13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001511794
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
157 檔
12.4%
Q1 2024の報告期間中、Shaker Financial Services, LLC（CIK: 0001511794）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 157 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Shaker Financial Services, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（STEW, FUND, ASG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 株式-その他 | 3.96% | -0.64% | +9.76% | |
| 2 | FUND | Sprott Focus Trust Inc | 株式-その他 | 2.81% | -0.13% | +7.86% | |
| 3 | ASG | Liberty All-star Growth Fd | 株式-その他 | 2.77% | +0.12% | +28.79% | |
| 4 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 2.66% | — | +29.49% | |
| 5 | CET | Central Securities CORP | 株式-その他 | 2.34% | +1.01% | -31.23% | |
| 6 | CII | Blackrock Enhan Lrg Cap Core | 株式-その他 | 2.30% | +1.12% | NEW | |
| 7 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 株式-その他 | 2.23% | +0.87% | NEW | |
| 8 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 株式-その他 | 2.18% | -0.43% | EXIT | |
| 9 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 株式-その他 | 2.14% | +0.55% | -32.51% | |
| 10 | ERC | Allspring Multi-sector Inc | 株式-その他 | 1.86% | +0.10% | +38.06% | |
| 11 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 株式-その他 | 1.79% | +0.17% | NEW | |
| 12 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 株式-その他 | 1.79% | -0.29% | +57.33% | |
| 13 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 1.71% | +0.09% | +47.84% | |
| 14 | XEADX | Allspring Income Opport | 株式-その他 | 1.64% | -0.51% | +11.67% | |
| 15 | FFA | First Trust Enhan Eqty Inc | 株式-その他 | 1.54% | -0.25% | +9.96% | |
| 16 | SDHY | Pgim Shrt Durat Hi Yld | 株式-その他 | 1.50% | -0.11% | +28.96% | |
| 17 | JFR | Nuveen Floating Rate Income | 株式-その他 | 1.49% | +0.05% | -6.04% | |
| 18 | EOD | Allspring Global Dividend Op | 株式-その他 | 1.46% | +0.47% | +10.64% | |
| 19 | GAM | General American Investors | 株式-その他 | 1.38% | -0.33% | +38.18% | |
| 20 | HGLB | Highland Global Allocation | 株式-その他 | 1.35% | -0.32% | +7.31% | |
| 21 | JCE | Nuveen Core Equity Alpha | 株式-その他 | 1.30% | -0.07% | +1238.02% | |
| 22 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 株式-その他 | 1.30% | +0.13% | +29.49% | |
| 23 | VGI | Virtus Global Multi-sector | 株式-その他 | 1.29% | -0.16% | +21.28% | |
| 24 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 株式-その他 | 1.27% | -0.04% | -22.91% | |
| 25 | FTF | Franklin LTD Dur Inc Tr | 株式-その他 | 1.26% | +0.10% | +103.51% | |
| 26 | EEA | European Equity Fund Inc/the | 株式-その他 | 1.24% | -0.02% | +10.69% | |
| 27 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 株式-その他 | 1.24% | +0.43% | -11.76% | |
| 28 | XMCRX | Mfs Charter Income Trust | 株式-その他 | 1.17% | — | +56.24% | |
| 29 | JHI | John Hancock Investors Tr | 株式-その他 | 1.12% | +0.05% | +13.23% | |
| 30 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 株式-その他 | 1.11% | — | -19.38% | |
| 31 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 株式-その他 | 1.11% | -0.26% | -10.76% | |
| 32 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 株式-その他 | 1.09% | -0.22% | +60.29% | |
| 33 | GF | New Germany Fund Inc/the | 株式-その他 | 1.08% | +0.28% | +5.15% | |
| 34 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 株式-その他 | 1.06% | +0.57% | -32.52% | |
| 35 | XPGPX | Pimco Glbl Stockspl & Inc | 株式-その他 | 1.06% | -0.19% | +98.64% | |
| 36 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 1.04% | — | +558.70% | |
| 37 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 株式-その他 | 0.97% | -0.84% | -39.03% | |
| 38 | GAB | Gabelli Equity Trust | 株式-その他 | 0.95% | -1.06% | -7.77% | |
| 39 | TEI | Templeton Emrg Mkts Inc | 株式-その他 | 0.94% | +0.09% | +14.59% | |
| 40 | OPP | Rivernrth/doublelne Str Opp | 株式-その他 | 0.92% | +0.02% | +30.96% | |
| 41 | SWZ | Total Return Securities Fund | 株式-その他 | 0.90% | +0.07% | +1.29% | |
| 42 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 株式-その他 | 0.86% | +0.09% | -13.14% | |
| 43 | CHW | Calamos Global Dynamic Incom | 株式-その他 | 0.85% | +0.16% | -27.13% | |
| 44 | ACP | Abrdn Income Credit Strat | 株式-その他 | 0.84% | +0.04% | +32.28% | |
| 45 | TY | Tri-continental CORP | 株式-その他 | 0.83% | +0.99% | NEW | |
| 46 | GHY | Pgim Global High Yield Fund | 株式-その他 | 0.82% | -0.46% | +230.62% | |
| 47 | ISD | Pgim High Yield Bond Fund | 株式-その他 | 0.82% | -0.18% | +13.03% | |
| 48 | HEQ | John Hancock Divers Inc Fund | 株式-その他 | 0.81% | -0.09% | EXIT | |
| 49 | HISF | First Trust High Income Strategic Focus ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +6.56% | |
| 50 | BCV | Bancroft Fund LTD | 株式-その他 | 0.78% | -0.01% | +87.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shaker Financial Services, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 157 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は STEW (4.0%)、FUND (2.8%)、ASG (2.8%) です。最大保有銘柄 STEW がポートフォリオの約 4.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。