CIK: 0001993410
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 110
Maxwell Wealth Strategies Inc.は最新の13F報告書で110件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は0.0%です。
Maxwell Wealth Strategies Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 110 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.03% | — | +39.54% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.67% | — | -2.51% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.36% | — | +4.92% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.30% | — | -0.59% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.19% | — | -0.19% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.13% | — | -0.57% | |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.97% | — | -0.86% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.74% | — | +5.73% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.56% | — | +9.15% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.27% | — | +0.26% | |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 2.18% | — | +0.89% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.98% | — | +2.97% | |
| 13 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 1.94% | — | -0.10% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.85% | — | +0.01% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.82% | — | -0.70% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.74% | — | +0.51% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.62% | — | +0.12% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.48% | — | +9.63% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.38% | — | -0.09% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.34% | — | -2.04% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.33% | — | -0.51% | |
| 22 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 1.24% | — | -1.50% | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.18% | — | -11.00% | |
| 24 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.17% | — | +0.23% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.15% | — | -1.49% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.09% | — | -1.37% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.04% | — | -0.41% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | +1.81% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | +11.53% | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.95% | — | -0.59% | |
| 31 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.94% | — | -1.17% | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | — | -13.34% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | -15.76% | |
| 34 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-その他 | 0.86% | — | -1.15% | |
| 35 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.86% | — | -0.82% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.82% | — | — | |
| 37 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 株式-その他 | 0.82% | — | -0.35% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | +2.20% | |
| 39 | DEMZ | Democratic Large Cap Core | ETF-大型株・グロース | 0.81% | — | — | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.74% | — | -2.09% | |
| 41 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.74% | — | -26.57% | |
| 42 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.72% | — | +0.34% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | — | |
| 44 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +63.63% | |
| 45 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.71% | — | -0.31% | |
| 46 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.68% | — | +0.05% | |
| 47 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.62% | — | +6.62% | |
| 48 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | -0.07% | |
| 49 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | -38.33% | |
| 50 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 0.56% | — | -15.35% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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$56.6億
1,619 stks
2014-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有