WF
Weitzel Financial Services, Inc. SEC 13F 投资组合（US$2.9亿，Q2 2026）
Weitzel Financial Services, Inc.CIK: 0001846789
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51
Weitzel Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.8
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.59
Weitzel Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPTM
+0.8% US$775.0万
加仓 QQQ
+1.3% US$257.7万
减仓 SPAB
+4.5% US$71.4万
减仓 LMBS
+1.2% US$25.1万
加仓 QQQM
+46.0% US$116.9万
减仓 BNDX
+2.5% US$36.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 21.00% | +0.65% | +0.77% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.75% | -0.18% | +0.77% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.76% | -0.14% | +3.76% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 6.42% | -0.42% | +4.48% | |
| 5 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 5.29% | -0.30% | +0.85% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.53% | +0.49% | +1.34% | |
| 7 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 4.52% | -0.39% | +1.22% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.34% | +2.48% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.15% | +0.31% | +3.05% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.86% | +0.30% | +5.38% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.47% | -0.28% | +1.50% | |
| 12 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.26% | -0.54% | |
| 13 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.98% | -0.01% | +0.13% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.26% | +15.84% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.20% | +15.39% | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.67% | +0.14% | -0.53% | |
| 17 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.39% | -0.15% | -0.02% | |
| 18 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.90% | +0.34% | +46.04% | |
| 19 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.82% | +0.15% | +28.33% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.07% | -7.71% | |
| 21 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | +0.49% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -7.08% | |
| 23 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 24 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | -10.73% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.01% | +0.08% | |
| 26 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +10.07% | |
| 27 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.24% | — | +0.56% | |
| 28 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +6.78% | |
| 29 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.22% | +0.08% | +69.36% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -1.75% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.12% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +495.08% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 35 | FLXS | Flexsteel Inds | 股票-其他 | 0.15% | +0.03% | -17.48% | |
| 36 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 37 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.14% | — | -2.05% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +1.96% | |
| 39 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -2.15% | |
| 40 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -0.49% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +300.00% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.10% | — | +1.48% | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 45 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.08% | -0.05% | -20.13% | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 48 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 49 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.05% | +0.01% | +0.76% | |
| 50 | SNVXX | Schwab Govt Mny Fnd-inv | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW |
1–50 of 51
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +3.04
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23.2%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +31.8%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 51 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 50 | US$2.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 47 | US$2.6亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 48 | US$2.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 41 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 41 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 41 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 38 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 31 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 28 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 29 | US$28.4亿 | 10 | ||
| 2021 Q1 | 27 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$1.3亿 | 0 |
Weitzel Financial Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Weitzel Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Weitzel Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Weitzel Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Weitzel Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$6175.0万 (21.0%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4336.8万 (14.8%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2282.4万 (7.8%)
4. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1887.2万 (6.4%)
5. Ishares Core 40/60 Moderate (AOM) — US$1557.2万 (5.3%)
Weitzel Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Weitzel Financial Services, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT)
Weitzel Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Weitzel Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 80.0%
• Financials: 10.3%
• Utilities: 5.1%
• Consumer Discretionary: 4.5%
投资风格解析
Weitzel Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 80.0% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$468.4万，现达 US$4336.8万），同时减持 FTSM（-US$18.6万，仍持有 US$96.8万）。
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