Soros Fund Management LLC 保有レポート（13F申告）
Soros Fund Management LLCCIK: 0001029160
分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型
申告総資産額
$91.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 263
SOROS FUND MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で263件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$91.2億、四半期回転率は90.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8
- 回転率
- 90.41
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 53.55
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.71
Soros Fund Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 263 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.03）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 SPY
+316.0% $5.9億
減少 AMZN
-26.8% -$2.1億
減少 XOP
-63.6% -$2.0億
増加 TSM
+156.5% $2.0億
増加 XLE
+36.0% $1.4億
増加 CRWV
+90.7% $1.3億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
索羅斯基金本季的操作完全不是遮遮掩掩的換股，而是赤裸裸賭大盤續攻——SPY佔比一口氣從2.3%拉到8.65%，同時大砍AMZN與能源探勘ETF，並清倉多檔選擇權部位。這是在做Beta放大，寧可捨棄個股轉進指數，擺明要跟著大盤的節奏走；而且台積電被加倉至3.33%，明顯是想卡位AI半導體的下一波行情。
ファンダメンタルズとマクロ配置
白話來說，它們賭的是Fed降息循環下的資金行情沒有完結，AI帶動的晶片需求足以支撐美股權值股，而且能源類股也有補漲空間。這局棋的勝負手在於：第一季的美國經濟數字與財報能不能撐住市場的樂觀預期，如果實體基本面跟不上股價漲幅，所有追高的部位都會變成待宰的羔羊。
潜在的盲点
罩門非常明顯：SPY是全球最擁擠的籌碼，一旦市場風向反轉，這類指數型重倉將是最先受創的多殺多標的。再加上索羅斯基金的週轉率高達90%，看似靈活，實則代表它們是用槍聲一響就要奪門而出的心態在下單；當所有人都想跑的時候，它們絕對跑不掉，只會流動性收緊後被重摜在地。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全263銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.65% | +6.35% | +316.04% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.44% | -2.67% | -26.84% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.33% | +2.10% | +156.48% | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.32% | +1.43% | +35.95% | |
| 5 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 2.79% | +1.36% | +90.66% | |
| 6 | GPN 1.5 03-01-31 | Global Payments INC | 株式-資本財 | 2.39% | — | +26.60% | |
| 7 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 2.39% | -2.42% | -63.63% | |
| 8 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 2.16% | +1.15% | +125.44% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.05% | +0.61% | +61.22% | |
| 10 | BILL 0 04-01-30 | Bill Holdings INC | 株式-IT | 2.05% | +1.08% | +131.98% | |
| 11 | PCG 4.25 12-01-27 | Pg&e CORP | 株式-公益事業 | 1.99% | — | +31.09% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.81% | — | -10.19% | |
| 13 | JAZZ 2 06-15-26 | Jazz Investments I LTD | 株式-ヘルスケア | 1.74% | — | -12.72% | |
| 14 | RIVN 4.625 03-15-29 | Rivian Auto INC | 株式-一般消費財 | 1.69% | — | — | |
| 15 | JD 0.25 06-01-29 | Jd.com INC | 株式-一般消費財 | 1.64% | +1.16% | +266.24% | |
| 16 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.39% | — | +20.25% | |
| 18 | TKO | Tko Group Holdings INC | 株式-通信サービス | 1.34% | — | -4.93% | |
| 19 | SDA | Sealed Air CORP | 株式-一般消費財 | 1.27% | +1.02% | +428.20% | |
| 20 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 1.26% | +1.10% | +327.56% | |
| 21 | SW | Smurfit Westrock Plc | 株式-一般消費財 | 1.10% | — | +4.92% | |
| 22 | DBX 0 03-01-28 | Dropbox INC | 株式-IT | 1.08% | — | +11.89% | |
| 23 | ITRI | Itron INC | 株式-IT | 1.08% | +0.68% | +191.79% | |
| 24 | GTLS | Chart Industries INC | 株式-資本財 | 1.07% | — | +64.62% | |
| 25 | BL 1 06-01-29 | Blackline INC | 株式-IT | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 26 | AM6 | Amicus Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.91% | — | +15.06% | |
| 27 | IDA | Idacorp INC | 株式-公益事業 | 0.91% | — | -1.33% | |
| 28 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.89% | +0.73% | +403.91% | |
| 29 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.88% | — | -6.51% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.61% | -19.42% | |
| 31 | HO1 | Hologic INC | 株式-その他 | 0.84% | — | +15.65% | |
| 32 | LITE 0.5 12-15-26 | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.79% | — | — | |
| 33 | HTO | H2o America | 株式-その他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 34 | SNAP 0.5 05-01-30 | Snap INC | 株式-通信サービス | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 35 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 株式-IT | 0.76% | — | +2.16% | |
| 36 | KDK | Kodiak Ai INC | 株式-その他 | 0.74% | — | -2.02% | |
| 37 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.74% | -0.85% | -30.42% | |
| 38 | PEN | Penumbra INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 40 | NEE 7.375 02-15-29 | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 41 | VRNS 1 09-15-29 | Varonis System INC | 株式-IT | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 42 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.65% | +0.53% | +432.76% | |
| 43 | DXCM 0.375 05-15-28 | Dexcom INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 44 | MDLN | Medline Inc-cl A | 株式-その他 | 0.63% | — | -18.58% | |
| 45 | KVUE | Kenvue INC | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | +153.34% | |
| 46 | CRBG | Corebridge Financial INC | 株式-金融 | 0.56% | — | +3.16% | |
| 47 | BHF | Brighthouse Financial INC | 株式-金融 | 0.56% | — | +9.37% | |
| 48 | WIX | Wix.com Ltd. | 株式-IT | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 49 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 50 | T86 | Tri Pointe Homes INC | 株式-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-0.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.8%
- ベータ
- +0.92
- アルファ
- -2.1%
- 最大ドローダウン
- -7.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +14.7%
- 対S&P勝率
- +42.3%
- ソルティノレシオ
- +2.25
- スタッツァー指数
- +0.34
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +0.86
- カルマーレシオ
- +2
- インフォメーションレシオ
- -0.55
- トラッキングエラー
- +6.2%
- 下方標準偏差
- +6.5%
- プラス月比率
- +57.7%
- マイナス月比率
- +42.3%
- 最良12ヶ月
- +29.4%
- 最悪12ヶ月
- +9.4%
- 効率性レシオ
- +0.43
- シャープレシオ
- +1.14
- セクター分散度
- +8.9%
- 歪度
- +0.19
- 尖度
- -0.11
- アップサイドポテンシャル
- +4.01
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 263 | $91.2億 | 90 | |
| 2025-12-31 | 244 | $86.3億 | 85 | |
| 2025-09-30 | 184 | $70.2億 | 99 | |
| 2025-06-30 | 202 | $79.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 209 | $67.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 190 | $66.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 177 | $69.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 177 | $55.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 193 | $60.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 209 | $76.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 209 | $70.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 172 | $64.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 185 | $64.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 208 | $72.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 270 | $58.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 271 | $56.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 273 | $65.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 279 | $73.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 250 | $54.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 257 | $59.3億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 229 | $53.3億 | 75 | |
| 2020-12-31 | 146 | $53.0億 | 60 | |
| 2020-09-30 | 132 | $40.8億 | 79 | |
| 2020-06-30 | 141 | $44.8億 | 96 | |
| 2020-03-31 | 118 | $19.8億 | 92 | |
| 2019-12-31 | 173 | $30.9億 | 59 | |
| 2019-09-30 | 175 | $36.1億 | 62 | |
| 2019-06-30 | 151 | $42.7億 | 51 | |
| 2019-03-31 | 169 | $43.1億 | 63 | |
| 2018-12-31 | 165 | $33.0億 | 70 | |
| 2018-09-30 | 189 | $45.6億 | 76 | |
| 2018-06-30 | 203 | $62.5億 | 69 | |
| 2018-03-31 | 219 | $61.6億 | 83 | |
| 2017-12-31 | 196 | $43.7億 | 91 | |
| 2017-09-30 | 227 | $42.0億 | 70 | |
| 2017-06-30 | 203 | $56.2億 | 66 | |
| 2017-03-31 | 260 | $49.6億 | 54 | |
| 2016-12-31 | 207 | $43.2億 | 56 | |
| 2016-09-30 | 224 | $40.0億 | 82 | |
| 2016-06-30 | 173 | $46.8億 | 87 | |
| 2016-03-31 | 226 | $45.3億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 244 | $60.5億 | 71 | |
| 2015-09-30 | 232 | $66.1億 | 88 | |
| 2015-06-30 | 263 | $107.5億 | 61 | |
| 2015-03-31 | 225 | $101.6億 | 66 | |
| 2014-12-31 | 186 | $91.6億 | 86 | |
| 2014-09-30 | 266 | $134.0億 | 64 | |
| 2014-06-30 | 363 | $132.7億 | 76 | |
| 2014-03-31 | 305 | $101.2億 | 69 | |
| 2013-12-31 | 237 | $117.7億 | 81 | |
| 2013-09-30 | 232 | $91.4億 | 76 | |
| 2013-06-30 | 204 | $92.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Soros Fund Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 全売却: Confluent INC (CFLT 0 01-15-27); 全売却: Dropbox INC (DBX 0 03-01-26); 新規購入: Linde plc (LIN); 全売却: Confluent Inc-class A (8QR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +6.4% | +316.04% | 増加 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.1% | +156.48% | 増加 |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | +1.4% | +35.95% | 増加 |
| 4 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +1.4% | +90.66% | 増加 |
| 5 | JD 0.25 06-01-29 | Jd.com INC | +1.2% | +266.24% | 増加 |
| 6 | EA | Electronic Arts INC | +1.2% | +125.44% | 増加 |
| 7 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | +1.1% | +327.56% | 増加 |
| 8 | BILL 0 04-01-30 | Bill Holdings INC | +1.1% | +131.98% | 増加 |
| 9 | SDA | Sealed Air CORP | +1% | +428.20% | 増加 |
| 10 | HON | Honeywell International INC | +0.7% | +403.91% | 増加 |
| 11 | ITRI | Itron INC | +0.7% | +191.79% | 増加 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +61.22% | 増加 |
| 13 | WEC | Wec Energy Group INC | +0.5% | +432.76% | 増加 |
| 14 | ALLY | Ally Financial INC | -0.6% | -57.02% | 減少 |
| 15 | ETSY 0.125 10-01-26 | Etsy INC | -0.6% | -55.88% | 減少 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -19.42% | 減少 |
| 17 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | -0.6% | -52.33% | 減少 |
| 18 | CRM | Salesforce INC | -0.9% | -30.42% | 減少 |
| 19 | RUN | Sunrun INC | -0.9% | -99.54% | 減少 |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -0.9% | -77.48% | 減少 |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | -1% | -98.65% | 減少 |
| 22 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | -2.4% | -63.63% | 減少 |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | -2.7% | -26.84% | 減少 |
| 24 | SPOT 0 03-15-26 | Spotify USA INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | CFLT 0 01-15-27 | Confluent INC | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | DBX 0 03-01-26 | Dropbox INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | LIN | Linde plc | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | 8QR | Confluent Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | DAY | Dayforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | BL 1 06-01-29 | Blackline INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | NGDN | New Gold INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | VAC 0 01-15-26 | Marriott Vacation Worldw | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | RPD 0.25 03-15-27 | Rapid7 INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | HTO | H2o America | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | AL | Air Lease CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | SNAP 0.5 05-01-30 | Snap INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | PEN | Penumbra INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | CDTX | Cidara Therapeutics INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | RNAGBP | Avidity Biosciences INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | NEE 7.375 02-15-29 | Nextera Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | VRNS 1 09-15-29 | Varonis System INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | DXCM 0.375 05-15-28 | Dexcom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | WIX | Wix.com Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | WBS | Webster Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | T86 | Tri Pointe Homes INC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Soros Fund Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Soros Fund Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $91.2億、263 件のポジションが開示されています。
Soros Fund Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Soros Fund Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $7.9億 (8.7%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — $4.1億 (4.4%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $3.0億 (3.3%)
4. Ss Energy Select Sector (XLE) — $3.0億 (3.3%)
5. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — $2.5億 (2.8%)
Soros Fund Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Soros Fund Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、13件の保有増加、10件の一部売却、および15件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 全売却: Confluent INC (CFLT 0 01-15-27); 全売却: Dropbox INC (DBX 0 03-01-26); 新規購入: Linde plc (LIN); 全売却: Confluent Inc-class A (8QR)
Soros Fund Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSoros Fund Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.5%
• Consumer Discretionary: 17.1%
• Industrials: 10.5%
• Communication Services: 9.9%
• Financials: 9.8%
• Utilities: 9.5%
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