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Waycross Investment Management Co 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Waycross Investment Management CoCIK: 0001922448
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59
Waycross Investment Management Co在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.42
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 64.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.61
Waycross Investment Management Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VB
减仓 IBTK
+1.9% US$10.0万
减仓 IBTJ
+1.7% US$7.3万
新建仓 IEFA
减仓 BSCU
+0.3% -US$6808.0
减仓 BSCV
+0.4% -US$5561.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 7.90% | -1.91% | +1.91% | |
| 2 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 7.31% | -1.78% | +1.67% | |
| 3 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 5.76% | +0.35% | +13.92% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.54% | -0.80% | -3.32% | |
| 5 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 5.11% | -1.09% | +4.63% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.00% | -0.10% | +10.96% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.69% | +1.06% | +41.19% | |
| 8 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 4.68% | -1.20% | +0.33% | |
| 9 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 4.65% | -1.19% | +0.37% | |
| 10 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 3.53% | +0.43% | -1.72% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 12 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 3.19% | -0.79% | -0.18% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.98% | -0.04% | +0.59% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.67% | +0.08% | +27.99% | |
| 15 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 2.27% | +0.03% | — | |
| 16 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.40% | +6.58% | |
| 17 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.81% | -0.21% | — | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.28% | — | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.47% | -0.63% | -10.56% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.32% | -0.04% | +22.02% | |
| 22 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.38% | +19.10% | |
| 23 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.16% | -2.93% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.39% | +1.06% | |
| 26 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.54% | +2.89% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.20% | — | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.17% | +33.43% | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | -0.35% | |
| 30 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.86% | -0.23% | — | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 32 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 33 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.25% | +210.80% | |
| 34 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.20% | -1.58% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.23% | — | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.63% | -0.28% | -12.70% | |
| 37 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.26% | -0.58% | |
| 38 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.62% | -0.14% | +3.12% | |
| 39 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.55% | +0.04% | +21.48% | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.53% | +0.10% | +39.84% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.05% | — | |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 43 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.41% | -0.11% | -0.52% | |
| 44 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.40% | -0.17% | +8.97% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.10% | +839.13% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 48 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.05% | +450.97% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.02% | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+11.8%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +12.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.44
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +2.9
- 信息比率
- -1.29
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +22.7%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +3.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 59 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$1.0亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 47 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 42 | US$9801.8万 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 39 | US$9613.8万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$8868.1万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 42 | US$9502.0万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 51 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 56 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$9089.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 47 | US$8691.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 48 | US$9586.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 52 | US$9993.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$9903.1万 | 0 |
Waycross Investment Management Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Cme Group Inc (CME).
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申报历史
FAQ
Waycross Investment Management Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Waycross Investment Management Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
Waycross Investment Management Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Waycross Investment Management Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK) — US$1037.6万 (7.9%)
2. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ) — US$959.5万 (7.3%)
3. First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID) — US$756.6万 (5.8%)
4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$728.1万 (5.5%)
5. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$671.7万 (5.1%)
Waycross Investment Management Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Waycross Investment Management Co 共进行了 49 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Cme Group Inc (CME)
Waycross Investment Management Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Waycross Investment Management Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.2%
• Industrials: 18.9%
• Communication Services: 14.5%
• Materials: 8.2%
• Financials: 6.7%
• Consumer Staples: 6.4%
投资风格解析
Waycross Investment Management Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.2%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$598.2万，现达 US$656.6万），同时减持 BSCV（-US$30.6万，仍持有 US$610.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/waycross-investment-management-coCLI 命令
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