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Wormser Freres Gestion 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Wormser Freres GestionCIK: 0002051288
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66
WORMSER FRERES GESTION在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 63.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.24
- 持仓稳定性
- 63.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.05
Wormser Freres Gestion 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 VRT
减仓 PTC
-97.7% -US$753.2万
新建仓 CDNS
减仓 DHR
-95.4% -US$682.2万
新建仓 NOW
清仓 NVDA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.36% | +0.16% | +5.13% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.35% | -0.55% | +4.11% | |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 6.74% | +0.34% | -37.67% | |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 6.32% | -1.43% | +1.86% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.28% | -0.70% | +0.29% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.89% | -1.25% | +3.96% | |
| 7 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 5.69% | +5.69% | NEW | |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 5.47% | -1.54% | +3.92% | |
| 9 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 5.28% | +5.28% | NEW | |
| 10 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 5.10% | +0.80% | +43.47% | |
| 11 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 4.98% | -0.72% | +7.61% | |
| 12 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 4.83% | -0.42% | +2.09% | |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 4.71% | +4.71% | NEW | |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 4.31% | +1.12% | +91.12% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 4.08% | +4.08% | NEW | ||
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.08% | -4.57% | EXIT | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 2.70% | +2.70% | NEW | ||
| 19 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 2.70% | -3.15% | EXIT | |
| 20 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 1.59% | -3.61% | -56.34% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.56% | -0.68% | +2.03% | |
| 22 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.11% | -1.04% | |
| 23 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | +26.31% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.40% | +2192.31% | |
| 25 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.07% | +59.82% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.06% | -14.37% | |
| 27 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.09% | +5.09% | |
| 28 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 30 | ITRI | Itron Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.06% | +4.51% | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.18% | -4.98% | -95.40% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.15% | -31.80% | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | -0.14% | — | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 37 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 38 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.08% | -5.46% | -97.72% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.08% | — | — | |
| 40 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 41 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 43 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.01% | +2.44% | |
| 44 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 45 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.04% | -0.08% | -58.44% | |
| 46 | VEGI | Ishares Msci Agriculture Pro | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 47 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 48 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.03% | -0.16% | -68.24% | |
| 49 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | +10.40% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.02% | +0.02% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+9.7%
近4个季度表现
+7.7%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -9.9%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化表现
- +6%
- 对标普胜率
- +23.3%
- 索提诺比率
- +0.78
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.26
- 卡玛比率
- +0.42
- 信息比率
- -1.56
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +53.3%
- 负收益月份占比
- +46.7%
- 最佳12个月
- +10.1%
- 最差12个月
- -3.4%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.51
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +2.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wormser Freres Gestion 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Cadence Design Sys Inc (CDNS); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: ; 清仓: Nvidia CORP (NVDA).
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申报历史
FAQ
Wormser Freres Gestion 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wormser Freres Gestion 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Wormser Freres Gestion 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wormser Freres Gestion 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1479.8万 (8.4%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1300.3万 (7.3%)
3. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$1193.8万 (6.7%)
4. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$1118.2万 (6.3%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1110.9万 (6.3%)
Wormser Freres Gestion 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wormser Freres Gestion 共进行了 65 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Cadence Design Sys Inc (CDNS); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: ; 清仓: Nvidia CORP (NVDA)
Wormser Freres Gestion 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wormser Freres Gestion 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.9%
• Health Care: 24.1%
• Industrials: 11.5%
• Financials: 9.3%
• Communication Services: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.3%
投资风格解析
Wormser Freres Gestion重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 6.0%，跑输 S&P 500 9.9 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 23%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 32.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 63，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EMR（+US$872.9万，现达 US$903.4万），同时减持 PTC（-US$953.2万，仍持有 US$14.9万）。
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