WM
Westwood Management CORP /il/ SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Westwood Management CORP /il/CIK: 0000912160
高品质投资策略长期持有型分散型投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 28
WESTWOOD MANAGEMENT CORP /IL/在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.93
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.09
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 90.05
Westwood Management CORP /il/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.09% | — | -68.65% | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 10.07% | — | -63.31% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 9.11% | — | -67.99% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.07% | — | -66.94% | |
| 5 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 7.78% | — | -69.24% | |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 7.74% | — | -63.61% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 6.81% | — | -58.75% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.04% | — | -61.73% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.56% | — | -67.07% | |
| 10 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 4.45% | — | -51.92% | |
| 11 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 4.30% | — | -67.30% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 3.51% | — | -58.41% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.18% | — | -56.70% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 3.18% | — | -68.54% | |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.51% | — | -30.69% | |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.67% | — | +881.67% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.65% | — | -16.26% | |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | -72.68% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.56% | — | -45.24% | |
| 20 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.49% | — | -50.49% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | — | -89.30% | ||
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | -86.09% | |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.15% | — | -50.00% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 25 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | -59.60% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.09% | — | -78.95% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+9.4%
- 标准差
- +17.9%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -7.6%
- 最大回撤
- -17.6%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.72
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +0.94
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +43.5%
- 最差12个月
- -0.2%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +3.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 28 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 73 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 73 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 75 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 75 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 77 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 80 | US$12.4亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 80 | US$11.3亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 79 | US$11.9亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 65 | US$11.0亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 71 | US$9.7亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 67 | US$7.4亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 72 | US$8.4亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 73 | US$7.5亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 78 | US$7.8亿 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 75 | US$7.4亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 67 | US$6.3亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 77 | US$8.1亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 78 | US$7.5亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 81 | US$7.0亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 79 | US$7.2亿 | 39 | ||
| 2017 Q3 | 79 | US$6.7亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 79 | US$6.4亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 83 | US$5.9亿 | 39 | ||
| 2016 Q4 | 77 | US$5.2亿 | 42 | ||
| 2016 Q3 | 79 | US$5.6亿 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 72 | US$5.3亿 | 55 | ||
| 2016 Q1 | 78 | US$5.3亿 | 37 | ||
| 2015 Q4 | 74 | US$5.3亿 | 59 | ||
| 2015 Q3 | 78 | US$5.3亿 | 32 | ||
| 2015 Q2 | 85 | US$5.9亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 89 | US$6.0亿 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 86 | US$5.8亿 | 36 | ||
| 2014 Q3 | 79 | US$5.6亿 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 87 | US$6.0亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 88 | US$5.9亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 93 | US$6.0亿 | 28 | ||
| 2013 Q3 | 97 | US$5.3亿 | 30 | ||
| 2013 Q2 | 93 | US$4.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Westwood Management CORP /il/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Westwood Management CORP /il/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Westwood Management CORP /il/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Westwood Management CORP /il/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2997.0万 (11.1%)
2. Mastercard Inc - A (MA) — US$2721.1万 (10.1%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2461.3万 (9.1%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2451.7万 (9.1%)
5. Trade Desk Inc/the -class A (TTD) — US$2101.3万 (7.8%)
Westwood Management CORP /il/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Westwood Management CORP /il/ 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Westwood Management CORP /il/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Westwood Management CORP /il/ 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 27.5%
• Information Technology: 23.9%
• Consumer Discretionary: 15.9%
• Financials: 10.7%
• Health Care: 8.1%
• Industrials: 7.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Westwood Management CORP /il/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 7.6 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$418.1万，现达 US$450.6万），同时减持 TTD（-US$7257.5万，仍持有 US$2101.3万）。
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