WF
Weitzel Financial Services, Inc. SEC 13F 投资组合（US$3.0亿，Q3 2026）
Weitzel Financial Services, Inc.CIK: 0001846789
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 53
Weitzel Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 5.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.95
- 持仓稳定性
- 5.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.74
Weitzel Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 ETN
加仓 SPTM
+1.0% US$249.5万
加仓 QQQ
+2.7% US$109.1万
减仓 MUB
+0.3% -US$53.4万
加仓 DE
+1.1% US$54.3万
加仓 VTI
+1.7% US$52.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 21.59% | +0.59% | +0.99% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.78% | +0.03% | +0.96% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.88% | +0.12% | +1.06% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 6.40% | -0.02% | +5.44% | |
| 5 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 5.28% | -0.01% | +2.43% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.84% | +0.31% | +2.69% | |
| 7 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 4.50% | -0.02% | +3.43% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.01% | +3.77% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.21% | +0.05% | +3.45% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.13% | +1.74% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.25% | -0.21% | +0.31% | |
| 12 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.13% | +2.02% | |
| 13 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.14% | +0.16% | +1.08% | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.12% | +7.04% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.01% | +1.28% | |
| 16 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.40% | +0.01% | +2.02% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.00% | +0.10% | +6.80% | |
| 18 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.91% | +0.09% | +12.57% | |
| 19 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +13.96% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.01% | +0.55% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +3.89% | |
| 22 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +10.14% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.01% | +0.56% | |
| 25 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.96% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.30% | +0.09% | +54.93% | |
| 27 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.23% | — | +2.35% | |
| 28 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.64% | |
| 29 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.04% | +0.57% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +0.34% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -1.27% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 34 | FLXS | Flexsteel Inds | 股票-其他 | 0.15% | — | -16.34% | |
| 35 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.14% | — | -1.96% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -4.41% | |
| 37 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.13% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.10% | — | +1.10% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.10% | — | -1.46% | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.04% | -29.23% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.08% | — | — | |
| 47 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 48 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 49 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +3.56% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.07% | +0.07% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.69
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +3.33
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23.2%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +23.2%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- +0.22
- 上行潜力
- +5.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 53 | US$3.0亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 51 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 50 | US$2.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 47 | US$2.6亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 48 | US$2.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 41 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 41 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 41 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 38 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 31 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 28 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 29 | US$28.4亿 | 10 | ||
| 2021 Q1 | 27 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$1.3亿 | 0 |
Weitzel Financial Services, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Weitzel Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Weitzel Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Weitzel Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Weitzel Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$6424.6万 (21.6%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4396.3万 (14.8%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2345.0万 (7.9%)
4. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1903.8万 (6.4%)
5. Ishares Core 40/60 Moderate (AOM) — US$1572.1万 (5.3%)
Weitzel Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Weitzel Financial Services, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT)
Weitzel Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Weitzel Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 68.0%
• Financials: 13.3%
• Consumer Discretionary: 5.9%
• Utilities: 5.9%
• Information Technology: 4.6%
• Energy: 2.4%
投资风格解析
Weitzel Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 68.0% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 SPTM（+US$1024.5万，现达 US$6424.6万），同时减持 PGX（-US$1.1万，仍持有 US$15.1万）。
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