CIK: 0001911621
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 329
Autumn Glory Partners, LLCは最新の13F報告書で329件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は43.8%です。
Autumn Glory Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 329 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.83）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VOO
+39.0% $687.8万
減少 GOOGL
-92.7% -$637.1万
減少 MSFT
-39.5% -$474.3万
増加 VTI
+52.6% $344.1万
減少 BRK-B
-60.9% -$366.8万
減少 VUG
-49.1% -$355.1万
上位200銘柄を表示中（全329銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.32% | +2.88% | +39.04% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.02% | +1.39% | +52.60% | |
| 3 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 3.07% | +0.95% | +12.08% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.97% | -0.15% | -4.86% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.82% | — | — | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.82% | — | +0.03% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.24% | +1.18% | +104.31% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.71% | — | -8.34% | |
| 9 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.50% | -1.60% | -39.51% | |
| 11 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.49% | +0.26% | -4.07% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.41% | +1.04% | +277.41% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.38% | +0.95% | +206.61% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.32% | +0.40% | +11.86% | |
| 15 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.29% | — | — | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.25% | +0.38% | +0.59% | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.17% | +0.70% | +137.88% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.15% | +0.37% | +0.03% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.12% | — | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.11% | — | +4.21% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.09% | -1.20% | -49.08% | |
| 22 | OGE | Oge Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.09% | — | -0.22% | |
| 23 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.96% | +0.23% | +27.61% | |
| 24 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | +11.99% | |
| 25 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.96% | +0.95% | NEW | |
| 26 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +3.66% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | +10.64% | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.88% | +0.87% | NEW | |
| 29 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.87% | — | — | |
| 30 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 株式-資本財 | 0.84% | — | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.80% | -1.25% | -60.91% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.93% | -62.78% | |
| 33 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.24% | — | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.78% | -0.17% | -13.23% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.74% | — | -6.03% | |
| 36 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.72% | — | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +13.46% | |
| 38 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 39 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +21.37% | |
| 40 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.66% | — | +5.81% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.65% | — | +18.73% | |
| 42 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.64% | -0.52% | -43.58% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.63% | — | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.63% | — | +1.41% | |
| 45 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | — | -4.33% | |
| 46 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | — | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +16.45% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.33% | -36.18% | |
| 49 | ARLP | Alliance Resource Partners | 株式-その他 | 0.53% | — | — | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 329 | $2.7億 | 44 | |
| 2025-12-31 | 257 | $2.9億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 237 | $2.4億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 230 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 214 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 216 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 292 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 215 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 214 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 209 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 202 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 170 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 167 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 244 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 191 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 195 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 192 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 218 | $2.4億 | 0 |
Autumn Glory Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: ASML Holding N.V. (ASML).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001802494
申告総資産額
$2.7億
171 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002058455
申告総資産額
$2.7億
141 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002053807
申告総資産額
$2.7億
35 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001843566
申告総資産額
$1.6億
57 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000746504
申告総資産額
$14.9億
913 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有