CIK: 0001840760
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 116
Olde Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は7.7%です。
Olde Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 116 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.27）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-1.8% -$376.2万
増加 ESGD
+3.3% $151.4万
減少 AAPL
-5.2% -$215.0万
増加 EAGG
+5.0% $91.0万
増加 EFIV
+6.3% $45.2万
減少 NVDA
-1.5% -$206.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 12.81% | +0.83% | +3.31% | |
| 2 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 10.35% | +0.43% | +6.34% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.62% | -0.41% | -1.50% | |
| 4 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 6.93% | +0.47% | +4.99% | |
| 5 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 6.58% | -0.33% | -0.31% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.24% | -0.51% | -5.20% | |
| 7 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 4.23% | — | +0.75% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.60% | -1.05% | -1.82% | |
| 9 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 3.06% | -0.03% | +2.36% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.98% | +0.17% | +3.27% | |
| 11 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-ハイイールド債 | 2.37% | +0.19% | +7.06% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | -0.07% | -1.95% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.63% | -0.10% | -2.93% | |
| 14 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-その他 | 1.59% | -0.03% | -0.33% | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.45% | -0.04% | +0.03% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.32% | +0.06% | +2.69% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.06% | +0.34% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | -0.03% | -0.87% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.08% | -5.85% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.94% | +0.15% | -0.13% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.94% | +0.10% | — | |
| 22 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.87% | — | — | |
| 23 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -0.10% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.76% | — | -4.70% | |
| 25 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.65% | — | +0.04% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.07% | -2.41% | |
| 27 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.58% | — | -0.10% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.56% | +0.34% | +148.62% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.51% | — | -2.86% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 33 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.48% | -0.08% | -18.40% | |
| 34 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.45% | — | -2.21% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.45% | — | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.41% | -0.06% | -0.69% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.01% | -4.24% | |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 39 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +6.39% | |
| 40 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 0.37% | — | +2.40% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.01% | -2.01% | |
| 42 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.35% | — | -3.74% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -6.90% | |
| 44 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.30% | — | — | |
| 45 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.28% | +0.06% | — | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.28% | -0.06% | -20.59% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.02% | +0.38% | |
| 48 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.95% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.02% | — | |
| 50 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.14% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 116 | $3.2億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 116 | $3.3億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 115 | $3.2億 | 36 | |
| 2025-03-31 | 322 | $2.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 115 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 113 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 106 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 43 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 108 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 101 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 101 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 97 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 103 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 90 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 92 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 112 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 115 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 108 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 106 | $1.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 106 | $1.5億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 96 | $1.3億 | — |
Olde Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新規購入: THE Cigna Group (CI); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 全売却: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO); 全売却: Boeing Co/the (BA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001536022
申告総資産額
$3.2億
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2019-03-31
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Esg US Stock ETFも共通保有
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$1.3億
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Esg US Stock ETFも共通保有