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VR Advisory Services Ltd 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
VR Advisory Services LtdCIK: 0001348145
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$11.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43
VR Advisory Services Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 43.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.9
- 持仓稳定性
- 43.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.79
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 87.77
VR Advisory Services Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 05501U601
清仓 CTRA
减仓 YPF
0.0% -US$242.4万
新建仓 DVN
新建仓 GLNG
新建仓 SVC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 13.03% | -4.65% | — | |
| 2 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 股票-其他 | 8.55% | -0.05% | +3.24% | |
| 3 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 8.07% | -1.37% | -2.54% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 7.06% | +7.06% | NEW | ||
| 5 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 5.78% | -0.47% | +16.11% | |
| 6 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 5.21% | +1.01% | +66.23% | |
| 7 | HEPS | D-market Electronic Serv-adr | 股票-其他 | 5.01% | -0.10% | +17.71% | |
| 8 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 4.43% | +0.67% | +3.56% | |
| 9 | IRS | Irsa -sp Adr | 股票-其他 | 3.66% | -1.46% | — | |
| 10 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 3.52% | -0.75% | -35.67% | |
| 11 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 12 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 3.13% | +0.44% | +108.07% | |
| 13 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 14 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 2.80% | -0.27% | +0.46% | |
| 15 | VEON | Veon LTD | 股票-其他 | 2.78% | +0.62% | +52.73% | |
| 16 | TDS | Telephone And Data Systems | 股票-通信服务 | 2.63% | -1.01% | +9.58% | |
| 17 | ✓ | Kyivstar Group LTD | 股票-其他 | 2.39% | +0.39% | — | |
| 18 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 2.36% | +0.66% | +99.37% | |
| 19 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 2.09% | -1.20% | — | |
| 20 | SVC | Service Properties Trust | 股票-其他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 21 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 1.69% | -0.74% | — | |
| 22 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | 股票-其他 | 1.53% | -0.53% | — | |
| 23 | GPRK | GeoPark Limited | 股票-其他 | 1.53% | +0.70% | +154.68% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.18% | -53.26% | |
| 25 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 1.06% | -0.18% | +37.14% | |
| 26 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 0.69% | -0.35% | — | |
| 27 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 股票-其他 | 0.51% | -0.29% | — | |
| 28 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.46% | -0.25% | — | |
| 29 | HAFN | Hafnia Limited | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 30 | HSDT | Solana Co | 股票-其他 | 0.09% | -0.03% | — | |
| 31 | SOLZ | Solana ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | ||
| 33 | SOUNW | Soundhound Ai Inc | 股票-其他 | — | -0.01% | — | |
| 34 | AENTW | Adara Acquisition Cl A -cw26 | 股票-其他 | — | -0.01% | — | |
| 35 | NIOBW | Niocorp Developments LTD -28 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 36 | FLDDW | Fold Holdings Inc -23 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 37 | BKKT-WS | Bakkt Holdings Inc -cw26 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 38 | BKSY-WS | Blacksky Technology -cw24 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 39 | SPWRW | Sunpower Inc-cw27 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 40 | ✓ | Pagaya Technologies LTD | 股票-其他 | — | — | — | |
| 41 | PSQH-WS | Colombier Acq Cl A -cw28 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 42 | SLND-WS | Legato Merger CORP Ii -cw23 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 43 | KIDZW | Classover Holdings Inc - 30 | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.9%
近4个季度表现
+25.6%
- 标准差
- +30.5%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -21%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.27
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡玛比率
- +0.76
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +27.3%
- 下行标准差
- +15.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +47%
- 最差12个月
- -3%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.63
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- +0.98
- 峰度
- +1.36
- 上行潜力
- +3.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 43 | US$11.3亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 40 | US$8.4亿 | 46 | ||
| 2025 Q4 | 37 | US$6.3亿 | 61 | ||
| 2025 Q3 | 36 | US$4.1亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 33 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 30 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 41 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 41 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 45 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 51 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 61 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 60 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 67 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 82 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 76 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 70 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 58 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 67 | US$2.5亿 | 38 | ||
| 2021 Q1 | 54 | US$2.1亿 | 70 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$1.1亿 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$1.0亿 | 88 | ||
| 2020 Q2 | 22 | US$6192.5万 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$5608.3万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$6397.4万 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$5066.1万 | 57 | ||
| 2019 Q2 | 23 | US$9062.8万 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$8444.6万 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 27 | US$1.4亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 23 | US$1.5亿 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 35 | US$1.9亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 28 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 17 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 18 | US$1.7亿 | 44 | ||
| 2017 Q1 | 24 | US$2.0亿 | 51 | ||
| 2016 Q4 | 24 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 13 | US$6631.1万 | 64 | ||
| 2015 Q2 | 12 | US$8340.9万 | 28 | ||
| 2015 Q1 | 9 | US$8441.1万 | 37 | ||
| 2014 Q4 | 17 | US$9386.0万 | 0 |
VR Advisory Services Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Golar LNG Limited (GLNG); 新建仓: Service Properties Trust (SVC).
申报历史
FAQ
VR Advisory Services Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
VR Advisory Services Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.3亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
VR Advisory Services Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，VR Advisory Services Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF) — US$1.5亿 (13.0%)
2. Grupo Aeromexico Sab De Cv (AERO) — US$9639.5万 (8.6%)
3. Jsc Kaspi.kz Adr (KSPI) — US$9097.2万 (8.1%)
4. — US$7960.3万 (7.1%)
5. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$6513.3万 (5.8%)
VR Advisory Services Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，VR Advisory Services Ltd 共进行了 24 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Golar LNG Limited (GLNG); 新建仓: Service Properties Trust (SVC)
VR Advisory Services Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，VR Advisory Services Ltd 的主要板块分布如下：
• Energy: 24.5%
• Industrials: 21.8%
• Information Technology: 17.4%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Communication Services: 9.9%
• Financials: 8.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
VR Advisory Services Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 67 降至 23，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 PUMP（+US$5051.0万，现达 US$5875.7万），同时减持 IRS（-US$293.7万，仍持有 US$4122.6万）。
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