Asset Planning Services INC /la/ /adv 保有レポート（13F申告）

CIK: 0000811407

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 35

ASSET PLANNING SERVICES INC /LA/ /ADVは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は12.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.77
回転率: 12.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.9
多様性: 70
ポジション規律: 88.64

Asset Planning Services INC /la/ /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.064 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 35 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.14）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 MSFT
+0.2%　-$521.8万
減少 NVDA
-0.3%　-$297.1万
増加 XOM
+1.3%　$243.1万
増加 CVX
+0.6%　$236.0万
増加 LMT
+0.5%　$183.7万
増加 JNJ
+1.1%　$146.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	17.85%	-1.44%	-0.34%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.51%	-2.37%	+0.15%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	5.14%	-0.49%	+0.75%
4	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	5.06%	+0.49%	-0.05%
5	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.82%	+0.22%	+0.56%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.66%	-0.44%	+0.20%
7	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	3.95%	+0.78%	+0.51%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.95%	+0.62%	+1.07%
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.86%	+1.01%	+0.64%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.75%	-0.40%	—
11	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	3.57%	+0.07%	-0.46%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.55%	+1.04%	+1.33%
13	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	3.54%	+0.59%	+1.11%
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	3.51%	+0.02%	+0.44%
15	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	3.36%	+0.52%	+1.23%
16	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	3.15%	-0.40%	-0.60%
17	WELL	Welltower INC	株式-不動産	3.04%	+0.17%	+0.19%
18	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.76%	+0.27%	-0.46%
19	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.67%	-0.32%	+1.71%
20	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.62%	-0.17%	-0.93%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.10%	-0.09%	+1.42%
22	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	2.06%	+0.26%	-2.39%
23	LIN	Linde plc	株式-素材	0.58%	+0.08%	+0.57%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.39%	+0.04%	+9.99%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.38%	-0.02%	—
26	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.37%	—	—
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.30%	-0.01%	+3.14%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.26%	+0.01%	+0.45%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.24%	-0.03%	-4.32%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.01%	—
31	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	株式-その他	0.19%	+0.03%	—
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.18%	-0.02%	—
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.16%	-0.01%	+0.07%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.13%	+0.01%	—
35	BFST	Business First Bancshares	株式-その他	0.12%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.84
アルファ: +4.5%
最大ドローダウン: -11.9%
年率換算パフォーマンス: +20.9%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.37
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.23
カルマーレシオ: +1.76
インフォメーションレシオ: +0.21
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +49.3%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +10.5%
歪度: +0.04
尖度: -0.7
アップサイドポテンシャル: +5.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	35	$2.3億	12	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.RTX 6.GOOGL 7.LMT 8.JNJ 9.CVX 10.AMZN
2025-12-31	35	$2.3億	13	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.RTX 6.WMT 7.AMZN 8.BLKCHF 9.PM 10.CSCO
2025-09-30	35	$2.4億	27	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.RTX 6.GOOGL 7.AMZN 8.BLKCHF 9.PM 10.LMT
2025-06-30	34	$2.2億	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.AMZN 6.PM 7.RTX 8.BLKCHF 9.LMT 10.CSCO
2025-03-31	35	$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.AMZN 6.PM 7.RTX 8.BLKCHF 9.CVX 10.LMT
2024-12-31	35	$2.1億	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.WMT 6.BLKCHF 7.LMT 8.GOOGL 9.HD 10.RTX
2024-09-30	35	$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3LMT 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LMT 4.JPM 5.AMZN 6.WMT 7.HD 8.BLKCHF 9.RTX 10.UNH
2024-06-30	35	$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.LMT 6.GOOGL 7.CVX 8.WMT 9.HD 10.BLKCHF
2024-03-31	35	$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.LMT 6.HD 7.CVX 8.BLKCHF 9.UNH 10.GOOGL
2023-12-31	36	$1.6億	0	1MSFT 2NVDA 3JPM 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.JPM 4.LMT 5.AMZN 6.UNH 7.CVX 8.HD 9.BLKCHF 10.GOOGL
2023-09-30	35	$1.5億	0	1MSFT 2NVDA 3CVX 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.CVX 4.UNH 5.LMT 6.JPM 7.AMZN 8.XOM 9.CSCO 10.HD
2023-06-30	37	$1.6億	0	1MSFT 2NVDA 3LMT 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.LMT 4.CVX 5.UNH 6.JPM 7.HD 8.RTX 9.AMZN 10.JNJ
2023-03-31	37	$1.6億	0	1MSFT 2LMT 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.LMT 3.NVDA 4.CVX 5.UNH 6.HD 7.TXN 8.RTX 9.BLKCHF 10.JPM
2022-12-31	35	$1.6億	0	1MSFT 2UNH 3CVX 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.CVX 4.LMT 5.HD 6.BLKCHF 7.JNJ 8.NOC 9.PFE 10.JPM
2022-09-30	35	$1.4億	0	1MSFT 2UNH 3CVX 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.CVX 4.LMT 5.HD 6.JNJ 7.PSA 8.XEL 9.NOC 10.PFE
2022-06-30	35	$1.5億	0	1MSFT 2UNH 3LMT 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.LMT 4.PFE 5.JNJ 6.CVX 7.XEL 8.HD 9.PSA 10.RTX
2022-03-31	40	$1.7億	0	1MSFT 2UNH 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.AMZN 4.PSA 5.CVX 6.LMT 7.BLKCHF 8.JNJ 9.PFE 10.HD
2021-12-31	41	$1.9億	0	1MSFT 2HD 3BLKCHF 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.HD 3.BLKCHF 4.UNH 5.AMZN 6.PFE 7.JPM 8.PSA 9.DLR 10.CSCO
2021-09-30	39	$1.7億	0	1MSFT 2BLKCHF 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.BLKCHF 3.AMZN 4.JPM 5.HD 6.TXN 7.UNH 8.DIS 9.JNJ 10.CSCO
2021-06-30	39	$1.7億	98	1MSFT 2BLKCHF 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.BLKCHF 3.AMZN 4.JPM 5.HD 6.TXN 7.UNH 8.DIS 9.LMT 10.JNJ
2021-03-31	41	$1.7億	14	1MSFT 2AMZN 3BLKCHF 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BLKCHF 4.JPM 5.HD 6.DIS 7.TXN 8.JNJ 9.UNH 10.LMT
2020-12-31	40	$1.6億	15	1MSFT 2AMZN 3BLKCHF 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BLKCHF 4.DIS 5.XEL 6.JNJ 7.LMT 8.HD 9.UNH 10.JPM
2020-09-30	37	$1.5億	22	1MSFT 2AMZN 3LMT 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.LMT 4.XEL 5.HD 6.DLR 7.JNJ 8.VZ 9.BLKCHF 10.UNH
2020-06-30	36	$1.4億	24	1MSFT 2AMZN 3LMT 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.LMT 4.INTC 5.XEL 6.DLR 7.HD 8.JNJ 9.BLKCHF 10.VZ
2020-03-31	34	$1.2億	33	1MSFT 2LMT 3XEL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.LMT 3.XEL 4.DLR 5.INTC 6.AEP 7.JNJ 8.VZ 9.BLKCHF 10.CSCO
2019-12-31	39	$1.6億	11	1MSFT 2LMT 3AEP 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.LMT 3.AEP 4.JPM 5.XEL 6.INTC 7.BA 8.VZ 9.UTXZ 10.JNJ
2019-09-30	40	$1.5億	6	1MSFT 2BA 3LMT 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.BA 3.LMT 4.AEP 5.XEL 6.INTC 7.VZ 8.DLR 9.CSCO 10.UTXZ
2019-06-30	39	$1.5億	13	1MSFT 2BA 3LMT 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.BA 3.LMT 4.AEP 5.XEL 6.INTC 7.CSCO 8.PFE 9.VZ 10.JNJ
2019-03-31	37	$1.5億	30	1BA 2MSFT 3INTC 主要銘柄2019-03-31 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.AEP 5.LMT 6.VZ 7.CSCO 8.XEL 9.PFE 10.JNJ
2018-12-31	38	$1.3億	22	1BA 2MSFT 3INTC 主要銘柄2018-12-31 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.PFE 5.VZ 6.AEP 7.JNJ 8.XEL 9.LMT 10.CVX
2018-09-30	37	$1.5億	9	1BA 2MSFT 3LMT 主要銘柄2018-09-30 1.BA 2.MSFT 3.LMT 4.INTC 5.PFE 6.UTXZ 7.JNJ 8.DD 9.VZ 10.AEP
2018-06-30	35	$1.4億	13	1BA 2MSFT 3INTC 主要銘柄2018-06-30 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.LMT 5.DD 6.CVX 7.UTXZ 8.AEP 9.MCHP 10.VZ
2018-03-31	35	$1.4億	11	1BA 2INTC 3LMT 主要銘柄2018-03-31 1.BA 2.INTC 3.LMT 4.MSFT 5.DD 6.JNJ 7.UTXZ 8.MCHP 9.RY 10.BLKCHF
2017-12-31	36	$1.4億	15	1BA 2LMT 3INTC 主要銘柄2017-12-31 1.BA 2.LMT 3.INTC 4.MSFT 5.DD 6.JNJ 7.MO 8.RY 9.CVX 10.UTXZ
2017-09-30	33	$1.2億	32	1LMT 2BA 3DD 主要銘柄2017-09-30 1.LMT 2.BA 3.DD 4.JNJ 5.INTC 6.MSFT 7.MCHP 8.RY 9.CVX 10.AEP
2017-06-30	34	$1.2億	12	1MO 2LMT 3JNJ 主要銘柄2017-06-30 1.MO 2.LMT 3.JNJ 4.REYN 5.PM 6.DUK 7.DOW 8.UTXZ 9.AEP 10.MSFT
2017-03-31	34	$1.2億	21	1MCHP 2MO 3LMT 主要銘柄2017-03-31 1.MCHP 2.MO 3.LMT 4.REYN 5.JNJ 6.PM 7.DOW 8.DUK 9.T 10.INTC
2016-12-31	32	$1.1億	0	1MO 2MCHP 3LMT 主要銘柄2016-12-31 1.MO 2.MCHP 3.LMT 4.T 5.REYN 6.AEP 7.JNJ 8.INTC 9.VZ 10.CVX

今四半期の持株変動

Asset Planning Services INC /la/ /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.15%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -0.34%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +1.33%; 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +0.64%; 増加: Lockheed Martin CORP (LMT) — 保有株数 +0.51%.

Asset Planning Services INC /la/ /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+1.33%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+1%	+0.64%	増加
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.8%	+0.51%	増加
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+1.07%	増加
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.6%	+1.11%	増加
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.5%	+1.23%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.5%	-0.05%	減少
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	-0.46%	減少
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	-2.39%	減少
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+0.56%	増加
11	WELL	Welltower INC	+0.2%	+0.19%	増加
12	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.57%	増加
13	PM	Philip Morris International	+0.1%	-0.46%	減少
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+9.99%	増加
15	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	0%	—	変化なし
16	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.44%	増加
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.45%	増加
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	—	変化なし
19	BFST	Business First Bancshares	—	—	変化なし
20	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	変化なし
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.07%	増加
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.14%	増加
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
25	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	変化なし
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-4.32%	減少
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+1.42%	増加
28	HD	Home Depot INC	-0.2%	-0.93%	減少
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	+1.71%	増加
30	BLKCHF	Blackrock INC	-0.4%	-0.60%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	変化なし
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.20%	増加
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+0.75%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-0.34%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	+0.15%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-06-09	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-25	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Asset Planning Services INC /la/ /advとはどのような機関投資家ですか？

Asset Planning Services INC /la/ /advは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、35 件のポジションが開示されています。

Asset Planning Services INC /la/ /advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Asset Planning Services INC /la/ /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $4069.9万 (17.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1713.6万 (7.5%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1171.7万 (5.1%) 4. Walmart INC (WMT) — $1153.7万 (5.1%) 5. Rtx CORP (RTX) — $1100.3万 (4.8%)

Asset Planning Services INC /la/ /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Asset Planning Services INC /la/ /advは27件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、19件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.15%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -0.34%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +1.33%; 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +0.64%; 増加: Lockheed Martin CORP (LMT) — 保有株数 +0.51%

Asset Planning Services INC /la/ /advはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAsset Planning Services INC /la/ /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.7% • Consumer Staples: 11.2% • Industrials: 10.9% • Financials: 10.2% • Energy: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Hippocratic Financial Advisors, LLC

CIK 0002055803

申告総資産額

$2.3億

33 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Union Savings Bank

CIK 0001985855

申告総資産額

$2.3億

408 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Ceera Investments, LLC

CIK 0001860698

申告総資産額

$2.3億

93 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申告総資産額

$32.2億

270 stks

2026-03-31

集中度7.1

回転率14.3

セクター集中度44.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Huntington National Bank

CIK 0000049205

申告総資産額

$181.2億

6,012 stks

2026-03-31

集中度4.7

回転率19.6

セクター集中度45.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Wulff, Hansen & Co.

CIK 0000108634

申告総資産額

$9790.9万

98 stks

2026-03-31

集中度7.4

回転率30.0

セクター集中度39.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Rtx CORPも共通保有

詳細を見る

Asset Planning Services INC /la/ /adv 保有レポート（13F申告）

CIK: 0000811407

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 35

ASSET PLANNING SERVICES INC /LA/ /ADVは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は12.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.77
回転率: 12.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.9
多様性: 70
ポジション規律: 88.64

直近の動向

減少 MSFT
+0.2%　-$521.8万
減少 NVDA
-0.3%　-$297.1万
増加 XOM
+1.3%　$243.1万
増加 CVX
+0.6%　$236.0万
増加 LMT
+0.5%　$183.7万
増加 JNJ
+1.1%　$146.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	17.85%	-1.44%	-0.34%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.51%	-2.37%	+0.15%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	5.14%	-0.49%	+0.75%
4	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	5.06%	+0.49%	-0.05%
5	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.82%	+0.22%	+0.56%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.66%	-0.44%	+0.20%
7	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	3.95%	+0.78%	+0.51%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.95%	+0.62%	+1.07%
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.86%	+1.01%	+0.64%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.75%	-0.40%	—
11	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	3.57%	+0.07%	-0.46%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.55%	+1.04%	+1.33%
13	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	3.54%	+0.59%	+1.11%
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	3.51%	+0.02%	+0.44%
15	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	3.36%	+0.52%	+1.23%
16	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	3.15%	-0.40%	-0.60%
17	WELL	Welltower INC	株式-不動産	3.04%	+0.17%	+0.19%
18	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.76%	+0.27%	-0.46%
19	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.67%	-0.32%	+1.71%
20	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.62%	-0.17%	-0.93%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.10%	-0.09%	+1.42%
22	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	2.06%	+0.26%	-2.39%
23	LIN	Linde plc	株式-素材	0.58%	+0.08%	+0.57%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.39%	+0.04%	+9.99%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.38%	-0.02%	—
26	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.37%	—	—
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.30%	-0.01%	+3.14%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.26%	+0.01%	+0.45%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.24%	-0.03%	-4.32%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.01%	—
31	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	株式-その他	0.19%	+0.03%	—
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.18%	-0.02%	—
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.16%	-0.01%	+0.07%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.13%	+0.01%	—
35	BFST	Business First Bancshares	株式-その他	0.12%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.84
アルファ: +4.5%
最大ドローダウン: -11.9%
年率換算パフォーマンス: +20.9%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.37
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.23
カルマーレシオ: +1.76
インフォメーションレシオ: +0.21
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +49.3%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +10.5%
歪度: +0.04
尖度: -0.7
アップサイドポテンシャル: +5.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	35	$2.3億	12	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.RTX 6.GOOGL 7.LMT 8.JNJ 9.CVX 10.AMZN
2025-12-31	35	$2.3億	13	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.RTX 6.WMT 7.AMZN 8.BLKCHF 9.PM 10.CSCO
2025-09-30	35	$2.4億	27	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.RTX 6.GOOGL 7.AMZN 8.BLKCHF 9.PM 10.LMT
2025-06-30	34	$2.2億	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.AMZN 6.PM 7.RTX 8.BLKCHF 9.LMT 10.CSCO
2025-03-31	35	$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.AMZN 6.PM 7.RTX 8.BLKCHF 9.CVX 10.LMT
2024-12-31	35	$2.1億	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.WMT 6.BLKCHF 7.LMT 8.GOOGL 9.HD 10.RTX
2024-09-30	35	$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3LMT 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LMT 4.JPM 5.AMZN 6.WMT 7.HD 8.BLKCHF 9.RTX 10.UNH
2024-06-30	35	$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.LMT 6.GOOGL 7.CVX 8.WMT 9.HD 10.BLKCHF
2024-03-31	35	$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.LMT 6.HD 7.CVX 8.BLKCHF 9.UNH 10.GOOGL
2023-12-31	36	$1.6億	0	1MSFT 2NVDA 3JPM 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.JPM 4.LMT 5.AMZN 6.UNH 7.CVX 8.HD 9.BLKCHF 10.GOOGL
2023-09-30	35	$1.5億	0	1MSFT 2NVDA 3CVX 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.CVX 4.UNH 5.LMT 6.JPM 7.AMZN 8.XOM 9.CSCO 10.HD
2023-06-30	37	$1.6億	0	1MSFT 2NVDA 3LMT 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.LMT 4.CVX 5.UNH 6.JPM 7.HD 8.RTX 9.AMZN 10.JNJ
2023-03-31	37	$1.6億	0	1MSFT 2LMT 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.LMT 3.NVDA 4.CVX 5.UNH 6.HD 7.TXN 8.RTX 9.BLKCHF 10.JPM
2022-12-31	35	$1.6億	0	1MSFT 2UNH 3CVX 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.CVX 4.LMT 5.HD 6.BLKCHF 7.JNJ 8.NOC 9.PFE 10.JPM
2022-09-30	35	$1.4億	0	1MSFT 2UNH 3CVX 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.CVX 4.LMT 5.HD 6.JNJ 7.PSA 8.XEL 9.NOC 10.PFE
2022-06-30	35	$1.5億	0	1MSFT 2UNH 3LMT 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.LMT 4.PFE 5.JNJ 6.CVX 7.XEL 8.HD 9.PSA 10.RTX
2022-03-31	40	$1.7億	0	1MSFT 2UNH 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.AMZN 4.PSA 5.CVX 6.LMT 7.BLKCHF 8.JNJ 9.PFE 10.HD
2021-12-31	41	$1.9億	0	1MSFT 2HD 3BLKCHF 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.HD 3.BLKCHF 4.UNH 5.AMZN 6.PFE 7.JPM 8.PSA 9.DLR 10.CSCO
2021-09-30	39	$1.7億	0	1MSFT 2BLKCHF 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.BLKCHF 3.AMZN 4.JPM 5.HD 6.TXN 7.UNH 8.DIS 9.JNJ 10.CSCO
2021-06-30	39	$1.7億	98	1MSFT 2BLKCHF 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.BLKCHF 3.AMZN 4.JPM 5.HD 6.TXN 7.UNH 8.DIS 9.LMT 10.JNJ
2021-03-31	41	$1.7億	14	1MSFT 2AMZN 3BLKCHF 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BLKCHF 4.JPM 5.HD 6.DIS 7.TXN 8.JNJ 9.UNH 10.LMT
2020-12-31	40	$1.6億	15	1MSFT 2AMZN 3BLKCHF 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BLKCHF 4.DIS 5.XEL 6.JNJ 7.LMT 8.HD 9.UNH 10.JPM
2020-09-30	37	$1.5億	22	1MSFT 2AMZN 3LMT 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.LMT 4.XEL 5.HD 6.DLR 7.JNJ 8.VZ 9.BLKCHF 10.UNH
2020-06-30	36	$1.4億	24	1MSFT 2AMZN 3LMT 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.LMT 4.INTC 5.XEL 6.DLR 7.HD 8.JNJ 9.BLKCHF 10.VZ
2020-03-31	34	$1.2億	33	1MSFT 2LMT 3XEL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.LMT 3.XEL 4.DLR 5.INTC 6.AEP 7.JNJ 8.VZ 9.BLKCHF 10.CSCO
2019-12-31	39	$1.6億	11	1MSFT 2LMT 3AEP 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.LMT 3.AEP 4.JPM 5.XEL 6.INTC 7.BA 8.VZ 9.UTXZ 10.JNJ
2019-09-30	40	$1.5億	6	1MSFT 2BA 3LMT 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.BA 3.LMT 4.AEP 5.XEL 6.INTC 7.VZ 8.DLR 9.CSCO 10.UTXZ
2019-06-30	39	$1.5億	13	1MSFT 2BA 3LMT 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.BA 3.LMT 4.AEP 5.XEL 6.INTC 7.CSCO 8.PFE 9.VZ 10.JNJ
2019-03-31	37	$1.5億	30	1BA 2MSFT 3INTC 主要銘柄2019-03-31 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.AEP 5.LMT 6.VZ 7.CSCO 8.XEL 9.PFE 10.JNJ
2018-12-31	38	$1.3億	22	1BA 2MSFT 3INTC 主要銘柄2018-12-31 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.PFE 5.VZ 6.AEP 7.JNJ 8.XEL 9.LMT 10.CVX
2018-09-30	37	$1.5億	9	1BA 2MSFT 3LMT 主要銘柄2018-09-30 1.BA 2.MSFT 3.LMT 4.INTC 5.PFE 6.UTXZ 7.JNJ 8.DD 9.VZ 10.AEP
2018-06-30	35	$1.4億	13	1BA 2MSFT 3INTC 主要銘柄2018-06-30 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.LMT 5.DD 6.CVX 7.UTXZ 8.AEP 9.MCHP 10.VZ
2018-03-31	35	$1.4億	11	1BA 2INTC 3LMT 主要銘柄2018-03-31 1.BA 2.INTC 3.LMT 4.MSFT 5.DD 6.JNJ 7.UTXZ 8.MCHP 9.RY 10.BLKCHF
2017-12-31	36	$1.4億	15	1BA 2LMT 3INTC 主要銘柄2017-12-31 1.BA 2.LMT 3.INTC 4.MSFT 5.DD 6.JNJ 7.MO 8.RY 9.CVX 10.UTXZ
2017-09-30	33	$1.2億	32	1LMT 2BA 3DD 主要銘柄2017-09-30 1.LMT 2.BA 3.DD 4.JNJ 5.INTC 6.MSFT 7.MCHP 8.RY 9.CVX 10.AEP
2017-06-30	34	$1.2億	12	1MO 2LMT 3JNJ 主要銘柄2017-06-30 1.MO 2.LMT 3.JNJ 4.REYN 5.PM 6.DUK 7.DOW 8.UTXZ 9.AEP 10.MSFT
2017-03-31	34	$1.2億	21	1MCHP 2MO 3LMT 主要銘柄2017-03-31 1.MCHP 2.MO 3.LMT 4.REYN 5.JNJ 6.PM 7.DOW 8.DUK 9.T 10.INTC
2016-12-31	32	$1.1億	0	1MO 2MCHP 3LMT 主要銘柄2016-12-31 1.MO 2.MCHP 3.LMT 4.T 5.REYN 6.AEP 7.JNJ 8.INTC 9.VZ 10.CVX

今四半期の持株変動

Asset Planning Services INC /la/ /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+1.33%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+1%	+0.64%	増加
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.8%	+0.51%	増加
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+1.07%	増加
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.6%	+1.11%	増加
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.5%	+1.23%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.5%	-0.05%	減少
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	-0.46%	減少
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	-2.39%	減少
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+0.56%	増加
11	WELL	Welltower INC	+0.2%	+0.19%	増加
12	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.57%	増加
13	PM	Philip Morris International	+0.1%	-0.46%	減少
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+9.99%	増加
15	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	0%	—	変化なし
16	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.44%	増加
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.45%	増加
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	—	変化なし
19	BFST	Business First Bancshares	—	—	変化なし
20	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	変化なし
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.07%	増加
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.14%	増加
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
25	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	変化なし
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-4.32%	減少
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+1.42%	増加
28	HD	Home Depot INC	-0.2%	-0.93%	減少
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	+1.71%	増加
30	BLKCHF	Blackrock INC	-0.4%	-0.60%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	変化なし
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.20%	増加
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+0.75%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-0.34%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	+0.15%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-06-09	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-25	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	EDGARで見る