Sprinkle Financial Consultants LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0002011593

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 104

Sprinkle Financial Consultants LLC在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 19.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.01
持仓稳定性: 18.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.64
多样化: 100
仓位均衡度: 83.66

Sprinkle Financial Consultants LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 OKE
+33.5%　US$327.8万
加仓 NVDA
+145.2%　US$131.0万
新建仓 SIRI
新建仓 SCHO
清仓 SIRI 3.75 03-15-28
减仓 T
-3.5%　-US$58.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.54%	-0.29%	-0.59%
2	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	7.36%	+0.27%	+4.60%
3	OKE	Oneok INC	股票-能源	5.82%	+0.49%	+33.47%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.63%	+0.09%	+0.02%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.70%	-0.14%	+14.55%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	4.30%	-0.30%	+0.85%
7	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	4.24%	+0.01%	+2.82%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.39%	-0.12%	-0.02%
9	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	3.19%	+0.20%	+18.46%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.39%	-0.07%	-0.05%
11	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	2.25%	+0.02%	+3.08%
12	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	2.23%	-0.08%	+1.13%
13	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	2.20%	+0.14%	+24.33%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.14%	-0.10%	+7.01%
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.93%	-0.17%	-2.12%
16	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.75%	—	+4.42%
17	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.49%	+0.03%	+4.51%
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.38%	—	+2.21%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.34%	+0.07%	+3.74%
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.32%	-0.05%	+12.44%
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.20%	+22.68%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.20%	-0.02%	—
23	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.15%	+0.06%	+15.96%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.08%	-3.36%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	+0.03%	+5.51%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	+0.03%	-0.12%
27	OGS	One Gas INC	股票-公用事业	1.07%	—	+18.96%
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.87%	—	+0.09%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	+0.47%	+145.20%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.78%	—	+0.74%
31	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	—	+2.85%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.72%	—	-6.50%
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.71%	+0.01%	+10.77%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+0.26%
35	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.67%	-0.01%	+4.87%
36	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.06%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.57%	—	+0.23%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+0.53%
39	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	+8.17%
40	T	At&t INC	股票-通信服务	0.51%	-0.36%	-3.48%
41	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.51%	—	-2.62%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	+308.99%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	—	+3.59%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	+0.03%	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	+0.03%	+5.31%
46	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.40%	—	+0.93%
47	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.40%	—	+0.77%
48	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.39%	-0.18%	-10.62%
49	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通信服务	0.38%	+0.38%	NEW
50	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.38%	—	-0.97%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.25
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.56
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.04
峰度: -0.1
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	104	US$2.5亿	19	1SCHX 2JGRO 3OKE 主要持股2026-06-30 1.SCHX 2.JGRO 3.OKE 4.IJR 5.JCPB 6.DFGR 7.JPSE 8.DFUV 9.HELO 10.IVV
2026-03-31	99	US$2.2亿	15	1SCHX 2JGRO 3IJR 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.JGRO 3.IJR 4.OKE 5.JCPB 6.DFGR 7.JPSE 8.DFUV 9.HELO 10.IVV
2025-12-31	88	US$2.0亿	12	1SCHX 2JGRO 3IJR 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.JGRO 3.IJR 4.DFGR 5.OKE 6.DFUV 7.JPSE 8.JCPB 9.IVV 10.TCAF
2025-09-30	84	US$1.8亿	22	1SCHX 2JGRO 3IJR 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.JGRO 3.IJR 4.DFGR 5.OKE 6.DFUV 7.JPSE 8.IVV 9.JCPB 10.AVGE
2025-06-30	82	US$1.6亿	0	1SCHX 2JGRO 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.JGRO 3.IJR 4.OKE 5.DFGR 6.DFUV 7.JPSE 8.IVV 9.AVGE 10.TCAF
2025-03-31	76	US$1.6亿	0	1SCHX 2OKE 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.OKE 3.IJR 4.DFUV 5.DFGR 6.JGRO 7.JPSE 8.IVV 9.AVGE 10.OGS
2024-12-31	70	US$1.5亿	0	1SCHX 2IJR 3DFUV 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.IJR 3.DFUV 4.OKE 5.DFGR 6.JGRO 7.OGS 8.JPSE 9.IVV 10.AVGE
2024-09-30	70	US$1.4亿	0	1SCHX 2IJR 3DFUV 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.IJR 3.DFUV 4.DFGR 5.OKE 6.OGS 7.JGRO 8.JPSE 9.IVV 10.AVGE
2024-06-30	67	US$1.3亿	0	1SCHX 2IJR 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.IJR 3.DFUV 4.DFGR 5.OKE 6.OGS 7.JGRO 8.JPSE 9.IVV 10.AVGE
2024-03-31	64	US$1.2亿	0	1SCHX 2DFUV 3IJR 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.DFUV 3.IJR 4.DFGR 5.OKE 6.OGS 7.JPSE 8.AVGE 9.JGRO 10.IVV
2023-12-31	59	US$9823.0万	0	1SCHX 2IJR 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.IJR 3.DFUV 4.DFGR 5.OGS 6.AVGE 7.OKE 8.IVV 9.SCHG 10.JGRO

本季持股变动

Sprinkle Financial Consultants LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Sirius Xm Holdings INC (SIRI); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清仓: Sirius Xm Holdings (SIRI 3.75 03-15-28); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).

Sprinkle Financial Consultants LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OKE	Oneok INC	+0.5%	+33.47%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+145.20%	加仓
3	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.4%	NEW	新建仓
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.4%	NEW	新建仓
5	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+4.60%	加仓
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	NEW	新建仓
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.2%	+18.46%	加仓
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+22.68%	加仓
9	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	NEW	新建仓
10	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+24.33%	加仓
11	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	—	不变
12	GCAL	Dynamic California Muni ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	+0.1%	NEW	新建仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.02%	加仓
15	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+0.1%	NEW	新建仓
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.74%	加仓
18	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.1%	+15.96%	加仓
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.26%	加仓
20	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	0%	+4.51%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.12%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.51%	加仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+5.31%	加仓
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+3.08%	加仓
26	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	0%	+2.82%	加仓
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+10.77%	加仓
28	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	+4.42%	加仓
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	+2.21%	加仓
30	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	+0.09%	加仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	+0.74%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-6.50%	减仓
33	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+4.87%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	+12.44%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.05%	减仓
37	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	-0.1%	+1.13%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.36%	减仓
39	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+7.01%	加仓
40	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	-0.1%	EXIT	清仓
41	✓	Ssga Active Tr	-0.1%	EXIT	清仓
42	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-0.02%	减仓
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+14.55%	加仓
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.2%	-2.12%	减仓
45	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	-10.62%	减仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-0.59%	减仓
48	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.3%	+0.85%	加仓
49	T	At&t INC	-0.4%	-3.48%	减仓
50	SIRI 3.75 03-15-28	Sirius Xm Holdings	-0.4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sprinkle Financial Consultants LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sprinkle Financial Consultants LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 104 个已申报仓位之中。

Sprinkle Financial Consultants LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sprinkle Financial Consultants LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2431.7万 (9.5%) 2. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$1875.5万 (7.4%) 3. Oneok INC (OKE) — US$1482.8万 (5.8%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1434.7万 (5.6%) 5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1199.2万 (4.7%)

Sprinkle Financial Consultants LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sprinkle Financial Consultants LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sirius Xm Holdings INC (SIRI); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清仓: Sirius Xm Holdings (SIRI 3.75 03-15-28); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)

Sprinkle Financial Consultants LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sprinkle Financial Consultants LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 41.2% • Information Technology: 17.9% • Communication Services: 17.8% • Consumer Discretionary: 8.1% • Utilities: 6.5% • Industrials: 6.2%

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CIK: 0002011593

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 104

Sprinkle Financial Consultants LLC在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 19.0%。

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集中度: 14.01
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 OKE
+33.5%　US$327.8万
加仓 NVDA
+145.2%　US$131.0万
新建仓 SIRI
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清仓 SIRI 3.75 03-15-28
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-3.5%　-US$58.3万

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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.54%	-0.29%	-0.59%
2	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	7.36%	+0.27%	+4.60%
3	OKE	Oneok INC	股票-能源	5.82%	+0.49%	+33.47%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.63%	+0.09%	+0.02%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.70%	-0.14%	+14.55%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	4.30%	-0.30%	+0.85%
7	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	4.24%	+0.01%	+2.82%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.39%	-0.12%	-0.02%
9	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	3.19%	+0.20%	+18.46%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.39%	-0.07%	-0.05%
11	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	2.25%	+0.02%	+3.08%
12	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	2.23%	-0.08%	+1.13%
13	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	2.20%	+0.14%	+24.33%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.14%	-0.10%	+7.01%
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.93%	-0.17%	-2.12%
16	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.75%	—	+4.42%
17	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.49%	+0.03%	+4.51%
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.38%	—	+2.21%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.34%	+0.07%	+3.74%
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.32%	-0.05%	+12.44%
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.20%	+22.68%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.20%	-0.02%	—
23	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.15%	+0.06%	+15.96%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.08%	-3.36%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	+0.03%	+5.51%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	+0.03%	-0.12%
27	OGS	One Gas INC	股票-公用事业	1.07%	—	+18.96%
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.87%	—	+0.09%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	+0.47%	+145.20%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.78%	—	+0.74%
31	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	—	+2.85%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.72%	—	-6.50%
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.71%	+0.01%	+10.77%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+0.26%
35	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.67%	-0.01%	+4.87%
36	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.06%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.57%	—	+0.23%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+0.53%
39	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	+8.17%
40	T	At&t INC	股票-通信服务	0.51%	-0.36%	-3.48%
41	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.51%	—	-2.62%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	+308.99%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	—	+3.59%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	+0.03%	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	+0.03%	+5.31%
46	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.40%	—	+0.93%
47	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.40%	—	+0.77%
48	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.39%	-0.18%	-10.62%
49	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通信服务	0.38%	+0.38%	NEW
50	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.38%	—	-0.97%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.25
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.56
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.04
峰度: -0.1
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	104	US$2.5亿	19	1SCHX 2JGRO 3OKE 主要持股2026-06-30 1.SCHX 2.JGRO 3.OKE 4.IJR 5.JCPB 6.DFGR 7.JPSE 8.DFUV 9.HELO 10.IVV
2026-03-31	99	US$2.2亿	15	1SCHX 2JGRO 3IJR 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.JGRO 3.IJR 4.OKE 5.JCPB 6.DFGR 7.JPSE 8.DFUV 9.HELO 10.IVV
2025-12-31	88	US$2.0亿	12	1SCHX 2JGRO 3IJR 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.JGRO 3.IJR 4.DFGR 5.OKE 6.DFUV 7.JPSE 8.JCPB 9.IVV 10.TCAF
2025-09-30	84	US$1.8亿	22	1SCHX 2JGRO 3IJR 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.JGRO 3.IJR 4.DFGR 5.OKE 6.DFUV 7.JPSE 8.IVV 9.JCPB 10.AVGE
2025-06-30	82	US$1.6亿	0	1SCHX 2JGRO 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.JGRO 3.IJR 4.OKE 5.DFGR 6.DFUV 7.JPSE 8.IVV 9.AVGE 10.TCAF
2025-03-31	76	US$1.6亿	0	1SCHX 2OKE 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.OKE 3.IJR 4.DFUV 5.DFGR 6.JGRO 7.JPSE 8.IVV 9.AVGE 10.OGS
2024-12-31	70	US$1.5亿	0	1SCHX 2IJR 3DFUV 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.IJR 3.DFUV 4.OKE 5.DFGR 6.JGRO 7.OGS 8.JPSE 9.IVV 10.AVGE
2024-09-30	70	US$1.4亿	0	1SCHX 2IJR 3DFUV 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.IJR 3.DFUV 4.DFGR 5.OKE 6.OGS 7.JGRO 8.JPSE 9.IVV 10.AVGE
2024-06-30	67	US$1.3亿	0	1SCHX 2IJR 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.IJR 3.DFUV 4.DFGR 5.OKE 6.OGS 7.JGRO 8.JPSE 9.IVV 10.AVGE
2024-03-31	64	US$1.2亿	0	1SCHX 2DFUV 3IJR 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.DFUV 3.IJR 4.DFGR 5.OKE 6.OGS 7.JPSE 8.AVGE 9.JGRO 10.IVV
2023-12-31	59	US$9823.0万	0	1SCHX 2IJR 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.IJR 3.DFUV 4.DFGR 5.OGS 6.AVGE 7.OKE 8.IVV 9.SCHG 10.JGRO

本季持股变动

Sprinkle Financial Consultants LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OKE	Oneok INC	+0.5%	+33.47%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+145.20%	加仓
3	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.4%	NEW	新建仓
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.4%	NEW	新建仓
5	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+4.60%	加仓
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	NEW	新建仓
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.2%	+18.46%	加仓
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+22.68%	加仓
9	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	NEW	新建仓
10	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+24.33%	加仓
11	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	—	不变
12	GCAL	Dynamic California Muni ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	+0.1%	NEW	新建仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.02%	加仓
15	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+0.1%	NEW	新建仓
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.74%	加仓
18	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.1%	+15.96%	加仓
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.26%	加仓
20	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	0%	+4.51%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.12%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.51%	加仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+5.31%	加仓
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+3.08%	加仓
26	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	0%	+2.82%	加仓
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+10.77%	加仓
28	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	+4.42%	加仓
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	+2.21%	加仓
30	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	+0.09%	加仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	+0.74%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-6.50%	减仓
33	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+4.87%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	+12.44%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.05%	减仓
37	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	-0.1%	+1.13%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.36%	减仓
39	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+7.01%	加仓
40	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	-0.1%	EXIT	清仓
41	✓	Ssga Active Tr	-0.1%	EXIT	清仓
42	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-0.02%	减仓
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+14.55%	加仓
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.2%	-2.12%	减仓
45	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	-10.62%	减仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-0.59%	减仓
48	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.3%	+0.85%	加仓
49	T	At&t INC	-0.4%	-3.48%	减仓
50	SIRI 3.75 03-15-28	Sirius Xm Holdings	-0.4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看