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Wormser Freres Gestion 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Wormser Freres GestionCIK: 0002051288
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 71
WORMSER FRERES GESTION在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 24.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.46
- 持仓稳定性
- 24.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.66
Wormser Freres Gestion 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CDNS
-47.7% -US$501.9万
加仓 LRCX
+27407.8% US$458.7万
加仓 NVDA
+35.6% US$416.6万
加仓 MSFT
-0.6% US$344.1万
加仓 XYL
+538.7% US$295.6万
减仓 PANW
-29.3% -US$245.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.78% | -0.58% | +0.52% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.67% | +1.78% | -0.60% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.49% | -0.86% | -11.99% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.30% | +2.22% | +35.59% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.22% | -0.06% | -0.30% | |
| 6 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 5.97% | +1.26% | +2.48% | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 5.54% | -0.78% | -31.81% | |
| 8 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 5.43% | +0.33% | -0.83% | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 5.25% | -1.49% | -29.27% | |
| 10 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 4.72% | -0.26% | -0.53% | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 4.61% | -0.86% | +0.69% | |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 4.53% | -1.16% | +8.04% | |
| 13 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 4.43% | -0.40% | +2.20% | |
| 14 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 4.08% | +1.38% | +71.48% | |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 4.06% | -0.25% | +0.77% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.34% | -0.11% | +3.73% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.55% | +2.54% | +27407.84% | |
| 18 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 2.39% | -2.89% | -47.68% | |
| 19 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 2.00% | +1.62% | +538.74% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.73% | +0.17% | +11.21% | |
| 21 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.02% | +0.62% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.01% | +8.39% | |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.06% | -16.74% | |
| 24 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.21% | +571.21% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.08% | +55.42% | |
| 26 | ITRI | Itron Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | +7.37% | |
| 27 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 28 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -5.14% | |
| 29 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.18% | +0.10% | +142.35% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.16% | +0.07% | +73.91% | |
| 32 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.16% | -1.44% | -89.16% | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.02% | +0.90% | |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.15% | -0.05% | -17.96% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 37 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.13% | — | — | |
| 38 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.12% | +0.03% | +36.40% | |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 40 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | -11.22% | |
| 41 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 0.08% | — | — | |
| 42 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.01% | +24.76% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 45 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.05% | -0.55% | -90.19% | |
| 46 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | VEGI | Ishares Msci Agriculture Pro | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 48 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 49 | IEUS | Ishares Msci Europe Small-ca | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 50 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.03% | +0.01% | +6.81% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+3.3%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -9.5%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化表现
- +5.3%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +0.71
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.24
- 卡玛比率
- +0.37
- 信息比率
- -1.56
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +53.1%
- 负收益月份占比
- +46.9%
- 最佳12个月
- +10.1%
- 最差12个月
- -3.3%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.47
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.77
- 上行潜力
- +2.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wormser Freres Gestion 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Mckesson CORP (MCK).
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申报历史
FAQ
Wormser Freres Gestion 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wormser Freres Gestion 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
Wormser Freres Gestion 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wormser Freres Gestion 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1405.6万 (7.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1386.3万 (7.7%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1173.8万 (6.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1138.9万 (6.3%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1124.1万 (6.2%)
Wormser Freres Gestion 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wormser Freres Gestion 共进行了 62 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Mckesson CORP (MCK)
Wormser Freres Gestion 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wormser Freres Gestion 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.8%
• Health Care: 20.5%
• Industrials: 12.3%
• Financials: 10.6%
• Communication Services: 8.5%
• Consumer Discretionary: 7.4%
投资风格解析
Wormser Freres Gestion重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 5.3%，跑输 S&P 500 9.5 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 50 降至 25，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$506.5万，现达 US$1138.9万），同时减持 DHR（-US$710.6万，仍持有 US$4.3万）。
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npx alphasmo institutions get wormser-freres-gestion