Aire Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001908177

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 167

AIRE ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 167 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 8.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.89
持倉穩定性: 8.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.11

Aire Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 167 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-0.8%　-US$340.4萬
減碼 VUG
+1.2%　-US$336.7萬
加碼 AVLV
+1.5%　US$157.9萬
減碼 VOT
+1.5%　-US$155.5萬
加碼 AVUV
+0.5%　US$139.9萬
加碼 VOE
+0.8%　US$106.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.85%	-0.61%	-0.76%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.95%	-0.61%	+1.21%
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.31%	+0.20%	+0.82%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.16%	-0.28%	+1.53%
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.02%	+0.13%	+0.72%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	3.91%	+0.29%	+1.48%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.86%	+0.16%	+1.16%
8	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	3.53%	+0.07%	-0.25%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.13%	+0.26%	+0.54%
10	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.82%	+0.09%	+0.82%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.75%	+0.13%	+0.46%
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	2.60%	-0.10%	+0.02%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.45%	+0.10%	+1.95%
14	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.36%	+0.11%	+1.56%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.21%	—	-2.01%
16	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.71%	—	+2.93%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.54%	—	-0.46%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	-0.15%	-3.24%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.31%	-0.07%	—
20	HAUZ	Xtrackers Intl Real Estate	ETF-其他	1.30%	—	+1.22%
21	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.17%	—	+4.80%
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.16%	—	-0.20%
23	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	1.12%	—	+2.36%
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.11%	—	+1.91%
25	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	1.06%	-0.12%	-10.26%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.08%	+2.33%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	-0.10%	-5.49%
28	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.90%	+0.07%	+0.27%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.88%	-0.18%	+1.36%
30	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.88%	—	+3.38%
31	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.79%	+0.11%	+0.11%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.78%	+0.05%	-7.43%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	-0.11%	+0.55%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.19%	+3.92%
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.16%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.72%	-0.05%	+2.74%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	-0.56%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.04%	+2.66%
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.64%	-0.08%	-0.46%
40	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.63%	—	-0.14%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.61%	—	+2.25%
42	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.58%	—	+0.02%
43	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.58%	—	-1.56%
44	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.12%	+0.13%
45	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.53%	—	-0.24%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	-0.16%	-15.61%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	+0.13%	+2.64%
48	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.87%
49	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.45%	—	-0.63%
50	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.44%	—	-1.27%

1–50 of 167

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+24%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: 0%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.11
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	167	US$5.5億	8	1AAPL 2VUG 3VOE 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.SLYG 6.AVLV 7.DFIC 8.EBI 9.AVUV 10.DFIS
2025-12-31	154	US$5.5億	8	1AAPL 2VUG 3VOT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VOT 4.VOE 5.SLYG 6.DFIC 7.AVLV 8.EBI 9.AVUV 10.DFIS
2025-09-30	168	US$5.5億	18	1AAPL 2VUG 3VOT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VOT 4.VOE 5.SLYG 6.EBI 7.DFIC 8.AVLV 9.CMCSA 10.AVUV
2025-06-30	164	US$5.2億	0	1AAPL 2VUG 3VOT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.VOT 4.VOE 5.SLYG 6.CMCSA 7.EBI 8.DFIC 9.AVLV 10.AVUV
2025-03-31	155	US$4.7億	0	1AAPL 2VUG 3VOT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.VOT 4.VOE 5.SLYG 6.CMCSA 7.AVLV 8.EBI 9.DFIC 10.AVUV
2024-12-31	166	US$4.9億	0	1AAPL 2VUG 3VOT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VOT 4.SLYG 5.VOE 6.CMCSA 7.AVLV 8.DFIC 9.AVUV 10.DFAS
2024-09-30	152	US$4.5億	0	1AAPL 2VUG 3VOT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VOT 4.SLYG 5.VOE 6.AVLV 7.CMCSA 8.DFIC 9.AVUV 10.DFAS
2024-06-30	160	US$4.4億	0	1AAPL 2VUG 3VOT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.VOT 4.SLYG 5.VOE 6.AVLV 7.CMCSA 8.DFIC 9.AVUV 10.DFAS
2024-03-31	157	US$4.4億	0	1AAPL 2VUG 3CMCSA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.CMCSA 4.VOT 5.SLYG 6.VOE 7.AVLV 8.DFIC 9.AVUV 10.DFAS
2023-12-31	148	US$4.0億	0	1VUG 2AAPL 3CMCSA 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.CMCSA 4.VOT 5.SLYG 6.VOE 7.AVLV 8.DFIC 9.AVUV 10.DFAS
2023-09-30	140	US$3.7億	0	1VUG 2CMCSA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.CMCSA 3.AAPL 4.VOT 5.SLYG 6.VOE 7.AVLV 8.DFIC 9.AVUV 10.DFIS
2023-06-30	137	US$3.8億	0	1VUG 2AAPL 3CMCSA 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.CMCSA 4.VOT 5.SLYG 6.VOE 7.DFIC 8.AVLV 9.VTV 10.AVUV
2023-03-31	136	US$3.6億	0	1VUG 2CMCSA 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.CMCSA 3.AAPL 4.VOT 5.VOE 6.SLYG 7.VTV 8.DFIC 9.AVLV 10.DFIS
2022-12-31	139	US$3.3億	0	1VTV 2VUG 3CMCSA 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.CMCSA 4.VOE 5.SPDW 6.SLYG 7.VOT 8.SLYV 9.AAPL 10.SCHC
2022-09-30	140	US$2.9億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.CMCSA 5.VOT 6.SPDW 7.VOE 8.SLYG 9.SLYV 10.VWO
2022-06-30	147	US$2.8億	0	1VTV 2VUG 3CMCSA 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.CMCSA 4.AAPL 5.SPDW 6.VOT 7.VOE 8.SLYG 9.SLYV 10.VWO
2022-03-31	147	US$2.8億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.VOT 5.SPDW 6.VOE 7.SLYG 8.SLYV 9.VWO 10.SCHC
2021-12-31	109	US$2.3億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.VOT 5.SPDW 6.SLYG 7.VOE 8.SLYV 9.VWO 10.SCHC

本季持股變動

Aire Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Forgent Power Solutions INC (FPS); 新建倉: Versant Media Group INC (VSNT); 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建倉: L3harris Technologies INC (LHX).

Aire Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+1.48%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+0.54%	加碼
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+0.82%	加碼
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+1.16%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.46%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.64%	加碼
7	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+0.72%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.30%	加碼
9	T	At&t INC	+0.1%	+0.11%	加碼
10	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+1.56%	加碼
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+1.95%	加碼
12	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+0.82%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.35%	加碼
14	EBI	Longview Advantage ETF	+0.1%	-0.25%	減碼
15	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.27%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-7.43%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.66%	加碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.24%	加碼
19	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-14.40%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.74%	加碼
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.33%	加碼
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.46%	減碼
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	+0.02%	加碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.49%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.55%	加碼
27	TXRH	Texas Roadhouse INC	-0.1%	-10.26%	減碼
28	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+0.13%	加碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.24%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-15.61%	減碼
31	IONQ	Ionq INC	-0.2%	—	不變
32	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.36%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.92%	加碼
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	+1.53%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.76%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+1.21%	加碼
37	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建倉
38	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建倉
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
40	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
41	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
42	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建倉
43	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
44	SCCR	Schwab Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
46	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清倉
47	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
50	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aire Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aire Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 167 個已申報部位之中。

Aire Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aire Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$4288.8萬 (7.8%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3250.1萬 (6.0%) 3. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$2355.1萬 (4.3%) 4. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$2275.2萬 (4.2%) 5. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — US$2199.6萬 (4.0%)

Aire Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aire Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Forgent Power Solutions INC (FPS); 新建倉: Versant Media Group INC (VSNT); 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建倉: L3harris Technologies INC (LHX)

Aire Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aire Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.4% • Communication Services: 22.9% • Consumer Discretionary: 12.9% • Financials: 9.6% • Health Care: 5.6% • Industrials: 4.7%

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申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 167

AIRE ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 167 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 8.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.89
持倉穩定性: 8.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.11

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-0.8%　-US$340.4萬
減碼 VUG
+1.2%　-US$336.7萬
加碼 AVLV
+1.5%　US$157.9萬
減碼 VOT
+1.5%　-US$155.5萬
加碼 AVUV
+0.5%　US$139.9萬
加碼 VOE
+0.8%　US$106.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.85%	-0.61%	-0.76%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.95%	-0.61%	+1.21%
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.31%	+0.20%	+0.82%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.16%	-0.28%	+1.53%
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.02%	+0.13%	+0.72%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	3.91%	+0.29%	+1.48%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.86%	+0.16%	+1.16%
8	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	3.53%	+0.07%	-0.25%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.13%	+0.26%	+0.54%
10	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.82%	+0.09%	+0.82%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.75%	+0.13%	+0.46%
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	2.60%	-0.10%	+0.02%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.45%	+0.10%	+1.95%
14	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.36%	+0.11%	+1.56%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.21%	—	-2.01%
16	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.71%	—	+2.93%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.54%	—	-0.46%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	-0.15%	-3.24%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.31%	-0.07%	—
20	HAUZ	Xtrackers Intl Real Estate	ETF-其他	1.30%	—	+1.22%
21	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.17%	—	+4.80%
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.16%	—	-0.20%
23	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	1.12%	—	+2.36%
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.11%	—	+1.91%
25	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	1.06%	-0.12%	-10.26%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.08%	+2.33%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	-0.10%	-5.49%
28	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.90%	+0.07%	+0.27%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.88%	-0.18%	+1.36%
30	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.88%	—	+3.38%
31	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.79%	+0.11%	+0.11%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.78%	+0.05%	-7.43%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	-0.11%	+0.55%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.19%	+3.92%
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.16%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.72%	-0.05%	+2.74%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	-0.56%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.04%	+2.66%
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.64%	-0.08%	-0.46%
40	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.63%	—	-0.14%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.61%	—	+2.25%
42	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.58%	—	+0.02%
43	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.58%	—	-1.56%
44	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.12%	+0.13%
45	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.53%	—	-0.24%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	-0.16%	-15.61%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	+0.13%	+2.64%
48	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.87%
49	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.45%	—	-0.63%
50	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.44%	—	-1.27%

1–50 of 167

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+24%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: 0%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.11
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	167	US$5.5億	8	1AAPL 2VUG 3VOE 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.SLYG 6.AVLV 7.DFIC 8.EBI 9.AVUV 10.DFIS
2025-12-31	154	US$5.5億	8	1AAPL 2VUG 3VOT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VOT 4.VOE 5.SLYG 6.DFIC 7.AVLV 8.EBI 9.AVUV 10.DFIS
2025-09-30	168	US$5.5億	18	1AAPL 2VUG 3VOT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VOT 4.VOE 5.SLYG 6.EBI 7.DFIC 8.AVLV 9.CMCSA 10.AVUV
2025-06-30	164	US$5.2億	0	1AAPL 2VUG 3VOT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.VOT 4.VOE 5.SLYG 6.CMCSA 7.EBI 8.DFIC 9.AVLV 10.AVUV
2025-03-31	155	US$4.7億	0	1AAPL 2VUG 3VOT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.VOT 4.VOE 5.SLYG 6.CMCSA 7.AVLV 8.EBI 9.DFIC 10.AVUV
2024-12-31	166	US$4.9億	0	1AAPL 2VUG 3VOT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VOT 4.SLYG 5.VOE 6.CMCSA 7.AVLV 8.DFIC 9.AVUV 10.DFAS
2024-09-30	152	US$4.5億	0	1AAPL 2VUG 3VOT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VOT 4.SLYG 5.VOE 6.AVLV 7.CMCSA 8.DFIC 9.AVUV 10.DFAS
2024-06-30	160	US$4.4億	0	1AAPL 2VUG 3VOT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.VOT 4.SLYG 5.VOE 6.AVLV 7.CMCSA 8.DFIC 9.AVUV 10.DFAS
2024-03-31	157	US$4.4億	0	1AAPL 2VUG 3CMCSA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.CMCSA 4.VOT 5.SLYG 6.VOE 7.AVLV 8.DFIC 9.AVUV 10.DFAS
2023-12-31	148	US$4.0億	0	1VUG 2AAPL 3CMCSA 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.CMCSA 4.VOT 5.SLYG 6.VOE 7.AVLV 8.DFIC 9.AVUV 10.DFAS
2023-09-30	140	US$3.7億	0	1VUG 2CMCSA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.CMCSA 3.AAPL 4.VOT 5.SLYG 6.VOE 7.AVLV 8.DFIC 9.AVUV 10.DFIS
2023-06-30	137	US$3.8億	0	1VUG 2AAPL 3CMCSA 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.CMCSA 4.VOT 5.SLYG 6.VOE 7.DFIC 8.AVLV 9.VTV 10.AVUV
2023-03-31	136	US$3.6億	0	1VUG 2CMCSA 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.CMCSA 3.AAPL 4.VOT 5.VOE 6.SLYG 7.VTV 8.DFIC 9.AVLV 10.DFIS
2022-12-31	139	US$3.3億	0	1VTV 2VUG 3CMCSA 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.CMCSA 4.VOE 5.SPDW 6.SLYG 7.VOT 8.SLYV 9.AAPL 10.SCHC
2022-09-30	140	US$2.9億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.CMCSA 5.VOT 6.SPDW 7.VOE 8.SLYG 9.SLYV 10.VWO
2022-06-30	147	US$2.8億	0	1VTV 2VUG 3CMCSA 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.CMCSA 4.AAPL 5.SPDW 6.VOT 7.VOE 8.SLYG 9.SLYV 10.VWO
2022-03-31	147	US$2.8億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.VOT 5.SPDW 6.VOE 7.SLYG 8.SLYV 9.VWO 10.SCHC
2021-12-31	109	US$2.3億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.VOT 5.SPDW 6.SLYG 7.VOE 8.SLYV 9.VWO 10.SCHC

本季持股變動

Aire Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+1.48%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+0.54%	加碼
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+0.82%	加碼
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+1.16%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.46%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.64%	加碼
7	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+0.72%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.30%	加碼
9	T	At&t INC	+0.1%	+0.11%	加碼
10	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+1.56%	加碼
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+1.95%	加碼
12	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+0.82%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.35%	加碼
14	EBI	Longview Advantage ETF	+0.1%	-0.25%	減碼
15	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.27%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-7.43%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.66%	加碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.24%	加碼
19	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-14.40%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.74%	加碼
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.33%	加碼
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.46%	減碼
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	+0.02%	加碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.49%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.55%	加碼
27	TXRH	Texas Roadhouse INC	-0.1%	-10.26%	減碼
28	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+0.13%	加碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.24%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-15.61%	減碼
31	IONQ	Ionq INC	-0.2%	—	不變
32	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.36%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.92%	加碼
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	+1.53%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.76%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+1.21%	加碼
37	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建倉
38	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建倉
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
40	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
41	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
42	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建倉
43	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
44	SCCR	Schwab Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
46	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清倉
47	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
50	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看