Wunderlich Capital Managemnt 13F 持股追踪

CIK: 0001599273

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 105

Wunderlich Capital Managemnt在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.52
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.43
多样化: 100
仓位均衡度: 88.83

Wunderlich Capital Managemnt 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	7.26%	—	+14.35%
2	GOOG	Alphabet A	股票-通信服务	3.30%	—	+0.21%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.24%	—	-0.03%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.03%	—	+0.65%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	—	-0.35%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.72%	—	-1.61%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.46%	—	-1.03%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.38%	—	+1.42%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.19%	—	+3.32%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.17%	—	-1.40%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.11%	—	+1.15%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.01%	—	+1.05%
13	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.93%	—	-2.25%
14	BKNG	Booking Hldgs INC	股票-周期性消费	1.91%	—	-0.55%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	—	-1.59%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.85%	—	+0.05%
17	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.85%	—	+2.13%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.82%	—	-1.86%
19	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.81%	—	-0.84%
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.77%	—	-1.23%
21	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.70%	—	-0.23%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.67%	—	-0.49%
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.66%	—	+1.14%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.55%	—	+2.08%
25	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.54%	—	+4.50%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.52%	—	-1.54%
27	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.51%	—	+2.78%
28	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.50%	—	+5.05%
29	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.47%	—	+0.96%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.46%	—	+5.47%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.45%	—	-0.16%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.43%	—	+2.61%
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.39%	—	+1.95%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.35%	—	+1.58%
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.34%	—	+4.90%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.28%	—	+4.74%
37	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.24%	—	-0.43%
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.20%	—	+0.45%
39	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.17%	—	+2.55%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.12%	—	-0.26%
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.11%	—	+0.41%
42	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.05%	—	+4.48%
43	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.00%	—	+6.32%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.98%	—	+1.78%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.93%	—	+1.49%
46	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.93%	—	+25.47%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.92%	—	+2.77%
48	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.88%	—	+2.53%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.87%	—	+0.51%
50	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.86%	—	+1.23%

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8%
偏度: +0.12
峰度: -0.25
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	105	US$2.2亿	0	1JPST 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.AVGO 7.META 8.IEF 9.VMBS 10.AMAT
2024-03-31	107	US$2.2亿	0	1JPST 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.META 7.IEF 8.AVGO 9.VMBS 10.BND
2023-12-31	101	US$2.2亿	0	1JPST 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.MSFT 6.PWR 7.IEF 8.AVGO 9.BND 10.VMBS
2023-09-30	92	US$2.0亿	0	1JPST 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.PWR 6.IEF 7.MSFT 8.BND 9.VCSH 10.VMBS
2023-06-30	92	US$2.0亿	0	1JPST 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.AMZN 4.PWR 5.IEF 6.MSFT 7.GOOG 8.BND 9.VMBS 10.VCSH
2023-03-31	88	US$1.9亿	0	1IEF 2AAPL 3PWR 主要持股2023-03-31 1.IEF 2.AAPL 3.PWR 4.JPST 5.AMZN 6.BND 7.MSFT 8.VMBS 9.GOOG 10.VCSH
2022-12-31	82	US$1.8亿	0	1IEF 2JPST 3BND 主要持股2022-12-31 1.IEF 2.JPST 3.BND 4.VMBS 5.PWR 6.VCSH 7.EOG 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2022-09-30	76	US$1.6亿	0	1JPST 2AAPL 3AGG 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.AGG 4.LQD 5.MBB 6.IGSB 7.PWR 8.GOOG 9.MSFT 10.EOG
2022-06-30	81	US$1.7亿	0	1JPST 2AGG 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.AGG 3.GOOG 4.LQD 5.AAPL 6.IGSB 7.PWR 8.MBB 9.MSFT 10.EOG
2022-03-31	87	US$2.1亿	0	1JPST 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.GOOG 3.AAPL 4.LQD 5.AGG 6.MSFT 7.AMZN 8.PWR 9.IGSB 10.MBB
2021-12-31	89	US$2.2亿	0	1GOOG 2AAPL 3LQD 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.LQD 4.MSFT 5.AGG 6.JPST 7.AMZN 8.IGSB 9.MBB 10.PWR
2021-09-30	89	US$2.1亿	0	1LQD 2GOOG 3AGG 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.GOOG 3.AGG 4.JPST 5.AAPL 6.MBB 7.IGSB 8.MSFT 9.AMZN 10.PYPL
2021-06-30	84	US$2.0亿	10	1AGG 2LQD 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.LQD 3.GOOG 4.JPST 5.PYPL 6.AAPL 7.IGSB 8.AMZN 9.BLKCHF 10.MSFT
2021-03-31	79	US$1.8亿	21	1AGG 2LQD 3JPST 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.LQD 3.JPST 4.IGSB 5.GOOG 6.AAPL 7.AMZN 8.PYPL 9.MSFT 10.MUB
2020-12-31	80	US$1.8亿	14	1AGG 2LQD 3JPST 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.LQD 3.JPST 4.AAPL 5.IGSB 6.AMZN 7.PYPL 8.MSFT 9.MUB 10.GOOG
2020-09-30	79	US$1.6亿	15	1AGG 2LQD 3JPST 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.LQD 3.JPST 4.IGSB 5.AAPL 6.AMZN 7.BABA 8.MSFT 9.PYPL 10.MUB
2020-06-30	75	US$1.4亿	28	1AGG 2JPST 3LQD 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.JPST 3.LQD 4.IGSB 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.PYPL 9.MUB 10.GOOG
2020-03-31	75	US$1.2亿	40	1JPST 2AGG 3LQD 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.AGG 3.LQD 4.IGSB 5.MUB 6.MSFT 7.AMZN 8.BABA 9.AAPL 10.SUB
2019-12-31	87	US$1.6亿	13	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.AAPL 6.JPM 7.MSFT 8.GOOG 9.V 10.BABA
2019-09-30	82	US$1.5亿	12	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.MSFT 6.GOOG 7.JPM 8.SUB 9.V 10.BA
2019-06-30	88	US$1.5亿	15	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.AMZN 6.V 7.MSFT 8.SUB 9.JPM 10.BA
2019-03-31	85	US$1.4亿	12	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.AMZN 6.BA 7.V 8.BABA 9.MSFT 10.SUB
2018-12-31	86	US$1.3亿	37	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.BA 6.SUB 7.IEF 8.FDX 9.JPM 10.AMZN
2018-09-30	87	US$1.4亿	15	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.FDX 5.MUB 6.BA 7.JPM 8.UNP 9.AAPL 10.V
2018-06-30	88	US$1.4亿	21	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.FDX 5.MUB 6.BA 7.BLKCHF 8.JPM 9.UNP 10.V
2018-03-31	92	US$1.5亿	15	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.FDX 5.MUB 6.BA 7.BLKCHF 8.JPM 9.MAR 10.BKNG
2017-12-31	92	US$1.4亿	15	1AGG 2LQD 3FDX 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.LQD 3.FDX 4.IGSB 5.MUB 6.BA 7.BLKCHF 8.MAR 9.JPM 10.ABBV
2017-09-30	89	US$1.3亿	20	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.FDX 5.MUB 6.BA 7.BLKCHF 8.JPM 9.PCN 10.SUB
2017-06-30	99	US$1.3亿	8	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.FDX 5.MUB 6.PCN 7.BLKCHF 8.JPM 9.BKNG 10.CMCSA
2017-03-31	97	US$1.3亿	14	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.FDX 5.MUB 6.PCN 7.SUB 8.CMCSA 9.BKNG 10.JPM
2016-12-31	87	US$1.2亿	17	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.FDX 5.MUB 6.SUB 7.WMT 8.JPM 9.BLKCHF 10.PCN
2016-09-30	95	US$1.3亿	13	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.FDX 6.WMT 7.SUB 8.PCN 9.BLKCHF 10.CMCSA
2016-06-30	90	US$1.2亿	10	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.FDX 6.WMT 7.SUB 8.PCN 9.CMCSA 10.BLKCHF
2016-03-31	88	US$1.2亿	13	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.FDX 6.WMT 7.SUB 8.IEF 9.PCN 10.BLKCHF
2015-12-31	92	US$1.2亿	26	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.FDX 6.SUB 7.WMT 8.BLKCHF 9.PCN 10.IEF
2015-09-30	86	US$1.1亿	64	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.FDX 6.WMT 7.SUB 8.IEF 9.PCN 10.AAPL
2015-06-30	66	US$1.0亿	10	1SPY 2XLY 3LQD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.XLY 3.LQD 4.IGSB 5.MUB 6.AAPL 7.SUB 8.PCN 9.CMCSA 10.GILD
2015-03-31	70	US$1.1亿	61	1SPY 2XLY 3LQD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.XLY 3.LQD 4.IGSB 5.MUB 6.CI 7.AAPL 8.PCN 9.SUB 10.AMGN
2014-12-31	88	US$1.2亿	13	1LQD 2IGSB 3MUB 主要持股2014-12-31 1.LQD 2.IGSB 3.MUB 4.EMB 5.UNP 6.SUB 7.AMGN 8.AAPL 9.PCN 10.CMCSA
2014-09-30	87	US$1.1亿	17	1LQD 2IGSB 3MUB 主要持股2014-09-30 1.LQD 2.IGSB 3.MUB 4.EMB 5.SPY 6.PCN 7.SUB 8.UNP 9.META 10.25490A
2014-06-30	83	US$1.1亿	20	1LQD 2IGSB 3MUB 主要持股2014-06-30 1.LQD 2.IGSB 3.MUB 4.EMB 5.PCN 6.SPY 7.25490A 8.AAPL 9.META 10.CI
2014-03-31	86	US$1.1亿	45	1LQD 2MUB 3IGSB 主要持股2014-03-31 1.LQD 2.MUB 3.IGSB 4.EMB 5.PCN 6.SPY 7.25490A 8.BEN 9.UNP 10.META
2013-12-31	69	US$1.0亿	0	1SPY 2IVV 3LQD 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IVV 3.LQD 4.IGSB 5.MUB 6.BEN 7.EMB 8.PCN 9.CI 10.MDY

本季持股变动

Wunderlich Capital Managemnt 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wunderlich Capital Managemnt 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wunderlich Capital Managemnt 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 105 个已申报仓位之中。

Wunderlich Capital Managemnt 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wunderlich Capital Managemnt 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1626.6万 (7.3%) 2. Alphabet A (GOOG) — US$739.3万 (3.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$726.2万 (3.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$678.9万 (3.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$673.7万 (3.0%)

Wunderlich Capital Managemnt 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Wunderlich Capital Managemnt 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Wunderlich Capital Managemnt 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wunderlich Capital Managemnt 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.0% • Health Care: 15.0% • Industrials: 13.6% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 7.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Wunderlich Capital Managemnt 13F 持股追踪

CIK: 0001599273

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 105

Wunderlich Capital Managemnt在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.52
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.43
多样化: 100
仓位均衡度: 88.83

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	7.26%	—	+14.35%
2	GOOG	Alphabet A	股票-通信服务	3.30%	—	+0.21%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.24%	—	-0.03%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.03%	—	+0.65%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	—	-0.35%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.72%	—	-1.61%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.46%	—	-1.03%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.38%	—	+1.42%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.19%	—	+3.32%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.17%	—	-1.40%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.11%	—	+1.15%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.01%	—	+1.05%
13	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.93%	—	-2.25%
14	BKNG	Booking Hldgs INC	股票-周期性消费	1.91%	—	-0.55%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	—	-1.59%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.85%	—	+0.05%
17	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.85%	—	+2.13%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.82%	—	-1.86%
19	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.81%	—	-0.84%
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.77%	—	-1.23%
21	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.70%	—	-0.23%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.67%	—	-0.49%
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.66%	—	+1.14%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.55%	—	+2.08%
25	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.54%	—	+4.50%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.52%	—	-1.54%
27	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.51%	—	+2.78%
28	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.50%	—	+5.05%
29	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.47%	—	+0.96%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.46%	—	+5.47%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.45%	—	-0.16%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.43%	—	+2.61%
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.39%	—	+1.95%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.35%	—	+1.58%
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.34%	—	+4.90%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.28%	—	+4.74%
37	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.24%	—	-0.43%
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.20%	—	+0.45%
39	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.17%	—	+2.55%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.12%	—	-0.26%
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.11%	—	+0.41%
42	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.05%	—	+4.48%
43	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.00%	—	+6.32%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.98%	—	+1.78%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.93%	—	+1.49%
46	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.93%	—	+25.47%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.92%	—	+2.77%
48	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.88%	—	+2.53%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.87%	—	+0.51%
50	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.86%	—	+1.23%

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8%
偏度: +0.12
峰度: -0.25
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	105	US$2.2亿	0	1JPST 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.AVGO 7.META 8.IEF 9.VMBS 10.AMAT
2024-03-31	107	US$2.2亿	0	1JPST 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.META 7.IEF 8.AVGO 9.VMBS 10.BND
2023-12-31	101	US$2.2亿	0	1JPST 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.MSFT 6.PWR 7.IEF 8.AVGO 9.BND 10.VMBS
2023-09-30	92	US$2.0亿	0	1JPST 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.PWR 6.IEF 7.MSFT 8.BND 9.VCSH 10.VMBS
2023-06-30	92	US$2.0亿	0	1JPST 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.AMZN 4.PWR 5.IEF 6.MSFT 7.GOOG 8.BND 9.VMBS 10.VCSH
2023-03-31	88	US$1.9亿	0	1IEF 2AAPL 3PWR 主要持股2023-03-31 1.IEF 2.AAPL 3.PWR 4.JPST 5.AMZN 6.BND 7.MSFT 8.VMBS 9.GOOG 10.VCSH
2022-12-31	82	US$1.8亿	0	1IEF 2JPST 3BND 主要持股2022-12-31 1.IEF 2.JPST 3.BND 4.VMBS 5.PWR 6.VCSH 7.EOG 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2022-09-30	76	US$1.6亿	0	1JPST 2AAPL 3AGG 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.AGG 4.LQD 5.MBB 6.IGSB 7.PWR 8.GOOG 9.MSFT 10.EOG
2022-06-30	81	US$1.7亿	0	1JPST 2AGG 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.AGG 3.GOOG 4.LQD 5.AAPL 6.IGSB 7.PWR 8.MBB 9.MSFT 10.EOG
2022-03-31	87	US$2.1亿	0	1JPST 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.GOOG 3.AAPL 4.LQD 5.AGG 6.MSFT 7.AMZN 8.PWR 9.IGSB 10.MBB
2021-12-31	89	US$2.2亿	0	1GOOG 2AAPL 3LQD 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.LQD 4.MSFT 5.AGG 6.JPST 7.AMZN 8.IGSB 9.MBB 10.PWR
2021-09-30	89	US$2.1亿	0	1LQD 2GOOG 3AGG 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.GOOG 3.AGG 4.JPST 5.AAPL 6.MBB 7.IGSB 8.MSFT 9.AMZN 10.PYPL
2021-06-30	84	US$2.0亿	10	1AGG 2LQD 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.LQD 3.GOOG 4.JPST 5.PYPL 6.AAPL 7.IGSB 8.AMZN 9.BLKCHF 10.MSFT
2021-03-31	79	US$1.8亿	21	1AGG 2LQD 3JPST 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.LQD 3.JPST 4.IGSB 5.GOOG 6.AAPL 7.AMZN 8.PYPL 9.MSFT 10.MUB
2020-12-31	80	US$1.8亿	14	1AGG 2LQD 3JPST 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.LQD 3.JPST 4.AAPL 5.IGSB 6.AMZN 7.PYPL 8.MSFT 9.MUB 10.GOOG
2020-09-30	79	US$1.6亿	15	1AGG 2LQD 3JPST 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.LQD 3.JPST 4.IGSB 5.AAPL 6.AMZN 7.BABA 8.MSFT 9.PYPL 10.MUB
2020-06-30	75	US$1.4亿	28	1AGG 2JPST 3LQD 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.JPST 3.LQD 4.IGSB 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.PYPL 9.MUB 10.GOOG
2020-03-31	75	US$1.2亿	40	1JPST 2AGG 3LQD 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.AGG 3.LQD 4.IGSB 5.MUB 6.MSFT 7.AMZN 8.BABA 9.AAPL 10.SUB
2019-12-31	87	US$1.6亿	13	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.AAPL 6.JPM 7.MSFT 8.GOOG 9.V 10.BABA
2019-09-30	82	US$1.5亿	12	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.MSFT 6.GOOG 7.JPM 8.SUB 9.V 10.BA
2019-06-30	88	US$1.5亿	15	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.AMZN 6.V 7.MSFT 8.SUB 9.JPM 10.BA
2019-03-31	85	US$1.4亿	12	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.AMZN 6.BA 7.V 8.BABA 9.MSFT 10.SUB
2018-12-31	86	US$1.3亿	37	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.BA 6.SUB 7.IEF 8.FDX 9.JPM 10.AMZN
2018-09-30	87	US$1.4亿	15	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.FDX 5.MUB 6.BA 7.JPM 8.UNP 9.AAPL 10.V
2018-06-30	88	US$1.4亿	21	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.FDX 5.MUB 6.BA 7.BLKCHF 8.JPM 9.UNP 10.V
2018-03-31	92	US$1.5亿	15	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.FDX 5.MUB 6.BA 7.BLKCHF 8.JPM 9.MAR 10.BKNG
2017-12-31	92	US$1.4亿	15	1AGG 2LQD 3FDX 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.LQD 3.FDX 4.IGSB 5.MUB 6.BA 7.BLKCHF 8.MAR 9.JPM 10.ABBV
2017-09-30	89	US$1.3亿	20	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.FDX 5.MUB 6.BA 7.BLKCHF 8.JPM 9.PCN 10.SUB
2017-06-30	99	US$1.3亿	8	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.FDX 5.MUB 6.PCN 7.BLKCHF 8.JPM 9.BKNG 10.CMCSA
2017-03-31	97	US$1.3亿	14	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.FDX 5.MUB 6.PCN 7.SUB 8.CMCSA 9.BKNG 10.JPM
2016-12-31	87	US$1.2亿	17	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.FDX 5.MUB 6.SUB 7.WMT 8.JPM 9.BLKCHF 10.PCN
2016-09-30	95	US$1.3亿	13	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.FDX 6.WMT 7.SUB 8.PCN 9.BLKCHF 10.CMCSA
2016-06-30	90	US$1.2亿	10	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.FDX 6.WMT 7.SUB 8.PCN 9.CMCSA 10.BLKCHF
2016-03-31	88	US$1.2亿	13	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.FDX 6.WMT 7.SUB 8.IEF 9.PCN 10.BLKCHF
2015-12-31	92	US$1.2亿	26	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.FDX 6.SUB 7.WMT 8.BLKCHF 9.PCN 10.IEF
2015-09-30	86	US$1.1亿	64	1AGG 2LQD 3IGSB 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.LQD 3.IGSB 4.MUB 5.FDX 6.WMT 7.SUB 8.IEF 9.PCN 10.AAPL
2015-06-30	66	US$1.0亿	10	1SPY 2XLY 3LQD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.XLY 3.LQD 4.IGSB 5.MUB 6.AAPL 7.SUB 8.PCN 9.CMCSA 10.GILD
2015-03-31	70	US$1.1亿	61	1SPY 2XLY 3LQD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.XLY 3.LQD 4.IGSB 5.MUB 6.CI 7.AAPL 8.PCN 9.SUB 10.AMGN
2014-12-31	88	US$1.2亿	13	1LQD 2IGSB 3MUB 主要持股2014-12-31 1.LQD 2.IGSB 3.MUB 4.EMB 5.UNP 6.SUB 7.AMGN 8.AAPL 9.PCN 10.CMCSA
2014-09-30	87	US$1.1亿	17	1LQD 2IGSB 3MUB 主要持股2014-09-30 1.LQD 2.IGSB 3.MUB 4.EMB 5.SPY 6.PCN 7.SUB 8.UNP 9.META 10.25490A
2014-06-30	83	US$1.1亿	20	1LQD 2IGSB 3MUB 主要持股2014-06-30 1.LQD 2.IGSB 3.MUB 4.EMB 5.PCN 6.SPY 7.25490A 8.AAPL 9.META 10.CI
2014-03-31	86	US$1.1亿	45	1LQD 2MUB 3IGSB 主要持股2014-03-31 1.LQD 2.MUB 3.IGSB 4.EMB 5.PCN 6.SPY 7.25490A 8.BEN 9.UNP 10.META
2013-12-31	69	US$1.0亿	0	1SPY 2IVV 3LQD 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IVV 3.LQD 4.IGSB 5.MUB 6.BEN 7.EMB 8.PCN 9.CI 10.MDY

本季持股变动

Wunderlich Capital Managemnt 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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