13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001511794
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
148 檔
16.5%
Q2 2026の報告期間中、Shaker Financial Services, LLC（CIK: 0001511794）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 148 件の保有銘柄を報告しました。
Shaker Financial Services, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 25 銘柄とともに 22 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GAB, RVT, USA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAB | Gabelli Equity Trust | 株式-その他 | 3.68% | -1.06% | — | |
| 2 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 株式-その他 | 3.50% | -0.60% | +337.33% | |
| 3 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 株式-その他 | 3.00% | -0.46% | +73.61% | |
| 4 | SPE | Special Opportunities Fund | 株式-その他 | 2.81% | -0.48% | +78.74% | |
| 5 | JCE | Nuveen Core Equity Alpha | 株式-その他 | 2.73% | -0.07% | -15.68% | |
| 6 | ASG | Liberty All-star Growth Fd | 株式-その他 | 2.62% | +0.12% | -16.70% | |
| 7 | FFA | First Trust Enhan Eqty Inc | 株式-その他 | 2.30% | -0.25% | -1.83% | |
| 8 | XSORX | Source Capital Inc | 株式-その他 | 2.22% | -0.33% | +409.74% | |
| 9 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 株式-その他 | 2.13% | +0.13% | -6.57% | |
| 10 | EOI | Eaton Vance Enhanced Eq Incm | 株式-その他 | 1.91% | -0.11% | — | |
| 11 | EEA | European Equity Fund Inc/the | 株式-その他 | 1.72% | -0.02% | -1.48% | |
| 12 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 株式-その他 | 1.67% | -0.64% | +4.27% | |
| 13 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 株式-その他 | 1.65% | +0.13% | -13.41% | |
| 14 | XSCDX | Lmp Capital And Income Fund | 株式-その他 | 1.63% | -0.23% | — | |
| 15 | GAM | General American Investors | 株式-その他 | 1.62% | -0.33% | +1115.79% | |
| 16 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 1.56% | +0.09% | -36.82% | |
| 17 | SABA | Saba Capital Income & Opp Ii | 株式-その他 | 1.54% | -0.39% | +1.70% | |
| 18 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 株式-その他 | 1.51% | +0.57% | +204.52% | |
| 19 | TWN | Taiwan Fund Inc/th/md-us Inc | 株式-その他 | 1.34% | +0.15% | -0.84% | |
| 20 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 株式-その他 | 1.32% | -0.29% | -27.38% | |
| 21 | GHY | Pgim Global High Yield Fund | 株式-その他 | 1.27% | -0.46% | -5.36% | |
| 22 | DSL | Doubleline Income Solutions | 株式-その他 | 1.23% | +0.14% | -7.37% | |
| 23 | HGLB | Highland Global Allocation | 株式-その他 | 1.23% | -0.32% | +172.99% | |
| 24 | XEADX | Allspring Income Opport | 株式-その他 | 1.22% | -0.51% | +4.98% | |
| 25 | BLW | Blackrock LTD Durat Inc Tr | 株式-その他 | 1.18% | +0.14% | +167.33% | |
| 26 | BWG | Brandywineglobal Global Inco | 株式-その他 | 1.18% | -0.33% | +19.64% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.05% | — | |
| 28 | CHW | Calamos Global Dynamic Incom | 株式-その他 | 1.15% | +0.16% | -11.07% | |
| 29 | HYI | Western Asset High Yield Opp | 株式-その他 | 1.10% | -0.52% | +20.30% | |
| 30 | XPGPX | Pimco Glbl Stockspl & Inc | 株式-その他 | 1.06% | -0.19% | +69.75% | |
| 31 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 株式-その他 | 1.05% | -0.84% | -73.28% | |
| 32 | PFN | Pimco Income Strategy Fd Ii | 株式-その他 | 1.05% | -0.40% | +23.67% | |
| 33 | ERC | Allspring Multi-sector Inc | 株式-その他 | 1.03% | +0.10% | -3.55% | |
| 34 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | 株式-その他 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.01% | +0.07% | -8.90% | |
| 36 | MSD | Morgan Stanley Emrg Mkt Debt | 株式-その他 | 1.00% | -0.15% | +40.99% | |
| 37 | EHI | Western Asset Global High In | 株式-その他 | 0.99% | -0.52% | +34.11% | |
| 38 | DBL | Doubleline Opport Credit | 株式-その他 | 0.95% | -0.55% | +1329.16% | |
| 39 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi Inc | 株式-その他 | 0.93% | -0.31% | +41.27% | |
| 40 | IAE | Voya Asia Pac Hi Dvd Eq Inc | 株式-その他 | 0.89% | — | +23.28% | |
| 41 | ETO | Eaton Vance T/a Glbl Dvd Opp | 株式-その他 | 0.89% | -0.15% | -39.00% | |
| 42 | BGH | Barings Glbl Shrt Dur Hi Yld | 株式-その他 | 0.84% | +0.12% | -14.69% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.02% | +87.86% | |
| 44 | RGT | Royce Global Trust Inc | 株式-その他 | 0.81% | +0.08% | -6.90% | |
| 45 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 株式-その他 | 0.78% | -0.26% | +31.44% | |
| 46 | CGO | Calamos Global Total Return | 株式-その他 | 0.76% | +0.03% | -18.34% | |
| 47 | CPZ | Calamos Lng/shrt Eqty & Dyn | 株式-その他 | 0.75% | -0.38% | +48.46% | |
| 48 | MCN | Xai Madison Equity Premium I | 株式-その他 | 0.74% | +0.22% | -25.81% | |
| 49 | PFL | Pimco Income Strategy Fund | 株式-その他 | 0.74% | +0.52% | +582.57% | |
| 50 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 株式-その他 | 0.73% | -0.39% | +25.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shaker Financial Services, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 148 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は GAB (3.7%)、RVT (3.5%)、USA (3.0%) です。最大保有銘柄 GAB がポートフォリオの約 3.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GAB
市值: $1173.4万
今期最大全売却 / 減却
XAODX
前期市值: $412.5万
Q2 2026 中に合計 169 件の調整を実施しました（新規買付 25 件、追加買付 52 件、減却 70 件、全売却 22 件）。
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