VI
Vista Investment Partners Ii, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Vista Investment Partners Ii, LLCCIK: 0002035219
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 160
VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 49.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.17
- 持仓稳定性
- 49.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.84
Vista Investment Partners Ii, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 160 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 AVLV
清仓 NEAR
清仓 CGDV
清仓 KR
新建仓 SGOV
清仓 VTV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.37% | +0.70% | +0.85% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.36% | +0.07% | +1.70% | |
| 3 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.15% | +0.47% | +555.40% | |
| 4 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 2.90% | -0.17% | +55.45% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.75% | -0.11% | -4.14% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.02% | +1.21% | |
| 8 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.13% | +1.15% | -5.56% | |
| 9 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.02% | -0.11% | -0.51% | |
| 10 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.42% | +2.06% | |
| 11 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.77% | -0.23% | +1.53% | |
| 12 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 1.74% | -0.08% | -0.86% | |
| 13 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.69% | +0.01% | -0.97% | |
| 14 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.68% | +1.11% | +80.30% | |
| 15 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.60% | +0.08% | -0.72% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | -0.32% | -1.09% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.39% | -0.32% | -6.97% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.35% | -0.05% | -1.11% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 20 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.27% | -0.12% | -0.07% | |
| 21 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.25% | +0.03% | -0.36% | |
| 22 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.25% | +0.02% | -0.43% | |
| 23 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.25% | +0.14% | +3.30% | |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.24% | -0.23% | +11.61% | |
| 25 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 1.22% | -0.08% | -0.66% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.22% | -0.11% | +2.17% | |
| 27 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.20% | +0.14% | +27.31% | |
| 28 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 1.18% | -0.22% | -0.63% | |
| 29 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.29% | +2.18% | |
| 30 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.06% | +2.18% | |
| 31 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.16% | +0.02% | +2.88% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.16% | +0.96% | +491.43% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | -0.04% | -0.70% | |
| 34 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.19% | -1.38% | |
| 36 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 1.00% | +0.27% | +38.24% | |
| 37 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 1.00% | -0.24% | -0.43% | |
| 38 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 39 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.08% | +0.55% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | -0.10% | -0.21% | |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.92% | -0.20% | +9.31% | |
| 42 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 43 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 44 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.01% | +0.11% | |
| 45 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.87% | -0.05% | +3.89% | |
| 46 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.84% | -0.16% | +11.82% | |
| 48 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.57% | +237.84% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.02% | +3.08% | |
| 50 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 0.70% | +0.56% | +395.79% |
1–50 of 160
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+10.2%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +11.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.09
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +2.1
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +13.3%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- +0.91
- 上行潜力
- +3.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Vista Investment Partners Ii, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清仓: Ishares Sh Dba ETF Usd Inc (NEAR); 清仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Kroger Co (KR).
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申报历史
FAQ
Vista Investment Partners Ii, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vista Investment Partners Ii, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 160 个已申报仓位之中。
Vista Investment Partners Ii, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vista Investment Partners Ii, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1369.1万 (5.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$855.7万 (3.4%)
3. Kla CORP (KLAC) — US$802.4万 (3.1%)
4. Strategy Inc (MSTR) — US$740.0万 (2.9%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$701.5万 (2.8%)
Vista Investment Partners Ii, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vista Investment Partners Ii, LLC 共进行了 166 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清仓: Ishares Sh Dba ETF Usd Inc (NEAR); 清仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Kroger Co (KR)
Vista Investment Partners Ii, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vista Investment Partners Ii, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.1%
• Financials: 24.3%
• Consumer Discretionary: 16.3%
• Health Care: 15.1%
• Industrials: 8.2%
• Communication Services: 2.3%
投资风格解析
Vista Investment Partners Ii, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 11.5%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$238.1万，现达 US$802.4万），同时减持 HD（-US$212.7万，仍持有 US$75.5万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vista-investment-partners-ii-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get vista-investment-partners-ii-llc