AFS Financial Group, LLC SEC 13F 投資組合（US$115.3萬）

CIK: 0001879345

集中型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$115.3萬

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 4

AFS Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$115.3萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 8
倉位均衡度: 97.01

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	35.92%	—	-57.04%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	23.77%	—	+0.51%
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	20.51%	—	—
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	19.79%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+9.3%

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: 0%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +10.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.2
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.41
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
產業分散度: —
偏態: +0.21
峰態: +1.02
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	4	US$115.3萬	1FBND 2VIG 3TFLO 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.VIG 3.TFLO 4.AOR
2024-06-30	18	US$746.9萬	1AAPL 2FBND 3CGUS 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FBND 3.CGUS 4.VTV 5.IXUS 6.DIS 7.JGRO 8.VYMI 9.JPM 10.SPYM
2024-03-31	18	US$2375.0萬	1FBND 2CGUS 3VTV 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.CGUS 3.VTV 4.AAPL 5.IXUS 6.IEMG 7.VYMI 8.TFLO 9.VCRB 10.DIS
2023-12-31	55	US$1.1億	1FBND 2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.VTV 3.AAPL 4.IVV 5.IXUS 6.IEMG 7.VYMI 8.MSFT 9.JPM 10.SPYM
2023-09-30	95	US$1.5億	1AAPL 2VTV 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.MUB 8.JNJ 9.SPY 10.BAC
2023-06-30	93	US$1.5億	1AAPL 2VTV 3VYMI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.MUB 8.SPY 9.JNJ 10.BAC
2023-03-31	93	US$1.5億	1VTV 2AAPL 3VYMI 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.SPY 8.MUB 9.JNJ 10.BAC
2022-12-31	88	US$1.4億	1VTV 2AAPL 3VYMI 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VYMI 4.IVV 5.JPM 6.MSFT 7.SPY 8.MUB 9.BAC 10.JNJ

本季持股變動

AFS Financial Group, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AFS Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

AFS Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$115.3萬，分佈在 4 個已申報部位之中。

AFS Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，AFS Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$41.4萬 (35.9%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$27.4萬 (23.8%) 3. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$23.6萬 (20.5%) 4. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$22.8萬 (19.8%)

AFS Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 AFS Financial Group, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

AFS Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 AFS Financial Group, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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近期動向

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	35.92%	—	-57.04%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	23.77%	—	+0.51%
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	20.51%	—	—
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	19.79%	—	—

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+1.7%

近4個季度績效

+9.3%

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: 0%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +10.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.2
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.41
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
產業分散度: —
偏態: +0.21
峰態: +1.02
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	4	US$115.3萬	1FBND 2VIG 3TFLO 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.VIG 3.TFLO 4.AOR
2024-06-30	18	US$746.9萬	1AAPL 2FBND 3CGUS 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FBND 3.CGUS 4.VTV 5.IXUS 6.DIS 7.JGRO 8.VYMI 9.JPM 10.SPYM
2024-03-31	18	US$2375.0萬	1FBND 2CGUS 3VTV 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.CGUS 3.VTV 4.AAPL 5.IXUS 6.IEMG 7.VYMI 8.TFLO 9.VCRB 10.DIS
2023-12-31	55	US$1.1億	1FBND 2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.VTV 3.AAPL 4.IVV 5.IXUS 6.IEMG 7.VYMI 8.MSFT 9.JPM 10.SPYM
2023-09-30	95	US$1.5億	1AAPL 2VTV 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.MUB 8.JNJ 9.SPY 10.BAC
2023-06-30	93	US$1.5億	1AAPL 2VTV 3VYMI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.MUB 8.SPY 9.JNJ 10.BAC
2023-03-31	93	US$1.5億	1VTV 2AAPL 3VYMI 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.SPY 8.MUB 9.JNJ 10.BAC
2022-12-31	88	US$1.4億	1VTV 2AAPL 3VYMI 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VYMI 4.IVV 5.JPM 6.MSFT 7.SPY 8.MUB 9.BAC 10.JNJ

本季持股變動

AFS Financial Group, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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