CIK: 0001479598
申報總市值
US$10.9億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 287
AGF Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 287 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$10.9億，季度換手率為 0.0%。
AGF Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 287 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 287 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 12.88% | — | -26.98% | |
| 2 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 11.25% | — | +52.58% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 6.94% | — | +0.00% | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 6.78% | — | +24.19% | |
| 5 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 6.23% | — | -0.01% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.68% | — | -45.71% | |
| 7 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 4.91% | — | — | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 4.87% | — | +0.01% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 3.14% | — | -0.00% | |
| 10 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.21% | — | -0.01% | |
| 11 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.62% | — | +0.01% | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.81% | — | — | |
| 13 | MOMO 1.25 07-01-25 | Hello Group INC | 股票-其他 | 0.59% | — | — | |
| 14 | PDD 0 12-01-25 | Pdd Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | +11.35% | |
| 15 | W 1.125 11-01-24 | Wayfair INC | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | +83.33% | |
| 16 | DISH 2.375 03-15-24 | Dish Network CORP | 股票-其他 | 0.37% | — | +106.82% | |
| 17 | ESPR 4 11-15-25 | Esperion Therapeutics | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 18 | NVTA 2 09-01-24 | Invitae CORP | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 19 | PRTK 4.75 05-01-24 | Paratek Pharmaceuticals | 股票-其他 | 0.32% | — | — | |
| 20 | PTON 0 02-15-26 | Peloton Interactive INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | — | |
| 21 | PEGA 0.75 03-01-25 | Pegasystems INC | 股票-科技 | 0.29% | — | — | |
| 22 | TREE 0.5 07-15-25 | Lendingtree INC | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 23 | TDOC 0.875 06-01-25 | Livongo Health | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | — | |
| 24 | OSH 0 03-15-26 | Oak Street Health INC | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 25 | RUN 0 02-01-26 | Sunrun INC | 股票-科技 | 0.23% | — | +40.00% | |
| 26 | GRPN 1.125 03-15-26 | Groupon INC | 股票-其他 | 0.22% | — | +66.67% | |
| 27 | AZPN1USD | Aspen Technology INC | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 28 | MGNI 0.25 03-15-26 | Magnite INC | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 29 | CHGG | Chegg INC | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | +66.05% | |
| 30 | NEU | Newmarket CORP | 股票-原物料 | 0.17% | — | +116.47% | |
| 31 | HQY | Healthequity INC | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | +68.66% | |
| 32 | FCN | Fti Consulting INC | 股票-工業 | 0.16% | — | +84.19% | |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | +72.11% | |
| 34 | BHVN | Biohaven Ltd. | 股票-其他 | 0.16% | — | +73.81% | |
| 35 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.16% | — | +96.56% | |
| 36 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | +41.08% | |
| 37 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | +46.79% | |
| 38 | ROL | Rollins INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | +82.53% | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | +94.90% | |
| 40 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 41 | GIS | General Mills INC | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | +61.05% | |
| 42 | GL | Globe Life INC | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | +53.37% | |
| 44 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.15% | — | +77.40% | |
| 45 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.15% | — | +61.43% | |
| 46 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | +82.62% | |
| 47 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 48 | RGLD | Royal Gold INC | 股票-原物料 | 0.15% | — | +112.22% | |
| 49 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | +90.68% | |
| 50 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.15% | — | +185.09% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 287 | US$10.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 386 | US$10.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 434 | US$12.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 437 | US$11.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 425 | US$10.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 431 | US$9.7億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 423 | US$8.4億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 513 | US$8.4億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 551 | US$8.9億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 579 | US$9.8億 | 56 | |
| 2020-03-31 | 597 | US$7.7億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 612 | US$5.4億 | 48 | |
| 2019-09-30 | 639 | US$4.3億 | 41 | |
| 2019-06-30 | 641 | US$4.8億 | 34 | |
| 2019-03-31 | 626 | US$4.5億 | 90 | |
| 2018-12-31 | 687 | US$7.2億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 832 | US$7.9億 | 39 | |
| 2018-06-30 | 831 | US$8.7億 | 46 | |
| 2018-03-31 | 665 | US$5.9億 | 37 | |
| 2017-12-31 | 745 | US$5.8億 | 28 | |
| 2017-09-30 | 749 | US$4.5億 | 45 | |
| 2017-06-30 | 739 | US$4.4億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 758 | US$4.0億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 698 | US$3.8億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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