Valley Financial Management, Inc. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001128122

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 42

Valley Financial Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 84
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.59%	—	+63.08%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.29%	—	+332.71%
3	EUDG	Wisdomtree Europe Quality Di	ETF-其他	6.87%	—	+6.28%
4	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	5.65%	—	+24.05%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.32%	—	—
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	5.20%	—	+171.47%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.96%	—	+156.37%
8	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	3.88%	—	-41.14%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.68%	—	+6.41%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.64%	—	-3.23%
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	3.46%	—	+143.25%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.45%	—	+18.33%
13	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	3.40%	—	+20.46%
14	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	3.27%	—	+49.20%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.20%	—	—
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.01%	—	+121.85%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.37%	—	+1736.70%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.85%	—	+19.72%
19	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	1.79%	—	+65.42%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.75%	—	+2.39%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.50%	—	+87.29%
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.49%	—	-2.10%
23	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	1.49%	—	+33.86%
24	BBH	Vaneck Biotech ETF	ETF-科技型	1.43%	—	+1.64%
25	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	ETF-其他	1.27%	—	-1.04%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.13%	—	—
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	+3.96%
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.88%	—	-1.84%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+3.66%
30	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.74%	—	—
31	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.73%	—	—
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.67%	—	+104.10%
33	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.54%	—	-5.89%
34	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.46%	—	-5.80%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	-50.77%
36	DIV	Global X Superdividend Use	ETF-其他	0.38%	—	-33.79%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	—	-15.89%
38	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	—	-0.63%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.02%	—	—
41	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.01%	—	—
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: —
偏態: -0.09
峰態: -0.8
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-06-30	42	US$1.9億	1VONG 2MOAT 3EUDG 主要持股2023-06-30 1.VONG 2.MOAT 3.EUDG 4.HEDJ 5.VTV 6.SOXX 7.AGG 8.PPA 9.XLV 10.VOO
2023-03-31	46	US$1.6億	1EUDG 2PPA 3VONG 主要持股2023-03-31 1.EUDG 2.PPA 3.VONG 4.RSP 5.HEDJ 6.CCOR 7.DIVO 8.VOO 9.XLV 10.JPST
2022-12-31	42	US$1.8億	1PPA 2AGG 3EUDG 主要持股2022-12-31 1.PPA 2.AGG 3.EUDG 4.DIVO 5.VONG 6.RSP 7.VOO 8.CCOR 9.XLV 10.IYG
2022-09-30	37	US$1.7億	1AGG 2VOO 3RSP 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VOO 3.RSP 4.USFR 5.PPA 6.NOBL 7.QUS 8.SOXX 9.IYG 10.IGV

本季持股變動

Valley Financial Management, Inc. 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valley Financial Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Valley Financial Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 42 個已申報部位之中。

Valley Financial Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Valley Financial Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$2045.1萬 (10.6%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1601.4萬 (8.3%) 3. Wisdomtree Europe Quality Di (EUDG) — US$1327.2萬 (6.9%) 4. Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ) — US$1092.4萬 (5.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1027.6萬 (5.3%)

Valley Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Valley Financial Management, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Valley Financial Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Valley Financial Management, Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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Valley Financial Management, Inc. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001128122

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 42

Valley Financial Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.59%	—	+63.08%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.29%	—	+332.71%
3	EUDG	Wisdomtree Europe Quality Di	ETF-其他	6.87%	—	+6.28%
4	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	5.65%	—	+24.05%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.32%	—	—
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	5.20%	—	+171.47%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.96%	—	+156.37%
8	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	3.88%	—	-41.14%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.68%	—	+6.41%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.64%	—	-3.23%
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	3.46%	—	+143.25%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.45%	—	+18.33%
13	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	3.40%	—	+20.46%
14	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	3.27%	—	+49.20%
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16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.01%	—	+121.85%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.37%	—	+1736.70%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.85%	—	+19.72%
19	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	1.79%	—	+65.42%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.75%	—	+2.39%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.50%	—	+87.29%
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.49%	—	-2.10%
23	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	1.49%	—	+33.86%
24	BBH	Vaneck Biotech ETF	ETF-科技型	1.43%	—	+1.64%
25	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	ETF-其他	1.27%	—	-1.04%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.13%	—	—
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	+3.96%
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.88%	—	-1.84%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+3.66%
30	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.74%	—	—
31	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.73%	—	—
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.67%	—	+104.10%
33	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.54%	—	-5.89%
34	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.46%	—	-5.80%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	-50.77%
36	DIV	Global X Superdividend Use	ETF-其他	0.38%	—	-33.79%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	—	-15.89%
38	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	—	-0.63%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.02%	—	—
41	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.01%	—	—
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: —
偏態: -0.09
峰態: -0.8
上檔潛力: +4.58

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產業配置

尚無足夠的產業對照資料

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季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-06-30	42	US$1.9億	1VONG 2MOAT 3EUDG 主要持股2023-06-30 1.VONG 2.MOAT 3.EUDG 4.HEDJ 5.VTV 6.SOXX 7.AGG 8.PPA 9.XLV 10.VOO
2023-03-31	46	US$1.6億	1EUDG 2PPA 3VONG 主要持股2023-03-31 1.EUDG 2.PPA 3.VONG 4.RSP 5.HEDJ 6.CCOR 7.DIVO 8.VOO 9.XLV 10.JPST
2022-12-31	42	US$1.8億	1PPA 2AGG 3EUDG 主要持股2022-12-31 1.PPA 2.AGG 3.EUDG 4.DIVO 5.VONG 6.RSP 7.VOO 8.CCOR 9.XLV 10.IYG
2022-09-30	37	US$1.7億	1AGG 2VOO 3RSP 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VOO 3.RSP 4.USFR 5.PPA 6.NOBL 7.QUS 8.SOXX 9.IYG 10.IGV

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