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VY Capital Management Co. Ltd. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
VY Capital Management Co. Ltd.CIK: 0001628622
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$469.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
VY Capital Management Co. Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$469.5亿，季度换手率为 200.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 75.82
VY Capital Management Co. Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.979——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 20.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 RDDT
-US$4.7亿
新建仓 84615Q103
新建仓 15675D103
新建仓 TONX
新建仓 MSTR
新建仓 BTGO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季度VY Capital持仓发生近乎彻底的洗牌：全部清掉此前占100%权重的RDDT，转而用98.91%的仓位重仓买入一只新标的（84615Q103），其余仓位以微小比例分散在四只新进标的上。组合集中度和换手率双双处于极高水平，显示这是一次几乎没有过渡的主动仓位重建。
基本面与宏观布局
从板块分布看，资金几乎全部押注信息技术板块（96.56%），通讯服务仅占3.44%。基于有限数据推断，这种集中流向可能反映出对科技硬件、半导体或软件基础设施类资产的阶段性偏好，但这只是从仓位方向做的合理推测，不构成对任何产业趋势的确认性判断。
潜在盲点
值得警惕的是持仓集中度风险：近99%的仓位压在一只标的上，任何关于该标的的信用事件、财报意外或市场层面的流动性收紧，都可能造成组合净值的非线性剧烈波动。同时持仓数量仅6只，分散化不足使得非系统性风险暴露异常突出——比一般集中型基金更依赖单一头寸的持续表现。
本概览由机器根据该机构于 SEC EDGAR 申报的监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 98.91% | +98.91% | NEW | ||
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | ||
| 3 | TONX | Ton Strategy Co | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 4 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 5 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 6 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | — | -100.00% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-13.1%
近4个季度表现
-32%
- 标准差
- +65.4%
- 贝塔系数
- +2.39
- 阿尔法
- -12.6%
- 最大回撤
- -47.4%
- 年化表现
- +4.9%
- 对标普胜率
- +47.6%
- 索提诺比率
- +0.62
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.1
- 卡玛比率
- +0.1
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +60.5%
- 下行标准差
- +41%
- 正收益月份占比
- +57.1%
- 负收益月份占比
- +42.9%
- 最佳12个月
- +56.7%
- 最差12个月
- -32%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.39
- 行业分散度
- +46.6%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +2.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
VY Capital Management Co. Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ton Strategy Co (TONX); 新建仓: Strategy Inc (MSTR); 新建仓: Bitgo Holdings Inc-cl A (BTGO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +98.9% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | TONX | Ton Strategy Co | 0% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MSTR | Strategy Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 6 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -100% | — | 减仓 |
申报历史
FAQ
VY Capital Management Co. Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
VY Capital Management Co. Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$469.5亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
VY Capital Management Co. Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，VY Capital Management Co. Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$464.4亿 (98.9%)
2. — US$4.7亿 (1.0%)
3. Ton Strategy Co (TONX) — US$1562.1万 (0.0%)
4. Strategy Inc (MSTR) — US$1217.0万 (0.0%)
5. Bitgo Holdings Inc-cl A (BTGO) — US$690.3万 (0.0%)
VY Capital Management Co. Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，VY Capital Management Co. Ltd. 共进行了 6 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ton Strategy Co (TONX); 新建仓: Strategy Inc (MSTR); 新建仓: Bitgo Holdings Inc-cl A (BTGO)
VY Capital Management Co. Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，VY Capital Management Co. Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 96.6%
• Communication Services: 3.4%
投资风格解析
VY Capital Management Co. Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 4.9%，跑输 S&P 500 12.6 个百分点；贝塔系数为 2.39（波动性高于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 96.6% 集中于Information Technology。
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