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West Oak Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
West Oak Capital, LLCCIK: 0001387399
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$252.2万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 285
West Oak Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 285 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$252.2万，季度换手率为 41.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.79
- 持仓稳定性
- 41.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.91
West Oak Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 285 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 472319102
-11.4% -US$38.1万
加仓 AVGO
-7.3% US$4.8万
加仓 NVDA
-14.1% US$3.5万
加仓 233203281
+1.4% US$3.4万
加仓 ORCL
-4.3% US$3.4万
加仓 DFSTX
+9.5% US$3.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 285 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 5.01% | +1.46% | +1.39% | ||
| 2 | ✓ | Jefferies Group Inc | 股票-其他 | 4.75% | -14.61% | -11.37% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.41% | +1.47% | -14.12% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 4.25% | +1.95% | -7.34% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.77% | +1.38% | -4.26% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.64% | +0.24% | -8.19% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.57% | +0.73% | -2.99% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.55% | +0.67% | +3.04% | |
| 9 | DFSTX | Dfa US Small Cap Portfolio | 股票-其他 | 2.54% | +1.23% | +9.47% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.29% | +0.86% | -5.26% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.15% | +0.43% | -55.75% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.99% | +0.29% | -5.97% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.88% | — | -19.76% | |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.75% | — | -4.19% | |
| 15 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.85% | -4.47% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.68% | — | -2.49% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.67% | -0.09% | -10.56% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | +0.29% | -3.88% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.59% | +0.25% | -7.54% | |
| 20 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 1.40% | +0.39% | -3.52% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.39% | +0.16% | -0.15% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.37% | +0.36% | +3.89% | |
| 23 | C | Citigroup Inc. | 股票-金融 | 1.33% | +0.42% | -1.17% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.30% | — | -2.98% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.26% | -0.37% | -2.44% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.23% | +0.34% | +0.04% | |
| 27 | ✓ | Wisconsin Energy CORP | 股票-其他 | 1.23% | +0.20% | -1.74% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.46% | -1.72% | |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.25% | -5.16% | |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.18% | +0.53% | -0.42% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.16% | — | -0.57% | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.14% | — | -2.91% | |
| 33 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.26% | -1.06% | |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.27% | +0.02% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.06% | +0.21% | -3.77% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.06% | -0.09% | +4.35% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | -6.75% | |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.99% | — | +0.97% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.16% | -0.30% | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.15% | -2.72% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.24% | +16.75% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.26% | -5.39% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | — | -2.35% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.21% | +3.81% | |
| 45 | MRK | Merck & Co., Inc. | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | -2.16% | |
| 46 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 0.83% | +0.83% | -5.81% | |
| 47 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.82% | +0.14% | -0.42% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.13% | -6.26% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | — | +0.14% | |
| 50 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.76% | +0.16% | -2.85% |
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+23.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +42.4%
- 索提诺比率
- +2.03
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.91
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +69.7%
- 负收益月份占比
- +30.3%
- 最佳12个月
- +36.6%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- -0.5
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 285 | US$252.2万 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 316 | US$255.3万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 320 | US$258.6万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 320 | US$282.7万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 324 | US$538.0万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 329 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 318 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 324 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 322 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 327 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 331 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 307 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 343 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 344 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 379 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 380 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 390 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 376 | US$2.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 358 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 334 | US$2.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 326 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 328 | US$1.8亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 319 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 301 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 313 | US$1.7亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 327 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 317 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 339 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 365 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 335 | US$1.6亿 | 41 | ||
| 2018 Q1 | 353 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 306 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 338 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 353 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 379 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 350 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 385 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 343 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 278 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 291 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 306 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 319 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 320 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 331 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2014 Q3 | 317 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2014 Q2 | 311 | US$1.4亿 | 6 | ||
| 2014 Q1 | 306 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 301 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 301 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2013 Q2 | 298 | US$1.2亿 | 0 |
West Oak Capital, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jacobs Solutions Inc (J); 清仓: Constellation Energy (CEG); 减仓: Jefferies Group Inc — 股数 -11.37%; 减仓: Broadcom Inc. (AVGO) — 股数 -7.34%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -14.12%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc. | +2% | -7.34% | 减仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.5% | -14.12% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +1.5% | +1.39% | 加仓 | |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | +1.4% | -4.26% | 减仓 |
| 5 | DFSTX | Dfa US Small Cap Portfolio | +1.2% | +9.47% | 加仓 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.9% | -5.26% | 加仓 |
| 7 | GLW | Corning Inc | +0.9% | -4.47% | 加仓 |
| 8 | CLSK | Cleanspark Inc | +0.8% | -5.81% | 加仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | -2.99% | 减仓 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.7% | +3.04% | 加仓 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.5% | -0.42% | 加仓 |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | -1.72% | 加仓 |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.4% | -55.75% | 加仓 |
| 14 | C | Citigroup Inc. | +0.4% | -1.17% | 减仓 |
| 15 | HUBB | Hubbell Inc | +0.4% | -3.52% | 加仓 |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.4% | +3.89% | 加仓 |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | +0.3% | +0.04% | 加仓 |
| 18 | HD | Home Depot Inc | +0.3% | -3.88% | 加仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | -5.97% | 减仓 |
| 20 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.3% | +0.02% | 加仓 |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | -5.39% | 减仓 |
| 22 | LEN | Lennar Corp-a | +0.3% | -1.06% | 加仓 |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | +0.3% | -5.16% | 加仓 |
| 24 | AXP | American Express Co | +0.3% | -7.54% | 减仓 |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +16.75% | 加仓 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -8.19% | 减仓 |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.2% | +3.81% | 加仓 |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -3.77% | 加仓 |
| 29 | ✓ | Wisconsin Energy CORP | +0.2% | -1.74% | 加仓 |
| 30 | SYY | Sysco CORP | +0.2% | +29.31% | 加仓 |
| 31 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | +0.2% | +22.89% | 加仓 |
| 32 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.2% | -2.85% | 减仓 |
| 33 | TGT | Target Corporation | +0.2% | +42.07% | 加仓 |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | -0.30% | 加仓 |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | -0.15% | 加仓 |
| 36 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | -2.72% | 加仓 |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | -0.42% | 加仓 |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -6.26% | 加仓 |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -10.56% | 减仓 |
| 40 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +4.35% | 加仓 |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.3% | -30.03% | 减仓 |
| 42 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.3% | — | 减仓 |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.4% | -2.44% | 减仓 |
| 44 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | -0.4% | -25.92% | 减仓 |
| 45 | ✓ | -0.7% | — | 减仓 | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.8% | -79.14% | 减仓 |
| 47 | VTS | Vitesse Energy Inc | -0.9% | — | 减仓 |
| 48 | ✓ | Jefferies Group Inc | -14.6% | -11.37% | 减仓 |
| 49 | J | Jacobs Solutions Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | CEG | Constellation Energy | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
West Oak Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
West Oak Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$252.2万，分布在 285 个已申报仓位之中。
West Oak Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，West Oak Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$12.6万 (5.0%)
2. Jefferies Group Inc — US$12.0万 (4.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$11.1万 (4.4%)
4. Broadcom Inc. (AVGO) — US$10.7万 (4.3%)
5. Oracle CORP (ORCL) — US$7.0万 (2.8%)
West Oak Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，West Oak Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jacobs Solutions Inc (J); 清仓: Constellation Energy (CEG); 减仓: Jefferies Group Inc — 股数 -11.37%; 减仓: Broadcom Inc. (AVGO) — 股数 -7.34%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -14.12%
West Oak Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，West Oak Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Financials: 14.7%
• Health Care: 13.2%
• Consumer Staples: 8.2%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Communication Services: 6.8%
投资风格解析
West Oak Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 8，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 AVGO（+US$4.8万，现达 US$10.7万），同时减持 SPB（-US$1.1万，仍持有 US$9277.0）。
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行业集中度0.0
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集中度100.0
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