3.EUDG 4.DIVO 5.VONG 6.RSP 7.VOO 8.CCOR 9.XLV 10.IYG
2022 Q3	37	US$1.7億	1AGG 2VOO 3RSP 主要持股2022 Q3 1.AGG 2.VOO 3.RSP 4.USFR 5.PPA 6.NOBL 7.QUS 8.SOXX 9.IYG 10.IGV

本季持股變動

Valley Financial Management, Inc. 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR

FAQ

Valley Financial Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Valley Financial Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

Valley Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Valley Financial Management, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Valley Financial Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Valley Financial Management, Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。

過去 3 個季度，該機構的集中度評分從 23 降至 0，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。

過去兩個季度，該機構持續加碼 VONG（+US$931.3萬，現達 US$2045.1萬），同時減碼 PPA（-US$954.2萬，仍持有 US$749.9萬）。

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2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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CIK 0002051605

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2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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申報總市值

US$4.4億

117 stks

2026-06-30

集中度16.5

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Valley Wealth Managers, Inc.

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US$17.3億

534 stks

2026-06-30

集中度6.0

持倉穩定性25.1

產業集中度53.7

同樣重倉 Vanguard Russell 1000 Growth 為第一大持股

Seven Bridges Advisors LLC

CIK 0001632929

申報總市值

US$2.1億

16 stks

2026-06-30

集中度73.6

產業集中度0.0

同樣重倉 Vanguard Russell 1000 Growth 為第一大持股