Act Capital Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001442273

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

ACT CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 48.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 26.58
持倉穩定性: 48.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.36

Act Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NUVB
-52.5%　-US$422.6萬
加碼 CELC
+44.6%　US$413.9萬
加碼 CVX
-4.5%　US$355.3萬
加碼 NKTR
+38.5%　US$293.7萬
加碼 XOM
-15.2%　US$194.8萬
減碼 GBTC
-55.2%　-US$153.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KRYS	Krystal Biotech INC	股票-醫療保健	12.28%	+0.22%	-0.04%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	12.20%	+2.53%	-4.46%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	9.33%	+1.30%	-15.15%
4	CELC	Celcuity INC	股票-其他	8.22%	+3.11%	+44.56%
5	TGTX	Tg Therapeutics INC	股票-醫療保健	6.50%	+0.02%	-7.38%
6	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	6.20%	-0.77%	+10.95%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.40%	+0.81%	+34.15%
8	VKTX	Viking Therapeutics INC	股票-醫療保健	5.35%	-0.51%	+1.55%
9	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	股票-醫療保健	4.07%	+0.04%	+10.00%
10	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	4.01%	+2.26%	+38.48%
11	CYTK	Cytokinetics INC	股票-醫療保健	3.34%	—	—
12	ALMS	Alumis INC	股票-其他	3.02%	+3.02%	NEW
13	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.02%	+0.25%	—
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.78%	+1.78%	NEW
15	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	1.72%	+1.72%	NEW
16	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.53%	+1.53%	NEW
17	NUVB	Nuvation Bio INC	股票-其他	0.98%	-3.44%	-52.50%
18	STAA	Staar Surgical Co	股票-其他	0.82%	-0.22%	—
19	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	0.68%	+0.51%	+285.71%
20	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.64%	-1.26%	-55.23%
21	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
22	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
23	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.48%	-0.43%	-65.38%
24	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	0.48%	—	-26.60%
25	KURA	Kura Oncology INC	股票-其他	0.47%	—	—
26	VIR	Vir Biotechnology INC	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
27	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
28	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原物料	0.44%	-0.42%	-50.00%
29	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	0.44%	-0.18%	+6.38%
30	SRRK	Scholar Rock Holding CORP	股票-其他	0.42%	—	-10.00%
31	WGS	Genedx Holdings CORP	股票-其他	0.40%	—	+166.67%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW
34	REPL	Replimune Group INC	股票-其他	0.37%	—	—
35	RGNX	Regenxbio INC	股票-其他	0.37%	-0.59%	-32.12%
36	PALI	Palisade Bio INC	股票-其他	0.35%	—	+71.67%
37	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.29%	-0.79%	-53.27%
38	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
39	ONDS	Ondas INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
40	ACOG	Alpha Cognition INC	股票-其他	0.22%	—	—
41	MBX	Mbx Biosciences INC	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
42	APC	Arko Petroleum CORP	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
43	KYTX	Kyverna Therapeutics INC	股票-其他	0.20%	—	+19.52%
44	RYZ	Ryerson Holding CORP	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
45	✓		股票-其他	0.16%	—	—
46	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.15%	+0.15%	NEW
47	CAPR	Capricor Therapeutics INC	股票-其他	0.12%	—	+233.33%
48	VPG	Vishay Precision Group	股票-其他	0.10%	—	—
49	ESPR	Esperion Therapeutics INC	股票-其他	0.10%	—	—
50	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.10%	—	—

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.2%

近4個季度績效

+12.7%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +11%
貝塔係數: +0.17
阿爾法: +25.7%
最大回撤: -2.3%
年化績效: +33.3%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +8.23
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +1.71
斯特林比率: —
卡瑪比率: +14.35
資訊比率: +0.36
追蹤誤差: +20.2%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.69
產業分散度: +17.1%
偏態: -0.58
峰態: -0.98
上檔潛力: +9.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.3億	49	1KRYS 2CVX 3XOM 主要持股2026-03-31 1.KRYS 2.CVX 3.XOM 4.CELC 5.TGTX 6.ABVX 7.AMZN 8.VKTX 9.ARWR 10.NKTR
2025-12-31	59	US$1.2億	100	1KRYS 2CVX 3XOM 主要持股2025-12-31 1.KRYS 2.CVX 3.XOM 4.ABVX 5.TGTX 6.VKTX 7.CELC 8.AMZN 9.NUVB 10.ARWR
2022-09-30	71	US$7245.7萬	0	1STAA 2XOM 3DVN 主要持股2022-09-30 1.STAA 2.XOM 3.DVN 4.KRYS 5.ARWR 6.AXSM 7.CVX 8.ADTN 9.29415J 10.CLSDUSD
2022-06-30	78	US$7150.1萬	0	1STAA 2XOM 3ARWR 主要持股2022-06-30 1.STAA 2.XOM 3.ARWR 4.DVN 5.KRYS 6.ARCT 7.CLSDUSD 8.CVX 9.ADTNEUR 10.IDYA
2022-03-31	85	US$9451.6萬	0	1STAA 2ARWR 3ARCT 主要持股2022-03-31 1.STAA 2.ARWR 3.ARCT 4.CLSDUSD 5.NVDA 6.KRYS 7.SSYS 8.DVN 9.29415J 10.LNTH
2021-12-31	92	US$1.4億	0	1STAA 2ARCT 3ARWR 主要持股2021-12-31 1.STAA 2.ARCT 3.ARWR 4.CLSDUSD 5.AUPH 6.KRYS 7.IDYA 8.FUBOGBP 9.NTRA 10.UTHR
2021-09-30	108	US$1.9億	0	1STAA 2ARCT 3CLSDUSD 主要持股2021-09-30 1.STAA 2.ARCT 3.CLSDUSD 4.ARWR 5.TREUR 6.FUBOGBP 7.UPST 8.INMB 9.IDYA 10.AUPH
2021-06-30	117	US$1.9億	—	1STAA 2ARWR 3ARCT 主要持股2021-06-30 1.STAA 2.ARWR 3.ARCT 4.CLSDUSD 5.FUBOGBP 6.04537Y 7.TREUR 8.FLNA 9.ICADUSD 10.U

本季持股變動

Act Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alumis INC (ALMS); 清倉: Celcuity INC Com Mar 20 26 $50 Call (celc); 清倉: Structure Therapeutics INC (GPCR); 清倉: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清倉: Spotify Technology S.A. (SPOT).

Act Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CELC	Celcuity INC	+3.1%	+44.56%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+2.5%	-4.46%	減碼
3	NKTR	Nektar Therapeutics	+2.3%	+38.48%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.3%	-15.15%	減碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	+34.15%	加碼
6	PRAX	Praxis Precision Medicines I	+0.5%	+285.71%	加碼
7	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	—	不變
8	KRYS	Krystal Biotech INC	+0.2%	-0.04%	減碼
9	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	0%	+10.00%	加碼
10	TGTX	Tg Therapeutics INC	0%	-7.38%	減碼
11	PATH	Uipath INC - Class A	-0.2%	+6.38%	加碼
12	STAA	Staar Surgical Co	-0.2%	—	不變
13	HCC	Warrior Met Coal INC	-0.4%	-50.00%	減碼
14	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.4%	-65.38%	減碼
15	VKTX	Viking Therapeutics INC	-0.5%	+1.55%	加碼
16	RGNX	Regenxbio INC	-0.6%	-32.12%	減碼
17	ABVX	Abivax Sa-adr	-0.8%	+10.95%	加碼
18	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	-0.8%	-53.27%	減碼
19	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-1.3%	-55.23%	減碼
20	NUVB	Nuvation Bio INC	-3.4%	-52.50%	減碼
21	ALMS	Alumis INC	—	NEW	新建倉
22	✓	Celcuity INC Com Mar 20 26 $50 Call (celc)	—	EXIT	清倉
23	GPCR	Structure Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
24	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	EXIT	清倉
25	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
26	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
27	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建倉
28	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
29	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
30	✓		—	EXIT	清倉
31	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
32	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清倉
33	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清倉
34	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	清倉
35	S	Sentinelone INC -class A	—	NEW	新建倉
36	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
37	VIR	Vir Biotechnology INC	—	NEW	新建倉
38	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉
39	APGE	Apogee Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
41	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
42	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
43	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建倉
44	LQDA	Liquidia CORP	—	EXIT	清倉
45	MBX	Mbx Biosciences INC	—	NEW	新建倉
46	APC	Arko Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
47	RYZ	Ryerson Holding CORP	—	NEW	新建倉
48	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	—	EXIT	清倉
49	ALDX	Aldeyra Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
50	INCY	Incyte CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Act Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Act Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 56 個已申報部位之中。

Act Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Act Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Krystal Biotech INC (KRYS) — US$1562.2萬 (12.3%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$1551.8萬 (12.2%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1187.6萬 (9.3%) 4. Celcuity INC (CELC) — US$1046.4萬 (8.2%) 5. Tg Therapeutics INC (TGTX) — US$827.3萬 (6.5%)

Act Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Act Capital Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alumis INC (ALMS); 清倉: Celcuity INC Com Mar 20 26 $50 Call (celc); 清倉: Structure Therapeutics INC (GPCR); 清倉: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清倉: Spotify Technology S.A. (SPOT)

Act Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Act Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 46.3% • Energy: 35.0% • Consumer Discretionary: 7.9% • Information Technology: 6.2% • Materials: 3.2% • Industrials: 0.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Long Wharf Investors, Inc.

CIK 0001511465

申報總市值

US$1.3億

145 stks

2014-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Peregrine Investment Management INC

CIK 0002053303

申報總市值

US$1.3億

20 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Sun Group Wealth Partners

CIK 0002111007

申報總市值

US$1.3億

73 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Soleus Capital Management, L.P.

CIK 0001802630

申報總市值

US$24.7億

93 stks

2026-03-31

集中度15.2

持倉穩定性72.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Krystal Biotech INC

查看詳情

Adams Natural Resources Fund, INC.

CIK 0000216851

申報總市值

US$8.6億

54 stks

2026-03-31

集中度41.9

持倉穩定性31.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Exxon Mobil CORP

查看詳情

Sarofim Fayez

CIK 0000315027

申報總市值

US$204.7億

562 stks

2013-09-30

資料過舊，未更新

集中度11.8

持倉穩定性19.9

產業集中度65.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Exxon Mobil CORP

查看詳情

Act Capital Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001442273

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

ACT CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 48.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 26.58
持倉穩定性: 48.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NUVB
-52.5%　-US$422.6萬
加碼 CELC
+44.6%　US$413.9萬
加碼 CVX
-4.5%　US$355.3萬
加碼 NKTR
+38.5%　US$293.7萬
加碼 XOM
-15.2%　US$194.8萬
減碼 GBTC
-55.2%　-US$153.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KRYS	Krystal Biotech INC	股票-醫療保健	12.28%	+0.22%	-0.04%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	12.20%	+2.53%	-4.46%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	9.33%	+1.30%	-15.15%
4	CELC	Celcuity INC	股票-其他	8.22%	+3.11%	+44.56%
5	TGTX	Tg Therapeutics INC	股票-醫療保健	6.50%	+0.02%	-7.38%
6	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	6.20%	-0.77%	+10.95%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.40%	+0.81%	+34.15%
8	VKTX	Viking Therapeutics INC	股票-醫療保健	5.35%	-0.51%	+1.55%
9	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	股票-醫療保健	4.07%	+0.04%	+10.00%
10	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	4.01%	+2.26%	+38.48%
11	CYTK	Cytokinetics INC	股票-醫療保健	3.34%	—	—
12	ALMS	Alumis INC	股票-其他	3.02%	+3.02%	NEW
13	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.02%	+0.25%	—
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.78%	+1.78%	NEW
15	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	1.72%	+1.72%	NEW
16	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.53%	+1.53%	NEW
17	NUVB	Nuvation Bio INC	股票-其他	0.98%	-3.44%	-52.50%
18	STAA	Staar Surgical Co	股票-其他	0.82%	-0.22%	—
19	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	0.68%	+0.51%	+285.71%
20	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.64%	-1.26%	-55.23%
21	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
22	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
23	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.48%	-0.43%	-65.38%
24	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	0.48%	—	-26.60%
25	KURA	Kura Oncology INC	股票-其他	0.47%	—	—
26	VIR	Vir Biotechnology INC	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
27	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
28	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原物料	0.44%	-0.42%	-50.00%
29	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	0.44%	-0.18%	+6.38%
30	SRRK	Scholar Rock Holding CORP	股票-其他	0.42%	—	-10.00%
31	WGS	Genedx Holdings CORP	股票-其他	0.40%	—	+166.67%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW
34	REPL	Replimune Group INC	股票-其他	0.37%	—	—
35	RGNX	Regenxbio INC	股票-其他	0.37%	-0.59%	-32.12%
36	PALI	Palisade Bio INC	股票-其他	0.35%	—	+71.67%
37	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.29%	-0.79%	-53.27%
38	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
39	ONDS	Ondas INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
40	ACOG	Alpha Cognition INC	股票-其他	0.22%	—	—
41	MBX	Mbx Biosciences INC	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
42	APC	Arko Petroleum CORP	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
43	KYTX	Kyverna Therapeutics INC	股票-其他	0.20%	—	+19.52%
44	RYZ	Ryerson Holding CORP	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
45	✓		股票-其他	0.16%	—	—
46	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.15%	+0.15%	NEW
47	CAPR	Capricor Therapeutics INC	股票-其他	0.12%	—	+233.33%
48	VPG	Vishay Precision Group	股票-其他	0.10%	—	—
49	ESPR	Esperion Therapeutics INC	股票-其他	0.10%	—	—
50	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.10%	—	—

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.2%

近4個季度績效

+12.7%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +11%
貝塔係數: +0.17
阿爾法: +25.7%
最大回撤: -2.3%
年化績效: +33.3%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +8.23
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +1.71
斯特林比率: —
卡瑪比率: +14.35
資訊比率: +0.36
追蹤誤差: +20.2%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.69
產業分散度: +17.1%
偏態: -0.58
峰態: -0.98
上檔潛力: +9.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.3億	49	1KRYS 2CVX 3XOM 主要持股2026-03-31 1.KRYS 2.CVX 3.XOM 4.CELC 5.TGTX 6.ABVX 7.AMZN 8.VKTX 9.ARWR 10.NKTR
2025-12-31	59	US$1.2億	100	1KRYS 2CVX 3XOM 主要持股2025-12-31 1.KRYS 2.CVX 3.XOM 4.ABVX 5.TGTX 6.VKTX 7.CELC 8.AMZN 9.NUVB 10.ARWR
2022-09-30	71	US$7245.7萬	0	1STAA 2XOM 3DVN 主要持股2022-09-30 1.STAA 2.XOM 3.DVN 4.KRYS 5.ARWR 6.AXSM 7.CVX 8.ADTN 9.29415J 10.CLSDUSD
2022-06-30	78	US$7150.1萬	0	1STAA 2XOM 3ARWR 主要持股2022-06-30 1.STAA 2.XOM 3.ARWR 4.DVN 5.KRYS 6.ARCT 7.CLSDUSD 8.CVX 9.ADTNEUR 10.IDYA
2022-03-31	85	US$9451.6萬	0	1STAA 2ARWR 3ARCT 主要持股2022-03-31 1.STAA 2.ARWR 3.ARCT 4.CLSDUSD 5.NVDA 6.KRYS 7.SSYS 8.DVN 9.29415J 10.LNTH
2021-12-31	92	US$1.4億	0	1STAA 2ARCT 3ARWR 主要持股2021-12-31 1.STAA 2.ARCT 3.ARWR 4.CLSDUSD 5.AUPH 6.KRYS 7.IDYA 8.FUBOGBP 9.NTRA 10.UTHR
2021-09-30	108	US$1.9億	0	1STAA 2ARCT 3CLSDUSD 主要持股2021-09-30 1.STAA 2.ARCT 3.CLSDUSD 4.ARWR 5.TREUR 6.FUBOGBP 7.UPST 8.INMB 9.IDYA 10.AUPH
2021-06-30	117	US$1.9億	—	1STAA 2ARWR 3ARCT 主要持股2021-06-30 1.STAA 2.ARWR 3.ARCT 4.CLSDUSD 5.FUBOGBP 6.04537Y 7.TREUR 8.FLNA 9.ICADUSD 10.U

本季持股變動

Act Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CELC	Celcuity INC	+3.1%	+44.56%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+2.5%	-4.46%	減碼
3	NKTR	Nektar Therapeutics	+2.3%	+38.48%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.3%	-15.15%	減碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	+34.15%	加碼
6	PRAX	Praxis Precision Medicines I	+0.5%	+285.71%	加碼
7	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	—	不變
8	KRYS	Krystal Biotech INC	+0.2%	-0.04%	減碼
9	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	0%	+10.00%	加碼
10	TGTX	Tg Therapeutics INC	0%	-7.38%	減碼
11	PATH	Uipath INC - Class A	-0.2%	+6.38%	加碼
12	STAA	Staar Surgical Co	-0.2%	—	不變
13	HCC	Warrior Met Coal INC	-0.4%	-50.00%	減碼
14	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.4%	-65.38%	減碼
15	VKTX	Viking Therapeutics INC	-0.5%	+1.55%	加碼
16	RGNX	Regenxbio INC	-0.6%	-32.12%	減碼
17	ABVX	Abivax Sa-adr	-0.8%	+10.95%	加碼
18	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	-0.8%	-53.27%	減碼
19	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-1.3%	-55.23%	減碼
20	NUVB	Nuvation Bio INC	-3.4%	-52.50%	減碼
21	ALMS	Alumis INC	—	NEW	新建倉
22	✓	Celcuity INC Com Mar 20 26 $50 Call (celc)	—	EXIT	清倉
23	GPCR	Structure Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
24	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	EXIT	清倉
25	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
26	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
27	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建倉
28	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
29	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
30	✓		—	EXIT	清倉
31	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
32	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清倉
33	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清倉
34	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	清倉
35	S	Sentinelone INC -class A	—	NEW	新建倉
36	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
37	VIR	Vir Biotechnology INC	—	NEW	新建倉
38	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉
39	APGE	Apogee Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
41	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
42	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
43	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建倉
44	LQDA	Liquidia CORP	—	EXIT	清倉
45	MBX	Mbx Biosciences INC	—	NEW	新建倉
46	APC	Arko Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
47	RYZ	Ryerson Holding CORP	—	NEW	新建倉
48	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	—	EXIT	清倉
49	ALDX	Aldeyra Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
50	INCY	Incyte CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看