Shaker Financial Services, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001511794

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145

Shaker Financial Services, LLCは最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は53.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.39
回転率: 53.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 90.21

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 ETG
+420.4%　$624.2万
増加 CSQ
+88.0%　$419.1万
減少 CET
-76.7%　-$421.5万
減少 RMT
-52.2%　-$417.1万
増加 XAODX
+379.3%　$320.5万
増加 STEW
+163.7%　$288.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	株式-その他	3.66%	+1.66%	+87.98%
2	JCE	Nuveen Core Equity Alpha	株式-その他	3.25%	—	+9.80%
3	ASG	Liberty All-star Growth Fd	株式-その他	3.04%	—	+18.49%
4	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	株式-その他	2.79%	+2.23%	+420.39%
5	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	株式-その他	2.38%	—	+16.85%
6	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	株式-その他	2.36%	—	-5.22%
7	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	株式-その他	2.28%	+2.28%	NEW
8	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	株式-その他	1.97%	+0.60%	+49.02%
9	USA	Liberty All Star Equity Fund	株式-その他	1.83%	-0.37%	-12.67%
10	SPE	Special Opportunities Fund	株式-その他	1.78%	+0.53%	+48.47%
11	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	株式-その他	1.77%	+0.75%	+76.18%
12	EEA	European Equity Fund Inc/the	株式-その他	1.75%	—	+1.23%
13	STEW	Srh Total Return Fund INC	株式-その他	1.71%	+1.07%	+163.71%
14	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	株式-その他	1.68%	+0.53%	+32.17%
15	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	株式-その他	1.56%	-1.18%	-52.23%
16	DSL	Doubleline Income Solutions	株式-その他	1.45%	—	-2.84%
17	GHY	Pgim Global High Yield Fund	株式-その他	1.44%	+0.57%	+60.24%
18	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	株式-その他	1.44%	+1.15%	+379.34%
19	ARDC	Ares Dynamic Credit All	株式-その他	1.40%	—	+35.48%
20	ETO	Eaton Vance T/a Glbl Dvd Opp	株式-その他	1.40%	—	+32.51%
21	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	株式-その他	1.33%	—	+24.78%
22	XEADX	Allspring Income Opport	株式-その他	1.29%	—	-3.28%
23	KIO	Kkr Income Opportunities	株式-その他	1.21%	—	+2.44%
24	MCN	Xai Madison Equity Premium I	株式-その他	1.18%	—	-16.14%
25	CHW	Calamos Global Dynamic Incom	株式-その他	1.17%	-0.45%	-32.29%
26	ERC	Allspring Multi-sector INC	株式-その他	1.17%	—	+5.81%
27	XMCRX	Mfs Charter Income Trust	株式-その他	1.13%	—	+33.13%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.07%	-0.62%	-39.48%
29	BGH	Barings Glbl Shrt Dur Hi Yld	株式-その他	1.06%	+0.90%	+554.82%
30	BWG	Brandywineglobal Global Inco	株式-その他	1.06%	—	+28.45%
31	TY	Tri-continental CORP	株式-その他	1.03%	—	+32.96%
32	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	株式-その他	1.03%	—	+14.36%
33	HYI	Western Asset High Yield Opp	株式-その他	1.02%	—	+18.32%
34	PTA	Cohen & Steers Tax-advantage	株式-その他	0.95%	—	-0.88%
35	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	株式-その他	0.95%	—	+21.05%
36	DLY	Doubleline Yield Opport	株式-その他	0.94%	—	+4.76%
37	FTF	Franklin LTD Dur INC Tr	株式-その他	0.93%	—	-7.30%
38	RGT	Royce Global Trust INC	株式-その他	0.91%	—	+1.53%
39	PFN	Pimco Income Strategy Fd Ii	株式-その他	0.91%	+0.66%	+255.04%
40	JGH	Nuveen Global High Income	株式-その他	0.90%	—	-9.89%
41	CGO	Calamos Global Total Return	株式-その他	0.84%	—	+18.43%
42	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	株式-その他	0.84%	—	+25.62%
43	AIO	Virtus Artific Intel & Tech	株式-その他	0.83%	+0.61%	+261.79%
44	EHI	Western Asset Global High In	株式-その他	0.81%	—	-7.14%
45	RVT	Royce Small-cap Trust INC	株式-その他	0.80%	—	-23.62%
46	MSD	Morgan Stanley Emrg Mkt Debt	株式-その他	0.76%	—	+68.32%
47	NPCT	Nuveen Core Plus Impact	株式-その他	0.72%	—	-29.64%
48	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	株式-その他	0.72%	—	-5.16%
49	WDI	Western Asset Divers INC	株式-その他	0.71%	—	+13.70%
50	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	株式-その他	0.70%	-0.46%	-40.25%

1–50 of 145

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.76
アルファ: -2.2%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +11.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.11
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.54
インフォメーションレシオ: -1.28
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +25.7%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.1
セクター分散度: —
歪度: +0.25
尖度: +0.32
アップサイドポテンシャル: +3.82

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	145	$2.9億	54	1CSQ 2JCE 3ASG 主要銘柄2026-03-31 1.CSQ 2.JCE 3.ASG 4.ETG 5.FFA 6.ETB 7.XSSPX 8.EOS 9.USA 10.SPE
2025-12-31	165	$3.2億	46	1JCE 2RMT 3ASG 主要銘柄2025-12-31 1.JCE 2.RMT 3.ASG 4.ETB 5.USA 6.FFA 7.CSQ 8.QQQX 9.EEA 10.CET
2025-09-30	149	$2.9億	60	1CSQ 2RMT 3JCE 主要銘柄2025-09-30 1.CSQ 2.RMT 3.JCE 4.USA 5.ETB 6.ASG 7.CET 8.CHW 9.SPE 10.ADX
2025-06-30	147	$2.8億	0	1CET 2RMT 3RVT 主要銘柄2025-06-30 1.CET 2.RMT 3.RVT 4.JCE 5.ETB 6.ASG 7.CSQ 8.XDIAX 9.GAM 10.CHW
2025-03-31	153	$2.6億	100	1CET 2GAM 3RMT 主要銘柄2025-03-31 1.CET 2.GAM 3.RMT 4.ETB 5.ASG 6.XEVTX 7.CSQ 8.QQQX 9.JCE 10.STEW
2024-12-31	176	$2.6億	0	1STEW 2CET 3RMT 主要銘柄2024-12-31 1.STEW 2.CET 3.RMT 4.ASG 5.CSQ 6.SPY 7.TY 8.CHW 9.QQQX 10.HGLB
2024-09-30	157	$2.7億	0	1STEW 2FUND 3QQQX 主要銘柄2024-09-30 1.STEW 2.FUND 3.QQQX 4.ASG 5.CII 6.CET 7.CHW 8.RMT 9.CSQ 10.TY
2024-06-30	157	$2.5億	0	1STEW 2FUND 3ASG 主要銘柄2024-06-30 1.STEW 2.FUND 3.ASG 4.QQQX 5.XBXMX 6.GAM 7.RMT 8.USA 9.ETV 10.ETG
2024-03-31	157	$2.6億	0	1STEW 2FUND 3ASG 主要銘柄2024-03-31 1.STEW 2.FUND 3.ASG 4.XBXMX 5.CET 6.CII 7.XEVTX 8.QQQX 9.ETG 10.ERC
2023-12-31	152	$2.4億	0	1STEW 2CET 3ETG 主要銘柄2023-12-31 1.STEW 2.CET 3.ETG 4.FUND 5.ASG 6.XBXMX 7.USA 8.XEVVX 9.XEVTX 10.PDO
2023-09-30	155	$2.1億	0	1ETG 2STEW 3CET 主要銘柄2023-09-30 1.ETG 2.STEW 3.CET 4.BDJ 5.XGDVX 6.FUND 7.GAM 8.RVT 9.XBXMX 10.ASG
2023-06-30	159	$2.3億	0	1STEW 2XGDVX 3CET 主要銘柄2023-06-30 1.STEW 2.XGDVX 3.CET 4.ETG 5.XDIAX 6.BDJ 7.GAM 8.RVT 9.FUND 10.SOR
2023-03-31	152	$2.3億	0	1STEW 2XGDVX 3RVT 主要銘柄2023-03-31 1.STEW 2.XGDVX 3.RVT 4.SOR 5.CET 6.FFA 7.ETG 8.ETW 9.DSU 10.GAM
2022-12-31	147	$2.1億	0	1FFA 2XGDVX 3RVT 主要銘柄2022-12-31 1.FFA 2.XGDVX 3.RVT 4.ADX 5.STEW 6.CET 7.FUND 8.GAM 9.NFJ 10.ETW
2022-09-30	154	$2.0億	0	1XGDVX 2FFA 3NFJ 主要銘柄2022-09-30 1.XGDVX 2.FFA 3.NFJ 4.ADX 5.SPY 6.CET 7.RMT 8.SOR 9.FUND 10.STEW
2022-06-30	132	$2.1億	0	1XGDVX 2NFJ 3ADX 主要銘柄2022-06-30 1.XGDVX 2.NFJ 3.ADX 4.TY 5.CSQ 6.GAM 7.ETG 8.CII 9.RMT 10.XDIAX
2022-03-31	147	$2.7億	0	1XGDVX 2TY 3GAM 主要銘柄2022-03-31 1.XGDVX 2.TY 3.GAM 4.XDIAX 5.SPY 6.SOR 7.NFJ 8.BDJ 9.RMT 10.ADX
2021-12-31	161	$2.8億	0	1SPY 2XGDVX 3NFJ 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.XGDVX 3.NFJ 4.XDIAX 5.SOR 6.APO 7.DSL 8.CII 9.XBXMX 10.GAM
2021-09-30	140	$2.5億	0	1STEW 2TY 3GAM 主要銘柄2021-09-30 1.STEW 2.TY 3.GAM 4.CET 5.NFJ 6.XGDVX 7.SOR 8.RMT 9.ADX 10.RVT
2021-06-30	157	$2.7億	100	1GAM 2TY 3CET 主要銘柄2021-06-30 1.GAM 2.TY 3.CET 4.ADX 5.SOR 6.STEW 7.EOS 8.GF 9.XDIAX 10.RMT
2021-03-31	163	$2.5億	69	1SPY 2CET 3FFA 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.CET 3.FFA 4.SPE 5.NFJ 6.GOF 7.NZF 8.GF 9.XDIAX 10.SOR
2020-12-31	165	$2.4億	67	1XGDVX 2CET 3FUND 主要銘柄2020-12-31 1.XGDVX 2.CET 3.FUND 4.JCE 5.NZF 6.GF 7.STEW 8.FFA 9.XDIAX 10.DSL
2020-09-30	154	$1.9億	72	1SPY 2XDIAX 3XGDVX 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.XDIAX 3.XGDVX 4.NZF 5.CPZ 6.TY 7.CET 8.FUND 9.GF 10.JCE
2020-06-30	151	$1.8億	66	1TY 2XDIAX 3XBXMX 主要銘柄2020-06-30 1.TY 2.XDIAX 3.XBXMX 4.NZF 5.ETG 6.JCE 7.XSSPX 8.SOR 9.STEW 10.67090H
2020-03-31	157	$1.5億	99	1TY 2JCE 3ETG 主要銘柄2020-03-31 1.TY 2.JCE 3.ETG 4.67090H 5.XBXMX 6.XDIAX 7.ETW 8.ERC 9.NZF 10.QQQX
2019-12-31	146	$2.2億	68	1SPY267090H3CII 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.67090H 3.CII 4.DIA 5.CET 6.FUND 7.JCE 8.SOR 9.NZF 10.STEW
2019-09-30	133	$2.0億	48	167090H2CII 3NZF 主要銘柄2019-09-30 1.67090H 2.CII 3.NZF 4.XGDVX 5.CET 6.STEW 7.SOR 8.JCE 9.SPE 10.RVT
2019-06-30	120	$1.9億	67	1JCE267090H3CET 主要銘柄2019-06-30 1.JCE 2.67090H 3.CET 4.NZF 5.SPE 6.CII 7.ETG 8.RVT 9.SOR 10.XGDVX
2019-03-31	118	$2.0億	55	1CET 2XGDVX 3ETG 主要銘柄2019-03-31 1.CET 2.XGDVX 3.ETG 4.JCE 5.67090H 6.XEVTX 7.BDJ 8.SPE 9.USA 10.NZF
2018-12-31	122	$1.8億	100	1XGDVX 2CET367090H 主要銘柄2018-12-31 1.XGDVX 2.CET 3.67090H 4.NZF 5.SPE 6.XEVTX 7.USA 8.BDJ 9.KIO 10.JCE
2018-09-30	122	$2.1億	57	1SOR 2STEW 3TY 主要銘柄2018-09-30 1.SOR 2.STEW 3.TY 4.CET 5.GAM 6.SPE 7.FUND 8.XGDVX 9.XAGDX 10.XEVVX
2018-06-30	106	$2.0億	71	1GAM 2TY 3SOR 主要銘柄2018-06-30 1.GAM 2.TY 3.SOR 4.STEW 5.CET 6.ADX 7.SPE 8.RMT 9.XEVVX 10.NFJ
2018-03-31	108	$2.1億	66	1CET267090H3ADX 主要銘柄2018-03-31 1.CET 2.67090H 3.ADX 4.SOR 5.GAM 6.SPE 7.RMT 8.TY 9.XHNWX 10.XEVVX
2017-12-31	119	$2.1億	74	1XGDVX 2CET 3CSQ 主要銘柄2017-12-31 1.XGDVX 2.CET 3.CSQ 4.245915 5.SOR 6.NFJ 7.RMT 8.SPE 9.67090H 10.GAM
2017-09-30	98	$1.9億	71	1CET 2XGDVX 3GAM 主要銘柄2017-09-30 1.CET 2.XGDVX 3.GAM 4.SPE 5.SOR 6.245915 7.XDIAX 8.RMT 9.PRU 10.STEW
2017-06-30	103	$1.8億	65	1JCE 2CET 3GOF 主要銘柄2017-06-30 1.JCE 2.CET 3.GOF 4.GAM 5.USA 6.ADX 7.SOR 8.PRU 9.XGDVX 10.SPE
2017-03-31	109	$1.8億	78	1JCE 2CET 3ADX 主要銘柄2017-03-31 1.JCE 2.CET 3.ADX 4.ASG 5.GAM 6.USA 7.NZF 8.SOR 9.PRU 10.BGB
2016-12-31	109	$1.7億	92	1CET 2ADX 3JCE 主要銘柄2016-12-31 1.CET 2.ADX 3.JCE 4.40167M 5.ASG 6.ARDC 7.USA 8.BGB 9.NZF 10.XBXMX
2016-09-30	112	$1.5億	78	1ADX 2XGDVX 3CET 主要銘柄2016-09-30 1.ADX 2.XGDVX 3.CET 4.GAM 5.ASG 6.STEW 7.EOI 8.CSQ 9.92829A 10.VGI
2016-06-30	110	$1.4億	74	1ADX 2STEW 3USA 主要銘柄2016-06-30 1.ADX 2.STEW 3.USA 4.GAM 5.95766G 6.ASG 7.XETYX 8.CET 9.VGI 10.40167M
2016-03-31	90	$1.4億	71	1ADX 2STEW367090H 主要銘柄2016-03-31 1.ADX 2.STEW 3.67090H 4.USA 5.VGI 6.NZF 7.PFL 8.05358E 9.PFN 10.95766G
2015-12-31	97	$1.4億	72	1PFL267090H3VGI 主要銘柄2015-12-31 1.PFL 2.67090H 3.VGI 4.XHNWX 5.05617T 6.NZF 7.XEXGX 8.TY 9.ADX 10.95766G
2015-09-30	96	$1.3億	74	1XHNWX 2PFL 3XGDVX 主要銘柄2015-09-30 1.XHNWX 2.PFL 3.XGDVX 4.CSQ 5.USA 6.67090H 7.GAM 8.FUND 9.EHI 10.TY
2015-06-30	114	$1.6億	71	133731L2JCE367090H 主要銘柄2015-06-30 1.33731L 2.JCE 3.67090H 4.PFL 5.FUND 6.SPE 7.XGDVX 8.EHI 9.XHNWX 10.246060
2015-03-31	124	$1.6億	72	1ASG 2STEW 3USA 主要銘柄2015-03-31 1.ASG 2.STEW 3.USA 4.SPE 5.FUND 6.67090H 7.XGDVX 8.ETJ 9.XHNWX 10.GAB
2014-12-31	136	$1.6億	87	1ASG267090H3ETG 主要銘柄2014-12-31 1.ASG 2.67090H 3.ETG 4.24823A 5.DSL 6.USA 7.TY 8.CSQ 9.989834 10.XEVVX
2014-09-30	132	$1.5億	63	1USA224823A3TY 主要銘柄2014-09-30 1.USA 2.24823A 3.TY 4.BLW 5.JCE 6.ASG 7.GLO 8.GAM 9.05358E 10.XBOEX
2014-06-30	153	$1.6億	72	1USA 2TY 3GLO 主要銘柄2014-06-30 1.USA 2.TY 3.GLO 4.24823A 5.GAM 6.RFI 7.XEVTX 8.ETG 9.XGDVX 10.246060
2014-03-31	135	$1.5億	62	1USA 2NZF 3TY 主要銘柄2014-03-31 1.USA 2.NZF 3.TY 4.24823A 5.BLW 6.19248G 7.245915 8.40167M 9.XEVTX 10.ETG
2013-12-31	155	$1.4億	79	1NZF 2XEVTX324823A 主要銘柄2013-12-31 1.NZF 2.XEVTX 3.24823A 4.CSQ 5.40167M 6.USA 7.989834 8.JCE 9.245915 10.BLW
2013-09-30	159	$1.3億	67	140167M219248G3CSQ 主要銘柄2013-09-30 1.40167M 2.19248G 3.CSQ 4.XEVTX 5.989834 6.24823A 7.746779 8.67071S 9.ASG 10.HTD
2013-06-30	151	$1.4億	—	140167M2USA333731L 主要銘柄2013-06-30 1.40167M 2.USA 3.33731L 4.989834 5.19248G 6.CET 7.SGOL 8.PDI 9.24823A 10.746779

今四半期の持株変動

Shaker Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr (QQQX); 全売却: Adams Diversified Equity (ADX); 全売却: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 全売却: John Hancock Tax Adv Dvd INC (HTD).

Shaker Financial Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	+2.2%	+420.39%	増加
2	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	+1.7%	+87.98%	増加
3	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	+1.2%	+379.34%	増加
4	STEW	Srh Total Return Fund INC	+1.1%	+163.71%	増加
5	BGH	Barings Glbl Shrt Dur Hi Yld	+0.9%	+554.82%	増加
6	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	+0.8%	+76.18%	増加
7	PFN	Pimco Income Strategy Fd Ii	+0.7%	+255.04%	増加
8	AIO	Virtus Artific Intel & Tech	+0.6%	+261.79%	増加
9	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	+0.6%	+49.02%	増加
10	GHY	Pgim Global High Yield Fund	+0.6%	+60.24%	増加
11	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	+0.5%	+32.17%	増加
12	SPE	Special Opportunities Fund	+0.5%	+48.47%	増加
13	HGLB	Highland Global Allocation	+0.4%	+410.81%	増加
14	SWZ	Total Return Securities Fund	+0.4%	+136.71%	増加
15	HEQ	John Hancock Divers INC Fund	-0.3%	-78.97%	減少
16	USA	Liberty All Star Equity Fund	-0.4%	-12.67%	減少
17	XIGDX	Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp	-0.4%	-68.16%	減少
18	FINS	Angel Oak Financ Strat INC	-0.4%	-88.64%	減少
19	GAM	General American Investors	-0.4%	-77.09%	減少
20	CHW	Calamos Global Dynamic Incom	-0.5%	-32.29%	減少
21	ACP	Abrdn Income Credit Strat	-0.5%	-45.07%	減少
22	NMAI	Nuveen Multi-asset Income	-0.5%	-72.11%	減少
23	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	-0.5%	-40.25%	減少
24	RA	Brookfield Real Assets Incom	-0.5%	-78.50%	減少
25	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	-0.6%	-89.94%	減少
26	FUND	Sprott Focus Trust INC	-0.6%	-56.39%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-39.48%	減少
28	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	-0.6%	-73.07%	減少
29	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	-0.8%	-63.62%	減少
30	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	-0.9%	-90.47%	減少
31	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	-1.2%	-52.23%	減少
32	CET	Central Securities CORP	-1.3%	-76.68%	減少
33	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
34	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	—	EXIT	全売却
35	ADX	Adams Diversified Equity	—	EXIT	全売却
36	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	全売却
37	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	EXIT	全売却
38	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	全売却
39	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	—	EXIT	全売却
40	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	NEW	新規購入
41	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	—	NEW	新規購入
42	BGB	Blackstone Strategic Credit	—	EXIT	全売却
43	FAX	Abrdn Asia-pacific Income	—	EXIT	全売却
44	BLW	Blackrock LTD Durat INC Tr	—	NEW	新規購入
45	BRW	Saba Capital Income & Opport	—	EXIT	全売却
46	XSCDX	Lmp Capital And Income Fund	—	EXIT	全売却
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
48	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	—	EXIT	全売却
49	EMF	Templeton Emerging Markets	—	EXIT	全売却
50	PHK	Pimco High Income Fund	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-18	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Shaker Financial Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Shaker Financial Services, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、145 件のポジションが開示されています。

Shaker Financial Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Shaker Financial Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd (CSQ) — $1048.7万 (3.7%) 2. Nuveen Core Equity Alpha (JCE) — $931.3万 (3.3%) 3. Liberty All-star Growth Fd (ASG) — $871.1万 (3.0%) 4. Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm (ETG) — $800.9万 (2.8%) 5. First Trust Enhan Eqty INC (FFA) — $683.1万 (2.4%)

Shaker Financial Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Shaker Financial Services, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、14件の保有増加、18件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr (QQQX); 全売却: Adams Diversified Equity (ADX); 全売却: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 全売却: John Hancock Tax Adv Dvd INC (HTD)

Shaker Financial Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Shaker Financial Services, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Red Spruce Capital, LLC

CIK 0001795356

申告総資産額

$2.9億

94 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

GoodHaven Capital Management, LLC

CIK 0001542300

申告総資産額

$2.9億

26 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

WealthStone, Inc.

CIK 0001548784

申告総資産額

$2.9億

276 stks

2021-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

ParenteBeard Wealth Management, LLC

CIK 0001515072

申告総資産額

$844.8万

102 stks

2014-12-31

データが古く、未更新

集中度34.8

回転率100.0

セクター集中度62.5

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Calamos Strat Ttl Rtrn Fndも共通保有

詳細を見る

Alkeme Wealth, LLC

CIK 0001752045

申告総資産額

$2.6億

101 stks

2026-06-30

集中度8.7

回転率14.0

セクター集中度43.5

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、First Trust Enhan Eqty INCも共通保有

詳細を見る

Rpo LLC

CIK 0001885066

申告総資産額

$3234.9万

24 stks

2026-03-31

集中度42.3

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Liberty All-star Growth Fdも共通保有

詳細を見る

Shaker Financial Services, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001511794

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145

Shaker Financial Services, LLCは最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は53.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.39
回転率: 53.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 90.21

直近の動向

増加 ETG
+420.4%　$624.2万
増加 CSQ
+88.0%　$419.1万
減少 CET
-76.7%　-$421.5万
減少 RMT
-52.2%　-$417.1万
増加 XAODX
+379.3%　$320.5万
増加 STEW
+163.7%　$288.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	株式-その他	3.66%	+1.66%	+87.98%
2	JCE	Nuveen Core Equity Alpha	株式-その他	3.25%	—	+9.80%
3	ASG	Liberty All-star Growth Fd	株式-その他	3.04%	—	+18.49%
4	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	株式-その他	2.79%	+2.23%	+420.39%
5	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	株式-その他	2.38%	—	+16.85%
6	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	株式-その他	2.36%	—	-5.22%
7	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	株式-その他	2.28%	+2.28%	NEW
8	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	株式-その他	1.97%	+0.60%	+49.02%
9	USA	Liberty All Star Equity Fund	株式-その他	1.83%	-0.37%	-12.67%
10	SPE	Special Opportunities Fund	株式-その他	1.78%	+0.53%	+48.47%
11	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	株式-その他	1.77%	+0.75%	+76.18%
12	EEA	European Equity Fund Inc/the	株式-その他	1.75%	—	+1.23%
13	STEW	Srh Total Return Fund INC	株式-その他	1.71%	+1.07%	+163.71%
14	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	株式-その他	1.68%	+0.53%	+32.17%
15	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	株式-その他	1.56%	-1.18%	-52.23%
16	DSL	Doubleline Income Solutions	株式-その他	1.45%	—	-2.84%
17	GHY	Pgim Global High Yield Fund	株式-その他	1.44%	+0.57%	+60.24%
18	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	株式-その他	1.44%	+1.15%	+379.34%
19	ARDC	Ares Dynamic Credit All	株式-その他	1.40%	—	+35.48%
20	ETO	Eaton Vance T/a Glbl Dvd Opp	株式-その他	1.40%	—	+32.51%
21	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	株式-その他	1.33%	—	+24.78%
22	XEADX	Allspring Income Opport	株式-その他	1.29%	—	-3.28%
23	KIO	Kkr Income Opportunities	株式-その他	1.21%	—	+2.44%
24	MCN	Xai Madison Equity Premium I	株式-その他	1.18%	—	-16.14%
25	CHW	Calamos Global Dynamic Incom	株式-その他	1.17%	-0.45%	-32.29%
26	ERC	Allspring Multi-sector INC	株式-その他	1.17%	—	+5.81%
27	XMCRX	Mfs Charter Income Trust	株式-その他	1.13%	—	+33.13%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.07%	-0.62%	-39.48%
29	BGH	Barings Glbl Shrt Dur Hi Yld	株式-その他	1.06%	+0.90%	+554.82%
30	BWG	Brandywineglobal Global Inco	株式-その他	1.06%	—	+28.45%
31	TY	Tri-continental CORP	株式-その他	1.03%	—	+32.96%
32	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	株式-その他	1.03%	—	+14.36%
33	HYI	Western Asset High Yield Opp	株式-その他	1.02%	—	+18.32%
34	PTA	Cohen & Steers Tax-advantage	株式-その他	0.95%	—	-0.88%
35	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	株式-その他	0.95%	—	+21.05%
36	DLY	Doubleline Yield Opport	株式-その他	0.94%	—	+4.76%
37	FTF	Franklin LTD Dur INC Tr	株式-その他	0.93%	—	-7.30%
38	RGT	Royce Global Trust INC	株式-その他	0.91%	—	+1.53%
39	PFN	Pimco Income Strategy Fd Ii	株式-その他	0.91%	+0.66%	+255.04%
40	JGH	Nuveen Global High Income	株式-その他	0.90%	—	-9.89%
41	CGO	Calamos Global Total Return	株式-その他	0.84%	—	+18.43%
42	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	株式-その他	0.84%	—	+25.62%
43	AIO	Virtus Artific Intel & Tech	株式-その他	0.83%	+0.61%	+261.79%
44	EHI	Western Asset Global High In	株式-その他	0.81%	—	-7.14%
45	RVT	Royce Small-cap Trust INC	株式-その他	0.80%	—	-23.62%
46	MSD	Morgan Stanley Emrg Mkt Debt	株式-その他	0.76%	—	+68.32%
47	NPCT	Nuveen Core Plus Impact	株式-その他	0.72%	—	-29.64%
48	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	株式-その他	0.72%	—	-5.16%
49	WDI	Western Asset Divers INC	株式-その他	0.71%	—	+13.70%
50	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	株式-その他	0.70%	-0.46%	-40.25%

1–50 of 145

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.76
アルファ: -2.2%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +11.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.11
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.54
インフォメーションレシオ: -1.28
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +25.7%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.1
セクター分散度: —
歪度: +0.25
尖度: +0.32
アップサイドポテンシャル: +3.82

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	145	$2.9億	54	1CSQ 2JCE 3ASG 主要銘柄2026-03-31 1.CSQ 2.JCE 3.ASG 4.ETG 5.FFA 6.ETB 7.XSSPX 8.EOS 9.USA 10.SPE
2025-12-31	165	$3.2億	46	1JCE 2RMT 3ASG 主要銘柄2025-12-31 1.JCE 2.RMT 3.ASG 4.ETB 5.USA 6.FFA 7.CSQ 8.QQQX 9.EEA 10.CET
2025-09-30	149	$2.9億	60	1CSQ 2RMT 3JCE 主要銘柄2025-09-30 1.CSQ 2.RMT 3.JCE 4.USA 5.ETB 6.ASG 7.CET 8.CHW 9.SPE 10.ADX
2025-06-30	147	$2.8億	0	1CET 2RMT 3RVT 主要銘柄2025-06-30 1.CET 2.RMT 3.RVT 4.JCE 5.ETB 6.ASG 7.CSQ 8.XDIAX 9.GAM 10.CHW
2025-03-31	153	$2.6億	100	1CET 2GAM 3RMT 主要銘柄2025-03-31 1.CET 2.GAM 3.RMT 4.ETB 5.ASG 6.XEVTX 7.CSQ 8.QQQX 9.JCE 10.STEW
2024-12-31	176	$2.6億	0	1STEW 2CET 3RMT 主要銘柄2024-12-31 1.STEW 2.CET 3.RMT 4.ASG 5.CSQ 6.SPY 7.TY 8.CHW 9.QQQX 10.HGLB
2024-09-30	157	$2.7億	0	1STEW 2FUND 3QQQX 主要銘柄2024-09-30 1.STEW 2.FUND 3.QQQX 4.ASG 5.CII 6.CET 7.CHW 8.RMT 9.CSQ 10.TY
2024-06-30	157	$2.5億	0	1STEW 2FUND 3ASG 主要銘柄2024-06-30 1.STEW 2.FUND 3.ASG 4.QQQX 5.XBXMX 6.GAM 7.RMT 8.USA 9.ETV 10.ETG
2024-03-31	157	$2.6億	0	1STEW 2FUND 3ASG 主要銘柄2024-03-31 1.STEW 2.FUND 3.ASG 4.XBXMX 5.CET 6.CII 7.XEVTX 8.QQQX 9.ETG 10.ERC
2023-12-31	152	$2.4億	0	1STEW 2CET 3ETG 主要銘柄2023-12-31 1.STEW 2.CET 3.ETG 4.FUND 5.ASG 6.XBXMX 7.USA 8.XEVVX 9.XEVTX 10.PDO
2023-09-30	155	$2.1億	0	1ETG 2STEW 3CET 主要銘柄2023-09-30 1.ETG 2.STEW 3.CET 4.BDJ 5.XGDVX 6.FUND 7.GAM 8.RVT 9.XBXMX 10.ASG
2023-06-30	159	$2.3億	0	1STEW 2XGDVX 3CET 主要銘柄2023-06-30 1.STEW 2.XGDVX 3.CET 4.ETG 5.XDIAX 6.BDJ 7.GAM 8.RVT 9.FUND 10.SOR
2023-03-31	152	$2.3億	0	1STEW 2XGDVX 3RVT 主要銘柄2023-03-31 1.STEW 2.XGDVX 3.RVT 4.SOR 5.CET 6.FFA 7.ETG 8.ETW 9.DSU 10.GAM
2022-12-31	147	$2.1億	0	1FFA 2XGDVX 3RVT 主要銘柄2022-12-31 1.FFA 2.XGDVX 3.RVT 4.ADX 5.STEW 6.CET 7.FUND 8.GAM 9.NFJ 10.ETW
2022-09-30	154	$2.0億	0	1XGDVX 2FFA 3NFJ 主要銘柄2022-09-30 1.XGDVX 2.FFA 3.NFJ 4.ADX 5.SPY 6.CET 7.RMT 8.SOR 9.FUND 10.STEW
2022-06-30	132	$2.1億	0	1XGDVX 2NFJ 3ADX 主要銘柄2022-06-30 1.XGDVX 2.NFJ 3.ADX 4.TY 5.CSQ 6.GAM 7.ETG 8.CII 9.RMT 10.XDIAX
2022-03-31	147	$2.7億	0	1XGDVX 2TY 3GAM 主要銘柄2022-03-31 1.XGDVX 2.TY 3.GAM 4.XDIAX 5.SPY 6.SOR 7.NFJ 8.BDJ 9.RMT 10.ADX
2021-12-31	161	$2.8億	0	1SPY 2XGDVX 3NFJ 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.XGDVX 3.NFJ 4.XDIAX 5.SOR 6.APO 7.DSL 8.CII 9.XBXMX 10.GAM
2021-09-30	140	$2.5億	0	1STEW 2TY 3GAM 主要銘柄2021-09-30 1.STEW 2.TY 3.GAM 4.CET 5.NFJ 6.XGDVX 7.SOR 8.RMT 9.ADX 10.RVT
2021-06-30	157	$2.7億	100	1GAM 2TY 3CET 主要銘柄2021-06-30 1.GAM 2.TY 3.CET 4.ADX 5.SOR 6.STEW 7.EOS 8.GF 9.XDIAX 10.RMT
2021-03-31	163	$2.5億	69	1SPY 2CET 3FFA 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.CET 3.FFA 4.SPE 5.NFJ 6.GOF 7.NZF 8.GF 9.XDIAX 10.SOR
2020-12-31	165	$2.4億	67	1XGDVX 2CET 3FUND 主要銘柄2020-12-31 1.XGDVX 2.CET 3.FUND 4.JCE 5.NZF 6.GF 7.STEW 8.FFA 9.XDIAX 10.DSL
2020-09-30	154	$1.9億	72	1SPY 2XDIAX 3XGDVX 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.XDIAX 3.XGDVX 4.NZF 5.CPZ 6.TY 7.CET 8.FUND 9.GF 10.JCE
2020-06-30	151	$1.8億	66	1TY 2XDIAX 3XBXMX 主要銘柄2020-06-30 1.TY 2.XDIAX 3.XBXMX 4.NZF 5.ETG 6.JCE 7.XSSPX 8.SOR 9.STEW 10.67090H
2020-03-31	157	$1.5億	99	1TY 2JCE 3ETG 主要銘柄2020-03-31 1.TY 2.JCE 3.ETG 4.67090H 5.XBXMX 6.XDIAX 7.ETW 8.ERC 9.NZF 10.QQQX
2019-12-31	146	$2.2億	68	1SPY267090H3CII 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.67090H 3.CII 4.DIA 5.CET 6.FUND 7.JCE 8.SOR 9.NZF 10.STEW
2019-09-30	133	$2.0億	48	167090H2CII 3NZF 主要銘柄2019-09-30 1.67090H 2.CII 3.NZF 4.XGDVX 5.CET 6.STEW 7.SOR 8.JCE 9.SPE 10.RVT
2019-06-30	120	$1.9億	67	1JCE267090H3CET 主要銘柄2019-06-30 1.JCE 2.67090H 3.CET 4.NZF 5.SPE 6.CII 7.ETG 8.RVT 9.SOR 10.XGDVX
2019-03-31	118	$2.0億	55	1CET 2XGDVX 3ETG 主要銘柄2019-03-31 1.CET 2.XGDVX 3.ETG 4.JCE 5.67090H 6.XEVTX 7.BDJ 8.SPE 9.USA 10.NZF
2018-12-31	122	$1.8億	100	1XGDVX 2CET367090H 主要銘柄2018-12-31 1.XGDVX 2.CET 3.67090H 4.NZF 5.SPE 6.XEVTX 7.USA 8.BDJ 9.KIO 10.JCE
2018-09-30	122	$2.1億	57	1SOR 2STEW 3TY 主要銘柄2018-09-30 1.SOR 2.STEW 3.TY 4.CET 5.GAM 6.SPE 7.FUND 8.XGDVX 9.XAGDX 10.XEVVX
2018-06-30	106	$2.0億	71	1GAM 2TY 3SOR 主要銘柄2018-06-30 1.GAM 2.TY 3.SOR 4.STEW 5.CET 6.ADX 7.SPE 8.RMT 9.XEVVX 10.NFJ
2018-03-31	108	$2.1億	66	1CET267090H3ADX 主要銘柄2018-03-31 1.CET 2.67090H 3.ADX 4.SOR 5.GAM 6.SPE 7.RMT 8.TY 9.XHNWX 10.XEVVX
2017-12-31	119	$2.1億	74	1XGDVX 2CET 3CSQ 主要銘柄2017-12-31 1.XGDVX 2.CET 3.CSQ 4.245915 5.SOR 6.NFJ 7.RMT 8.SPE 9.67090H 10.GAM
2017-09-30	98	$1.9億	71	1CET 2XGDVX 3GAM 主要銘柄2017-09-30 1.CET 2.XGDVX 3.GAM 4.SPE 5.SOR 6.245915 7.XDIAX 8.RMT 9.PRU 10.STEW
2017-06-30	103	$1.8億	65	1JCE 2CET 3GOF 主要銘柄2017-06-30 1.JCE 2.CET 3.GOF 4.GAM 5.USA 6.ADX 7.SOR 8.PRU 9.XGDVX 10.SPE
2017-03-31	109	$1.8億	78	1JCE 2CET 3ADX 主要銘柄2017-03-31 1.JCE 2.CET 3.ADX 4.ASG 5.GAM 6.USA 7.NZF 8.SOR 9.PRU 10.BGB
2016-12-31	109	$1.7億	92	1CET 2ADX 3JCE 主要銘柄2016-12-31 1.CET 2.ADX 3.JCE 4.40167M 5.ASG 6.ARDC 7.USA 8.BGB 9.NZF 10.XBXMX
2016-09-30	112	$1.5億	78	1ADX 2XGDVX 3CET 主要銘柄2016-09-30 1.ADX 2.XGDVX 3.CET 4.GAM 5.ASG 6.STEW 7.EOI 8.CSQ 9.92829A 10.VGI
2016-06-30	110	$1.4億	74	1ADX 2STEW 3USA 主要銘柄2016-06-30 1.ADX 2.STEW 3.USA 4.GAM 5.95766G 6.ASG 7.XETYX 8.CET 9.VGI 10.40167M
2016-03-31	90	$1.4億	71	1ADX 2STEW367090H 主要銘柄2016-03-31 1.ADX 2.STEW 3.67090H 4.USA 5.VGI 6.NZF 7.PFL 8.05358E 9.PFN 10.95766G
2015-12-31	97	$1.4億	72	1PFL267090H3VGI 主要銘柄2015-12-31 1.PFL 2.67090H 3.VGI 4.XHNWX 5.05617T 6.NZF 7.XEXGX 8.TY 9.ADX 10.95766G
2015-09-30	96	$1.3億	74	1XHNWX 2PFL 3XGDVX 主要銘柄2015-09-30 1.XHNWX 2.PFL 3.XGDVX 4.CSQ 5.USA 6.67090H 7.GAM 8.FUND 9.EHI 10.TY
2015-06-30	114	$1.6億	71	133731L2JCE367090H 主要銘柄2015-06-30 1.33731L 2.JCE 3.67090H 4.PFL 5.FUND 6.SPE 7.XGDVX 8.EHI 9.XHNWX 10.246060
2015-03-31	124	$1.6億	72	1ASG 2STEW 3USA 主要銘柄2015-03-31 1.ASG 2.STEW 3.USA 4.SPE 5.FUND 6.67090H 7.XGDVX 8.ETJ 9.XHNWX 10.GAB
2014-12-31	136	$1.6億	87	1ASG267090H3ETG 主要銘柄2014-12-31 1.ASG 2.67090H 3.ETG 4.24823A 5.DSL 6.USA 7.TY 8.CSQ 9.989834 10.XEVVX
2014-09-30	132	$1.5億	63	1USA224823A3TY 主要銘柄2014-09-30 1.USA 2.24823A 3.TY 4.BLW 5.JCE 6.ASG 7.GLO 8.GAM 9.05358E 10.XBOEX
2014-06-30	153	$1.6億	72	1USA 2TY 3GLO 主要銘柄2014-06-30 1.USA 2.TY 3.GLO 4.24823A 5.GAM 6.RFI 7.XEVTX 8.ETG 9.XGDVX 10.246060
2014-03-31	135	$1.5億	62	1USA 2NZF 3TY 主要銘柄2014-03-31 1.USA 2.NZF 3.TY 4.24823A 5.BLW 6.19248G 7.245915 8.40167M 9.XEVTX 10.ETG
2013-12-31	155	$1.4億	79	1NZF 2XEVTX324823A 主要銘柄2013-12-31 1.NZF 2.XEVTX 3.24823A 4.CSQ 5.40167M 6.USA 7.989834 8.JCE 9.245915 10.BLW
2013-09-30	159	$1.3億	67	140167M219248G3CSQ 主要銘柄2013-09-30 1.40167M 2.19248G 3.CSQ 4.XEVTX 5.989834 6.24823A 7.746779 8.67071S 9.ASG 10.HTD
2013-06-30	151	$1.4億	—	140167M2USA333731L 主要銘柄2013-06-30 1.40167M 2.USA 3.33731L 4.989834 5.19248G 6.CET 7.SGOL 8.PDI 9.24823A 10.746779

今四半期の持株変動

Shaker Financial Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	+2.2%	+420.39%	増加
2	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	+1.7%	+87.98%	増加
3	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	+1.2%	+379.34%	増加
4	STEW	Srh Total Return Fund INC	+1.1%	+163.71%	増加
5	BGH	Barings Glbl Shrt Dur Hi Yld	+0.9%	+554.82%	増加
6	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	+0.8%	+76.18%	増加
7	PFN	Pimco Income Strategy Fd Ii	+0.7%	+255.04%	増加
8	AIO	Virtus Artific Intel & Tech	+0.6%	+261.79%	増加
9	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	+0.6%	+49.02%	増加
10	GHY	Pgim Global High Yield Fund	+0.6%	+60.24%	増加
11	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	+0.5%	+32.17%	増加
12	SPE	Special Opportunities Fund	+0.5%	+48.47%	増加
13	HGLB	Highland Global Allocation	+0.4%	+410.81%	増加
14	SWZ	Total Return Securities Fund	+0.4%	+136.71%	増加
15	HEQ	John Hancock Divers INC Fund	-0.3%	-78.97%	減少
16	USA	Liberty All Star Equity Fund	-0.4%	-12.67%	減少
17	XIGDX	Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp	-0.4%	-68.16%	減少
18	FINS	Angel Oak Financ Strat INC	-0.4%	-88.64%	減少
19	GAM	General American Investors	-0.4%	-77.09%	減少
20	CHW	Calamos Global Dynamic Incom	-0.5%	-32.29%	減少
21	ACP	Abrdn Income Credit Strat	-0.5%	-45.07%	減少
22	NMAI	Nuveen Multi-asset Income	-0.5%	-72.11%	減少
23	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	-0.5%	-40.25%	減少
24	RA	Brookfield Real Assets Incom	-0.5%	-78.50%	減少
25	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	-0.6%	-89.94%	減少
26	FUND	Sprott Focus Trust INC	-0.6%	-56.39%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-39.48%	減少
28	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	-0.6%	-73.07%	減少
29	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	-0.8%	-63.62%	減少
30	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	-0.9%	-90.47%	減少
31	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	-1.2%	-52.23%	減少
32	CET	Central Securities CORP	-1.3%	-76.68%	減少
33	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
34	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	—	EXIT	全売却
35	ADX	Adams Diversified Equity	—	EXIT	全売却
36	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	全売却
37	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	EXIT	全売却
38	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	全売却
39	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	—	EXIT	全売却
40	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	NEW	新規購入
41	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	—	NEW	新規購入
42	BGB	Blackstone Strategic Credit	—	EXIT	全売却
43	FAX	Abrdn Asia-pacific Income	—	EXIT	全売却
44	BLW	Blackrock LTD Durat INC Tr	—	NEW	新規購入
45	BRW	Saba Capital Income & Opport	—	EXIT	全売却
46	XSCDX	Lmp Capital And Income Fund	—	EXIT	全売却
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
48	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	—	EXIT	全売却
49	EMF	Templeton Emerging Markets	—	EXIT	全売却
50	PHK	Pimco High Income Fund	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-18	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	EDGARで見る
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