CIK: 0002008310
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38
Shotwell Rutter Baer Incは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は4.8%です。
Shotwell Rutter Baer Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.070 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JMUB
+65.8% $178.6万
減少 MUNI
-14.7% -$132.5万
減少 VTI
+6.3% $5.5万
増加 AVLV
+1.3% $69.0万
増加 AVUV
+1.5% $52.3万
増加 VGIT
+4.8% $38.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 14.27% | -0.28% | +6.27% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 10.26% | +0.19% | +1.31% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 8.10% | +0.05% | +3.76% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 8.08% | +0.04% | +3.96% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.90% | +0.16% | +1.51% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.69% | -0.01% | +1.87% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 6.16% | — | +0.93% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.68% | +0.11% | +4.82% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 5.20% | -0.11% | -1.67% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.28% | +0.09% | -0.02% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 4.26% | -0.89% | -14.68% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.22% | +0.11% | +5.08% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.05% | +0.08% | +5.21% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.71% | +0.06% | +5.28% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.70% | +1.01% | +65.83% | |
| 16 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.87% | -0.04% | +0.23% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.86% | -0.08% | -2.97% | |
| 18 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.06% | -4.15% | |
| 19 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.67% | -0.05% | +1.46% | |
| 20 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -0.42% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | -0.19% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 23 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -0.16% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -5.33% | |
| 25 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | -1.77% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | -0.49% | |
| 27 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.32% | — | +1.02% | |
| 28 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 29 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.31% | — | +2.78% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.08% | — | |
| 31 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.04% | -9.23% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | -12.20% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -4.21% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.01% | +3.95% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | -0.01% | -0.73% | |
| 36 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -3.23% | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.13% | — | — | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 38 | $1.7億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 39 | $1.7億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 37 | $1.5億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 37 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 33 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 34 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18 | $4932.3万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | $1.0億 | 0 |
Shotwell Rutter Baer Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Short-term National (SUB); 増加: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — 保有株数 +65.83%; 減少: Pimco Intermediate Municipal (MUNI) — 保有株数 -14.68%; 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +6.27%; 増加: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 保有株数 +1.31%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
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