WF
Wolff Financial Management LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Wolff Financial Management LLCCIK: 0001767940
分散型投资策略逆势操作型长期持有型
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 102
Wolff Financial Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 7.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.09
- 持仓稳定性
- 7.86
- 动能倾向
- 0.41
- 行业集中度
- 55.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.78
Wolff Financial Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 STIP
减仓 VGSH
-25.8% -US$795.1万
加仓 VUG
-0.0% US$221.8万
减仓 VB
+0.2% -US$218.7万
加仓 MSFT
+4.8% US$128.2万
减仓 CAT
+2.0% -US$105.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.27% | +0.59% | -0.04% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.04% | +0.07% | +0.14% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.56% | +0.03% | -0.62% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 7.87% | -0.12% | +0.86% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.02% | — | +0.34% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.00% | -0.34% | +0.22% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.80% | +0.16% | +3.23% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.83% | -0.07% | +0.15% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.43% | -1.53% | -25.81% | |
| 10 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.12% | +7.20% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.09% | -0.01% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.83% | -0.03% | +0.80% | |
| 13 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | -1.17% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | -0.04% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.18% | +1.23% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.11% | +0.07% | +0.06% | |
| 18 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 1.09% | -0.20% | -8.41% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.27% | +4.80% | |
| 20 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -7.16% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.74% | -0.20% | +1.98% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +0.37% | |
| 23 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.08% | -2.03% | |
| 24 | MZTI | Marzetti Company/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +1.51% | |
| 27 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.27% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.07% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | +0.07% | +0.03% | |
| 31 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.18% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.04% | -1.52% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -3.22% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.30% | — | -0.12% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.29% | — | — | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.04% | +0.17% | |
| 37 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.10% | — | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.04% | -0.18% | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | -17.06% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | +0.03% | |
| 42 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.02% | +0.03% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.22% | — | -3.56% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.01% | +0.01% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.49% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | +0.01% | -0.99% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+13.5%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.2
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +25.6%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.78
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 102 | US$4.9亿 | 8 | ||
| 2026 Q2 | 106 | US$5.0亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 103 | US$4.5亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 101 | US$4.4亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 101 | US$4.3亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 98 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 97 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 94 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 98 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 96 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 96 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 100 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 97 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 98 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 100 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 102 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 105 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 39 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 95 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 87 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 82 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 81 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 78 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2019 Q4 | 83 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 80 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 81 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 79 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 77 | US$1.0亿 | 0 |
Wolff Financial Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Blackstone Inc (BX); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).
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申报历史
FAQ
Wolff Financial Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wolff Financial Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 102 个已申报仓位之中。
Wolff Financial Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wolff Financial Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5078.3万 (10.3%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4963.6万 (10.0%)
3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$4228.6万 (8.6%)
4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$3890.7万 (7.9%)
5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$3469.1万 (7.0%)
Wolff Financial Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wolff Financial Management LLC 共进行了 64 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Blackstone Inc (BX); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)
Wolff Financial Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wolff Financial Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.6%
• Health Care: 26.1%
• Consumer Staples: 13.3%
• Industrials: 9.7%
• Financials: 8.4%
• Energy: 4.8%
投资风格解析
Wolff Financial Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$1013.8万，现达 US$5078.3万），同时减持 MZTI（-US$95.8万，仍持有 US$242.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wolff-financial-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get wolff-financial-management-llc