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Beryl Capital Management LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Beryl Capital Management LLCCIK: 0001719307
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
Beryl Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 200.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 83.71
Beryl Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.468——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 14.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 JHG
清仓 MASI*
清仓 430
清仓 GLDD
新建仓 ESPR
清仓 DAWNGBX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 66.44% | +66.44% | NEW | |
| 2 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 12.65% | +12.65% | NEW | |
| 3 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 7.04% | +7.04% | NEW | |
| 4 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 股票-其他 | 5.49% | +5.49% | NEW | |
| 5 | AVNS | Avanos Medical Inc | 股票-其他 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 6 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-周期性消费 | 3.24% | +3.24% | NEW | |
| 7 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 1.66% | +1.66% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
-26.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的8%）计算
- 标准差
- +55.6%
- 贝塔系数
- +3.71
- 阿尔法
- -76.7%
- 最大回撤
- -40.8%
- 年化表现
- -61.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -1.59
- 斯图泽指数
- -0.41
- 特雷诺比率
- -0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.51
- 信息比率
- -1.64
- 跟踪误差
- +47.2%
- 下行标准差
- +48.7%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- -1.39
- 行业分散度
- +42.3%
- 偏度
- +0.59
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +0.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$9.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 6 | US$5204.4万 | 89 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$8201.7万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 254 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 374 | US$19.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 220 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 190 | US$11.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 207 | US$7.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 229 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 95 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 42 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$6.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 29 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 20 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 40 | US$4.4亿 | 100 | 103349M229414D394733A | |
| 2018 Q2 | 30 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 21 | US$1.8亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Beryl Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Janus Henderson Group plc (JHG); 清仓: Masimo CORP (MASI*); 清仓: Terns Pharmaceuticals Inc (430); 清仓: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 新建仓: Esperion Therapeutics Inc (ESPR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHG | Janus Henderson Group plc | +66.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | +12.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SILA | Sila Realty Trust Inc | +5.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AVNS | Avanos Medical Inc | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SNX | TD Synnex CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | FB1 | Farmer Bros Co | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 9 | HNRG | Hallador Energy Co | -1% | EXIT | 清仓 |
| 10 | ADEA | Adeia Inc | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 11 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -4.7% | EXIT | 清仓 |
| 12 | STKL | Sunopta Inc | -8.9% | EXIT | 清仓 |
| 13 | DAWNGBX | Day One Biopharmaceuticals I | -10% | EXIT | 清仓 |
| 14 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | -14.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | 430 | Terns Pharmaceuticals Inc | -23% | EXIT | 清仓 |
| 16 | MASI* | Masimo CORP | -35.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Beryl Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Beryl Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Beryl Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Beryl Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Janus Henderson Group plc (JHG) — US$7352.8万 (66.4%)
2. Esperion Therapeutics Inc (ESPR) — US$1400.4万 (12.7%)
3. Apogee Therapeutics Inc (APGE) — US$778.8万 (7.0%)
4. Sila Realty Trust Inc (SILA) — US$607.2万 (5.5%)
5. Avanos Medical Inc (AVNS) — US$385.8万 (3.5%)
Beryl Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Beryl Capital Management LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Janus Henderson Group plc (JHG); 清仓: Masimo CORP (MASI*); 清仓: Terns Pharmaceuticals Inc (430); 清仓: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 新建仓: Esperion Therapeutics Inc (ESPR)
Beryl Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Beryl Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 93.1%
• Consumer Discretionary: 4.5%
• Information Technology: 2.3%
投资风格解析
Beryl Capital Management LLC的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 93.1% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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