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swisspartners Advisors Ltd 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
swisspartners Advisors LtdCIK: 0001805754
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 23
swisspartners Advisors Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 21.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 29.46
- 持倉穩定性
- 21.08
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 69.3
- 多樣化
- 46
- 倉位均衡度
- 91.48
swisspartners Advisors Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.074——換算下來相當於約 14 個等權重部位，與其實際揭露的 23 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.85），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 LYB
+1.5% -US$520.3萬
加碼 ALK
+4.1% US$343.5萬
減碼 APA
-1.4% -US$505.5萬
減碼 GLD
-16.8% -US$433.8萬
加碼 SIRI
-1.4% US$258.8萬
加碼 DHI
+1.1% US$234.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 10.84% | -2.44% | -1.36% | |
| 2 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 9.23% | +2.10% | +1.11% | |
| 3 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興市場 | 8.61% | +0.02% | +0.01% | |
| 4 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 8.23% | +2.18% | -1.38% | |
| 5 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 7.90% | +1.08% | -0.33% | |
| 6 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 7.83% | +0.85% | +0.29% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 7.37% | -2.22% | -16.81% | |
| 8 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工業 | 7.08% | +2.63% | +4.10% | |
| 9 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 7.02% | -2.79% | +1.54% | |
| 10 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 5.87% | -0.64% | +0.56% | |
| 11 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 5.74% | -1.29% | +1.35% | |
| 12 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-循環性消費 | 5.48% | -0.37% | +7.28% | |
| 13 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 3.54% | +0.43% | +0.78% | |
| 14 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 1.63% | +0.40% | -0.83% | |
| 15 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.16% | -26.74% | |
| 16 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 17 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.07% | — | |
| 18 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.47% | +0.13% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.08% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 22 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原物料 | 0.14% | — | — | |
| 23 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.14% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+14.3%
- 標準差
- +16%
- 貝塔係數
- +0.69
- 阿爾法
- +2.7%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化績效
- +16.4%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.95
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡瑪比率
- +1.46
- 資訊比率
- -0.25
- 追蹤誤差
- +13.9%
- 下方標準差
- +8.5%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +34.7%
- 最差12個月
- -5.5%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.03
- 產業分散度
- +11.2%
- 偏態
- +0.03
- 峰態
- -0.64
- 上檔潛力
- +3.73
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | US$1.5億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$1.6億 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$1.4億 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$1.2億 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$9493.5萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$9286.0萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 28 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$9896.3萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 28 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 29 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 30 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 35 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 26 | US$1.1億 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$1.1億 | 44 | ||
| 2020 Q3 | 17 | US$7357.4萬 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 18 | US$7928.4萬 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$7108.0萬 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 23 | US$1.0億 | — |
💡
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swisspartners Advisors Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Msci France ETF (EWQ); 加碼: LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — 股數 +1.54%; 加碼: Alaska Air Group Inc (ALK) — 股數 +4.10%; 減碼: Apa CORP (APA) — 股數 -1.36%; 減碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 -16.81%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALK | Alaska Air Group Inc | +2.6% | +4.10% | 加碼 |
| 2 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | +2.2% | -1.38% | 減碼 |
| 3 | DHI | Dr Horton Inc | +2.1% | +1.11% | 加碼 |
| 4 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | +1.1% | -0.33% | 減碼 |
| 5 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | +0.9% | +0.29% | 加碼 |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.4% | +0.78% | 加碼 |
| 7 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | +0.4% | -0.83% | 減碼 |
| 8 | UBS | UBS Group AG | +0.1% | — | 不變 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 10 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 12 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | 0% | — | 不變 |
| 13 | GXC | State Street Spdr S&p China | 0% | +0.01% | 加碼 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不變 |
| 15 | FTI | TechnipFMC plc | — | — | 不變 |
| 16 | AMRZ | Amrize Ltd | — | — | 不變 |
| 17 | EWQ | Ishares Msci France ETF | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 18 | IEV | Ishares Europe ETF | -0.2% | -26.74% | 減碼 |
| 19 | STLA | Stellantis N.V. | -0.4% | +7.28% | 加碼 |
| 20 | TTE | TotalEnergies SE | -0.6% | +0.56% | 加碼 |
| 21 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -1.3% | +1.35% | 加碼 |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | -2.2% | -16.81% | 減碼 |
| 23 | APA | Apa CORP | -2.4% | -1.36% | 減碼 |
| 24 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -2.8% | +1.54% | 加碼 |
申報歷史
FAQ
swisspartners Advisors Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
swisspartners Advisors Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 23 個已申報部位之中。
swisspartners Advisors Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，swisspartners Advisors Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apa CORP (APA) — US$1609.1萬 (10.8%)
2. Dr Horton Inc (DHI) — US$1369.4萬 (9.2%)
3. State Street Spdr S&p China (GXC) — US$1278.8萬 (8.6%)
4. Sirius Xm Holdings Inc (SIRI) — US$1221.3萬 (8.2%)
5. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCV) — US$1172.2萬 (7.9%)
swisspartners Advisors Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，swisspartners Advisors Ltd 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci France ETF (EWQ); 加碼: LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — 股數 +1.54%; 加碼: Alaska Air Group Inc (ALK) — 股數 +4.10%; 減碼: Apa CORP (APA) — 股數 -1.36%; 減碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 -16.81%
swisspartners Advisors Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，swisspartners Advisors Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 34.5%
• Consumer Discretionary: 25.0%
• Communication Services: 14.0%
• Materials: 12.2%
• Industrials: 12.1%
• Information Technology: 1.4%
投資風格解析
swisspartners Advisors Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.4%，跑贏 S&P 500 2.7 個百分點；貝塔係數為 0.69（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 34.5% 集中於Energy。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SIRI（+US$442.4萬，現達 US$1221.3萬），同時減碼 STLA（-US$563.3萬，仍持有 US$814.0萬）。
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