13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001511794
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
157 檔
12.2%
Q3 2024の報告期間中、Shaker Financial Services, LLC（CIK: 0001511794）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 157 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Shaker Financial Services, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（STEW, FUND, QQQX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 株式-その他 | 3.90% | -0.04% | +3.02% | |
| 2 | FUND | Sprott Focus Trust Inc | 株式-その他 | 2.83% | -0.30% | -2.08% | |
| 3 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 株式-その他 | 2.73% | +0.43% | NEW | |
| 4 | ASG | Liberty All-star Growth Fd | 株式-その他 | 2.66% | -0.42% | -4.37% | |
| 5 | CII | Blackrock Enhan Lrg Cap Core | 株式-その他 | 2.52% | — | +49.17% | |
| 6 | CET | Central Securities CORP | 株式-その他 | 2.41% | +0.01% | +118.74% | |
| 7 | CHW | Calamos Global Dynamic Incom | 株式-その他 | 2.29% | -0.02% | +1197.71% | |
| 8 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 株式-その他 | 2.24% | -0.24% | +7.83% | |
| 9 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 株式-その他 | 2.20% | -2.61% | +135.23% | |
| 10 | TY | Tri-continental CORP | 株式-その他 | 2.01% | -1.03% | EXIT | |
| 11 | HGLB | Highland Global Allocation | 株式-その他 | 1.95% | +0.70% | +7.05% | |
| 12 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 株式-その他 | 1.92% | -0.53% | EXIT | |
| 13 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 株式-その他 | 1.77% | -0.23% | +24.54% | |
| 14 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 1.69% | — | -24.51% | |
| 15 | XEADX | Allspring Income Opport | 株式-その他 | 1.68% | -0.07% | +0.55% | |
| 16 | ERC | Allspring Multi-sector Inc | 株式-その他 | 1.68% | -0.14% | -6.09% | |
| 17 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 1.68% | — | — | |
| 18 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 株式-その他 | 1.57% | -0.10% | EXIT | |
| 19 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 1.53% | -0.72% | +6.43% | |
| 20 | SDHY | Pgim Shrt Durat Hi Yld | 株式-その他 | 1.49% | +0.02% | -7.70% | |
| 21 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 株式-その他 | 1.45% | -2.13% | -23.14% | |
| 22 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 株式-その他 | 1.37% | +1.17% | -32.09% | |
| 23 | GAB | Gabelli Equity Trust | 株式-その他 | 1.35% | +3.68% | NEW | |
| 24 | EEA | European Equity Fund Inc/the | 株式-その他 | 1.34% | -0.03% | +0.99% | |
| 25 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 株式-その他 | 1.21% | — | -2.91% | |
| 26 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 株式-その他 | 1.17% | -0.36% | -10.61% | |
| 27 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 1.16% | -1.05% | +10.62% | |
| 28 | XMCRX | Mfs Charter Income Trust | 株式-その他 | 1.11% | -1.13% | EXIT | |
| 29 | ACP | Abrdn Income Credit Strat | 株式-その他 | 1.11% | +0.14% | — | |
| 30 | SWZ | Total Return Securities Fund | 株式-その他 | 1.11% | +0.06% | +1.18% | |
| 31 | VGI | Virtus Global Multi-sector | 株式-その他 | 1.06% | -0.01% | -16.11% | |
| 32 | SOR | Source Capital | 株式-その他 | 1.01% | — | +1227.32% | |
| 33 | FTF | Franklin LTD Dur Inc Tr | 株式-その他 | 0.99% | -0.44% | -22.61% | |
| 34 | ISD | Pgim High Yield Bond Fund | 株式-その他 | 0.94% | +0.57% | -13.91% | |
| 35 | GF | New Germany Fund Inc/the | 株式-その他 | 0.91% | -0.38% | -3.74% | |
| 36 | FFA | First Trust Enhan Eqty Inc | 株式-その他 | 0.90% | -0.08% | -26.11% | |
| 37 | BWG | Brandywineglobal Global Inco | 株式-その他 | 0.88% | +0.12% | +6.84% | |
| 38 | GHY | Pgim Global High Yield Fund | 株式-その他 | 0.87% | -0.17% | -7.00% | |
| 39 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 株式-その他 | 0.86% | -0.27% | +22.60% | |
| 40 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 株式-その他 | 0.85% | -1.06% | +123.63% | |
| 41 | PDT | John Hancock Prem Dvd Fnd | 株式-その他 | 0.83% | -0.40% | -21.69% | |
| 42 | DBL | Doubleline Opport Credit | 株式-その他 | 0.81% | +0.87% | -5.26% | |
| 43 | BTO | John Hancock Financial Opp | 株式-その他 | 0.75% | +0.28% | NEW | |
| 44 | HEQ | John Hancock Divers Inc Fund | 株式-その他 | 0.74% | -0.02% | -6.46% | |
| 45 | JHI | John Hancock Investors Tr | 株式-その他 | 0.73% | — | -31.95% | |
| 46 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 株式-その他 | 0.72% | +0.09% | -50.50% | |
| 47 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 株式-その他 | 0.71% | +2.70% | -35.95% | |
| 48 | HYI | Western Asset High Yield Opp | 株式-その他 | 0.68% | +0.08% | +31.87% | |
| 49 | EOD | Allspring Global Dividend Op | 株式-その他 | 0.66% | -0.04% | -28.83% | |
| 50 | PSF | Cohen & Steers Select Prefer | 株式-その他 | 0.66% | +0.09% | +118.44% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shaker Financial Services, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 157 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は STEW (3.9%)、FUND (2.8%)、QQQX (2.7%) です。最大保有銘柄 STEW がポートフォリオの約 3.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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