Advantage Trust Co 13F 持倉（197 檔，Q2 2026）：圖表與 AI 洞察

減碼 VO
+272.5%　US$127.9萬
新建倉 MTUM
減碼 VTV
-2.2%　US$198.5萬
加碼 QLC
+130.0%　US$488.0萬
減碼 DFAI
+1.2%　US$121.1萬
加碼 WMT
+1361.1%　US$347.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.43%	-2.29%	+272.51%
2	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	9.94%	-0.88%	+0.32%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.51%	-0.62%	+506.15%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.77%	-1.51%	-2.19%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	7.16%	-0.48%	+5.41%
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	6.67%	-1.17%	-0.93%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.42%	-1.21%	+1.17%
8	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	5.78%	+0.51%	+12.93%
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	5.50%	-0.72%	+4.50%
10	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	4.18%	+0.11%	+6.61%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.15%	-0.03%	+636.67%
12	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	ETF-其他	2.76%	+1.43%	+130.03%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.32%	+1.19%	+1361.07%
15	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	1.27%	-0.09%	+2.50%
16	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-科技型	1.25%	+0.11%	—
17	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	1.20%	-0.06%	+1.66%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.95%	+0.11%	+1.01%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.74%	-0.07%	+5.25%
21	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.60%	-0.03%	—
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+19.05%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	+0.06%	+40.91%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.36%	+0.09%	+30.08%
25	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.32%	—	+2.99%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.29%	+0.17%	+239.53%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	+0.07%	+64.01%
28	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.27%	+0.27%	NEW
29	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.24%	+0.03%	+16.46%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-5.39%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	+0.19%	+1051.16%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	+0.13%	+203.70%
33	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	+0.20%	NEW
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.19%	+0.14%	+250.00%
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	—	-4.76%
39	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.19%	+0.15%	+376.67%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.19%	—	+8.78%
41	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.16%	+0.16%	+5250.00%
42	DE	Deere & Co	股票-工業	0.16%	—	+29.91%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	+31.92%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.15%	+0.04%	+57.18%
45	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.14%	—	—
46	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.13%	—	—
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.12%	+0.08%	+217.62%
50	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	—	—

1–50 of 197

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.06
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.49
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.42
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	197	US$2.8億	25	1VO 2JGRO 3VUG 主要持股2026 Q2 1.VO 2.JGRO 3.VUG 4.VTV 5.AVLV 6.SDVY 7.DFAI 8.FBCG 9.FENI 10.JEMA
2026 Q1	123	US$2.2億	7	1VO 2JGRO 3VTV 主要持股2026 Q1 1.VO 2.JGRO 3.VTV 4.VUG 5.SDVY 6.AVLV 7.DFAI 8.FENI 9.FBCG 10.JEMA
2025 Q4	161	US$2.2億	19	1VO 2JGRO 3VUG 主要持股2025 Q4 1.VO 2.JGRO 3.VUG 4.VTV 5.DFAI 6.SDVY 7.AVLV 8.FENI 9.FBCG 10.VGT
2025 Q3	242	US$2.2億	29	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2025 Q3 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.SDVY 6.DFAI 7.FENI 8.AVLV 9.FBCG 10.VGT
2025 Q2	264	US$2.0億	0	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2025 Q2 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.SDVY 6.DFAI 7.FENI 8.AVLV 9.FBCG 10.VGT
2025 Q1	197	US$1.7億	0	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2025 Q1 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.SDVY 6.DFAI 7.FENI 8.AVLV 9.VGT 10.FBCG
2024 Q4	243	US$1.7億	0	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2024 Q4 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.SDVY 5.VTV 6.DFAI 7.VGT 8.FENI 9.AVLV 10.FBCG
2024 Q3	191	US$1.5億	0	1JGRO 2VO 3VUG 主要持股2024 Q3 1.JGRO 2.VO 3.VUG 4.SDVY 5.VTV 6.VGT 7.FENI 8.JEMA 9.AVLV 10.CIBR
2024 Q2	214	US$1.4億	0	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2024 Q2 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.SDVY 5.VTV 6.VGT 7.FENI 8.JEMA 9.MTUM 10.CIBR
2024 Q1	218	US$1.4億	0	1JGRO 2VO 3VUG 主要持股2024 Q1 1.JGRO 2.VO 3.VUG 4.SDVY 5.VTV 6.VGT 7.FENI 8.JEMA 9.VNQ 10.MTUM
2023 Q4	253	US$1.3億	0	1JGRO 2VO 3VUG 主要持股2023 Q4 1.JGRO 2.VO 3.VUG 4.SDVY 5.VXUS 6.VTV 7.VGT 8.VNQ 9.SPEM 10.JEMA

本季持股變動

Advantage Trust Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Texas Pacific Land CORP (TPL); 清倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建倉: Amplify Cybersecurity ETF (HACK).

Advantage Trust Co 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+1.8%	NEW	新建倉
2	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	+1.4%	+130.03%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+1.2%	+1361.07%	加碼
4	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+1.1%	NEW	新建倉
5	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.5%	+12.93%	加碼
6	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	NEW	新建倉
7	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.2%	NEW	新建倉
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	NEW	新建倉
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1051.16%	加碼
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	NEW	新建倉
11	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+239.53%	加碼
12	EVRG	Evergy INC	+0.2%	+5250.00%	加碼
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.2%	+376.67%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+250.00%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+203.70%	加碼
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	+0.1%	NEW	新建倉
18	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	+6.61%	加碼
19	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	+0.1%	—	不變
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+1.01%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+30.08%	加碼
22	USB	US Bancorp	+0.1%	NEW	新建倉
23	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建倉
24	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+217.62%	加碼
25	XPH	Ss Spdr S&p Pharma ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+64.01%	加碼
27	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+437.50%	加碼
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
29	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新建倉
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+40.91%	加碼
31	CFFN	Capitol Federal Financial In	+0.1%	NEW	新建倉
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+19.05%	加碼
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+57.18%	加碼
34	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	+16.46%	加碼
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+636.67%	加碼
36	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	0%	—	不變
37	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.1%	+1.66%	加碼
38	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+5.25%	加碼
39	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	-0.1%	+2.50%	加碼
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	EXIT	清倉
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	EXIT	清倉
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	EXIT	清倉
43	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.5%	+5.41%	加碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+506.15%	加碼
45	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.7%	+4.50%	加碼
46	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.9%	+0.32%	加碼
47	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-1.2%	-0.93%	減碼
48	DFAI	Dimensional International Co	-1.2%	+1.17%	加碼
49	VTV	Vanguard Value ETF	-1.5%	-2.19%	減碼
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.3%	+272.51%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advantage Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Advantage Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 197 個已申報部位之中。

Advantage Trust Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Advantage Trust Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2965.6萬 (10.4%) 2. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$2824.9萬 (9.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2702.1萬 (9.5%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2493.3萬 (8.8%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2033.9萬 (7.2%)

Advantage Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Advantage Trust Co 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Texas Pacific Land CORP (TPL); 清倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建倉: Amplify Cybersecurity ETF (HACK)

Advantage Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Advantage Trust Co 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 27.4% • Industrials: 14.8% • Health Care: 12.2% • Information Technology: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.1% • Energy: 8.5%

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Advantage Trust Co 13F 持倉（197 檔，Q2 2026）：圖表與 AI 洞察

CIK: 0002009346

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 197

Advantage Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 197 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 25.3%。

機構性格雪花圖

集中度: 24.99
持倉穩定性: 25.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.29

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/advantage-trust-co

近期動向

減碼 VO
+272.5%　US$127.9萬
新建倉 MTUM
減碼 VTV
-2.2%　US$198.5萬
加碼 QLC
+130.0%　US$488.0萬
減碼 DFAI
+1.2%　US$121.1萬
加碼 WMT
+1361.1%　US$347.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.43%	-2.29%	+272.51%
2	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	9.94%	-0.88%	+0.32%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.51%	-0.62%	+506.15%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.77%	-1.51%	-2.19%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	7.16%	-0.48%	+5.41%
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	6.67%	-1.17%	-0.93%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.42%	-1.21%	+1.17%
8	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	5.78%	+0.51%	+12.93%
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	5.50%	-0.72%	+4.50%
10	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	4.18%	+0.11%	+6.61%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.15%	-0.03%	+636.67%
12	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	ETF-其他	2.76%	+1.43%	+130.03%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.32%	+1.19%	+1361.07%
15	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	1.27%	-0.09%	+2.50%
16	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-科技型	1.25%	+0.11%	—
17	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	1.20%	-0.06%	+1.66%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.95%	+0.11%	+1.01%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.74%	-0.07%	+5.25%
21	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.60%	-0.03%	—
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+19.05%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	+0.06%	+40.91%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.36%	+0.09%	+30.08%
25	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.32%	—	+2.99%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.29%	+0.17%	+239.53%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	+0.07%	+64.01%
28	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.27%	+0.27%	NEW
29	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.24%	+0.03%	+16.46%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-5.39%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	+0.19%	+1051.16%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	+0.13%	+203.70%
33	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	+0.20%	NEW
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.19%	+0.14%	+250.00%
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	—	-4.76%
39	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.19%	+0.15%	+376.67%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.19%	—	+8.78%
41	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.16%	+0.16%	+5250.00%
42	DE	Deere & Co	股票-工業	0.16%	—	+29.91%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	+31.92%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.15%	+0.04%	+57.18%
45	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.14%	—	—
46	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.13%	—	—
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.12%	+0.08%	+217.62%
50	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	—	—

1–50 of 197

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.06
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.49
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.42
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	197	US$2.8億	25	1VO 2JGRO 3VUG 主要持股2026 Q2 1.VO 2.JGRO 3.VUG 4.VTV 5.AVLV 6.SDVY 7.DFAI 8.FBCG 9.FENI 10.JEMA
2026 Q1	123	US$2.2億	7	1VO 2JGRO 3VTV 主要持股2026 Q1 1.VO 2.JGRO 3.VTV 4.VUG 5.SDVY 6.AVLV 7.DFAI 8.FENI 9.FBCG 10.JEMA
2025 Q4	161	US$2.2億	19	1VO 2JGRO 3VUG 主要持股2025 Q4 1.VO 2.JGRO 3.VUG 4.VTV 5.DFAI 6.SDVY 7.AVLV 8.FENI 9.FBCG 10.VGT
2025 Q3	242	US$2.2億	29	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2025 Q3 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.SDVY 6.DFAI 7.FENI 8.AVLV 9.FBCG 10.VGT
2025 Q2	264	US$2.0億	0	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2025 Q2 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.SDVY 6.DFAI 7.FENI 8.AVLV 9.FBCG 10.VGT
2025 Q1	197	US$1.7億	0	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2025 Q1 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.SDVY 6.DFAI 7.FENI 8.AVLV 9.VGT 10.FBCG
2024 Q4	243	US$1.7億	0	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2024 Q4 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.SDVY 5.VTV 6.DFAI 7.VGT 8.FENI 9.AVLV 10.FBCG
2024 Q3	191	US$1.5億	0	1JGRO 2VO 3VUG 主要持股2024 Q3 1.JGRO 2.VO 3.VUG 4.SDVY 5.VTV 6.VGT 7.FENI 8.JEMA 9.AVLV 10.CIBR
2024 Q2	214	US$1.4億	0	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2024 Q2 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.SDVY 5.VTV 6.VGT 7.FENI 8.JEMA 9.MTUM 10.CIBR
2024 Q1	218	US$1.4億	0	1JGRO 2VO 3VUG 主要持股2024 Q1 1.JGRO 2.VO 3.VUG 4.SDVY 5.VTV 6.VGT 7.FENI 8.JEMA 9.VNQ 10.MTUM
2023 Q4	253	US$1.3億	0	1JGRO 2VO 3VUG 主要持股2023 Q4 1.JGRO 2.VO 3.VUG 4.SDVY 5.VXUS 6.VTV 7.VGT 8.VNQ 9.SPEM 10.JEMA

本季持股變動

Advantage Trust Co 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+1.8%	NEW	新建倉
2	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	+1.4%	+130.03%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+1.2%	+1361.07%	加碼
4	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+1.1%	NEW	新建倉
5	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.5%	+12.93%	加碼
6	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	NEW	新建倉
7	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.2%	NEW	新建倉
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	NEW	新建倉
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1051.16%	加碼
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	NEW	新建倉
11	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+239.53%	加碼
12	EVRG	Evergy INC	+0.2%	+5250.00%	加碼
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.2%	+376.67%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+250.00%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+203.70%	加碼
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	+0.1%	NEW	新建倉
18	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	+6.61%	加碼
19	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	+0.1%	—	不變
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+1.01%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+30.08%	加碼
22	USB	US Bancorp	+0.1%	NEW	新建倉
23	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建倉
24	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+217.62%	加碼
25	XPH	Ss Spdr S&p Pharma ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+64.01%	加碼
27	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+437.50%	加碼
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
29	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新建倉
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+40.91%	加碼
31	CFFN	Capitol Federal Financial In	+0.1%	NEW	新建倉
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+19.05%	加碼
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+57.18%	加碼
34	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	+16.46%	加碼
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+636.67%	加碼
36	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	0%	—	不變
37	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.1%	+1.66%	加碼
38	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+5.25%	加碼
39	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	-0.1%	+2.50%	加碼
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	EXIT	清倉
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	EXIT	清倉
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	EXIT	清倉
43	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.5%	+5.41%	加碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+506.15%	加碼
45	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.7%	+4.50%	加碼
46	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.9%	+0.32%	加碼
47	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-1.2%	-0.93%	減碼
48	DFAI	Dimensional International Co	-1.2%	+1.17%	加碼
49	VTV	Vanguard Value ETF	-1.5%	-2.19%	減碼
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.3%	+272.51%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advantage Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Advantage Trust Co 目前前幾大持股有哪些？

Advantage Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Advantage Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？

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