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Aegis Wealth Management, Inc. SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：HCM DEFENDER 100 INDEX ETF
Aegis Wealth Management, Inc.CIK: 0002096565
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 183
Aegis Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 183 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 54.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.78
- 持倉穩定性
- 53.98
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.17
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.2
Aegis Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 183 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 BIL
加碼 CWB
+1279.1% US$1233.3萬
清倉 DECU
新建倉 MAYW
新建倉 ZMAY
新建倉 MAYT
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 119 大持股（共 183 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 12.92% | +0.60% | +4.16% | |
| 2 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 10.89% | -0.35% | +5.43% | |
| 3 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 8.48% | +7.84% | +1279.08% | |
| 4 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.58% | -0.51% | +6.43% | |
| 5 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 3.39% | -0.16% | +16.30% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.73% | +0.17% | -0.51% | |
| 7 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | +0.56% | +51.37% | |
| 9 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | +2.50% | |
| 10 | ZMAY | Innovator Edp ETF -1 Yr May | ETF-其他 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.65% | +0.65% | +75.26% | |
| 12 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.59% | +0.07% | +5.13% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.31% | -13.07% | |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | -0.43% | -7.49% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.07% | +12.81% | |
| 17 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.21% | +0.17% | +23.25% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.35% | +0.63% | |
| 19 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 1.15% | +0.37% | +58.47% | |
| 20 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.12% | -1.40% | -49.22% | |
| 21 | SIXZ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 22 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 1.06% | -0.24% | -3.63% | |
| 23 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地產 | 1.03% | -0.20% | -3.16% | |
| 24 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.18% | +6.56% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.98% | +0.03% | +3.38% | |
| 26 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 0.92% | -0.09% | +3.66% | |
| 27 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.91% | -0.15% | -0.61% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.87% | +0.23% | +867.13% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.29% | +72.38% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.09% | +23.05% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +3.68% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.01% | +6.22% | |
| 33 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | +12.04% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.11% | -1.00% | |
| 35 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.36% | +120.94% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.59% | -0.07% | -8.08% | |
| 37 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +8.73% | |
| 38 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.17% | +52.60% | |
| 39 | TDSC | Exchange Listed Funds Trust | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | -2.97% | |
| 40 | CLSM | Exchange Listed Funds Trust | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -2.41% | |
| 41 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.52% | +0.07% | +42.79% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.12% | -8.43% | |
| 43 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.50% | -0.08% | -3.80% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | +39.79% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.16% | +1.68% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.08% | +27.24% | |
| 47 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.17% | +90.84% | |
| 48 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.17% | -3.60% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.14% | +54.72% | |
| 50 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | +36.02% |
1–50 of 119
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.5%
近4個季度績效
+7.3%
- 標準差
- +15.4%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- -4.5%
- 最大回撤
- -2.1%
- 年化績效
- +15.2%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.05
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +7.32
- 資訊比率
- -1.75
- 追蹤誤差
- +5.4%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.99
- 產業分散度
- +8.6%
- 偏態
- -0.1
- 峰態
- -1.28
- 上檔潛力
- +3.96
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Aegis Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 清倉: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建倉: Innovator Edp ETF -1 Yr May (ZMAY); 新建倉: All US Equ Buf10 May Etf-usd (MAYT).
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申報歷史
FAQ
Aegis Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Aegis Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 183 個已申報部位之中。
Aegis Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Aegis Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Hcm Defender 100 Index ETF (QQH) — US$2002.1萬 (12.9%)
2. Hcm Defender 500 Index ETF (LGH) — US$1687.6萬 (10.9%)
3. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$1314.1萬 (8.5%)
4. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$554.8萬 (3.6%)
5. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$524.5萬 (3.4%)
Aegis Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Aegis Wealth Management, Inc. 共進行了 131 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 65 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 清倉: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建倉: Innovator Edp ETF -1 Yr May (ZMAY); 新建倉: All US Equ Buf10 May Etf-usd (MAYT)
Aegis Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Aegis Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 23.6%
• Health Care: 21.6%
• Information Technology: 21.3%
• Real Estate: 12.0%
• Consumer Staples: 10.8%
• Communication Services: 5.3%
投資風格解析
Aegis Wealth Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 15.2%，跑輸 S&P 500 4.5 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 54，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$154.9萬，現達 US$292.8萬），同時減碼 EFV（-US$23.0萬，仍持有 US$44.3萬）。
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