VW
Verus Wealth Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Verus Wealth Management, LLCCIK: 0002042938
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 60
VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 12.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.12
- 持仓稳定性
- 12.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.7
Verus Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MUB
-1.8% -US$5.5万
加仓 VOO
+6.0% US$278.8万
减仓 VCIT
+2.6% US$21.7万
减仓 BND
+4.8% US$31.7万
加仓 IJR
+6.5% US$103.8万
加仓 AVUV
+151.6% US$53.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 57 大持股（共 60 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.84% | +0.96% | +5.96% | |
| 2 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 10.96% | -1.43% | -1.77% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 7.38% | -0.73% | +2.60% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.15% | -0.49% | +4.76% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.04% | +10.07% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.02% | +0.46% | +6.49% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.00% | +0.27% | +14.90% | |
| 8 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 3.94% | +0.06% | +0.73% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.72% | +0.35% | +3.98% | |
| 10 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 3.51% | -0.16% | +7.21% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.05% | -0.33% | |
| 12 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.63% | -0.07% | +7.20% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.39% | +0.12% | -0.25% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.35% | -0.36% | -2.21% | |
| 15 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.03% | +14.84% | |
| 16 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.60% | +0.02% | -0.71% | |
| 17 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.40% | -0.10% | +3.11% | |
| 18 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.06% | +4.92% | |
| 19 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.37% | -0.16% | -1.28% | |
| 20 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.35% | +0.01% | — | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.28% | +0.04% | +300.00% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.27% | -0.13% | -11.54% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.02% | +0.04% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.01% | -0.32% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.11% | -0.40% | -26.14% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.07% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.08% | — | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +4.47% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.42% | +151.62% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.05% | — | |
| 32 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.07% | -6.89% | |
| 33 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 35 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.47% | -0.02% | +7.91% | |
| 36 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +2.37% | |
| 37 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.06% | -14.53% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.03% | -0.15% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.03% | +1.77% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 43 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -9.53% | |
| 44 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | -2.29% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 49 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.17% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +7.9%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +4.2%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.64
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.69
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +22.8%
- 最差12个月
- +15.3%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.88
- 行业分散度
- +20.4%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- +0.66
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Verus Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).
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申报历史
FAQ
Verus Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Verus Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Verus Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Verus Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1558.1万 (12.8%)
2. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$1329.6万 (11.0%)
3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$895.4万 (7.4%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$746.4万 (6.2%)
5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$520.9万 (4.3%)
Verus Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Verus Wealth Management, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)
Verus Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Verus Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.7%
• Communication Services: 17.8%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Financials: 6.2%
• Health Care: 4.6%
投资风格解析
Verus Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 59.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IJR（+US$112.6万，现达 US$487.7万），同时减持 META（-US$6.8万，仍持有 US$39.0万）。
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