Addison Advisors LLC — AI 驅動的 13F 分析

Name: Addison Advisors LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001843745

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1273

Addison Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1273 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 8.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.62
持倉穩定性: 7.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.97

Addison Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1273 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/addison-advisors-llc

近期動向

減碼 MSFT
-0.9%　-US$191.5萬
減碼 VUG
+2.4%　-US$141.0萬
加碼 VTIP
+6.5%　US$151.8萬
加碼 XOM
-0.7%　US$101.9萬
加碼 IBCA
+29.8%　US$105.3萬
加碼 VGIT
+5.5%　US$93.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1273 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.77%	+0.26%	+6.51%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.64%	—	+1.40%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.47%	+0.14%	+5.51%
4	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	3.61%	+0.08%	-0.00%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.44%	-0.37%	+2.41%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.02%	+0.12%	+6.37%
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.93%	+0.05%	-0.51%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.71%	+0.04%	+3.77%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.20%	-0.14%	+3.66%
10	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.08%	+0.04%	+1.70%
11	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.51%	—	+1.84%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.48%	—	-0.40%
13	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	1.43%	—	-1.20%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	-0.09%	+1.93%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.45%	-0.88%
16	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.32%	+0.03%	+5.91%
17	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.32%	+0.04%	+5.61%
18	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.31%	+0.05%	+7.11%
19	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.28%	+0.04%	+6.24%
20	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	1.24%	+0.03%	+6.24%
21	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.23%	+0.07%	+9.89%
22	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.20%	—	-3.30%
23	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.14%	+0.05%	+0.73%
24	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	1.05%	+0.21%	+29.82%
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.04%
26	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.97%	-0.08%	-1.02%
27	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.45%
28	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.87%	—	-3.27%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	-0.05%	-0.07%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	-0.05%	+1.72%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.79%	-0.06%	—
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	+0.22%	-0.70%
33	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.77%	+0.05%	+3.40%
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.72%	—	-0.69%
35	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.70%	+0.03%	-1.55%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.69%	+0.08%	+7.81%
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.67%	-0.10%	-12.11%
38	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+7.91%
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.66%	+0.04%	+7.65%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	-0.06%	+2.03%
41	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.34%
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.63%	+0.02%	+6.80%
43	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-其他	0.63%	—	+3.61%
44	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	ETF-其他	0.63%	—	+2.54%
45	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	ETF-其他	0.59%	—	-1.34%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	-0.05%	+1.10%
47	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+11.96%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.53%	—	+7.80%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	+0.07%	-0.08%
50	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.49%	—	-0.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.86
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.07
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1273	US$4.5億	8	1VTIP 2VIG 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.VIG 3.VGIT 4.VLUE 5.VUG 6.VCRB 7.DFUV 8.BNDX 9.VOT 10.IQLT
2025-12-31	1164	US$4.5億	9	1VIG 2VTIP 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTIP 3.VGIT 4.VUG 5.VLUE 6.VCRB 7.DFUV 8.BNDX 9.VOT 10.IQLT
2025-09-30	1138	US$4.3億	27	1VIG 2VGIT 3VTIP 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VGIT 3.VTIP 4.VUG 5.VLUE 6.DFUV 7.VCRB 8.BNDX 9.VOT 10.IQLT
2025-06-30	1115	US$4.0億	0	1VIG 2VGIT 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VGIT 3.VTIP 4.VUG 5.VLUE 6.DFUV 7.AGG 8.VOT 9.BNDX 10.IQLT
2025-03-31	1070	US$3.7億	100	1VIG 2VGIT 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.VGIT 3.VTIP 4.VUG 5.VLUE 6.DFUV 7.AGG 8.BNDX 9.VOT 10.IQLT
2024-12-31	1045	US$3.6億	0	1VGIT 2VIG 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VGIT 2.VIG 3.VUG 4.VTIP 5.VLUE 6.DFUV 7.AGG 8.VOT 9.BNDX 10.MSFT
2024-09-30	1044	US$3.6億	0	1VGIT 2VIG 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VGIT 2.VIG 3.VUG 4.VLUE 5.DFUV 6.AGG 7.VGSH 8.VOT 9.BNDX 10.IQLT
2024-06-30	935	US$3.1億	0	1VIG 2VUG 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.VUG 3.VGIT 4.VLUE 5.DFUV 6.AGG 7.VOT 8.MSFT 9.BNDX 10.IQLT
2024-03-31	830	US$2.9億	0	1VIG 2VUG 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.VUG 3.VGIT 4.VLUE 5.DFUV 6.AGG 7.BNDX 8.VOT 9.MSFT 10.IQLT
2023-12-31	826	US$2.6億	0	1VIG 2VUG 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.VUG 3.VGIT 4.DFUV 5.VLUE 6.BNDX 7.VO 8.AGG 9.MSFT 10.SMLF
2023-09-30	799	US$2.1億	0	1VIG 2VUG 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.VUG 3.VGIT 4.DFUV 5.VLUE 6.VO 7.AGG 8.SMLF 9.AAPL 10.MSFT
2023-06-30	747	US$2.0億	0	1VIG 2VUG 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VUG 3.DFUV 4.VLUE 5.AAPL 6.SMLF 7.FLRN 8.MSFT 9.VO 10.VGIT
2023-03-31	753	US$1.8億	0	1VIG 2LRGF 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.LRGF 3.VUG 4.SMLF 5.DFUV 6.AAPL 7.FLRN 8.MSFT 9.VIGI 10.IQLT
2022-12-31	993	US$1.7億	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.DFUV 6.FLRN 7.MSFT 8.AAPL 9.VIGI 10.IQLT
2022-09-30	757	US$1.6億	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.AAPL 6.FLRN 7.VIGI 8.MSFT 9.BSGT 10.BSCO
2022-06-30	744	US$1.7億	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.AAPL 6.VIGI 7.GNMA 8.MSFT 9.FLRN 10.BSGT
2022-03-31	774	US$1.8億	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.VIGI 8.FLRN 9.CGW 10.VCSH
2021-12-31	731	US$1.6億	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.AAPL 6.MSFT 7.VIGI 8.CGW 9.FLRN 10.VGK
2021-09-30	463	US$1.2億	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.VIGI 6.CGW 7.FLRN 8.VGK 9.BSCMUSD 10.GNMA
2021-06-30	411	US$1.2億	100	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.VIGI 6.CGW 7.FLRN 8.VGK 9.GNMA 10.BSCMUSD
2020-12-31	390	US$1.0億	—	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.VIGI 6.AAPL 7.FLRN 8.VGK 9.CGW 10.WDRN

本季持股變動

Addison Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.88%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +2.41%; 加碼: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 股數 +6.51%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.70%.

Addison Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+6.51%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.70%	減碼
3	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	+0.2%	+29.82%	加碼
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+5.51%	加碼
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+6.37%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+19.53%	加碼
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	-0.00%	減碼
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+7.81%	加碼
9	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.1%	+9.89%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.08%	減碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.11%	加碼
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-0.51%	減碼
13	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+7.11%	加碼
14	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+0.73%	加碼
15	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.1%	+3.40%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.10%	加碼
17	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+11.96%	加碼
18	GE	General Electric	+0.1%	+23.72%	加碼
19	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.1%	+18.74%	加碼
20	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.80%	加碼
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+3.77%	加碼
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+1.70%	加碼
23	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	0%	+6.24%	加碼
24	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	+5.61%	加碼
25	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+7.65%	加碼
26	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	0%	+5.91%	加碼
27	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	0%	+6.24%	加碼
28	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	+7.91%	加碼
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-1.55%	減碼
30	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+6.80%	加碼
31	ACN	Accenture plc	0%	-0.66%	減碼
32	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-7.04%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-12.97%	減碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-13.71%	減碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.45%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.51%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.10%	加碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.07%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.72%	加碼
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.95%	加碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.03%	加碼
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.32%	加碼
44	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.1%	-1.02%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.93%	加碼
46	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-12.11%	減碼
47	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+3.66%	加碼
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.41%	加碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.88%	減碼
50	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Addison Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Addison Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 1273 個已申報部位之中。

Addison Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Addison Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$2158.1萬 (4.8%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2100.4萬 (4.6%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$2021.3萬 (4.5%) 4. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$1633.0萬 (3.6%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1554.5萬 (3.4%)

Addison Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Addison Advisors LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.88%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +2.41%; 加碼: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 股數 +6.51%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.70%

Addison Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Addison Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.6% • Financials: 15.5% • Health Care: 14.8% • Industrials: 11.6% • Consumer Discretionary: 6.5% • Energy: 6.3%

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集中度28.3

持倉穩定性11.3

產業集中度54.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

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Addison Advisors LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001843745

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1273

Addison Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1273 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 8.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.62
持倉穩定性: 7.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/addison-advisors-llc

近期動向

減碼 MSFT
-0.9%　-US$191.5萬
減碼 VUG
+2.4%　-US$141.0萬
加碼 VTIP
+6.5%　US$151.8萬
加碼 XOM
-0.7%　US$101.9萬
加碼 IBCA
+29.8%　US$105.3萬
加碼 VGIT
+5.5%　US$93.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1273 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.77%	+0.26%	+6.51%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.64%	—	+1.40%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.47%	+0.14%	+5.51%
4	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	3.61%	+0.08%	-0.00%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.44%	-0.37%	+2.41%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.02%	+0.12%	+6.37%
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.93%	+0.05%	-0.51%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.71%	+0.04%	+3.77%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.20%	-0.14%	+3.66%
10	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.08%	+0.04%	+1.70%
11	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.51%	—	+1.84%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.48%	—	-0.40%
13	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	1.43%	—	-1.20%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	-0.09%	+1.93%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.45%	-0.88%
16	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.32%	+0.03%	+5.91%
17	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.32%	+0.04%	+5.61%
18	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.31%	+0.05%	+7.11%
19	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.28%	+0.04%	+6.24%
20	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	1.24%	+0.03%	+6.24%
21	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.23%	+0.07%	+9.89%
22	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.20%	—	-3.30%
23	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.14%	+0.05%	+0.73%
24	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	1.05%	+0.21%	+29.82%
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.04%
26	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.97%	-0.08%	-1.02%
27	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.45%
28	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.87%	—	-3.27%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	-0.05%	-0.07%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	-0.05%	+1.72%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.79%	-0.06%	—
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	+0.22%	-0.70%
33	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.77%	+0.05%	+3.40%
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.72%	—	-0.69%
35	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.70%	+0.03%	-1.55%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.69%	+0.08%	+7.81%
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.67%	-0.10%	-12.11%
38	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+7.91%
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.66%	+0.04%	+7.65%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	-0.06%	+2.03%
41	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.34%
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.63%	+0.02%	+6.80%
43	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-其他	0.63%	—	+3.61%
44	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	ETF-其他	0.63%	—	+2.54%
45	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	ETF-其他	0.59%	—	-1.34%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	-0.05%	+1.10%
47	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+11.96%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.53%	—	+7.80%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	+0.07%	-0.08%
50	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.49%	—	-0.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.86
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.07
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1273	US$4.5億	8	1VTIP 2VIG 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.VIG 3.VGIT 4.VLUE 5.VUG 6.VCRB 7.DFUV 8.BNDX 9.VOT 10.IQLT
2025-12-31	1164	US$4.5億	9	1VIG 2VTIP 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTIP 3.VGIT 4.VUG 5.VLUE 6.VCRB 7.DFUV 8.BNDX 9.VOT 10.IQLT
2025-09-30	1138	US$4.3億	27	1VIG 2VGIT 3VTIP 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VGIT 3.VTIP 4.VUG 5.VLUE 6.DFUV 7.VCRB 8.BNDX 9.VOT 10.IQLT
2025-06-30	1115	US$4.0億	0	1VIG 2VGIT 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VGIT 3.VTIP 4.VUG 5.VLUE 6.DFUV 7.AGG 8.VOT 9.BNDX 10.IQLT
2025-03-31	1070	US$3.7億	100	1VIG 2VGIT 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.VGIT 3.VTIP 4.VUG 5.VLUE 6.DFUV 7.AGG 8.BNDX 9.VOT 10.IQLT
2024-12-31	1045	US$3.6億	0	1VGIT 2VIG 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VGIT 2.VIG 3.VUG 4.VTIP 5.VLUE 6.DFUV 7.AGG 8.VOT 9.BNDX 10.MSFT
2024-09-30	1044	US$3.6億	0	1VGIT 2VIG 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VGIT 2.VIG 3.VUG 4.VLUE 5.DFUV 6.AGG 7.VGSH 8.VOT 9.BNDX 10.IQLT
2024-06-30	935	US$3.1億	0	1VIG 2VUG 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.VUG 3.VGIT 4.VLUE 5.DFUV 6.AGG 7.VOT 8.MSFT 9.BNDX 10.IQLT
2024-03-31	830	US$2.9億	0	1VIG 2VUG 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.VUG 3.VGIT 4.VLUE 5.DFUV 6.AGG 7.BNDX 8.VOT 9.MSFT 10.IQLT
2023-12-31	826	US$2.6億	0	1VIG 2VUG 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.VUG 3.VGIT 4.DFUV 5.VLUE 6.BNDX 7.VO 8.AGG 9.MSFT 10.SMLF
2023-09-30	799	US$2.1億	0	1VIG 2VUG 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.VUG 3.VGIT 4.DFUV 5.VLUE 6.VO 7.AGG 8.SMLF 9.AAPL 10.MSFT
2023-06-30	747	US$2.0億	0	1VIG 2VUG 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VUG 3.DFUV 4.VLUE 5.AAPL 6.SMLF 7.FLRN 8.MSFT 9.VO 10.VGIT
2023-03-31	753	US$1.8億	0	1VIG 2LRGF 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.LRGF 3.VUG 4.SMLF 5.DFUV 6.AAPL 7.FLRN 8.MSFT 9.VIGI 10.IQLT
2022-12-31	993	US$1.7億	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.DFUV 6.FLRN 7.MSFT 8.AAPL 9.VIGI 10.IQLT
2022-09-30	757	US$1.6億	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.AAPL 6.FLRN 7.VIGI 8.MSFT 9.BSGT 10.BSCO
2022-06-30	744	US$1.7億	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.AAPL 6.VIGI 7.GNMA 8.MSFT 9.FLRN 10.BSGT
2022-03-31	774	US$1.8億	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.VIGI 8.FLRN 9.CGW 10.VCSH
2021-12-31	731	US$1.6億	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.AAPL 6.MSFT 7.VIGI 8.CGW 9.FLRN 10.VGK
2021-09-30	463	US$1.2億	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.VIGI 6.CGW 7.FLRN 8.VGK 9.BSCMUSD 10.GNMA
2021-06-30	411	US$1.2億	100	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.VIGI 6.CGW 7.FLRN 8.VGK 9.GNMA 10.BSCMUSD
2020-12-31	390	US$1.0億	—	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.VIGI 6.AAPL 7.FLRN 8.VGK 9.CGW 10.WDRN

本季持股變動

Addison Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+6.51%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.70%	減碼
3	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	+0.2%	+29.82%	加碼
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+5.51%	加碼
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+6.37%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+19.53%	加碼
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	-0.00%	減碼
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+7.81%	加碼
9	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.1%	+9.89%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.08%	減碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.11%	加碼
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-0.51%	減碼
13	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+7.11%	加碼
14	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+0.73%	加碼
15	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.1%	+3.40%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.10%	加碼
17	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+11.96%	加碼
18	GE	General Electric	+0.1%	+23.72%	加碼
19	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.1%	+18.74%	加碼
20	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.80%	加碼
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+3.77%	加碼
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+1.70%	加碼
23	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	0%	+6.24%	加碼
24	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	+5.61%	加碼
25	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+7.65%	加碼
26	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	0%	+5.91%	加碼
27	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	0%	+6.24%	加碼
28	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	+7.91%	加碼
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-1.55%	減碼
30	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+6.80%	加碼
31	ACN	Accenture plc	0%	-0.66%	減碼
32	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-7.04%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-12.97%	減碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-13.71%	減碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.45%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.51%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.10%	加碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.07%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.72%	加碼
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.95%	加碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.03%	加碼
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.32%	加碼
44	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.1%	-1.02%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.93%	加碼
46	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-12.11%	減碼
47	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+3.66%	加碼
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.41%	加碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.88%	減碼
50	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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