ZC
Z3 Capital Partners, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Z3 Capital Partners, LLCCIK: 0002127787
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 192
Z3 Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 27.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.82
- 持仓稳定性
- 27.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.97
Z3 Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-5.3% US$1458.6万
减仓 PLTR
+1.5% -US$420.9万
减仓 EMO
-0.4% -US$184.4万
加仓 ALAB
-0.5% US$759.6万
新建仓 GPIQ
加仓 RBRK
+10.1% US$449.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMO | Clearbridge Energy Midstream | 股票-其他 | 6.62% | -1.84% | -0.39% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.43% | +2.78% | -5.35% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.25% | -0.19% | -1.39% | |
| 4 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 4.17% | +0.60% | +0.81% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.97% | -0.17% | +0.72% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.75% | -1.84% | +1.46% | |
| 7 | BTO | John Hancock Financial Opp | 股票-其他 | 3.40% | -0.32% | +0.59% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.95% | +0.05% | +7.54% | |
| 9 | NBXG | Neuberger Next Generation Co | 股票-其他 | 2.52% | +0.23% | +3.22% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.37% | +0.19% | +5.38% | |
| 11 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 2.12% | -0.06% | -1.31% | |
| 12 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 2.11% | +0.70% | +10.14% | |
| 13 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.07% | +1.50% | -0.49% | |
| 14 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 2.00% | +0.28% | +2.98% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.87% | -0.03% | +4.98% | |
| 16 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 1.69% | -0.20% | +1.64% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | -0.17% | +8.66% | |
| 18 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 1.57% | +0.09% | +0.40% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.53% | -0.07% | +4.64% | |
| 20 | XSCDX | Lmp Capital And Income Fund | 股票-其他 | 1.40% | -0.19% | +1.28% | |
| 21 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 1.35% | +0.11% | -0.97% | |
| 22 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | 股票-其他 | 1.27% | -0.06% | +7.41% | |
| 23 | BTX | Blackrock Tech & Priv Eqty | 股票-其他 | 1.19% | +0.27% | +14.19% | |
| 24 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.08% | -1.55% | |
| 26 | PROF | Profound Medical CORP | 股票-其他 | 1.15% | -0.19% | +0.36% | |
| 27 | PI | Impinj Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.19% | +3.72% | |
| 28 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 1.07% | +0.63% | +2.73% | |
| 29 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 股票-其他 | 1.06% | +0.04% | +1.35% | |
| 30 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.44% | -15.20% | |
| 31 | IDE | Voya Infrastructure Indust | 股票-其他 | 1.04% | +0.01% | +9.72% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.02% | -0.15% | +5.01% | |
| 33 | GGLL | Direxion Daily Googl Bull 2x | ETF-其他 | 0.88% | +0.17% | +2.08% | |
| 34 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.74% | +0.17% | +0.93% | |
| 35 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.72% | -0.06% | +0.52% | |
| 36 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.13% | +2.38% | |
| 37 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.17% | -0.28% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.07% | -0.66% | |
| 39 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.13% | +15.06% | |
| 40 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.41% | -27.81% | |
| 41 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.15% | +1.15% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.03% | -1.67% | |
| 43 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.59% | +0.09% | +11.12% | |
| 44 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.33% | -5.65% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.10% | -1.31% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.01% | +0.73% | |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.05% | +0.04% | |
| 48 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.48% | -0.13% | -7.56% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.05% | -0.18% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.05% | -2.92% |
1–50 of 192
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +20.3%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- +13.3%
- 最大回撤
- -2.3%
- 年化表现
- +43%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +5.96
- 斯图泽指数
- +0.6
- 特雷诺比率
- +0.38
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +18.72
- 信息比率
- +1.62
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -1.73
- 上行潜力
- +7.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Z3 Capital Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd (GPIQ); 清仓: Antero Resources CORP (AR); 清仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Core Natural Resources Inc (CNR); 新建仓: T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF (TCAL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 209 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Z3 Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Z3 Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 192 个已申报仓位之中。
Z3 Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Z3 Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Clearbridge Energy Midstream (EMO) — US$3155.4万 (6.6%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$2111.5万 (4.4%)
3. Bank Of America CORP (BAC) — US$2022.5万 (4.3%)
4. Blackrock Science & Tech Tr (BST) — US$1984.5万 (4.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1891.2万 (4.0%)
Z3 Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Z3 Capital Partners, LLC 共进行了 167 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 72 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd (GPIQ); 清仓: Antero Resources CORP (AR); 清仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Core Natural Resources Inc (CNR); 新建仓: T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF (TCAL)
Z3 Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Z3 Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.8%
• Financials: 15.5%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Communication Services: 6.3%
• Industrials: 5.0%
• Consumer Staples: 4.1%
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Z3 Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 43.0%，跑赢 S&P 500 13.3 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.8% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1557.3万，现达 US$2111.5万），同时减持 PLTR（-US$988.4万，仍持有 US$1785.2万）。
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