13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001511794
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
157 檔
11.1%
Q2 2024の報告期間中、Shaker Financial Services, LLC（CIK: 0001511794）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 157 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Shaker Financial Services, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（STEW, FUND, ASG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 株式-その他 | 3.74% | -0.04% | -6.36% | |
| 2 | FUND | Sprott Focus Trust Inc | 株式-その他 | 3.02% | -0.30% | +10.24% | |
| 3 | ASG | Liberty All-star Growth Fd | 株式-その他 | 2.84% | -0.42% | +0.86% | |
| 4 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 株式-その他 | 2.41% | +0.43% | NEW | |
| 5 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 2.37% | — | -16.37% | |
| 6 | GAM | General American Investors | 株式-その他 | 2.18% | +1.48% | +41.94% | |
| 7 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 株式-その他 | 2.13% | -0.24% | +17.51% | |
| 8 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 株式-その他 | 2.07% | +1.17% | — | |
| 9 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 株式-その他 | 2.04% | -0.10% | EXIT | |
| 10 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 株式-その他 | 1.94% | -2.13% | -15.10% | |
| 11 | HGLB | Highland Global Allocation | 株式-その他 | 1.87% | +0.70% | +34.72% | |
| 12 | CII | Blackrock Enhan Lrg Cap Core | 株式-その他 | 1.84% | — | -25.23% | |
| 13 | ERC | Allspring Multi-sector Inc | 株式-その他 | 1.80% | -0.14% | -3.84% | |
| 14 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 株式-その他 | 1.68% | -0.53% | EXIT | |
| 15 | XEADX | Allspring Income Opport | 株式-その他 | 1.67% | -0.07% | -2.29% | |
| 16 | SDHY | Pgim Shrt Durat Hi Yld | 株式-その他 | 1.59% | +0.02% | +1.58% | |
| 17 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 1.50% | -0.72% | -19.06% | |
| 18 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 株式-その他 | 1.49% | -0.23% | +6.56% | |
| 19 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 株式-その他 | 1.48% | +0.09% | +101.11% | |
| 20 | EEA | European Equity Fund Inc/the | 株式-その他 | 1.36% | -0.03% | +4.04% | |
| 21 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 株式-その他 | 1.36% | -0.36% | +1.81% | |
| 22 | FTF | Franklin LTD Dur Inc Tr | 株式-その他 | 1.31% | -0.44% | -1.65% | |
| 23 | FFA | First Trust Enhan Eqty Inc | 株式-その他 | 1.29% | -0.08% | -24.04% | |
| 24 | VGI | Virtus Global Multi-sector | 株式-その他 | 1.27% | -0.01% | -5.26% | |
| 25 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 株式-その他 | 1.26% | — | +14.19% | |
| 26 | JCE | Nuveen Core Equity Alpha | 株式-その他 | 1.26% | -0.52% | -13.43% | |
| 27 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 株式-その他 | 1.22% | +0.18% | +4.72% | |
| 28 | TY | Tri-continental CORP | 株式-その他 | 1.19% | -1.03% | EXIT | |
| 29 | CET | Central Securities CORP | 株式-その他 | 1.13% | +0.01% | -56.05% | |
| 30 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 株式-その他 | 1.10% | -0.27% | -16.80% | |
| 31 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 株式-その他 | 1.10% | +2.70% | +97.90% | |
| 32 | JHI | John Hancock Investors Tr | 株式-その他 | 1.09% | — | -7.60% | |
| 33 | ISD | Pgim High Yield Bond Fund | 株式-その他 | 1.09% | +0.57% | +28.64% | |
| 34 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 1.08% | -1.05% | +125.41% | |
| 35 | SWZ | Total Return Securities Fund | 株式-その他 | 1.06% | +0.06% | +10.81% | |
| 36 | XMCRX | Mfs Charter Income Trust | 株式-その他 | 1.05% | -1.13% | EXIT | |
| 37 | PDT | John Hancock Prem Dvd Fnd | 株式-その他 | 1.01% | -0.40% | +81.78% | |
| 38 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 株式-その他 | 0.97% | -2.61% | -6.98% | |
| 39 | EOD | Allspring Global Dividend Op | 株式-その他 | 0.97% | -0.04% | -37.35% | |
| 40 | GHY | Pgim Global High Yield Fund | 株式-その他 | 0.93% | -0.17% | +8.99% | |
| 41 | GF | New Germany Fund Inc/the | 株式-その他 | 0.92% | -0.38% | -12.76% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.91% | -0.06% | +237.56% | |
| 43 | DBL | Doubleline Opport Credit | 株式-その他 | 0.90% | +0.87% | — | |
| 44 | BWG | Brandywineglobal Global Inco | 株式-その他 | 0.82% | +0.12% | +9.52% | |
| 45 | HEQ | John Hancock Divers Inc Fund | 株式-その他 | 0.80% | -0.02% | -4.70% | |
| 46 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 株式-その他 | 0.75% | -0.16% | -37.51% | |
| 47 | XAGDX | Abrdn Glbl Dynm Divid | 株式-その他 | 0.74% | — | -2.69% | |
| 48 | XPGPX | Pimco Glbl Stockspl & Inc | 株式-その他 | 0.71% | +0.39% | -34.78% | |
| 49 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 株式-その他 | 0.71% | -0.27% | -22.96% | |
| 50 | LDP | Cohen & Steers Limited Durat | 株式-その他 | 0.68% | -0.41% | +35.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shaker Financial Services, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 157 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は STEW (3.7%)、FUND (3.0%)、ASG (2.8%) です。最大保有銘柄 STEW がポートフォリオの約 3.7% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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